償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
財務槓桿與債務結構趨勢分析
- 債務與股東權益比率
- 該比率在觀察期間呈現先升後降的趨勢。從 2022 年 3 月 31 日的 1.77 開始，於 2025 年 3 月 31 日達到 2.44 的峰值，顯示在此期間內對債務融資的依賴程度增加。隨後該比率顯著下降，至 2026 年 3 月 31 日回落至 1.39，反映出資本結構在後期向權益方向偏移。
- 債務資產比率與總資本比率
- 債務與總資本比率與債務資產比率的走勢高度同步。總資本比率從 0.64 緩慢攀升至 2025 年 3 月的 0.71，隨後下降至 0.58。債務資產比率則在 2024 年底至 2025 年初達到 0.43 的高點，最終於 2026 年 3 月趨穩於 0.37。這顯示該實體在 2025 年之前經歷了資產負債規模的擴張，隨後進入去槓桿化階段。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在 2022 年至 2025 年初期間維持在較高水位，並於 2023 年 12 月 31 日達到 5.94 的最高值。儘管 2024 年間有所波動，但在 2025 年 3 月 31 日仍維持在 5.67 的高位。此後，該比率快速下滑，至 2026 年 3 月 31 日降至 3.74，顯示整體財務槓桿強度大幅減弱。
綜合分析顯示，該實體在 2022 年至 2025 年初期間採取了較高槓桿的財務策略，各項債務比率均呈現上升趨勢。然而，自 2025 年第二季起，所有關鍵比率同步下降，表明公司正處於積極的債務削減或資本強化過程中，顯著降低了財務風險並提升了資本結構的穩健性。
負債率
債務與股東權益比率
Eli Lilly & Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 禮來公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 禮來公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總債務在分析期間呈現持續上升趨勢。從2022年第一季的165.09億美元逐步增長至2026年第一季的433.7億美元。其中，2023年第四季至2025年第三季期間的增幅較為顯著，債務規模在該階段迅速擴張。
股東權益在2022年至2024年期間增長相對平緩，維持在85.45億美元至141.92億美元之間。然而，自2025年第一季起，股東權益進入快速增長期，從157.65億美元大幅攀升至2026年第一季的311.98億美元。
- 債務與股東權益比率的變動模式
- 該比率在2022年至2025年第一季呈現上升趨勢，於2025年3月31日達到峰值2.44，顯示此階段債務的增長速度超過了權益的累積速度，財務槓桿程度增加。
- 槓桿率的修正趨勢
- 自2025年第二季起，債務與股東權益比率開始顯著下降，從2.18逐步降至2026年第一季的1.39。此轉折主因在於股東權益的增長幅度遠超總債務的增加速度，導致整體財務槓桿率降低。
綜合分析顯示，該實體在前期採取了擴大債務規模的策略，導致槓桿率在2025年初達到最高點。隨後，透過權益端的快速增長，有效降低了債務對權益的依賴程度，使財務結構在分析期間末端趨向穩健。
債務與總資本比率
Eli Lilly & Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 禮來公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總債務與總資本在 2022 年第一季度至 2026 年第一季度之間均呈現明顯的上升趨勢。
- 總債務變動趨勢
- 總債務從 2022 年 3 月 31 日的 165.09 億美元持續增長至 2026 年 3 月 31 日的 433.7 億美元。增長過程在 2023 年第四季度後趨於加速，債務規模在 2024 年至 2026 年間顯著擴張。
- 總資本變動趨勢
- 總資本亦呈現強勁增長，由 2022 年 3 月 31 日的 258.4 億美元大幅增加至 2026 年 3 月 31 日的 745.68 億美元。資本規模的擴張幅度高於債務的增長速度。
- 債務與總資本比率分析
- 債務與總資本比率在 2022 年至 2023 年上半年維持在 0.60 至 0.66 之間。該比率隨後上升，於 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日達到 0.70 的峰值。然而，自 2025 年起比率開始逐步回落，至 2026 年 3 月 31 日降至 0.58，為分析期間內的最低點。
綜合數據顯示，儘管該企業在分析期間內大幅增加了債務絕對金額，但總資本的增長速度在後期超過了債務的增長。債務與總資本比率在達到峰值後呈現下降趨勢，顯示其資本結構在近期趨向優化，財務槓桿程度有所降低。
債務資產比率
Eli Lilly & Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總債務與總資產之趨勢分析
- 債務規模變動
- 總債務呈現持續上升趨勢。從2022年第一季的165.09億美元逐步增長至2026年第一季的433.70億美元。其中，2023年第四季起債務增幅顯著加快，顯示公司在該階段採取了較大規模的融資行動。
- 資產規模擴張
- 總資產展現出強勁且加速的增長動能。資產規模由2022年第一季的469.19億美元大幅擴張至2026年第一季的1165.76億美元。特別是在2024年之後，資產增長的絕對值顯著增加，顯示公司整體經營規模迅速擴大。
- 債務資產比率分析
- 債務資產比率在分析期間內呈現先升後降的波動趨勢。該比率於2022年至2023年間在0.33至0.39之間波動，並在2024年第四季達到峰值0.43。然而，自2025年起，該比率開始回落並穩定在0.37至0.40之間。這表明在分析期間的後期，資產的增長速度超過了債務的增長速度，導致整體財務槓桿程度有所下降。
財務槓桿比率
Eli Lilly & Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 禮來公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 禮來公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總資產在分析期間內呈現強勁且持續的成長趨勢。資產規模從 2022 年 3 月 31 日的 469 億美元，逐步擴張至 2026 年 3 月 31 日的 1,166 億美元，顯示公司規模顯著增加。
- 股東權益分析
- 股東權益合計由 2022 年初的 93 億美元成長至 2026 年第一季的 312 億美元。儘管在 2023 年期間出現輕微波動，但自 2024 年起增幅明顯加快，特別是在 2025 年後呈現快速上升態勢。
- 財務槓桿比率走勢
- 財務槓桿比率在 2022 年至 2025 年第一季之間維持在 4.65 至 5.94 的區間，並在 2023 年 12 月 31 日達到 5.94 的最高點。然而，從 2025 年第三季起，該比率開始連續下降，至 2026 年 3 月 31 日降至 3.74，為分析期間內的最低水準。
資料顯示，公司在擴張資產規模的過程中，資本結構發生了明顯變化。後期的股東權益增長速度超過了資產增長速度，導致財務槓桿比率顯著降低，顯示公司對外部債務的依賴程度下降，整體財務風險趨於降低。