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債務總額 (帳面值)
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款和長期債務的流動部分 | ||||||
| 融資租賃的當前義務 | ||||||
| 長期債務,不包括流動部分 | ||||||
| 融資租賃,扣除當期債務 | ||||||
| 債務和融資租賃負債總額(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體負債趨勢
- 從資料中可觀察到,在2017年至2019年間,總體負債呈現顯著增長趨勢。從2017年的140.22億美元增長至2019年的204.45億美元。然而,在2020年,負債總額出現下降,降至189.10億美元,並在2021年進一步下降至174.63億美元。整體而言,負債規模在後兩年呈現下降趨勢。
- 長期債務的變化
- 長期債務(不包括流動部分)在2017年至2019年間持續增加,從120.96億美元增長至175.18億美元。2020年,長期債務略有增加至179.89億美元,但在2021年則下降至160.56億美元。這表明長期債務的增長趨勢在2020年後有所減緩。
- 短期負債的變化
- 短期借款和長期債務的流動部分在2017年至2018年之間大幅下降,從18.53億美元降至12.11億美元。然而,在2019年大幅增加至27.95億美元,隨後在2020年大幅下降至8.06億美元,並在2021年回升至13.07億美元。此項目的波動性較大,可能反映了短期融資策略的調整。
- 融資租賃負債的變化
- 融資租賃的當前義務和扣除當期債務的融資租賃在整個期間內均呈現增長趨勢,但增長幅度相對較小。融資租賃的當前義務從2017年的13百萬美元增長至2019年的21百萬美元,然後在2020年略有增加至22百萬美元,最後在2021年大幅下降至7百萬美元。扣除當期債務的融資租賃也呈現類似的增長和下降模式。
總體而言,資料顯示在2017年至2019年間負債總額增加,但在2020年和2021年則呈現下降趨勢。長期債務是負債總額的主要組成部分,其變化對總體負債趨勢有顯著影響。短期負債的波動性較大,而融資租賃負債的增長幅度相對較小。
債務總額 (公允價值)
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期借款和長期債務的流動部分 | |
| 長期債務,不包括流動部分 | |
| 融資租賃負債 | |
| 債務和融資租賃負債合計(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =