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Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2022 年 10 月 26 日以來一直沒有更新。

現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Steel Dynamics Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
淨收入 918,475 1,214,652 1,107,354 1,095,697 1,000,159 712,203 438,755 196,950 104,277 78,765 190,836 123,719 152,608 196,746 204,827 269,852 397,906 362,572 225,475 303,171 151,012 152,947 198,666
折舊和攤銷 98,714 95,701 87,546 86,280 87,407 87,047 86,919 85,057 81,752 78,721 80,259 80,527 79,470 80,911 80,174 80,560 81,383 79,120 76,135 74,931 75,210 73,801 75,057
資產減值準備 19,409
基於股權的薪酬 12,093 11,069 16,519 20,950 9,917 9,808 17,040 18,748 9,486 9,520 17,844 14,402 8,841 9,080 15,308 14,457 7,978 8,041 12,841 11,639 6,875 6,380 11,303
遞延所得稅 3,990 (2,636) 2,632 133,533 71,008 50,722 66,744 16,859 10,388 14,634 5,927 16,769 11,311 11,550 12,091 16,390 23,899 11,993 9,545 (153,748) 3,284 6,849 7,716
其他調整 (12,409) (640) 11,157 (325) (781) (1,472) (662) 9,273 17,237 4,728 (264) 2,365 (1,116) (564) 728 (1,442) 312 (145) 30 6,013 8,202 (43) (104)
應收帳款 326,731 (297,047) (447,234) (23,639) (321,771) (204,561) (394,545) (53,929) (58,271) 154,352 (154,072) 142,610 85,633 70,624 (61,062) 184,434 (48,024) (163,465) (118,818) 54,179 (36,123) (3,746) (153,364)
庫存 270,628 (130,552) 14,315 (633,359) (412,952) (264,935) (374,588) (234,386) (38,236) 77,521 44,505 77,977 35,479 64,941 39,469 (5,305) (69,885) (90,312) (80,711) (31,157) (67,285) (57,622) (86,819)
其他資產 (15,789) (12,887) 19,402 16,327 (20,361) (4,285) 5,828 (7,249) (3,894) 11,137 (1,541) 6,103 39 7,292 301 3,689 (6,429) (630) (105) 5,891 (9,234) 5,418 2,113
應付帳款 (264,313) 187,521 (75,971) 85,173 48,726 63,155 360,681 60,745 645 69,523 51,596 (32,278) 1,111 (58,484) 3,206 (62,464) (14,883) 48,919 66,332 (37,189) 44,887 (45,445) 133,809
應收/應付所得稅 8,269 (203,352) 341,905 (192,712) (353) 27,551 59,593 (700) (27,127) 7,993 52,385 (31,810) 6,293 (36,428) 49,850 (28,943) (31,127) 22,579 63,962 (39,692) (12,929) (77,587) 96,319
應計費用 149,766 140,023 (258,657) 135,974 169,817 111,997 (3,574) 27,174 55,533 (20,884) (76,194) 8,678 64,533 15,805 (163,339) 19,833 79,310 47,361 (76,751) (2,037) 62,249 20,056 (44,247)
某些資產和負債的變化 475,292 (316,294) (406,240) (612,236) (536,894) (271,078) (346,605) (208,345) (71,350) 299,642 (83,321) 171,280 193,088 63,750 (131,575) 111,244 (91,038) (135,548) (146,091) (50,005) (18,435) (158,926) (52,189)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 577,680 (212,800) (288,386) (371,798) (369,343) (124,973) (176,564) (58,999) 47,513 407,245 20,445 285,343 291,594 164,727 (23,274) 221,209 22,534 (36,539) (47,540) (111,170) 75,136 (71,939) 41,783
經營活動產生的現金凈額 1,496,155 1,001,852 818,968 723,899 630,816 587,230 262,191 137,951 151,790 486,010 211,281 409,062 444,202 361,473 181,553 491,061 420,440 326,033 177,935 192,001 226,148 81,008 240,449
購買不動產、廠房和設備 (241,229) (164,142) (159,330) (204,541) (214,629) (277,206) (309,863) (343,157) (327,647) (309,716) (217,535) (158,258) (154,131) (85,120) (54,436) (62,913) (70,668) (55,203) (50,606) (37,189) (42,795) (43,274) (41,677)
購買短期投資 (283,188) (351,510) (149,359) (262,133) (34,884) (49,465) (49,677) (143,783) (35,000) (50,000) (40,000)
短期投資到期收益 49,794 69,545 149,648 192,340 69,489 79,508 109,034 104,737 30,000 10,000
企業合併 (47,638)
對未合併聯營公司的投資 (222,480)
收購業務,扣除收購的現金 (1,000) (59,012) (3,694) (93,412) (37,589) (396,409) (674) (5,518)
其他投資活動 4,113 4,817 410 3,546 1,024 1,859 390 933 380 803 518 1,733 2,746 913 364 5,445 576 657 229 1,636 1,081 2,387 26,918
投資活動中使用的現金凈額 (518,148) (510,835) (381,400) (200,995) (213,605) (275,347) (309,473) (343,224) (316,734) (159,265) (174,036) (349,169) (110,455) (24,638) (92,424) (171,251) (132,681) (500,955) (90,377) (36,227) (47,232) (40,887) (14,759)
發行當前和長期債務 348,286 382,868 319,779 456,644 343,007 419,464 297,441 911,507 295,814 1,099,774 216,261 1,199,276 128,230 125,222 121,234 117,937 110,041 124,571 93,058 118,593 450,215 51,233
償還當前和長期債務 (363,060) (414,719) (349,272) (426,664) (382,489) (408,565) (304,284) (532,045) (305,911) (1,103,814) (235,757) (895,018) (119,988) (133,875) (115,271) (109,329) (115,039) (118,089) (113,034) (278,575) (294,913) (34,997) (1,429)
已支付的股息 (62,088) (64,344) (50,699) (51,943) (53,380) (54,916) (52,729) (52,591) (52,592) (52,584) (51,481) (51,778) (52,751) (53,503) (42,239) (43,767) (44,081) (44,268) (36,797) (36,728) (37,180) (37,527) (34,130)
購買庫存股 (481,676) (517,024) (389,190) (329,818) (337,616) (393,198) (106,529) (56,214) (114,950) (93,136) (84,308) (330,190) (74,965) (49,145) (69,269) (15,088) (99,085) (76,813) (61,256)
其他籌資活動 (6,057) (60,241) (22,527) (22,955) (4,776) (6,094) (16,598) (20,598) (1,587) (8,763) (6,152) (20,302) (1,527) (12) (5,720) (10,177) (3,144) (5,180) (17,291) (4,832) (3,532)
籌資活動中使用的現金凈額 (564,595) (673,460) (491,909) (374,736) (435,254) (443,309) (76,170) 306,273 (64,276) (65,387) (183,658) 175,964 (160,986) (155,304) (126,304) (375,526) (124,044) (90,075) (131,222) (229,089) 14,205 (98,104) (100,347)
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) 413,412 (182,443) (54,341) 148,168 (18,043) (131,426) (123,452) 101,000 (229,220) 261,358 (146,413) 235,857 172,761 181,531 (37,175) (55,716) 163,715 (264,997) (43,664) (73,315) 193,121 (57,983) 125,343

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動產生的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2022年第一季度至2022年第二季度以及2022年第二季度至2022年第三季度, Steel Dynamics Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
投資活動中使用的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2022 年第一季度至 2022 年第二季度以及 2022 年第二季度至 2022 年第三季度, Steel Dynamics Inc. 投資活動使用的現金凈額有所下降。
籌資活動中使用的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2022年第一季度至2022年第二季度, Steel Dynamics Inc. 融資活動使用的現金凈額有所下降,但隨後從2022年第二季度上升至2022年第三季度,未達到2022年第一季度的水準。