償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率主要反映了公司的財務結構和槓桿程度。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2021年呈現波動下降的趨勢，從2.35降至1.88。2022年則維持在相對穩定的水平，約在1.52至1.97之間。2023年略有上升，但至2024年再次攀升，並在2025年呈現波動，顯示債務與股東權益的關係在不同時期有所變化。整體而言，該比率在觀察期內呈現先降後升，近期波動的趨勢。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2021年至2022年期間相對穩定，維持在0.60至0.72之間。2023年和2024年略有上升，但幅度不大。2025年則呈現下降趨勢。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明公司的資本結構在觀察期內保持了相對的穩定性。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年至2022年期間維持在0.33至0.36之間，相對穩定。2023年開始上升，並在2024年達到峰值，隨後在2025年略有下降。此趨勢表明公司資產中債務所佔比例在近期有所增加，但2025年有所緩解。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年呈現下降趨勢，從6.79降至5.44。2022年略有回升，但仍低於2021年初的水平。2023年則呈現明顯上升趨勢，並在2024年和2025年繼續波動上升，顯示公司利用財務槓桿的程度在近期有所增加。整體而言，該比率呈現先降後升，近期波動較大的趨勢。
綜上所述，數據顯示公司在觀察期內經歷了財務結構和槓桿程度的變化。債務與股東權益比率和財務槓桿比率的近期上升趨勢值得關注，可能表明公司正在增加債務融資。而債務與總資本比率和債務資產比率的變化相對較小，表明公司的資本結構在整體上保持了相對的穩定性。
負債率
債務與股東權益比率
Eli Lilly & Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 禮來公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 禮來公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和股東權益合計在整個期間內均呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。
- 總債務
- 總債務在2021年初至2021年末呈現波動上升的趨勢，隨後在2022年略有下降，但在2023年開始顯著增加，並在2024年和2025年持續快速增長。從2021年3月31日的1620.45億美元增長到2025年6月30日的4250.66億美元，顯示出債務規模的擴大。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的增長相對穩定，但同樣呈現上升趨勢。從2021年3月31日的68.99億美元增長到2025年6月30日的237.93億美元。雖然股東權益也在增長，但其增長速度明顯慢於總債務的增長速度。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率的變化反映了債務和股東權益增長速度的差異。在2021年，該比率從2.35上升到2.56，然後下降到1.88。2022年，該比率維持在1.52至1.97之間。然而，從2023年開始，該比率再次上升，並在2024年和2025年加速增長，從2023年3月31日的1.69上升到2025年6月30日的1.79。
總體而言，數據顯示，雖然股東權益也在增長，但總債務的增長速度更快，導致債務與股東權益比率在後期呈現上升趨勢。這可能表明公司越來越依賴債務融資，或者股東權益增長速度未能跟上債務的擴張。
債務與總資本比率
Eli Lilly & Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 禮來公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的16204500千美元，經歷了幾次小幅波動後，至2025年6月30日達到42506600千美元。尤其在2023年下半年至2025年上半年，債務增長速度明顯加快。
- 總資本
- 總資本也呈現整體上升的趨勢，但增長速度相對穩定。從2021年3月31日的23103200千美元，增長至2025年6月30日的66299900千美元。雖然有波動，但整體而言，資本規模的擴大與債務的增加並行。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期內維持在相對穩定的範圍內，大致在0.61到0.72之間波動。儘管總債務和總資本都在增加，但兩者增長的幅度大致相當，因此該比率的變化幅度較小。在2023年下半年，該比率略有上升，但在2025年6月30日回落至0.64。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務和資本規模均有所擴大。雖然債務與總資本比率保持相對穩定，但債務增長速度在後期有所加快，值得持續關注。資本的增長為債務的增加提供了支撐，但後續的財務狀況仍需進一步評估。
債務資產比率
Eli Lilly & Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2021年，總債務呈現小幅增長趨勢，從2021年3月31日的16204500千美元增長至2021年12月31日的16884700千美元。 2022年初，總債務略有下降，但隨後在2022年12月31日回升至16238600千美元。 從2023年開始，總債務呈現顯著增長趨勢，從2023年3月31日的18883600千美元快速增長至2025年6月30日的42506600千美元。 這種增長速度在2024年和2025年上半年尤為明顯。
- 總資產
- 總資產在2021年呈現相對穩定的增長趨勢，從2021年3月31日的46838300千美元增長至2021年12月31日的48806000千美元。 2022年，總資產的增長速度有所加快，在2022年12月31日達到49489800千美元。 從2023年開始，總資產的增長速度進一步加快，從2023年3月31日的53163000千美元增長至2025年6月30日的114935400千美元。 總資產的增長速度在2024年和2025年上半年顯著提升。
- 債務資產比率
- 在2021年和2022年，債務資產比率保持在相對穩定的水平，約為0.33至0.36之間。 從2023年開始，該比率呈現上升趨勢，從2023年3月31日的0.36增長至2023年12月31日的0.39。 2024年，該比率進一步上升，達到0.41，並在2025年上半年達到0.43。 雖然總資產的增長速度快於總債務，但債務資產比率的上升表明債務相對於資產的比例正在增加。 在2025年6月30日，該比率略微下降至0.37。
總體而言，數據顯示總債務和總資產均呈現增長趨勢，但總債務的增長速度在近期明顯加快。債務資產比率的上升值得關注，表明財務槓桿正在增加。
財務槓桿比率
Eli Lilly & Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 禮來公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 禮來公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現持續增長的趨勢。從2021年3月31日的46838300千美元，增長至2025年6月30日的114935400千美元。增長並非線性，在某些時期加速，例如2023年12月至2024年6月期間，以及2024年6月至2025年6月期間，增長幅度顯著。整體而言，總資產在觀察期內經歷了顯著擴張。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的變化模式相對複雜。在2021年，股東權益合計經歷了波動，從3月31日的6898700千美元下降至6月30日的6444400千美元，隨後在9月30日回升至7757000千美元。此後，股東權益合計持續增長，但增長速度並不穩定。在2023年12月至2024年6月期間，股東權益合計的增長速度有所放緩，但在2024年6月之後再次加速增長，至2025年6月達到23793300千美元。整體而言，股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長幅度小於總資產的增長幅度。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內相對穩定，但仍存在一定的波動。從2021年3月31日的6.79，波動至2025年6月30日的4.83。在2021年，比率先上升後下降。2022年比率維持在相對較低的水平。2023年比率上升，並在2024年和2025年呈現下降趨勢。儘管存在波動，但該比率在5到7之間波動，表明公司在利用財務槓桿方面保持了一定的謹慎態度。總體而言，財務槓桿比率的變化幅度相對較小，表明公司的資本結構相對穩定。
總體而言，數據顯示公司總資產持續增長，股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。財務槓桿比率保持相對穩定，表明公司在財務風險管理方面採取了謹慎的策略。資產增長速度快於股東權益合計，意味著公司可能更多地依賴債務融資來支持其資產擴張。