長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
3M Co.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
根據提供的財務比率資料，以下為對 3M 公司在2017年至2022年間各項比率的分析概要：
- 固定資產淨周轉率
- 此比率展現公司固定資產的利用效率，於2017年至2022年間大致呈現穩定略微上升的趨勢。2017年第一季度無比率數據，之後於2017年底至2018年逐步提升，至2019年年底約維持在3.44至3.57範圍。進入2020年後，數據略有波動，2021年和2022年逐漸攀升至3.75至3.79，顯示公司在資產運用方面展現一定的效率提升趨勢。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 該比率與前者類似，但考量經營租賃和使用權資產，其整體趨勢亦呈現穩定提升。2017年數據介於3.57至3.8，之後尤其從2018年第二季度起略有下降，最低點約於2018年中期（3.15），此後逐漸回升，至2022年達到約3.48，顯示公司在資產利用層面持續優化。
- 總資產周轉率
- 此比率反映公司資產整體運用效率，於觀察期內呈現較為平穩的變化，2017年第二季度約0.84，隨後略有波動，最低值在2019年第三季度（0.7），之後逐步回升至2022年約0.75。此趨勢暗示公司資產運用效率經歷短暫波動後，於較後期達到較為穩定的水平。
- 股東權益周轉率
- 此比率用來衡量股東權益產生營收的效率，時序上波幅較大。2017年期間數據逐步上升，至2017年9月達最高值3.17，隨後有一定波動。自2018年起數據逐年下降，至2020年中期約2.4左右，之後略有回升，至2022年約2.47。此趨勢可能反映公司股東權益運用的效率整體呈下降趨勢，雖在2020年後略有回溫，但仍未回到2017年高點水平。
整體而言，3M公司在資產利用效率方面，固定資產周轉率和總資產周轉率展現出穩定的改善趨勢，顯示較佳的資產運用狀況。而股東權益周轉率則因波動較大，存在一定的變動性，可能與公司資本結構或營運策略變動有關。未來觀察是否能持續改善資產利用效率與提升股東權益運用效能，將是重要的方向。
固定資產凈周轉率
3M Co.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經由提供的資料，以下對3M公司2017年至2022年間的財務數據進行分析：
- 淨銷售額
- 從2017年3月底的7685百萬美元逐步成長至2021年12月底的8950百萬美元，期間呈現穩定的上升趨勢。儘管在部分季度（例如2018年12月及2019年6月）略有下降，但整體而言，銷售額持續擴大，顯示公司在此期間內的市場需求或營收規模逐步增長。值得注意的是，2022年數據尚未超越2021年底的水平，表明此階段尚未見到明顯突破。
- 財產、廠房和設備淨額
- 此項資產在2017年接近8551百萬美元，並逐年緩慢上升至2022年9月的9391百萬美元。資料顯示資產規模趨於穩定並呈持續增加的趨勢，反映公司持續進行資本支出或資產投資，以支撐業務擴展與維持長期經營。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率於2017年第三季為3.57，經過數年的波動，至2022年9月逐步上升至3.78，期間內的趨勢顯示資產運用效率有逐步改善的跡象。較高的比率代表公司在固定資產的運用效率持續提升，有助於產生更高的銷售收入，反映營運效能的進步。
總結而言，從資料觀察到的趨勢顯示，3M在2017年至2022年間的銷售額持續穩定成長，資產規模亦有所擴大，同時資產運用效率亦逐步提升。這些指標均指向公司在此期間內具備積極的營運與資產管理策略，整體經營狀況健康，並具有持續擴展的潛力。未來若能保持此成長趨勢並進一步提升營運效率，將有助於增強公司整體的財務表現與市場競爭力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
3M Co.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
近日期間，3M Co. 的淨銷售額展現出較為穩定的變動趨勢。從2017年3月的7,685百萬美元逐步增加到2019年4季度的7,951百萬美元，期間經歷一定波動但整体維持在7,800至8,800百萬美元之間，特別是在2020年前後，淨銷售額持續較為穩定，甚至在2021年達到高點8,951百萬美元，之後略有下降或持平。
在不動產、廠房及設備凈額方面，資料呈現逐步上升的趨勢。從2017年3月的8,551百萬美元逐漸增至2022年9月的10,154百萬美元，顯示公司持續在資產方面進行投資或更新，可能用以支撐其長期營運需求。
固定資產淨周轉比率的趨勢亦顯示出較為穩定的運行狀況。該比率在2017年第四季度約為3.57，之後經歷短暫的波動，但整體來看，數值較為穩定，在3.15至3.48之間波動。這代表公司在資產利用效率方面保持相對穩固，並未出現明顯的異常變動。
綜合來看，3M的淨銷售額在觀察期間內較為平衡，雖有短期波動，但整體趨勢穩定。資產規模持續擴展，而資產利用率則維持在一定水平，反映公司財務表現和資產管理具有一定的穩健性。此外，無明顯的異常波動或負面趨勢出現，顯示公司在該期間內能有效管理資產及營收產出。
總資產周轉率
3M Co.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2017年至2022年間，3M公司的淨銷售額呈現整體上升趨勢，尤其在2019年初達到較高的水平，之後略有波動但仍維持在較高的水準。此期間，淨銷售額於2020年第一季度出現一定的下降，但隨後又逐步回升，顯示公司在市場銷售部分經歷了一定的波動，但整體仍展現出穩定增長的跡象。結構性調整或外部經濟影響可能對銷售表現造成短期波動，但長期來看，銷售額持續呈現向上趨勢。
另一方面，總資產方面，數據顯示公司資產規模逐步擴大，從2017年的約33,292百萬美元逐步增加至2022年的約45,634百萬美元。這一趨勢反映出公司在資產投資或擴展方面採取積極策略，並可能伴隨著業務規模的成長與資本投資的增加。值得注意的是，2019年末（2020年第一季前）資產達到高峰，之後略有波動，可能受到資產重組或經濟狀況的影響。
總資產周轉率則呈現明顯的下降趨勢，從2017年的0.83逐步跌至2022年的約0.75。此趨勢顯示，公司資產運用的效率有所降低，可能由於擴張策略下資產增長快於銷售額成長，或是業務結構調整導致資產利用率下降。儘管資產規模擴大，營運效率卻有所下降，這可能對公司的盈利能力和現金流產生一定影響，值得持續監測。
- 總結：
- 3M公司在過去五年期間展現出銷售額和資產規模的穩定增長，反映出持續的市場拓展與投資策略。然而，資產運用效率的逐步下降提示公司在資產管理和運營效率方面可能面臨挑戰。未來，持續改善資產利用率，並平衡擴張與效率，將是公司提升整體績效的重要方向。
股東權益周轉率
3M Co.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
÷ 3M公司股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2017年至2022年間，3M公司的淨銷售額呈現出一定的波動性。在2017年3月至2018年12月期間，淨銷售額基本維持在較高水準，範圍約在7,945百萬美元至8,950百萬美元之間。尤其是在2018年6月、9月的銷售額達到峰值，顯示公司在該時期的市場表現較為強勁。然而，從2019年起，銷售額略有下降趨勢，並於2020年3月達到最低點，反映出特定期間的市場挑戰或內部調整。 另一方面，股東權益在整體期間內持續攀升，從2017年3月的約1.10億美元增長至2022年第三季度的約1.38億美元，顯示公司股東權益經歷了穩定的累積與增長，反映出財務狀況逐步改善或累積利潤。 值得注意的是，股東權益周轉率的變化較為顯著，反映了資產管理效率的波動。在2017年6月到2018年9月之間，該比率呈現上升趨勢，從2.74提升至3.33，說明公司在這段期間內資產用來產生銷售的效率有所提升。但自2018年9月之後，該比率逐步下降至2.4左右，顯示銷售產能相對下降，資產運用效率有一定的減弱。 整體而言，該期間內公司營收維持相對穩定，股東權益逐步累積，反映出長期的財務穩健與成長趨勢。然銷售額的短期波動與資產周轉率的變化，提示公司在經營效率與市場變動方面仍面臨挑戰，需針對資產使用效率進一步優化，以確保長期穩定之增長。