償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Merck & Co. Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與負債相關的財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2021年初相對較高，為1.16，隨後在2021年6月至2022年12月期間呈現下降趨勢，最低點為0.67。2023年6月出現顯著上升至0.95，之後又回落至0.85，並在2024年維持相對穩定的水平。2025年3月和6月該比率略有上升，但9月又回落至與2024年12月相同的水平。整體而言，該比率在觀察期內波動，但2024年及2025年上半年維持在相對較低的水平。
- 債務與總資本比率
- 此比率在整個觀察期內相對穩定，始終維持在0.40至0.54之間。2021年3月為0.54，隨後逐步下降至2022年12月的0.4。2023年6月略有回升至0.49，之後在0.46至0.48之間波動。2025年3月和6月該比率維持在0.42，9月則回升至0.44。
- 債務資產比率
- 該比率的變化趨勢與債務與總資本比率相似，整體而言也相對穩定。從2021年3月的0.34下降至2022年9月和12月的0.28，之後在0.32至0.35之間波動。2025年3月和6月該比率為0.3，9月則回升至0.32。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年3月為3.37，隨後在2021年6月至2022年12月期間呈現下降趨勢，最低點為2.37。2023年6月出現顯著上升至2.7，之後又回落至2.62，並在2.53至2.84之間波動。2025年3月和6月該比率為2.4，9月則回升至2.5。整體而言，該比率在觀察期內波動，但2024年及2025年上半年維持在相對穩定的水平。
總體而言，數據顯示在2021年至2022年間，負債水平呈現下降趨勢。2023年6月出現反彈，但隨後又趨於穩定。各項比率之間的相互關係表明，負債結構在觀察期內保持相對一致。
負債率
債務與股東權益比率
Merck & Co. Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付貸款和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co.， Inc.股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Merck & Co.， Inc.股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的長期趨勢。
- 總體趨勢
- 在觀察期內，總債務呈現波動，但整體而言，在2021年至2024年間維持在相對穩定的水平。2025年數據顯示，總債務有顯著增加的趨勢。
- 股東權益
- 股東權益合計在2021年至2023年間持續增長，但在2023年末出現下降，隨後在2024年有所回升，並在2025年繼續增長。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2021年3月31日為1.16，隨後幾個季度持續下降，在2022年9月30日達到最低點0.68。此後，比率在0.66至0.8之間波動。2023年6月30日，比率顯著上升至0.95，之後略有回落，但在2025年3月31日再次上升至0.8。
- 近期變化
- 在2024年，債務與股東權益比率維持在相對穩定的水平，但2025年的數據表明，比率正在上升，這可能與債務的增加和股東權益的增長速度相對較慢有關。
- 潛在洞見
- 數據顯示，在大部分觀察期內，債務水平相對可控，且股東權益提供了足夠的緩衝。然而，2025年的趨勢表明，需要關注債務的增長，並評估其對財務穩定的潛在影響。
債務與總資本比率
Merck & Co. Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付貸款和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co.， Inc.股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期間內，該比率呈現波動，但整體而言，維持在相對穩定的範圍內。
- 初期趨勢 (2021年3月 - 2022年6月)
- 在2021年3月至2022年6月期間，債務與總資本比率從0.54下降至0.42。這表明在該期間內，相較於總資本，債務的比例有所降低。
- 波動期 (2022年9月 - 2023年12月)
- 從2022年9月到2023年12月，比率在0.40至0.49之間波動。雖然有起伏，但整體變化幅度不大，顯示債務與總資本的關係相對穩定。
- 近期趨勢 (2024年3月 - 2025年6月)
- 在2024年3月至2025年6月期間，比率再次呈現波動，從0.46上升至0.44。儘管有小幅上升，但仍維持在與前期相似的水平。
- 總體觀察
- 整體而言，數據顯示債務與總資本比率在分析期間內維持在0.40至0.54的範圍內。雖然存在季節性或週期性波動，但並未觀察到顯著的長期上升或下降趨勢。
- 總債務與總資本的變化
- 總債務在分析期間內呈現波動，從31253百萬美元到41374百萬美元。總資本則從58198百萬美元增加到93224百萬美元，顯示總資本的增長速度快於總債務。
這些數據表明，在分析期間內，財務結構保持相對穩定，且總資本的增長速度優於總債務。然而，持續監控這些比率的變化，以及更深入地分析影響這些變化的因素，對於全面評估財務狀況至關重要。
債務資產比率
Merck & Co. Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付貸款和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2021年呈現波動，從2021年3月的31253百萬美元下降至6月的26521百萬美元，隨後略有回升，但在年底大幅增加至33102百萬美元。2022年，總債務維持在相對穩定的水平，約在30000至32000百萬美元之間。2023年，總債務再次呈現上升趨勢，並在年底達到35055百萬美元。進入2024年，總債務繼續增加，至2024年12月達到37788百萬美元，並在2025年6月達到41374百萬美元，顯示出持續增長的趨勢。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2021年3月的90847百萬美元增長至2025年6月的129546百萬美元。雖然期間有小幅波動，但整體趨勢是向上的。資產增長速度在不同時期有所不同，例如2021年9月至2021年12月增長較快，而2023年6月至2023年9月增長則相對緩慢。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內維持在相對穩定的範圍內，大致在0.28至0.35之間。2021年，該比率從0.34下降至0.28，然後略微回升至0.31。2022年，該比率維持在0.28至0.30之間。2023年，該比率略有上升，達到0.35，隨後在2024年和2025年上半年有所回落，但仍維持在0.30至0.32之間。儘管總債務和總資產都在增長，但債務資產比率的相對穩定表明資產增長速度與債務增長速度大致相符。
總體而言，數據顯示資產規模持續擴大，而債務規模也呈現增長趨勢。債務資產比率的穩定性表明財務槓桿水平相對可控，但持續關注債務的增長以及其對財務穩定的影響仍然重要。
財務槓桿比率
Merck & Co. Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co.， Inc.股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Merck & Co.， Inc.股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現增長趨勢。從2021年3月31日的90847百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的129546百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 總資產
- 在2021年，總資產經歷了先下降後上升的過程，在年底達到最高點。2022年，總資產的增長速度放緩，但仍保持正向趨勢。2023年，總資產在年中出現下降，但在年底有所回升。2024年和2025年上半年，總資產的增長速度再次加快，顯示出較強的擴張動能。
股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長幅度相對於總資產而言較為溫和。從2021年3月31日的26945百萬美元，增長至2025年6月30日的51850百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2021年上半年增長顯著，隨後增長速度放緩。2023年，股東權益合計出現較明顯的下降，但在2024年和2025年上半年迅速恢復並持續增長。
財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，維持在2.3至3.37之間。
- 財務槓桿比率
- 2021年，財務槓桿比率呈現下降趨勢，從3.37降至2.61。2022年和2023年，比率在2.3至2.84之間波動。2024年和2025年上半年，比率略有上升，但整體變化幅度不大。這表明公司在利用負債方面保持了一定的穩健性。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益合計均呈現增長趨勢，財務槓桿比率相對穩定。資產增長速度快於股東權益合計，可能意味著公司更多地依賴負債來擴大資產規模。