償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 整體趨勢分析
- 從2020年至2025年的資料觀察可發現，Eli Lilly & Co.的多項財務比率在期間內呈現出一定的變動趨勢，反映出公司財務結構在此時期內經歷了調整與穩定的過程。
- 債務與股東權益比率
- 此比率呈現逐步下降的趨勢，從2020年3月的5.6降低至2023年12月的1.52，之後在2024年至2025年期間略有回升但仍保持較低水平。這代表公司依賴於股東權益的程度逐漸提升，財務槓桿水準趨於謹慎，有助於降低財務風險。
- 債務與總資本比率
- 此比率大致呈現下降的趨勢，從2020年3月的0.85降至2023年12月的0.63後，於2024年初開始略有回升至約0.69。整體而言，公司在期內逐步降低過度依賴債務的程度，但在後期仍有一定的債務佔比。
- 債務資產比率
- 此比率在2020年至2022年間基本保持穩定，約在0.33到0.43之間，代表公司資產結構中的債務比例較為穩定。到2023年後略微上升，顯示公司債務相對資產的比重略有增加，但仍在合理範圍內。
- 財務槓桿比率
- 雖然整體呈現波動，但2020年較高的財務槓桿比率（約13.35）逐漸下降至2022年末約4.65，之後略為回升至約5.67，有時也略微反彈。這表明公司在控制財務槓桿方面變得更加謹慎，並在後期略有調整以維持適度的槓桿水平。
- 綜合分析
- 整體而言，Eli Lilly & Co. 在此期間持續調整其財務結構，債務比重逐步降低，資本結構逐漸偏向以股東權益為主，這可視為公司管理層追求財務穩健與降低風險的策略。此外，財務槓桿的控制亦反映公司在成長與風險管理之間的平衡。這些變化有助於公司在經營環境波動中保持較高的彈性與財務穩定性。
負債率
債務與股東權益比率
Eli Lilly & Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 禮來公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 禮來公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務的變動趨勢
-
從2020年第一季至2025年第一季期間，總債務展現持續上升的趨勢。特別是在2022年後，債務規模明顯增加，並在2024年和2025年達到高點，顯示公司可能進行了大量的借款或資金籌措行動，以支援成長或其他資本運作。
期間內，總債務經歷波動，雖有短暫的下降（例如2020年9月和2021年3月的部分數據較低點），但整體仍傾向上升，反映出負債水準的逐步攀升與公司資本結構調整的趨勢。
- 股東權益的變化與趨勢
-
公司股東權益呈現穩定成長的態勢，從2020年3月的約30.8億美元逐步增加，至2025年第一季達到約182.7億美元，累積量的擴大意味著公司或許透過留存盈餘或其他資本積累方式，提升自身的淨值資產。
除了2020年初較低之外，整體上權益數值逐步上升，反映公司經營績效或資產價值的正向變化，可能也受到公司獲利能力改善的促使。
- 債務與股東權益比率的變化
-
此比率於2020年首季約為5.6，隨後逐季下降，至2021年9月降至最低的1.58，之後又逐步回升，直到2024年達到約2.37。該比率的下降趨勢表明，债务增長速度較之股東權益的成長較慢，企業財務結構在此段期間較為穩健或負債比例較低，風險相對較低。
然而，自2021年後，此比率逐漸回升，反映出公司負債相較於權益的比重在增加，可能暗示公司在資本擴張或運作上增加了負債比重，以支援業務的進一步擴張或投資計畫。
儘管如此，整體比率仍保持在較低範圍，顯示公司仍較偏向穩健的資本結構，但負債比例的逐漸增加，值得持續關注其資金支出策略與財務風險。
債務與總資本比率
Eli Lilly & Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 禮來公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
- 從2020年第一季度至2025年6月， Eli Lilly & Co.的總債務整體呈現逐步增加的趨勢，期間由約1,723萬美元增加到近3,991萬美元。特別是在2022年之後，債務規模的增長加快，反映公司可能在擴張或資本運作上進行較大規模的融資。儘管存在短期波動，整體來說，債務數值持續上升，顯示公司在財務結構上逐漸依賴較多的負債資金。
- 總資本趨勢分析
- 與債務同步，總資本亦呈逐年成長的態勢，從約2.03億美元升至約5.82億美元，顯示公司資產規模持續擴大。在2022年後，資本的增長尤為明顯，這可能與公司規模擴大、資產積累或再投資策略相關，有助於公司在市場中的競爭地位和資本結構的優化。
- 債務與總資本比率分析
- 債務與總資本比率由2020年第一季度的0.85逐步下降至2021年中期的約0.61，顯示公司在資本結構上逐漸降低負債比重，可能進行了償債或資本重組。然而，自2021年後，比率又開始逐步回升，到2025年下半年回升至約0.69。此趨勢表明公司在擴張同時，也可能增加了負債，或是資產與負債的增長未完全同步反映在比率的下降上。
債務資產比率
Eli Lilly & Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Eli Lilly & Co. 在2020年至2025年間的財務狀況呈現出明顯的成長趨勢。其中，其總資產自2020年3月的約 4110 億美元，逐步增加至2025年6月約 10092 億美元，成長幅度顯著。
總債務方面，該公司亦持續增加，從 2020年3月的約 1723 億美元，逐步上升到2025年6月的約 3990 億美元。雖然債務水準大幅增加，但與總資產的成長相較，比例仍較為穩定，顯示公司在擴張過程中維持一定的資產負債結構平衡。
值得注意的是，債務資產比率的趨勢顯示出一個較為波動的模式。該比率在2020年末約為0.36，之後略有下降至2021年期間約0.33，之後又逐步回升至2022年末的0.43左右，反映出公司在不同時期的資金結構調整。整體而言，該比率在2020年初之後呈現出上升趨勢，顯示公司逐漸依賴較多的債務槓桿來支持資產擴張。
總結來看，Eli Lilly & Co. 在過去數年的財務數據顯示其資產持續擴張，伴隨著債務的穩步增加。公司在資產成長的同時，債務資產比率雖有波動，但整體維持在較合理範圍內，展現出其持續擴張的同時，整體財務結構仍較為穩定。未來若負債比率持續上升，需加強財務風險管理以確保長期穩健。
財務槓桿比率
Eli Lilly & Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 禮來公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 禮來公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料中可以觀察到，Eli Lilly & Co. 在2020年至2025年期間呈現出若干值得注意的趨勢與變化。以下為詳細的分析：
- 總資產的變化趨勢：
- 公司總資產在此期間持續增加，從2020年3月的約41.1億美元，逐步攀升至2025年6月的約100.9億美元，反映公司規模擴張與資產規模擁有穩健成長的趨勢。特別是在2023年及2024年間，資產增長速度較之前較為明顯，顯示公司持續進行資產擴充或收購活動。
- 股東權益的變化與趨勢：
- 股東權益由2020年初的約3.08億美元上升至2025年6月的約18.27億美元，整體呈現穩定成長。除了在2020年疫情爆發期間（2020年第二及第三季）增長較為平緩外，2021年起則明顯加速，尤其在2022年全球經濟逐步復甦後，股東權益的增長較為明顯，並品嚐到較為穩定的上揚脈絡。
- 財務槓桿比率的變動及潛在意義：
- 財務槓桿比率由2020年3月的13.35逐步下降，至2023年約為4.95，之後又逐步回升至約5.67（2025年6月）。此趨勢說明公司在2020年至2023年間，逐步減少財務杠桿，可能表示公司在財務策略上偏向減少負債，以增強財務安全性或提升資本結構的穩定性。而從2023年起，槓桿比率略有回升，或代表公司可能透過新舉債或資產重組來進行資本運作，亦或反映公司策略上有意擴張或投資計畫，導致負債比例亦隨之上升。
綜合觀察，Eli Lilly & Co. 在此期間展現出穩健的資產與股東權益成長，反映公司財務狀況日益強化。同時，財務槓桿比率的逐步下降與後續微幅回升，顯示公司在資本結構調整方面較為謹慎，亦可能在不同經濟周期中調整資金策略，以追求長期穩定成長。整體而言，該公司保持較為審慎的財務策略，並且展現出在資產擴展與股東價值提升之間的良好平衡。