流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Steel Dynamics Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2018年至2019年間，該比率呈現波動狀態，大致維持在3.6至4.3之間。2020年，該比率開始下降，從4.02降至3.38，並在2021年持續下降至2.84。2021年下半年出現回升，但至2022年6月仍未回到2018-2019年的水平。2022年下半年則呈現上升趨勢，至3.67。整體而言，該比率在觀察期內經歷了先穩定後下降，再緩慢回升的過程。
- 快速流動性比率
- 該比率的趨勢與當前流動性比率相似，但在數值上較低。2018年至2019年期間，該比率在1.88至2.47之間波動。2020年，該比率下降至1.86，並在2021年降至1.45。2021年下半年至2022年上半年，該比率略有回升，但幅度有限。2022年下半年則呈現較明顯的上升趨勢，至2.04。
- 現金流動性比率
- 該比率的波動性相對較大。2018年至2019年，該比率在0.77至1.63之間波動。2020年，該比率維持在1.08至1.41之間。2021年，該比率顯著下降，從0.75降至0.53。2021年下半年至2022年，該比率呈現回升趨勢，至0.94。整體而言，該比率的變化幅度較大，且在2021年經歷了明顯的下降。
總體而言，三種流動性比率在2020年和2021年呈現下降趨勢，表明短期償債能力有所減弱。2021年下半年至2022年，這些比率均有不同程度的回升，但尚未完全恢復至2018-2019年的水平。現金流動性比率的波動性最高，可能反映了現金流量管理的變化。
當前流動性比率
Steel Dynamics Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動上升的趨勢。從2018年3月31日的3652242千美元開始，經歷了幾次波動，至2021年12月31日達到6901023千美元的高點。2022年上半年略有回落，但在2022年9月30日回升至7813444千美元。整體而言，流動資產規模在觀察期內顯著增長。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動上升的趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2018年3月31日的860740千美元開始，逐步增加至2021年12月31日的2227369千美元。2022年上半年出現下降，但在2022年9月30日回升至2131396千美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動的趨勢。2018年3月31日為4.24，隨後下降至2018年6月30日的3.61。在接下來的幾年中，比率在3.28到4.35之間波動。2020年6月30日降至3.6，2021年3月31日降至2.95，2021年6月30日降至2.84，之後在2021年9月30日回升至2.91，並在2022年9月30日達到3.67。整體而言，比率呈現先下降後回升的趨勢，但波動性較大。
總體而言，流動資產的增長速度快於流動負債，但當前流動性比率的波動表明短期償債能力存在一定的不確定性。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估財務狀況。
快速流動性比率
Steel Dynamics Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，非關聯方 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、關聯方 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2018年3月31日的2013479千美元，經歷多次波動後，至2022年9月30日達到4337702千美元，顯著增長。雖然期間存在季度間的下降，但整體而言，速動資產的規模持續擴大。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對溫和，但同樣呈現波動。從2018年3月31日的860740千美元，至2022年9月30日增長至2131396千美元。在2021年，流動負債經歷了較大幅度的增長，隨後在2022年有所回落。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化反映了速動資產和流動負債之間的關係。在2018年，該比率在2.06到2.47之間波動。2019年，比率維持在2.1到2.47之間。2020年，比率下降至1.86到2.47之間。2021年，比率持續下降，從1.57降至1.42。2022年，比率有所回升，從1.7到2.04。整體而言，比率在2.0以上時，代表短期償債能力較強，但近年來有下降趨勢，需要持續關注。
總體而言，速動資產的增長速度快於流動負債，但快速流動性比率的下降趨勢表明，儘管短期償債能力仍然較強，但其優勢正在減弱。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估財務狀況。
現金流動性比率
Steel Dynamics Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動，初期經歷下降，隨後有所回升，並在後期達到峰值。流動負債則顯示出持續增長的趨勢，尤其是在2020年末至2021年末期間，增長幅度顯著。
- 現金資產總額
- 在2018年3月31日，現金資產總額為1025824千美元。隨後在2018年6月30日下降至810445千美元，但在2018年9月30日回升至999315千美元。此後，現金資產總額在2019年上半年保持相對穩定，但在2019年下半年顯著增長，並在2019年12月31日達到1643634千美元的峰值。2020年，現金資產總額有所下降，但在2022年再次顯著增長，達到2003708千美元。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期間內呈現持續增長的趨勢。從2018年3月31日的860740千美元增長到2021年12月31日的2227369千美元。尤其值得注意的是，2020年末至2021年末期間的增長速度明顯加快。2022年，流動負債略有下降，但仍維持在較高水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化反映了現金資產和流動負債之間的關係。在2018年，該比率先下降後回升，在2019年上半年保持相對穩定，但在2019年下半年顯著提高。2020年，該比率有所下降，並在2021年持續下降，表明短期償債能力有所減弱。2022年，該比率略有回升，但仍低於早期水平。整體而言，該比率呈現波動趨勢，後期趨於下降。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度快於現金資產總額，導致現金流動性比率在後期有所下降。這可能表明短期流動性風險增加，需要進一步分析以確定其對整體財務狀況的影響。