償付能力比率,也稱為長期債務比率,衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-29), 10-Q (報告日期: 2025-03-30), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-29), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-01), 10-Q (報告日期: 2023-07-02), 10-Q (報告日期: 2023-04-02), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-02), 10-Q (報告日期: 2022-07-03), 10-Q (報告日期: 2022-04-03), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-03), 10-Q (報告日期: 2021-07-04), 10-Q (報告日期: 2021-04-04), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-27), 10-Q (報告日期: 2020-06-28), 10-Q (報告日期: 2020-03-29).
根據所分析的資料顯示,Pfizer Inc. 在2020年至2025年期間,其財務比率呈現出若干明顯的趨勢與變化特徵。以下為主要觀察點的詳細分析:
- 債務與股東權益比率
- 從2020年3月的0.8,相較於2020年12月的0.63,展現出逐步下降的趨勢。此比率於2021年逐步降低,至2022年底約為0.37,並在2023年持續維持於0.66的較高水平。在2024年度,則再度呈現下降趨勢,至2024年6月約為0.73,顯示公司在持有資本結構方面可能進行了調整,較低的股東權益比率意味著相較於股東權益,債務的比重有所提升,反映出公司在某些階段偏重於槓桿運用或負債結構的變動。
- 債務與總資本比率
- 此比率大致在2020年3月的0.45下降至2022年底的0.27,顯示總資本中債務比例逐步降低,同時2023年逐漸回升至約0.4,反映出公司在財務結構上存在波動,但整體仍維持較低的債務比重,顯示較為穩健的資本結構。
- 債務資產比率
- 呈現較為穩定的趨勢,從2020年的0.31小幅波動至2022年的0.18,隨後於2023年略微回升至約0.3。此比率的變化表明公司在資產負債的結構中,債務比例保持在低水準,且整體資產負債結構較為穩健。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2020年至2025年期間,總體呈現波動,但在2020年平均約為2.55,2021年略升至約2.4至2.5區間,2022年則回落至約2.1,再到2023年略有升高。該比率的波動反映出公司在利用財務槓桿時的調整狀況,在某些期間較積極槓桿,另一些時候則偏向較為保守的資金配置策略。
總結而言,Pfizer Inc.在分析期間內展現出逐漸降低的債務與股東權益比率以及債務對資產比例,顯示公司在資本結構上趨於穩健,但在某些時間點亦出現槓桿調整與資本運用策略的變化。整體而言,公司財務風險指標均維持在較低水準,財務結構較為穩固,且在波動中展現出一定的調整能力,以符合公司長遠的財務策略與經營需求。
負債率
債務與股東權益比率
2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
短期借款,包括長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務,不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
輝瑞公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-29), 10-Q (報告日期: 2025-03-30), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-29), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-01), 10-Q (報告日期: 2023-07-02), 10-Q (報告日期: 2023-04-02), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-02), 10-Q (報告日期: 2022-07-03), 10-Q (報告日期: 2022-04-03), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-03), 10-Q (報告日期: 2021-07-04), 10-Q (報告日期: 2021-04-04), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-27), 10-Q (報告日期: 2020-06-28), 10-Q (報告日期: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 輝瑞公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的財務資料可以觀察到在2020年至2025年期間,輝瑞公司的總債務趨勢自2020年底開始逐漸降低。特別是在2020年第四季度,總債務達到高點後,即見明顯的下降趨勢,且在2021年初明顯減少,顯示公司可能進行了債務重整或償還計劃。雖然在2023年和2024年間,總債務有一定的波動,但整體水準較2020年的高點低很多,反映出公司在債務管理方面持續努力。
相較之下,公司股東權益則呈現穩定成長的趨勢。自2020年初的約65,026百萬美元持續上升,到2023年末已達約89,014百萬美元,預示公司在利益留存或資產增值方面較為積極,也反映財務狀況持續改善。值得注意的是,在2020年及2021年經歷較迅速的股東權益增長,尤其在2021年進入了較為平穩的階段,表明股東價值的累積有一定的穩定性。
債務與股東權益比率的變動則展現出較為明顯的波動性。2020年初該比率為0.8,隨著2020年底的下降逐步趨於較低水平,至2021年逐漸降到約0.5-0.6範圍內,並在2023年後再次升高至約0.7左右。此比率的波動反映公司在資本結構調整上具有一定的變動性,但整體而言沒有劇烈的變動,顯示公司在控制負債比率方面較為謹慎,達到較為平衡的財務結構。
綜合上述,輝瑞公司展現出在2020年至2025年間債務減少與股東權益逐步積累的正面走勢,並在資本結構方面維持相對穩定的比例關係。這顯示公司逐步強化財務穩定性,並有效管理財務杠杆。未來若能持續維持這樣的趨勢,有助於公司在資金運作與長期發展方面取得更佳的表現。
債務與總資本比率
2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
短期借款,包括長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務,不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
輝瑞公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-29), 10-Q (報告日期: 2025-03-30), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-29), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-01), 10-Q (報告日期: 2023-07-02), 10-Q (報告日期: 2023-04-02), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-02), 10-Q (報告日期: 2022-07-03), 10-Q (報告日期: 2022-04-03), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-03), 10-Q (報告日期: 2021-07-04), 10-Q (報告日期: 2021-04-04), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-27), 10-Q (報告日期: 2020-06-28), 10-Q (報告日期: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 總債務變化趨勢
- 從2020年第一季度至2025年第二季度,內容顯示總債務呈現波動性升高的趨勢。2020年3月,總債務為52,288百萬美元,隨後經過幾個季度的提升,在2021年4月達到高點65,341百萬美元,之後逐步下降,2022年年底降至35,829百萬美元。在2023年至2025年之間,總債務則有所回升,至2024年3月約69,450百萬美元,之後維持較高水平。整體來看,短期內公司在2022年末時期曾大幅減少債務,反映出調整財務結構的策略。較長期來看,債務水平均有所增加,揭示公司可能正利用債務進行擴張或應對營運資金需求。"
- 總資本變化趨勢
- 公司總資本於2020年3月為117,314百萬美元,在2021年逐步攀升,至2021年12月已達131,490百萬美元,之後繼續擴張,2023年時達到約160,902百萬美元。2024年整體資本值有所調整,但基本呈現高位運作。這表明公司在此期間內持續增加資本規模,可能與資產擴張或新投資相關。儘管部分期間有些微波動,但整體趨勢顯示資本規模不斷擴大,反映公司在積極擴充資源與資產基礎。"
- 債務與總資本比率分析
-
此比率反映公司財務槓桿使用狀況,伴隨時間從2020年3月的0.45逐步下降至2022年年底約0.27,顯示公司降低債務占資本的比例,進而改善財務結構。2023年起比率略有回升,但仍處於較低水平(約0.41),說明公司在維持較低槓桿的策略,可能出於風險管理或資金成本考量。
整體而言,這個趨勢顯示公司在過去數年積極減少負債比例,並在資本結構上朝較為穩健的方向調整,有助於降低財務風險,提振投資者信心。
債務資產比率
2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
短期借款,包括長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務,不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-29), 10-Q (報告日期: 2025-03-30), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-29), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-01), 10-Q (報告日期: 2023-07-02), 10-Q (報告日期: 2023-04-02), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-02), 10-Q (報告日期: 2022-07-03), 10-Q (報告日期: 2022-04-03), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-03), 10-Q (報告日期: 2021-07-04), 10-Q (報告日期: 2021-04-04), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-27), 10-Q (報告日期: 2020-06-28), 10-Q (報告日期: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務資料,資料涵蓋約三年半的季度數據,顯示 Pfizer Inc. 在總債務、總資產以及債務資產比率方面的主要變動趨勢。
- 總債務
- 在此期間內,總債務呈現較顯著的波動。2020年第一季的總債務為52,288百萬美元,隨後在2020年第四季達到高點約為39,836百萬美元,之後逐步下降,直至2021年第二季的36,699百萬美元,並在2021年下半年開始逐步攀升,至2023年中期達到約69,450百萬美元的高點,之後略有回落。整體而言,總債務在此段期間內經歷了一波先下降後上升的變化,反映公司可能在不同時期進行債務調整或資金運作策略調整。
- 總資產
- 總資產呈現逐步增加的趨勢。從2020年第一季的約166,336百萬美元逐渐上升,至2023年中以來約221,095百萬美元,並在2024年幾個季度的數據中持續保持高位,顯示公司在資產規模上持續擴張或積累。這一上升趨勢伴隨著公司在不同時期的資產增長,或許反映了在研發、收購或資本支出方面的投入增加。
- 債務資產比率
- 從比率來看,2020年第一季約為0.31,之後於2020年第四季下降至0.26,表示公司相較於資產的債務比例在此期間有所降低。進入2021年後,該比率進一步下降至約0.2,反映公司債務相對於資產的比例逐步減少,顯示在擴展資產的同時,或許進行了相對較低負債或提高資產質量的策略。然而,從2022年第一季到2023年第一季,債務資產比率維持在約0.3的範圍內,顯示該比率趨於穩定,代表公司財務結構較為平衡,但在某些時間點仍保持較低比例以降低負債風險。
綜合分析,Pfizer Inc.在期間內展現出資產規模的持續擴張及相對穩定的財務結構,儘管債務水平曾出現波動,但整體債務資產比率呈下降趨勢,反映公司在積極管理債務與資產的關係,並可能在資本運作策略上傾向於降低負債比重,以促進長期財務穩健。未來趨勢需要結合營收、淨利及其他財務指標進行更全面的分析,以判斷公司財務策略的持續性與成效。
財務槓桿比率
2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
輝瑞公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-29), 10-Q (報告日期: 2025-03-30), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-29), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-01), 10-Q (報告日期: 2023-07-02), 10-Q (報告日期: 2023-04-02), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-02), 10-Q (報告日期: 2022-07-03), 10-Q (報告日期: 2022-04-03), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-03), 10-Q (報告日期: 2021-07-04), 10-Q (報告日期: 2021-04-04), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-27), 10-Q (報告日期: 2020-06-28), 10-Q (報告日期: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 輝瑞公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料期間內的資料可以觀察到,輝瑞公司的總資產呈現逐步上升的趨勢。由2020年3月末的約166,336百萬美元,上升至2025年6月末的約206,095百萬美元,整體上資產規模持續擴大,顯示公司在此期間積極擴展其資產基礎或積累了較多資產以支持其長期營運與策略擴張。
股東權益方面,亦呈現穩定成長的趨勢,從2020年3月的約65,026百萬美元逐步上升至2025年6月的約88,695百萬美元,反映公司在累積利潤或資本增資方面有所成長。值得注意的是,在2020年至2021年期間,股東權益持續上升,隨後至2023年期間略有波動,但整體仍維持較高水平,顯示公司在此段期間的股東權益整體趨於穩定或改善。
財務槓桿比率在整個期間內波動較小,平均約在2.4左右,且大致呈現出微幅下降的趨勢。由2020年3月的2.56逐步下降至2025年6月的約2.32,表示公司在擴大資產規模的同時,亦有較為謹慎的負債管理或提高資本結構的穩定性。這種降低槓桿的趨勢,有助於降低財務風險,並可能反映出公司在盈利能力提高或負債管理策略上取得進展。
總體來看,輝瑞公司在此期間展現出資產與股東權益不斷擴增的正向趨勢,顯示公司在營運規模和資本結構上均得以進行有效擴充與優化。同時,較為穩定的財務槓桿比率也反映出公司在財務策略上保持謹慎,追求資產增長的同時控制財務風險,為長期持續經營奠定較穩固的基礎。