價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
3M Co., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據提供的財務資料，對3M Co.在2017年至2021年間的經營活動產生的現金淨額以及自由現金流轉比權益（FCFE）進行分析，揭示以下趨勢與洞見。
- 經營活動產生的現金淨額
- 該指標顯示公司在五年內的經營活動產生的現金流量具有逐步成長的趨勢。從2017年的6,240百萬美元增加到2019年的7,070百萬美元，表明公司在營運效率或收入規模方面有所改善。2020年，現金淨額達到高點，為8,113百萬美元，顯示在疫情影響下，公司即使面臨挑戰，仍維持強勁的經營現金流產生能力。2021年，該數字略微下降至7,454百萬美元，但整體仍保持較高水準，顯示公司的經營現金流量較為穩定且具韌性。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 此指標的波動較為明顯。從2017年的6,470百萬美元下降到2018年的5,795百萬美元，可能反映出在該年份內的資本支出或其他現金流出增加。2019年，該數值大幅上升至8,620百萬美元，可能表示公司在當年進行了較少的資本支出或有其他出現正向現金流的因素。而在2020年，由於自由現金流轉比權益明顯下降至4,737百萬美元，受到疫情的影響，可能因資本支出增加或其他現金流出增加所致。到2021年，數值僅略微回升至4,706百萬美元，反映出公司在此期間的自由現金流較為低迷，且波動幅度較大，顯示公司在資本支出或其他現金項目上存在不確定性。
價格 FCFE 比當前
3M Co., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 552,742,915 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | 4,706) |
| 每股FCFE | 8.51 |
| 現價 （P） | 118.50 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 13.92 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 25.07 |
| Eaton Corp. plc | 37.34 |
| GE Aerospace | 78.17 |
| Honeywell International Inc. | 8.00 |
| Lockheed Martin Corp. | 13.32 |
| RTX Corp. | 115.96 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
3M Co., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 571,100,000 | 579,100,000 | 575,600,000 | 575,800,000 | 595,500,000 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | 4,706) | 4,737) | 8,620) | 5,795) | 6,470) | |
| 每股FCFE4 | 8.24 | 8.18 | 14.98 | 10.06 | 10.86 | |
| 股價1, 3 | 163.64 | 177.10 | 162.89 | 199.84 | 222.89 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 19.86 | 21.65 | 10.88 | 19.86 | 20.51 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Boeing Co. | — | 6.78 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.36 | 25.22 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 24.43 | 25.59 | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 46.23 | 12.59 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.65 | 15.57 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 35.07 | — | — | — | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 74.91 | — | — | — | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 工業 | — | 40.69 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至3M Co.年報備案日的收盤價
4 2021 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 4,706,000,000 ÷ 571,100,000 = 8.24
5 2021 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 163.64 ÷ 8.24 = 19.86
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價(美元)
- 2017年至2021年間，3M公司的股價呈現波動趨勢。從2017年底的222.89美元略降至2018年底的199.84美元，顯示短期內股價略有下跌。之後，股價於2019年底下滑至162.89美元，進一步反映出市場對其表現的擔憂或外部因素的影響。2020年股價略有回升至177.1美元，但隨後在2021年底再度下降至163.64美元，呈現整體下行的趨勢，顯示股市對該公司價值的評價在五年期間內有著較為明顯的波動與下降。
- 每股FCFE(美元)
- 每股自由現金流量(FCFE)在2017年至2019年間趨勢較為平穩，分別為10.86、10.06與14.98美元，顯示公司在此期間的現金流有所增長，特別是在2019年有顯著提升。然而，進入2020年後，每股FCFE明顯下降至8.18美元，並在2021年略微回升至8.24美元，顯示公司在這兩年內的現金流狀況受到一定的不確定性或經營環境變動的影響，且整體呈現出較前期較為波動的變化。
- P/FCFE(財務比率)
- P/FCFE比率在2017年到2018年間略微下滑，由20.51下降至19.86，反映出股價相較於自由現金流的比率略有降低。2019年比率顯著下降至10.88，顯示市場對公司股票的評價相對於其現金流較為保守或現金流較為豐厚。在2020年，該比率激增至21.65，表示股價重拾較高評價，可能與市場預期或公司未來展望調整有關，但在2021年再次回落至19.86，顯示出比率趨於穩定，進一步反映出市場對公司現金流與股價之間的動態變化較為敏感。