償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項債務比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則呈現波動上升的趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2021年3月31日的0.23逐步下降至2025年3月31日的0.09。這表明公司在報告期內，相對於股東權益，債務的比例持續降低。這種變化可能反映了公司財務結構的改善，或股東權益的增長。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，債務與總資本比率也呈現持續下降的趨勢，從2021年3月31日的0.18降至2025年3月31日的0.08。這進一步印證了公司債務水平相對於總資本的降低。
- 債務資產比率
- 債務資產比率同樣呈現下降趨勢，從2021年3月31日的0.15降至2025年3月31日的0.07。這意味著公司資產中，債務所佔的比例也在逐漸減少，顯示公司資產的構成更加穩健。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年3月31日至2022年12月31日期間呈現下降趨勢，從1.48降至1.29。然而，在2023年9月30日略微上升至1.29，之後又回落至1.28，並在2025年3月31日回升至1.3。整體而言，該比率的變化幅度相對較小，表明公司利用債務融資的程度保持相對穩定。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在觀察期間內呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的68.2大幅增長至2021年9月30日的139.74，隨後在2022年12月31日下降至82.8。2023年6月30日為69.61，之後逐步上升至2025年3月31日的134.19，並在2025年6月30日降至123.21。這表明公司支付利息的能力持續增強，即使在利息支出波動的情況下，也能夠維持穩定的財務狀況。利息覆蓋率的波動可能與公司營運收入的變化有關。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在整個期間內呈現緩慢且穩定的增長趨勢。雖然增長幅度不大，但從2021年3月31日的2696700千美元增長到2025年6月30日的2705500千美元，顯示債務規模持續擴大。
與此同時，股東權益經歷了顯著的增長。從2021年3月31日的11977000千美元，大幅增長至2025年6月30日的30957800千美元。股東權益的增長速度遠快於總債務，表明公司的財務狀況在整體上有所改善。
- 債務與股東權益比率
- 該比率呈現持續下降的趨勢。從2021年3月31日的0.23，逐步下降到2025年6月30日的0.09。這表明公司對債務的依賴程度降低，財務槓桿風險也隨之降低。股東權益的快速增長是導致該比率下降的主要原因。
總體而言，數據顯示公司在所觀察的期間內，財務狀況呈現積極的變化。股東權益的顯著增長和債務與股東權益比率的持續下降，表明公司財務結構更加穩健，並降低了財務風險。雖然總債務有所增長，但股東權益的增長速度更快，有效地抵消了債務增長帶來的負面影響。
債務與總資本比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。
- 總債務
- 總債務在整個觀察期間內呈現相對穩定的增長趨勢。從2021年3月31日的2696700千美元，逐步增加到2025年6月30日的2705500千美元。雖然增長幅度不大，但顯示出債務規模的持續擴大。
- 總資本
- 總資本的增長速度明顯快於總債務。從2021年3月31日的14673700千美元，大幅增長到2025年6月30日的33663300千美元。這表明公司在擴大其資本基礎，並且資本增長的速度超過了債務的增長。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率呈現持續下降的趨勢。從2021年3月31日的0.18，逐步下降到2025年6月30日的0.08。這意味著公司對債務的依賴程度降低，財務槓桿水平也在下降。資本結構的改善，可能反映了公司更穩健的財務狀況。
總體而言，數據顯示公司在擴大其資本規模的同時，有效地控制了債務增長，並降低了債務與總資本的比率。這種趨勢表明公司財務狀況的改善，以及對財務風險的有效管理。
債務資產比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在整個期間內呈現穩定增長趨勢。雖然增長幅度相對較小，但從2021年3月31日的2696700千美元增長至2025年6月30日的2705500千美元。
與此同時，總資產則呈現更顯著的增長趨勢。從2021年3月31日的17772200千美元增長至2025年6月30日的40169400千美元，顯示資產規模擴大。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在整個期間內呈現下降趨勢。從2021年3月31日的0.15下降至2025年6月30日的0.07。這表明資產的增長速度快於債務的增長速度，意味著財務槓桿降低。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，資產規模持續擴大，而債務增長相對緩慢，導致債務資產比率持續下降。這可能反映出公司財務狀況的改善，以及對財務風險的較好控制。
值得注意的是，雖然債務資產比率下降，但總債務金額仍在增加。因此，需要進一步分析其他財務指標，以全面評估公司的財務健康狀況。
財務槓桿比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產呈現持續增長趨勢。從2021年3月31日的1777萬2千美元，增長至2025年6月30日的4016萬9千4百美元。增長並非線性，但整體而言，資產規模在觀察期間內顯著擴大。
股東權益也同步增長，但增長幅度略低於總資產。從2021年3月31日的1197萬7千美元，增長至2025年6月30日的3095萬7千8百美元。股東權益的增長與總資產的增長保持一致，表明公司在擴大資產規模的同時，也增強了自身的資本基礎。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內相對穩定，維持在1.27到1.48之間。在2021年3月31日為1.48，隨後幾個季度逐步下降，至2022年12月31日的1.29，之後維持在1.27到1.29之間，最後在2025年6月30日回升至1.3。
總資產和股東權益的增長表明公司可能正在進行投資或擴張。財務槓桿比率的穩定性暗示公司在利用負債融資方面保持謹慎，並未過度依賴借款。在觀察期內，財務槓桿比率的微小波動可能反映了公司在資產負債管理方面的調整。
值得注意的是，2024年9月30日至2025年6月30日期間，財務槓桿比率略有上升，這可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
利息覆蓋率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年，EBIT經歷了顯著的增長，從第一季度的1267600千美元上升到第二季度3767200千美元，隨後在第三季度回落至1830800千美元，並在第四季度再次回升至2517500千美元。
進入2022年，EBIT的增長趨勢有所放緩，並呈現較大的季度波動。從2022年第一季度的1074700千美元開始，經歷了第二季度的小幅下降，隨後在第三季度和第四季度分別回升至1525100千美元和1342100千美元。
2023年，EBIT的波動性持續存在。第一季度為876000千美元，第二季度增長至1101800千美元，第三季度進一步增長至1128600千美元，第四季度則大幅下降至716800千美元。
2024年，EBIT再次呈現增長趨勢，從第一季度的1642900千美元增長到第二季度的1506800千美元，第三季度回落至968600千美元，第四季度則回升至913700千美元。
數據顯示，利息支出在整個期間內相對穩定，但從2022年開始，利息支出呈現緩慢上升的趨勢，並在2025年第一季度大幅增加。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與EBIT的變化密切相關。在EBIT較高的期間，利息覆蓋率也相對較高，反之亦然。2021年，利息覆蓋率從第一季度的68.2顯著增長到第二季度的104.12，並在第三季度和第四季度繼續上升至139.74和163.75。
- 2022年，利息覆蓋率的波動性較大，但整體上保持在較高的水平。2023年，由於EBIT的下降，利息覆蓋率也隨之下降，在第四季度降至57.85。
- 2024年和2025年，利息覆蓋率呈現波動，但整體趨勢顯示在2025年第一季度有所上升，達到134.19。
總體而言，數據表明息稅前盈利的波動性較大，而利息覆蓋率則受到EBIT變化的影響。利息支出雖然相對穩定，但在2025年第一季度出現顯著增加，值得關注。