償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Johnson & Johnson、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢。以下針對各個比率進行更詳細的分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2022年4月3日至2022年10月2日期間維持在相對穩定的水平，約為0.43至0.44。然而，在2022年12月31日顯著上升至0.52，隨後在2023年4月2日大幅攀升至0.75。此後，比率有所回落，但在2024年6月30日再次上升至0.58。在2025年，比率在0.58至0.67之間波動。整體而言，此比率呈現出波動性增強的趨勢，表明債務與股東權益的關係在不同時期發生變化。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2022年維持在0.30至0.34之間，相對穩定。2023年4月2日達到峰值0.43，隨後回落至0.30。在2024年，比率在0.32至0.37之間波動，並在2025年維持在0.37至0.40之間。整體而言，此比率的變化幅度較小，但仍可觀察到一定的波動。
- 債務資產比率
- 此比率在2022年維持在0.18至0.21之間。2023年4月2日顯著上升至0.27，隨後回落至0.18。在2024年，比率在0.20至0.23之間波動，並在2025年維持在0.24至0.27之間。此比率的變化與債務與總資本比率的趨勢相似，表明資產與債務的關係也發生了變化。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2022年維持在2.33至2.44之間，相對穩定。2023年4月2日上升至2.77，隨後回落至2.44。在2024年，比率在2.46至2.54之間波動，並在2025年維持在2.43至2.48之間。此比率的波動表明公司利用財務槓桿的程度在不同時期有所變化。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2022年4月3日至2022年10月2日期間呈現下降趨勢，從164.15降至141.63。在2022年12月31日大幅下降至79.71，並在2023年持續下降至20.51。2024年，比率有所回升，但仍維持在23.1至34.09之間。在2025年，比率在33.48至36.24之間波動。此比率的顯著下降表明公司支付利息的能力在2022年末和2023年初受到影響，隨後有所改善，但仍未恢復到最初的水平。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內經歷了財務結構和償債能力的變化。債務比率的波動以及利息覆蓋率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Johnson & Johnson、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 貸款和應付票據 | 8,495) | 6,387) | 11,526) | 13,897) | 5,983) | 4,462) | 9,855) | 8,550) | 3,451) | 3,870) | 11,701) | 17,979) | 12,771) | 4,424) | 4,305) | 4,297) | |||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 39,438) | 39,408) | 39,235) | 38,355) | 30,651) | 31,289) | 31,636) | 25,082) | 25,881) | 26,051) | 33,901) | 34,928) | 26,888) | 27,603) | 28,292) | 28,851) | |||||
| 總債務 | 47,933) | 45,795) | 50,761) | 52,252) | 36,634) | 35,751) | 41,491) | 33,632) | 29,332) | 29,921) | 45,602) | 52,907) | 39,659) | 32,027) | 32,597) | 33,148) | |||||
| 強生公司股東權益合計 | 81,544) | 79,277) | 78,473) | 78,109) | 71,490) | 70,158) | 71,538) | 70,020) | 68,774) | 71,228) | 75,149) | 70,869) | 76,804) | 74,599) | 76,357) | 74,709) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | 49.22 | 20.19 | 11.78 | 10.42 | 9.24 | 5.73 | 5.02 | 4.74 | 4.68 | 3.67 | 4.35 | 4.98 | 4.51 | |||||
| Amgen Inc. | 6.31 | 5.67 | 7.57 | 9.24 | 10.23 | 8.02 | 10.57 | 12.75 | 10.37 | 7.90 | 9.08 | 11.52 | 10.64 | 10.60 | 15.10 | 40.23 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.44 | 2.64 | 2.82 | 2.86 | 3.04 | 2.90 | 3.08 | 3.38 | 1.35 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.29 | 1.42 | |||||
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | |||||
| Eli Lilly & Co. | 1.60 | 1.79 | 2.18 | 2.44 | 2.37 | 2.19 | 2.13 | 2.05 | 2.34 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.58 | 1.97 | 1.77 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.10 | 1.16 | 1.27 | 1.30 | 1.38 | 1.26 | 1.28 | 1.44 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 0.94 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | |||||
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 強生公司股東權益合計
= 47,933 ÷ 81,544 = 0.59
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。
- 總債務
- 總債務在2022年呈現下降趨勢，從2022年4月的33148百萬美元降至2022年12月的39659百萬美元。然而，在2023年大幅增加，達到52907百萬美元，隨後在2023年下半年有所回落，但仍維持在相對較高的水平。2024年再次呈現上升趨勢，並在2025年繼續波動，顯示債務管理策略的調整或外部環境的影響。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2022年上半年呈現增長，但在下半年略有下降。2023年上半年有所回升，但下半年則持續下降。2024年股東權益合計呈現小幅增長，並在2025年持續增長，顯示股東權益的穩定增長趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2022年相對穩定，維持在0.43至0.52之間。2023年大幅上升，尤其是在2023年4月達到0.75的高點，反映了債務水平的顯著增加。2023年下半年有所回落，但仍高於2022年的水平。2024年和2025年，該比率在0.48至0.67之間波動，表明財務杠杆的變化。整體而言，比率的波動與總債務的變化趨勢一致。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務和股東權益的規模都發生了變化。債務與股東權益比率的變化表明財務風險的潛在變化，需要進一步分析以確定其對整體財務狀況的影響。股東權益的持續增長，在一定程度上抵消了債務增加帶來的風險。
債務與總資本比率
Johnson & Johnson、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 貸款和應付票據 | 8,495) | 6,387) | 11,526) | 13,897) | 5,983) | 4,462) | 9,855) | 8,550) | 3,451) | 3,870) | 11,701) | 17,979) | 12,771) | 4,424) | 4,305) | 4,297) | |||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 39,438) | 39,408) | 39,235) | 38,355) | 30,651) | 31,289) | 31,636) | 25,082) | 25,881) | 26,051) | 33,901) | 34,928) | 26,888) | 27,603) | 28,292) | 28,851) | |||||
| 總債務 | 47,933) | 45,795) | 50,761) | 52,252) | 36,634) | 35,751) | 41,491) | 33,632) | 29,332) | 29,921) | 45,602) | 52,907) | 39,659) | 32,027) | 32,597) | 33,148) | |||||
| 強生公司股東權益合計 | 81,544) | 79,277) | 78,473) | 78,109) | 71,490) | 70,158) | 71,538) | 70,020) | 68,774) | 71,228) | 75,149) | 70,869) | 76,804) | 74,599) | 76,357) | 74,709) | |||||
| 總資本 | 129,477) | 125,072) | 129,234) | 130,361) | 108,124) | 105,909) | 113,029) | 103,652) | 98,106) | 101,149) | 120,751) | 123,776) | 116,463) | 106,626) | 108,954) | 107,857) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | |||||
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | |||||
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |||||
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | |||||
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 47,933 ÷ 129,477 = 0.37
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的變動趨勢。
- 總債務
- 總債務在2022年呈現下降趨勢，從2022年4月3日的33148百萬美元降至2022年12月31日的39659百萬美元。然而，在2023年大幅增加，達到52907百萬美元，隨後在2023年下半年有所回落，但仍維持在相對較高的水平。2024年再次呈現上升趨勢，並在2025年上半年維持高位，年末略有回落。整體而言，總債務在觀察期間內呈現波動上升的趨勢。
- 總資本
- 總資本在2022年經歷了先增後減的變化，從2022年4月3日的107857百萬美元增至108954百萬美元，然後回落至106626百萬美元，年末增至116463百萬美元。2023年持續增長，達到123776百萬美元的峰值，之後略有下降。2024年再次增長，並在2025年上半年維持高位，年末略有回落。總資本的變化趨勢相對平穩，但整體呈現上升趨勢。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2022年相對穩定，在0.30至0.34之間波動。2023年顯著上升，從0.38增至0.43，表明財務槓桿增加。此後，比率有所回落，但仍維持在0.32至0.40之間。2024年和2025年，該比率在相對穩定的區間內波動，但整體而言，相較於2022年，比率呈現上升趨勢，顯示出債務相對於資本的比例有所增加。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，總債務和總資本均呈現上升趨勢，但總債務的增長速度快於總資本，導致債務與總資本比率有所上升。這可能意味著財務槓桿的增加，需要進一步分析以評估其對財務穩定的影響。
債務資產比率
Johnson & Johnson、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 貸款和應付票據 | 8,495) | 6,387) | 11,526) | 13,897) | 5,983) | 4,462) | 9,855) | 8,550) | 3,451) | 3,870) | 11,701) | 17,979) | 12,771) | 4,424) | 4,305) | 4,297) | |||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 39,438) | 39,408) | 39,235) | 38,355) | 30,651) | 31,289) | 31,636) | 25,082) | 25,881) | 26,051) | 33,901) | 34,928) | 26,888) | 27,603) | 28,292) | 28,851) | |||||
| 總債務 | 47,933) | 45,795) | 50,761) | 52,252) | 36,634) | 35,751) | 41,491) | 33,632) | 29,332) | 29,921) | 45,602) | 52,907) | 39,659) | 32,027) | 32,597) | 33,148) | |||||
| 總資產 | 199,210) | 192,816) | 193,389) | 193,671) | 180,104) | 178,287) | 181,088) | 171,966) | 167,558) | 166,061) | 191,686) | 195,969) | 187,378) | 175,124) | 177,724) | 178,355) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | |||||
| Amgen Inc. | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | |||||
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | |||||
| Eli Lilly & Co. | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | |||||
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 47,933 ÷ 199,210 = 0.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 總債務在2022年呈現下降趨勢，從2022年4月3日的33148百萬美元降至2022年12月31日的39659百萬美元。然而，在2023年大幅增加至52907百萬美元，隨後在2023年7月2日降至45602百萬美元。2023年10月1日數據顯示債務進一步下降至29921百萬美元，並在年底略微回升至29332百萬美元。2024年，債務再次增加，至2024年6月30日的41491百萬美元，並在之後的季度中波動，2025年12月28日達到47933百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2022年呈現相對穩定的趨勢，從2022年4月3日的178355百萬美元略微下降至2022年10月2日的175124百萬美元，隨後在年底回升至187378百萬美元。2023年，總資產持續增長，達到2023年4月2日的195969百萬美元，並在之後的季度中波動。2024年，總資產繼續增長，至2024年6月30日的181088百萬美元，並在之後的季度中波動，2025年12月28日達到199210百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2022年保持在相對較低的水平，在0.18至0.21之間波動。2023年，該比率顯著上升，達到0.27，表明債務相對於資產的比例增加。隨後，該比率在2023年10月1日降至0.18，並在年底回升至0.2。2024年，該比率再次上升，至2024年6月30日的0.23，並在之後的季度中波動，2025年12月28日維持在0.24。整體而言，該比率在2023年經歷了顯著的波動，之後趨於穩定。
總體而言，數據顯示總債務和總資產在觀察期內均呈現波動趨勢。值得注意的是，2023年債務資產比率的顯著上升，表明該時期財務槓桿的增加。在之後的季度中，該比率有所回落，但仍高於2022年的水平。
財務槓桿比率
Johnson & Johnson、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | 199,210) | 192,816) | 193,389) | 193,671) | 180,104) | 178,287) | 181,088) | 171,966) | 167,558) | 166,061) | 191,686) | 195,969) | 187,378) | 175,124) | 177,724) | 178,355) | |||||
| 強生公司股東權益合計 | 81,544) | 79,277) | 78,473) | 78,109) | 71,490) | 70,158) | 71,538) | 70,020) | 68,774) | 71,228) | 75,149) | 70,869) | 76,804) | 74,599) | 76,357) | 74,709) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.44 | 2.43 | 2.46 | 2.48 | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 2.46 | 2.44 | 2.33 | 2.55 | 2.77 | 2.44 | 2.35 | 2.33 | 2.39 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | 95.89 | 40.65 | 23.78 | 20.94 | 18.59 | 13.00 | 11.26 | 10.52 | 10.14 | 8.04 | 8.84 | 9.77 | 8.80 | |||||
| Amgen Inc. | 10.46 | 9.37 | 11.83 | 14.40 | 15.63 | 12.07 | 15.34 | 18.51 | 15.59 | 11.83 | 13.31 | 16.59 | 17.79 | 17.44 | 24.51 | 64.62 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.87 | 5.22 | 5.43 | 5.32 | 5.67 | 5.46 | 5.56 | 6.01 | 3.23 | 3.15 | 2.92 | 2.96 | 3.12 | 3.01 | 3.08 | 3.26 | |||||
| Danaher Corp. | 1.59 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | |||||
| Eli Lilly & Co. | 4.24 | 4.83 | 5.52 | 5.67 | 5.55 | 5.31 | 5.30 | 4.99 | 5.94 | 5.16 | 4.95 | 4.75 | 4.65 | 4.71 | 5.51 | 5.03 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.60 | 2.72 | 2.83 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 3.21 | 2.72 | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 3.11 | 3.17 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.38 | 2.53 | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 2.84 | 2.59 | 2.70 | 2.30 | 2.37 | 2.41 | 2.48 | 2.61 | |||||
| Pfizer Inc. | 2.41 | 2.25 | 2.32 | 2.30 | 2.42 | 2.38 | 2.47 | 2.40 | 2.54 | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 2.06 | 2.10 | 2.24 | 2.23 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.07 | 2.02 | 2.00 | 2.01 | 1.96 | 2.05 | 2.08 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.24 | 2.21 | 2.08 | 2.14 | 2.26 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.44 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.42 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 強生公司股東權益合計
= 199,210 ÷ 81,544 = 2.44
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，總資產先下降，隨後在年末顯著增加。2023年，總資產經歷了較大的下降，但在2024年又開始回升，並在2025年持續增長。
- 總資產
- 數據顯示，總資產在2022年第四季度大幅增加，可能源於資產的收購、重估或其他財務活動。2023年的下降可能與資產處置、減值或匯率波動有關。隨後幾年的回升和增長表明公司可能正在積極擴大其資產基礎。
股東權益合計也呈現波動的趨勢，但整體而言，在觀察期內保持相對穩定。股東權益在2022年上半年有所增長，但在2023年有所下降，隨後在2024年和2025年逐漸回升。
- 強生公司股東權益合計
- 股東權益的變化可能受到盈利、股息分配、股份回購和資本變動等因素的影響。股東權益的增長通常表明公司的財務狀況良好，並有能力為未來的增長提供資金。
財務槓桿比率在觀察期內相對穩定，但呈現輕微的上升趨勢。
- 財務槓桿比率
- 該比率的上升表明公司正在增加其財務槓桿，即使用更多的債務來融資其資產。雖然適度的財務槓桿可以提高股東的回報，但過高的槓桿也可能增加財務風險。數據顯示，該比率在2.33到2.77之間波動，表明公司在管理其財務槓桿方面保持了一定的控制。
總體而言，數據顯示公司在資產和股東權益方面經歷了波動，但財務槓桿比率保持相對穩定。這些趨勢可能反映了公司在不同時期所採取的戰略決策和外部市場環境的變化。
利息覆蓋率
Johnson & Johnson、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 5,116) | 5,152) | 5,537) | 10,999) | 3,431) | 2,694) | 4,686) | 3,255) | 4,049) | 26,028) | 5,144) | (68) | 3,520) | 4,458) | 4,814) | 5,149) | |||||
| 少： 非持續經營業務的凈收益（虧損），稅後淨額 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (83) | 21,719) | (232) | 423) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 更多： 所得稅費用 | (150) | 2,341) | 954) | 2,632) | 456) | 644) | 1,062) | 459) | 694) | 908) | 930) | (796) | 681) | 1,364) | 1,026) | 713) | |||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化部分 | 214) | 245) | 308) | 204) | 137) | 193) | 270) | 155) | 151) | 192) | 217) | 212) | 177) | 51) | 38) | 10) | |||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 5,180) | 7,738) | 6,799) | 13,835) | 4,024) | 3,531) | 6,018) | 3,869) | 4,977) | 5,409) | 6,523) | (1,075) | 4,378) | 5,873) | 5,878) | 5,872) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 34.55 | 36.24 | 33.48 | 34.09 | 23.10 | 23.92 | 26.40 | 29.06 | 20.51 | 19.09 | 23.89 | 31.49 | 79.71 | 141.63 | 160.27 | 164.15 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | 4.26 | 3.89 | 3.53 | 3.18 | 2.46 | 2.45 | 2.10 | 2.38 | 3.73 | 4.54 | 5.43 | 6.51 | 6.22 | 6.83 | 6.97 | 6.40 | |||||
| Danaher Corp. | 16.97 | 16.41 | 15.01 | 16.80 | 17.71 | 16.11 | 17.61 | 17.81 | 18.64 | 23.66 | 29.65 | 35.60 | 40.30 | 41.32 | 35.26 | 33.54 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | 10.57 | 10.71 | 8.20 | 7.94 | 1.71 | 1.18 | 2.58 | 2.11 | 8.27 | 8.88 | 9.03 | 8.84 | 7.22 | 5.80 | 6.73 | 6.97 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 120.42 | 123.21 | 134.19 | 105.27 | 87.59 | 79.88 | 69.47 | 57.85 | 58.52 | 61.70 | 69.61 | 73.97 | 82.80 | 108.62 | 116.35 | 163.24 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12 | 6.19 | 6.09 | 6.25 | 6.03 | 5.62 | 5.62 | 5.53 | 5.54 | 5.98 | 6.64 | 8.28 | 11.56 | 13.59 | 15.70 | 16.73 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 350.11 | 348.55 | 258.29 | -11.94 | 9.12 | 7.76 | 6.14 | 111.61 | 100.32 | 96.54 | 90.90 | 82.27 | 78.23 | 70.08 | 66.72 | 48.17 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-28), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= (5,180 + 7,738 + 6,799 + 13,835)
÷ (214 + 245 + 308 + 204)
= 34.55
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2022年，EBIT維持在相對穩定的水平，約為58億美元至44億美元之間。然而，在2023年初，EBIT出現顯著下降，甚至為負值，隨後在2023年下半年逐步回升。2024年上半年EBIT呈現波動，但在2024年第三季度顯著增加，並在2024年末和2025年上半年維持在高位。2025年下半年EBIT略有下降，但仍處於相對較高的水平。
- 利息支出
- 利息支出在整個期間內呈現波動，但整體而言，支出水平相對穩定。在2022年，利息支出在1000萬美元至1.77億美元之間。2023年，利息支出有所增加，並在2024年上半年達到峰值，隨後在2024年下半年和2025年有所下降。
利息覆蓋率與EBIT的變化密切相關。在EBIT相對較高的時期，利息覆蓋率也較高，反之亦然。2022年，利息覆蓋率在141.63至164.15之間。2023年初EBIT下降導致利息覆蓋率大幅降低至31.49，隨後EBIT回升，利息覆蓋率也隨之改善。2024年第三季度EBIT大幅增加，利息覆蓋率也隨之顯著提升，並在2025年維持在相對穩定的水平。
- 整體趨勢
- 數據顯示，在觀察期間內，EBIT和利息覆蓋率呈現明顯的週期性變化。EBIT的波動直接影響了利息覆蓋率，反映了償還利息的能力。儘管利息支出相對穩定，但EBIT的變化對利息覆蓋率的影響顯著。在2024年下半年和2025年，EBIT和利息覆蓋率的改善可能表明經營狀況的積極變化。