償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
資本結構分析顯示，債務相關比率呈現持續下降之趨勢。
- 債務水平趨勢
- 債務與股東權益比率由 2022 年第一季的 0.14 逐步遞減，至 2024 年第四季起穩定維持在 0.09。與此同步，債務與總資本比率從 0.12 下降至 0.08，債務資產比率則從 0.1 下降至 0.07。此數據模式顯示公司對外部借款的依賴程度降低，財務槓桿風險隨之縮減。
財務槓桿之運用在觀察期間內保持相對穩定。
- 財務槓桿分析
- 財務槓桿比率在 1.27 至 1.32 之間小幅波動，未出現顯著的結構性變動，顯示其資產規模與權益基礎的比例維持在恆定水準。
利息償還能力呈現先下降後回升的 V 型走勢。
- 利息覆蓋率變動
- 利息覆蓋率自 2022 年第一季的 163.24 高點持續下滑，至 2024 年第一季觸及 57.85 的低點。隨後該指標進入復甦階段，於 2025 年第二季回升至 134.19，近期則在 108 至 123 之間波動。此趨勢反映出公司在 2022 年至 2024 年間可能面臨利息支出增加或獲利能力暫時受壓，但隨後恢復了強大的利息支付能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，資本結構呈現出明顯的去槓桿化趨勢，財務穩健度持續提升。
- 債務水平分析
- 總債務在 2022 年第一季至 2026 年第一季期間表現極為穩定，數值從 2,700,400 千美元僅微幅增加至 2,706,200 千美元。此趨勢顯示該企業在分析期間內維持極其保守的借貸政策，債務總額幾乎沒有顯著波動。
- 股東權益增長分析
- 股東權益呈現持續且強勁的上升趨勢，由 2022 年 3 月 31 日的 19,914,700 千美元增加至 2026 年 3 月 31 日的 31,423,600 千美元。這種穩定的成長模式反映出公司淨資產規模在四年間大幅擴張。
- 財務槓桿比率分析
- 債務與股東權益比率隨之呈現遞減趨勢，從 2022 年第一季的 0.14 逐步下降，並自 2024 年起穩定在 0.09 的低水平。該比率的降低主因在於股東權益的快速增長與債務總額的停滯，顯示公司對外部融資的依賴程度降低。
綜合分析顯示，該公司透過維持低債務水平並同時擴大權益基礎，有效降低了財務風險，整體 solvency（償債能力）在分析期間內得到了顯著強化。
債務與總資本比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，資本結構呈現出低槓桿且穩定的趨勢。總資本持續增長，而總債務僅有極微幅的上升，導致整體債務與總資本比率逐步下降。
- 總債務趨勢
- 總債務從 2022 年 3 月的 2,700,400 千美元緩慢增加至 2026 年 3 月的 2,706,200 千美元。數值在長期觀察期間內波動極小，顯示公司並未採取大規模舉債的融資策略，債務規模維持在極其穩定的狀態。
- 總資本變動
- 總資本展現出強勁且持續的增長模式，由 2022 年 3 月的 22,615,100 千美元攀升至 2026 年 3 月的 34,129,800 千美元。資本規模的顯著擴張反映了公司資產基礎的穩步增強。
- 債務與總資本比率分析
- 債務與總資本比率由 2022 年第一季的 0.12 逐步遞減至 0.08，並自 2024 年第二季起持續穩定在 0.08 的水平。此趨勢顯示在資本總量增加的過程中，債務增長速度遠低於資本增長速度，財務槓桿程度隨之降低。
綜合分析顯示，由於資本規模的擴張與債務的穩定，財務結構趨向更加穩健，降低了對外部債務的依賴，整體財務風險處於較低水平。
債務資產比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債，不含流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資產規模呈現持續且顯著的增長趨勢。總資產從2022年3月31日的263.49億美元逐步上升至2026年3月31日的408.69億美元，顯示其資產基礎在觀察期間內大幅擴張。
- 債務水平
- 總債務在分析期間內維持極高穩定度，數值由27.00億美元微幅增加至27.06億美元。債務金額的變動幅度極小，顯示公司並未採取顯著的舉債融資行為。
- 財務槓桿與穩健度
- 債務資產比率呈現遞減趨勢，由初期的0.1逐步下降並在後期穩定於0.07。此趨勢反映出資產增長的速度遠高於債務增長速度，導致整體財務槓桿降低，財務結構趨於穩健。
財務槓桿比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總資產與股東權益在觀察期間內呈現持續且穩定的成長趨勢。
- 資產規模擴張
- 總資產由 2022 年 3 月 31 日的 263.49 億美元逐步增長至 2026 年 3 月 31 日的 408.69 億美元，顯示規模呈線性擴張態勢。
- 權益資本增長
- 股東權益從 2022 年第一季的 199.15 億美元上升至 2026 年第一季的 314.24 億美元，反映出資本累積的穩步提升。
- 財務槓桿穩定性
- 財務槓桿比率在 1.27 至 1.32 之間窄幅波動，整體維持在極其穩定的水平，並未隨資產規模的增加而出現顯著偏移。
數據分析顯示，資產的增長與權益的增加保持高度同步，這使得財務槓桿比率在長期趨勢中維持恆定。此模式表明在擴張資產規模的過程中，採取了謹慎且一致的資本結構管理策略，有效地將財務風險控制在穩定範圍內。
利息覆蓋率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
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| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，息稅前盈利（EBIT）呈現顯著的季度波動。2022年至2023年，EBIT在約8.76億美元至15.25億美元之間震盪。進入2024年後，波動幅度增加，其中2024年第二季度達到16.43億美元的高點，而2024年第一季度則降至7.17億美元的低點。2025年第三季度 EBIT 達到分析期間的最高峰 17.83億美元，隨後在2026年第一季度回落至8.44億美元。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在大部分期間保持相對穩定，數值主要落在1,050萬美元至1,890萬美元之間。值得注意的是，在2025年第二季度，利息支出顯著下降至360萬美元，隨後在2025年第三季度反彈至1,930萬美元。整體而言，利息成本相對於營運盈利規模極低。
- 利息覆蓋率分析
- 利息覆蓋率在分析期間呈現先下降後回升的趨勢。該比率從2022年第一季度的163.24由高位持續下滑，至2024年第一季度觸底，低至57.85。隨後，受惠於EBIT的增長及利息支出的變動，該比率在2025年第二季度回升至134.19。截至2026年第一季度，利息覆蓋率維持在108.44，顯示公司具備充足的盈利能力以支付其利息義務。