償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
AbbVie Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現不同的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年呈現下降趨勢，從6.24降至4.98。2022年繼續下降至3.67，但隨後在2023年開始上升，並在2024年加速增長，最終在2024年12月達到20.19。2025年3月大幅增加至49.22，顯示債務相對於股東權益的比例顯著增加。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2021年至2022年期間相對穩定，從0.86小幅下降至0.79。2023年和2024年則呈現緩慢上升趨勢，從0.82增至0.95。2025年持續上升，在2025年6月達到1，並在2025年9月達到1.04，表明債務在總資本中所佔比例逐漸增加。
- 債務資產比率
- 此比率在2021年至2023年期間持續下降，從0.57降至0.44。2023年下半年開始，該比率趨於穩定，並在2024年和2025年維持在0.51左右，顯示債務相對於資產的比例相對穩定。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2021年經歷波動，從10.98降至9.51，然後回升至11.77。2022年繼續下降至8.04，但在2023年和2024年呈現顯著上升趨勢，從10.14增至40.65。2025年3月大幅增加至95.89，表明財務槓桿水平大幅提高。
綜上所述，資料顯示在觀察期後期，債務水平顯著增加，財務槓桿也隨之提高。雖然債務資產比率相對穩定，但債務與股東權益比率和債務與總資本比率的上升表明公司依賴債務融資的程度正在增加。
負債率
債務與股東權益比率
AbbVie Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體債務呈現下降趨勢，但近期出現反轉的模式。在2021年3月31日至2022年12月31日期間，總債務從85530百萬美元逐步下降至63271百萬美元。然而，從2023年3月31日開始，總債務呈現上升趨勢，至2024年12月31日達到74001百萬美元，並在2025年3月31日進一步上升至69889百萬美元。
- 總債務
- 數據顯示，總債務在2021年至2022年期間持續減少，可能反映了債務償還或再融資策略的實施。但2023年以後的增長可能源於新的借款、收購或其他需要資金投入的活動。
股東權益（赤字）的變化則呈現出先增後減的趨勢。在2021年3月31日至2022年12月31日期間，股東權益從13710百萬美元增加至17254百萬美元。然而，從2023年3月31日開始，股東權益開始下降，並在2025年3月31日轉為負值，達到-183百萬美元，並在2025年6月30日進一步下降至-2642百萬美元。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益的增長可能與盈利能力提升、股份回購或發行新股有關。然而，股東權益的持續下降，最終轉為赤字，可能表明公司盈利能力下降、股利支付、股份回購或其他導致股東權益減少的因素。
債務與股東權益比率的變化與上述兩項數據的趨勢相呼應。在2021年3月31日至2022年12月31日期間，該比率從6.24下降至3.67，反映了總債務的減少和股東權益的增加。然而，從2023年3月31日開始，該比率迅速上升，至2025年3月31日達到49.22，表明公司的財務杠杆顯著增加。
- 債務與股東權益比率
- 該比率的上升表明公司越來越依賴債務融資，這可能增加財務風險。比率的劇烈變化，特別是在2024年和2025年，需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
總體而言，數據顯示公司在2021年至2022年期間的財務狀況有所改善，但從2023年開始，財務狀況開始惡化，債務水平上升，股東權益下降，財務杠杆顯著增加。
債務與總資本比率
AbbVie Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期初，該比率維持在相對穩定的水平，約為0.86至0.87。
- 初期趨勢 (2021年3月至2022年9月)
- 在2021年3月至2022年9月期間，該比率呈現緩慢下降的趨勢，從0.86降至0.81。這表明在該期間，總資本相對於總債務的增長速度較快，或者總債務的減少速度較快。
然而，從2022年12月開始，該比率出現了顯著的上升趨勢。
- 上升趨勢 (2022年12月至2025年6月)
- 從0.79上升至1.04，表明總債務相對於總資本的比例顯著增加。這種變化可能源於債務的增加、資本的減少，或兩者兼而有之。
在2025年6月之後，該比率略有下降，但仍維持在1.0以上。
- 近期趨勢 (2025年6月至2025年9月)
- 從1.04降至1.04，雖然幅度不大，但表明債務與總資本比率的上升趨勢可能正在放緩。
總體而言，數據顯示在分析期內，債務與總資本比率經歷了從穩定到上升，再到略微放緩的變化。這種變化可能需要進一步的分析，以確定其背後的具體原因和潛在影響。
債務資產比率
AbbVie Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃義務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務和融資租賃債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現一個先下降後上升的趨勢。從2021年3月31日的85530百萬美元開始，總債務逐步下降至2022年12月31日的63271百萬美元。然而，從2023年3月31日開始，總債務呈現上升趨勢，至2024年12月31日達到74001百萬美元，隨後在2025年6月30日略微回落至70481百萬美元。
- 總資產
- 總資產的變化相對平穩。在2021年3月31日至2022年12月31日期間，總資產從150501百萬美元逐步下降至138805百萬美元。2023年3月31日，總資產顯著增加至148874百萬美元，隨後在2024年12月31日回落至135161百萬美元，並在2025年6月30日略微回升至137182百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的趨勢與總債務和總資產的變化相互呼應。在2021年3月31日至2022年12月31日期間，該比率從0.57逐步下降至0.46。2023年3月31日，比率上升至0.5，隨後在2024年12月31日回落至0.5，並在2025年6月30日維持在0.51左右。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的範圍內，但顯示出一定的波動性。
總體而言，數據顯示在一段時間內，負債規模有所降低，但隨後又有所增加。資產規模也呈現波動，但整體變化幅度相對較小。債務資產比率的變化反映了負債和資產規模的相對關係，並在一定程度上體現了財務風險的變化。
財務槓桿比率
AbbVie Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現波動趨勢。從2021年3月31日至2022年12月31日，總資產逐步下降，從150501百萬美元降至138805百萬美元。然而，在2023年，總資產出現反彈，並在2024年上半年繼續增長，但隨後在下半年再次下降。至2025年6月30日，總資產為137182百萬美元，與2021年初的水平相比略有下降。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益的變化幅度較大。在2021年，股東權益呈現增長趨勢，從13710百萬美元增至15408百萬美元。2022年股東權益繼續增長，達到17254百萬美元的峰值。然而，從2023年開始，股東權益開始顯著下降，並在2025年6月30日轉為負值，達到-2642百萬美元。這表明公司資產負債結構發生了重大變化，股東權益受到侵蝕。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個期間內呈現上升趨勢，且上升速度加快。從2021年3月31日的10.98到2022年12月31日的8.04，比率有所下降，但隨後在2023年和2024年迅速上升，至2025年6月30日達到95.89。這表明公司越來越依賴債務融資，財務風險顯著增加。股東權益的下降與財務槓桿比率的上升相呼應，進一步驗證了公司財務狀況的惡化。
總體而言，數據顯示公司資產規模相對穩定，但股東權益持續下降，財務槓桿比率大幅上升。這種趨勢表明公司可能面臨財務壓力，需要密切關注其債務管理和盈利能力。