資產負債表:負債和股東權益
季度數據
資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務,預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
從2020年第一季至2025年第三季的財務資料可以觀察到幾個重要的趨勢與變化,反映出公司在資產負債結構、流動性及長期財務策略上的調整情況。
- 應付賬款和應計負債
- 該項於2020年3月有所下降,之後逐步回升,尤其在2021年12月達到高點,之後有一定程度的波動,顯示公司在營運資金管理中,應付負債呈現一定的季節性變動,反映在營運週期及信用策略上的調整。
- 短期債務
- 此負債類別自2020年6月起逐步增加,特別是在2022年及2023年中,在2022年12月達到較高值後,後續略有下降。長期以來,短期借款波動較大,可能是公司為應對營運資金需求或臨時融資策略所致。
- 長期負債與融資
- 長期債務持續增加,從2020年的約11億美元逐步上升至2025年約129億美元,顯示公司比較偏向長期融資策略,可能用於資本投資或擴展業務。對關聯公司的長期債務則較為穩定,顯示內部融資比例較低。
- 遞延所得稅負債
- 此項負債逐年持續攀升,從2020年的約5600萬美元增加至2025年的約1.85億美元,反映稅務負擔增加或暫時性差異的擴大,可能與公司資產重估或折舊政策調整相關。
- 短期租賃負債與長期租賃負債
- 短期經營租賃負債於2020年至2022年顯著上升,2022年為高點後逐步回落;長期經營租賃負債則在逐年微幅增加,顯示公司在租賃資產管理上逐步增加長期租約,符合租賃標準的變動趨勢。
- 股東權益與留存收益
- 股東權益隨著時間逐步攀升,從2020年的約2.9億美元升至2025年的約61億美元,主要由於持續的留存收益積累所致。留存收益由負轉正,顯示公司盈利能力改善,並且可能減少對外部融資的依賴。
- 負債與資產結構
- 在2020年至2025年間,公司總負債逐步增加,尤其是長期負債的加長與擴大,導致負債比率較高,反映公司在資本結構上較為偏向負債融資。而股東權益的增長則在一定程度上緩解了財務杠杆的壓力,整體資產負債比率的變化較為平穩。
總體而言,該期間內公司展現出資產負債規模擴大、長期融資比例增加的趨勢,流動負債與租賃負債的變化反映營運策略的調整與資金安排的敏捷性。此外,股東權益的逐步累積與留存收益的轉正,顯示公司的盈利能力與財務穩定性有所改善,但高負債水平亦需持續關注,以確保財務風險在可控範圍內。