償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Bristol-Myers Squibb Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率主要集中在衡量公司的財務槓桿和債務水平。
- 債務與股東權益比率
- 在2021年，該比率維持在相對穩定的水平，約為1.2到1.24。2022年，該比率略有下降，在1.18到1.42之間波動。然而，從2023年開始，該比率顯著上升，尤其是在2024年，達到3.38的高點，隨後在2025年略有回落，但仍維持在2.64到2.86之間。這表明公司的債務相對於股東權益的比例在近期大幅增加。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2021年和2022年相對穩定，維持在0.54到0.59之間。2023年和2024年，該比率呈現上升趨勢，從0.54增加到0.77。2025年，該比率略有下降，但仍維持在0.73到0.75之間。這意味著公司總資本中債務的佔比在一段時間內有所提高。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年和2022年波動較小，在0.4到0.44之間。2023年和2024年，該比率呈現上升趨勢，從0.4到0.56。2025年，該比率略有下降，但仍維持在0.51到0.54之間。這顯示公司資產中債務的比例也在增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年和2022年維持在相對穩定的水平，約為2.92到3.26。2023年，該比率略有上升，但2024年則大幅增加，達到6.01的高點，隨後在2025年略有回落，但仍維持在5.22到5.67之間。這表明公司利用財務槓桿的程度在近期顯著提高。
總體而言，數據顯示公司在2023年和2024年期間的債務水平和財務槓桿顯著增加。雖然在2025年略有回落，但仍處於較高的水平。這些變化可能需要進一步的分析，以評估其對公司財務狀況和未來發展的潛在影響。
負債率
債務與股東權益比率
Bristol-Myers Squibb Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| BMS股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ BMS股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。總債務在2021年初呈現下降趨勢，從46282百萬美元逐步降至44553百萬美元。然而，在2022年，總債務的下降速度放緩，並在年底略有回升。進入2023年，總債務再次呈現下降趨勢，但下降幅度相對有限。2024年初，總債務出現顯著增加，並在之後的各個季度保持在相對較高的水平，至2025年6月略有下降。
- 總債務
- 數據顯示，總債務在2021年至2023年間呈現波動下降的趨勢，但在2024年大幅增加，並維持在高位。這種變化可能反映了公司在不同時期採取的融資策略或投資決策。
股東權益總額在2021年呈現先下降後略微回升的趨勢，從37605百萬美元降至35946百萬美元，然後回升至37213百萬美元。2022年股東權益總額持續下降，並在2023年進一步降低。2024年股東權益總額大幅下降，並在2025年略有回升。
- BMS股東權益總額
- 股東權益總額的變化趨勢與總債務的變化趨勢相反，在2021年相對穩定，但在2022年和2023年持續下降，並在2024年大幅下降。這可能與公司的盈利能力、股利政策或股份回購等因素有關。
債務與股東權益比率在2021年和2022年相對穩定，維持在1.2到1.4之間。2023年，該比率略有上升，但幅度不大。然而，2024年，該比率大幅上升，從1.35上升至3.38，表明公司的財務槓桿顯著增加。2025年，該比率有所下降，但仍維持在較高的水平。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率的顯著變化表明公司財務風險的變化。比率的上升意味著公司依賴債務融資的程度增加，可能增加財務壓力。比率的下降則表明公司財務風險降低。
總體而言，數據顯示公司在2021年至2023年間的財務結構相對穩定，但在2024年發生了顯著變化，債務水平大幅增加，股東權益總額大幅下降，導致債務與股東權益比率大幅上升。這種變化可能需要進一步分析，以了解其背後的具體原因和潛在影響。
債務與總資本比率
Bristol-Myers Squibb Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| BMS股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2021年，該比率維持在相對穩定的水平，約為0.55。
- 2021年趨勢
- 在2021年各個季度，該比率的波動幅度較小，表明債務和總資本的增長趨勢大致同步。
- 2022年趨勢
- 2022年，該比率呈現下降趨勢，從0.59降至0.54，並在年底回升至0.56。這可能意味著總資本的增長速度快於債務的增長速度，或者債務的償還速度快於新增債務的速度。
- 2023年趨勢
- 2023年，該比率在0.54至0.57之間波動，顯示出一定的穩定性，但整體而言，比率略有上升。
- 2024年及2025年趨勢
- 從2024年開始，該比率顯著上升，從0.77迅速攀升至2025年6月的0.74。這表明債務的增長速度明顯快於總資本的增長速度，或者總資本出現了下降。
總體而言，數據顯示在2021年至2023年間，該比率相對穩定，但在2024年和2025年上半年出現了顯著的上升趨勢。這種變化可能需要進一步的分析，以確定其背後的原因，例如新的融資活動、資產負債表結構的變化或業務擴張等。
- 總債務與總資本的變化
- 總債務在2021年至2022年期間呈現下降趨勢，但在2023年和2024年開始顯著增加。總資本在2021年至2022年期間也呈現下降趨勢，但在2023年有所回升，但增長速度似乎慢於債務的增長速度。
債務資產比率
Bristol-Myers Squibb Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在2021年，總債務呈現緩慢下降的趨勢，從2021年3月31日的46282百萬美元降至2021年12月31日的44553百萬美元。2022年上半年持續下降至42060百萬美元，隨後在2022年下半年略有回升，但仍低於2021年初的水平。2023年，總債務維持相對穩定，在37604百萬美元至39772百萬美元之間波動。然而，2024年第一季度開始，總債務顯著增加，至2024年3月31日的55677百萬美元，並在之後各季度略有下降，但仍維持在較高的水平。此趨勢在2025年上半年持續，並在2025年9月30日降至48978百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2021年呈現小幅下降趨勢，從2021年3月31日的112435百萬美元降至2021年12月31日的109314百萬美元。2022年，總資產持續下降，至2022年12月31日的96820百萬美元。2023年，總資產的下降趨勢減緩，並在2023年12月31日回升至95159百萬美元。2024年，總資產呈現波動，先上升至99031百萬美元，然後下降至92603百萬美元。2025年上半年，總資產再次回升，至2025年6月30日的96889百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年和2022年上半年維持在0.40至0.44之間，相對穩定。2022年下半年略有下降，但仍維持在0.40左右。2023年，該比率維持在0.40至0.42之間，變化不大。然而，2024年第一季度，債務資產比率顯著上升至0.56，表明債務相對於資產的比例增加。隨後各季度，該比率略有下降，但仍維持在0.51至0.55之間，表明債務風險有所增加。2025年，該比率略有下降，至2025年9月30日的0.51。
總體而言，數據顯示在2024年，債務水平顯著增加，而資產水平相對穩定，導致債務資產比率上升。這可能表明財務槓桿的增加，需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
財務槓桿比率
Bristol-Myers Squibb Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| BMS股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ BMS股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總資產在分析期間呈現波動下降的趨勢。從2021年3月31日的112435百萬美元，逐步下降至2022年12月31日的96820百萬美元。此後，總資產略有回升，但至2024年12月31日仍僅為92603百萬美元，並在2025年6月30日達到96889百萬美元。
- 股東權益
- BMS股東權益總額在2021年上半年呈現小幅下降，隨後在2021年9月30日略有回升。然而，從2022年開始，股東權益總額持續下降，至2023年12月31日降至16490百萬美元的低點。2024年及2025年股東權益總額呈現回升趨勢，至2025年9月30日達到18552百萬美元。
財務槓桿比率在2021年和2022年相對穩定，維持在2.92至3.26之間。然而，從2023年開始，財務槓桿比率顯著上升，在2023年12月31日達到6.01的高點。雖然在2024年和2025年有所回落，但仍維持在5.22至5.67之間，顯示整體財務風險較前期有所增加。
- 趨勢分析
- 總資產的下降趨勢可能反映了資產的處置、減值或折舊。股東權益的下降可能源於淨虧損、股利支付或股份回購。財務槓桿比率的上升表明公司越來越依賴債務融資，這可能增加財務風險，但也可能反映了公司對投資機會的積極尋求。
整體而言，資料顯示公司資產規模在縮小，股東權益有所波動，且財務槓桿比率呈現上升趨勢。這些變化可能需要進一步分析，以了解其對公司財務狀況和未來發展的影響。