盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢，但長期而言有顯著的改善。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年呈現穩定上升趨勢，從16.1%增至19.65%。2019年則出現小幅下降，並在2020年維持在相對穩定的低水平。然而，從2021年開始，毛利率比率顯著提升，並在2022年達到最高點31.69%，顯示成本控制或產品定價策略的有效性。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的趨勢與毛利率比率相似，在2018年逐步上升，2019年略有下降，並在2020年保持相對平穩。2021年和2022年，營業獲利率也呈現顯著增長，從8.82%大幅提升至26.44%，表明營運效率的改善。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與毛利率和營業獲利率一致。在2018年和2019年經歷波動後，淨獲利率在2021年和2022年大幅增長，從5.74%增至19.81%，反映了整體盈利能力的提升。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2018年和2019年保持在較高水平，隨後在2020年顯著下降。然而，從2021年開始，ROE呈現爆炸式增長，從12.68%大幅增至57.91%，表明公司利用股東權益創造利潤的能力大幅提升。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2018年和2019年呈現上升趨勢，2020年下降，並在2021年和2022年大幅增長，從5.94%增至32.05%。這表明公司更有效地利用其資產來產生利潤。
總體而言，資料顯示在2020年後，盈利能力指標均有顯著改善，ROE和ROA的增長尤為突出，表明公司在資產利用和股東權益管理方面取得了顯著進展。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Steel Dynamics Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021)
÷ (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項財務指標呈現波動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2018年呈現上升趨勢，從第一季的463,416千美元增至第四季的521,235千美元。2019年則呈現下降趨勢，從第一季的433,570千美元降至第四季的316,409千美元。2020年，毛利在第二季經歷顯著下降，隨後在第三、四季度逐步回升，並在2020年末達到442,253千美元。2021年毛利大幅增長，從第一季的800,266千美元增長至第四季的1,761,837千美元。此增長趨勢在2022年上半年延續，但在第三季度有所回落。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年上半年呈現增長，但在下半年有所下降。2019年淨銷售額持續下降，從第一季的2,817,435千美元降至第四季的2,350,196千美元。2020年上半年銷售額大幅下降，但在下半年逐步恢復，並在第四季度達到2,601,245千美元。2021年淨銷售額顯著增長，從第一季的3,544,597千美元增長至第四季的5,310,657千美元。2022年上半年銷售額繼續增長，但在第三季度有所下降。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年呈現上升趨勢，從第一季的16.1%增至第四季的19.65%。2019年毛利率比率呈現下降趨勢，但仍維持在14%至19%之間。2020年毛利率比率相對穩定，在14%至15%之間波動。2021年毛利率比率大幅提升，從第一季的17.21%增長至第四季的29.13%。2022年毛利率比率繼續保持在高位，但第三季度略有下降。整體而言，毛利率比率在2021年和2022年顯著高於2018年和2019年的水平。
從資料中可觀察到，2021年是各項指標增長的關鍵年份，淨銷售額和毛利均達到峰值，毛利率比率也顯著提升。2022年上半年延續了增長趨勢，但第三季度出現回落，需要進一步觀察以確定是否為短期波動或趨勢逆轉。
營業獲利率
Steel Dynamics Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022
+ 營業利潤Q1 2022
+ 營業利潤Q4 2021)
÷ (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，在所分析的期間內，營業利潤呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的323,397千美元，經歷了幾次增長和下降，至2021年12月31日達到峰值1,429,126千美元。隨後，營業利潤在2022年有所波動，於2022年12月31日降至1,219,844千美元。
- 營業利潤
- 在2018年，營業利潤呈現季度增長趨勢，但在年底有所回落。2019年，營業利潤持續下降，並在年底達到最低點。2020年，營業利潤先下降後回升，但在年底仍低於2018年的水平。2021年則呈現顯著增長，並在年底達到最高點。2022年，營業利潤呈現波動，但整體仍維持在較高水平。
淨銷售額也呈現波動增長趨勢，從2018年3月31日的2,603,875千美元，增長至2021年12月31日的5,310,657千美元，並在2022年達到6,212,878千美元的峰值。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年上半年呈現增長，下半年則略有下降。2019年，淨銷售額持續下降，並在年底達到較低水平。2020年，淨銷售額先下降後回升，但在年底仍低於2018年的水平。2021年則呈現顯著增長，並在年底達到最高點。2022年，淨銷售額持續增長，並在年中達到峰值。
營業獲利率在所分析期間內呈現上升趨勢，但波動性較大。從2018年3月31日的10.8%上升至2022年12月31日的25.33%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2018年和2019年呈現波動上升趨勢。2020年，營業獲利率先下降後回升，但在年底仍低於2019年的水平。2021年則呈現顯著增長，並在年底達到最高點。2022年，營業獲利率持續上升，並在年底達到峰值。
整體而言，營業利潤、淨銷售額和營業獲利率均呈現波動增長趨勢。營業獲利率的提升表明，在銷售額增長的同時，公司在成本控制和盈利能力方面也取得了顯著進展。然而，各個季度之間的波動性值得關注，可能受到外部市場因素或公司內部經營策略的影響。
淨獲利率
Steel Dynamics Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q4 2021)
÷ (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 歸屬於公司的淨利潤
- 在2018年，淨利潤呈現增長趨勢，從第一季度到第三季度持續上升，但在第四季度有所下降。2019年，淨利潤整體呈現下降趨勢，各季度數值均低於2018年同期。2020年，淨利潤在第一季度大幅下降，隨後在第二季度和第三季度有所回升，但在第四季度再次下降。2021年則呈現顯著增長，各季度淨利潤均大幅提升，並在第四季度達到最高點。2022年，淨利潤在第一季度和第二季度維持高位，但在第三季度出現顯著下降。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年呈現波動，先增後降。2019年，淨銷售額持續下降，各季度數值均低於2018年同期。2020年，淨銷售額在第一季度大幅下降，隨後在第二季度和第三季度有所回升，但在第四季度再次下降。2021年則呈現顯著增長，各季度淨銷售額均大幅提升，並在第四季度達到最高點。2022年，淨銷售額在第一季度和第二季度維持高位，但在第三季度出現顯著下降。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2018年呈現上升趨勢，並在第三季度達到峰值，隨後略有下降。2019年，淨獲利率整體呈現下降趨勢。2020年，淨獲利率在第一季度大幅下降，隨後在第二季度和第三季度有所回升，但在第四季度再次下降。2021年則呈現顯著增長，淨獲利率大幅提升，並在第四季度達到最高點。2022年，淨獲利率在第一季度和第二季度維持高位，但在第三季度出現顯著下降，但仍維持在較高水平。
總體而言，淨銷售額和淨利潤的趨勢基本一致，都呈現出波動性增長。淨獲利率的變化與淨銷售額和淨利潤的變化趨勢相呼應，但幅度更大，表明公司的盈利能力受到銷售額和成本控制等多重因素的影響。2021年是數據期間內表現最佳的一年，淨銷售額、淨利潤和淨獲利率均達到最高水平。2022年第三季度數據顯示，可能存在一些不利因素影響了公司的業績。
股東權益回報率 （ROE）
Steel Dynamics Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股權 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q4 2021)
÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股權
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。歸屬於公司的淨利潤在觀察期間內呈現波動性增長。從2018年3月31日的227,551千美元，經歷了增長，在2019年9月30日達到151,048千美元，隨後在2021年12月31日達到峰值1,090,505千美元。2022年9月30日，淨利潤降至914,325千美元。
- 股權總額
- 股權總額也呈現持續增長趨勢。從2018年3月31日的3,470,719千美元，逐步增加至2022年9月30日的7,971,156千美元。增長速度在不同季度有所差異，但整體趨勢是向上的。
股東權益報酬率（ROE）的數據顯示，該指標在觀察期間內經歷了顯著的變化。從2018年3月31日的24.19%，逐步上升至2021年12月31日的55.82%，並在2022年9月30日降至54.17%。
- 趨勢分析
- 淨利潤和股權總額的增長表明公司業務規模的擴大。ROE的波動則反映了公司盈利能力相對於股權的變化。2021年的ROE峰值可能與淨利潤的顯著增長有關。2022年9月30日ROE的下降，可能與淨利潤的減少有關。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內經歷了增長和波動。淨利潤和股權總額的增長表明公司規模的擴大，而ROE的變化則反映了盈利能力的動態。
資產回報率 （ROA）
Steel Dynamics Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於Steel Dynamics， Inc.的凈利潤Q4 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。歸屬於公司的淨利潤在觀察期間內呈現波動性增長。從2018年3月31日的227,551千美元，經歷了增長，在2019年9月30日達到151,048千美元，隨後在2021年12月31日達到峰值1,090,505千美元。2022年9月30日略有下降至914,325千美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2018年3月31日的6,972,813千美元，逐步增加到2022年9月30日的14,047,698千美元。資產增長速度在不同時期有所差異，但整體趨勢是向上的。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率（ROA）的變化與淨利潤的變化呈現一定的相關性。ROA從2018年3月31日的12.04%逐步上升，在2021年12月31日達到32.05%的峰值，隨後在2022年9月30日回落至30.74%。ROA的波動表明公司利用其資產產生利潤的能力在不同時期有所不同。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內經歷了資產和淨利潤的增長。ROA的變化表明公司盈利能力在不同時期受到多種因素的影響。儘管淨利潤和ROA在2022年9月30日略有下降，但整體趨勢仍然是正向的。