償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率呈現持續下降的趨勢。從2022年3月31日的0.14，逐步下降至2025年12月31日的0.09。這表明公司的財務結構中，債務相對於股東權益的比例正在降低，可能意味著公司對股東權益的依賴程度增加，或債務水平的控制得到改善。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，此比率也呈現持續下降的趨勢，從2022年3月31日的0.12下降至2025年12月31日的0.08。這進一步印證了公司債務水平相對於總資本的比例降低的趨勢。
- 債務資產比率
- 該比率同樣呈現下降趨勢，從2022年3月31日的0.1下降至2025年12月31日的0.07。這意味著公司資產中，債務所佔的比例正在減少，顯示公司資產的構成更加穩健。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2022年和2023年相對穩定，在1.27至1.32之間波動。2024年略有上升至1.28，之後在2025年再次上升至1.3。整體而言，比率變化幅度不大，表明公司的財務槓桿水平維持在相對穩定的狀態。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2022年經歷了顯著下降，從2022年3月31日的163.24下降至2022年12月31日的82.8。隨後，該比率在2023年繼續下降，但從2024年開始呈現回升趨勢，並在2025年達到120.42至134.19之間。這表明公司償還利息的能力在初期有所下降，但隨後逐步改善。
總體而言，數據顯示公司在債務管理方面呈現積極趨勢，債務水平相對於股東權益、總資本和資產的比例均在下降。利息覆蓋率的改善也表明公司償還債務的能力正在增強。財務槓桿比率的穩定則暗示公司在利用財務槓桿方面保持了相對穩健的策略。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在整個期間內呈現穩定增長趨勢。雖然增長幅度較小，但從2022年3月31日的2700400千美元增長至2025年12月31日的2705900千美元。
股東權益則顯示出明顯的增長趨勢。從2022年3月31日的19914700千美元，持續增長至2025年12月31日的31256900千美元。股東權益的增長速度明顯快於總債務。
- 債務與股東權益比率
- 該比率呈現持續下降的趨勢。從2022年3月31日的0.14，逐步下降至2025年12月31日的0.09。這表明公司的財務槓桿正在降低，財務結構更加穩健。
總體而言，數據顯示公司在所觀察期間內，股東權益的增長速度超過了總債務的增長速度，導致債務與股東權益比率持續下降。這可能意味著公司在財務管理方面表現良好，並且能夠有效地利用股東資金。
值得注意的是，總債務的增長雖然穩定，但仍需持續關注，以確保其與公司的營運規模和盈利能力相匹配。股東權益的增長則為公司提供了更強大的財務基礎。
債務與總資本比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在整個期間內呈現穩定增長趨勢。從2022年3月31日的2700400千美元，逐步增加至2025年12月31日的2705900千美元。雖然數值有所增長，但增長幅度相對較小，且趨勢平緩。
總資本則呈現明顯的增長趨勢。從2022年3月31日的22615100千美元，持續增加至2025年12月31日的33962800千美元。增長速度在不同期間有所差異，但整體而言，總資本的增長速度快於總債務。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在整個期間內呈現下降趨勢。從2022年3月31日的0.12，逐步下降至2025年12月31日的0.08。這表明，相對於總資本而言，公司的債務比例正在降低。
總體而言，數據顯示公司在擴大其資本規模的同時，有效地控制了債務的增長。債務與總資本比率的下降，可能意味著公司財務結構的改善，降低了財務風險。然而，需要注意的是，僅憑藉這些數據無法全面評估公司的財務狀況，還需要考慮其他財務指標和外部因素。
債務資產比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在整個期間內呈現穩定增長趨勢。從2022年3月31日的2700400千美元，逐步增加至2025年12月31日的2705900千美元。雖然數值有所增長，但增長幅度相對較小，且變化趨勢平緩。
總資產則呈現明顯的增長趨勢。從2022年3月31日的26348700千美元，持續增加至2025年12月31日的40558700千美元。資產增長速度在不同期間有所差異，但整體而言，資產規模呈現顯著擴大。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在整個期間內呈現下降趨勢。從2022年3月31日的0.1，逐步下降至2025年12月31日的0.07。這表明，相對於資產規模的增長，債務的增長速度較慢，公司的財務槓桿水平有所降低。
總體而言，數據顯示公司資產規模持續擴大，而債務增長相對穩定，導致債務資產比率下降。這可能意味著公司在擴張的同時，保持了穩健的財務結構，並降低了財務風險。
值得注意的是，數據僅涵蓋了特定期間的財務信息，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
財務槓桿比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產和股東權益在整個期間內呈現持續增長的趨勢。
- 總資產
- 總資產從2022年3月31日的2634.87億美元，逐步增長至2025年12月31日的405.59億美元。增長並非線性，在某些季度之間呈現加速或減緩的趨勢。例如，2022年3月至2022年12月期間的增長幅度較為明顯，而2024年3月至2024年12月期間的增長則相對平緩。
- 股東權益
- 股東權益的增長趨勢與總資產相似，從2022年3月31日的199.15億美元增長至2025年12月31日的312.57億美元。股東權益的增長也呈現出波動性，但整體而言保持了正向趨勢。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，維持在1.27至1.32之間。在2022年，該比率為1.32，隨後略有下降至1.27，並在2023年和2024年保持在相對穩定的水平。2025年，該比率略微上升至1.3。整體而言，該比率的波動幅度較小，表明公司的財務結構在整個期間內保持了相對一致。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益持續增長，財務槓桿比率保持穩定。這可能表明公司在擴張和增長方面表現良好，並且能夠有效地管理其財務風險。然而，需要注意的是，這些僅僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮更多因素，例如行業趨勢、競爭環境和宏觀經濟狀況。
利息覆蓋率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動趨勢。在2022年，EBIT先下降，隨後在第三季度顯著增加，但在第四季度回落。2023年，EBIT持續波動，但整體水平相較於2022年有所降低。進入2024年，EBIT在第二季度大幅攀升，隨後在第三、四季度回落，並在2025年上半年再次顯著增長，但在第三季度回落，年末略有回升。
- 利息支出
- 利息支出在2022年和2023年呈現相對穩定的上升趨勢，在2024年略有下降，並在2025年上半年大幅增加，隨後在第三季度回落，年末略有回升。
利息覆蓋率與EBIT的變化呈現負相關關係。2022年第一季度利息覆蓋率最高，隨後逐季度下降，在2023年達到最低點。2024年第二季度EBIT大幅增長，利息覆蓋率也隨之提升。2024年第三、四季度利息覆蓋率下降，但在2025年上半年再次顯著提升，隨後在第三季度回落，年末略有回升。
- 整體觀察
- 數據顯示，息稅前盈利的波動性對利息覆蓋率產生顯著影響。利息覆蓋率的變化幅度與息稅前盈利的變化幅度大致一致。利息支出在整體趨勢上呈現上升，但幅度相對較小，對利息覆蓋率的影響不如息稅前盈利。
總體而言，數據反映出盈利能力和償債能力的周期性變化。需要注意的是，利息覆蓋率的具體解讀需要結合行業特性和公司實際情況進行分析。