償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從數據中可以觀察到，Gilead Sciences Inc.的財務結構在2020年至2025年期間，表現出一定的變動趨勢。其債務與股東權益比率呈現上升的趨勢，尤其從2020年第一季的1.09增至2020年九月的1.68，代表公司在此段期間內的負債相較於股東權益逐漸增加，可能反映公司在此期間擴張或融資策略的調整。然而，自2021年後此比率逐步回落或趨於穩定，顯示公司經歷了結構性調整或風險管理措施的變化。 另外，債務與總資本比率在2020年開始較為穩定，介於0.52至0.63之間，表明公司負債在資本結構中的比例較為一致。值得注意的是，該比率在2022年後略微降低，可能表示公司在經濟環境或財務策略上趨向於降低負債比重，進而強化財務穩定性。 債務資產比率的變動較為平緩，整體維持在約0.4到0.48之間，反映出公司負債在整體資產中的比例維持較為穩定，雖有微幅波動，但未展現明顯的激烈調整。 財務槓桿比率的走勢則略顯波動，2020年達到最高值3.76，之後逐漸下降至約2.8，顯示公司在此期間逐步降低財務槓桿，可能是為了降低財務風險或適應市場環境的變化。值得關注的是，2023年第四季的數值再次升高至3.21，略高於此前的平均水平，可能反映出公司在此期間利用槓桿形式以支援特定投資或策略。 關於利息覆蓋率，數據並不完整，但在2020年第二季度起，展現出較高且穩定的趨勢，最高點達到10.06，顯示公司在此期間能較為輕鬆地應付利息支出。2024年後，利息覆蓋率大幅下降，最終在2025年第一季接近無法覆蓋，反映出公司可能面臨較大的利息負擔或盈利能力的收縮。 綜合評估，Gilead Sciences Inc.在此期間內的財務結構經歷了負債增加、槓桿放大、並伴隨著盈利能力波動的變化。公司在2020至2023年間逐步調整其負債策略，以平衡風險與資金需求，並在利息覆蓋率方面展現出一定的變動。此外，從財務槓桿的變化來看，公司在經營策略上可能在追求較高槓桿的同時，也在控制財務風險。未來，若利息覆蓋率持續下降，將可能影響公司財務的穩健性，需密切關注經濟環境及公司資金運作策略的變化。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Gilead Sciences Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 吉利德股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Gilead Sciences Inc. 的總債務在整體上呈現上升趨勢，從2020年3月的約2.41億美元逐步攀升至2024年12月的約2.49億美元，雖然在部分季度（如2020年9月至2021年9月以及2022年12月）略有波動，但整體趨勢仍偏向增加。
另一方面，股東權益在此期間經歷了較大波動，尤其是在2020年6月之後，出現明顯下降，2020年6月的約1.80億美元降至2020年9月的約1.75億美元，並在2021年達到較低點約1.63億美元；然而從2021年第二季度起，股東權益逐漸回升，到2024年初，已回到約1.93億美元，展現一定的修復與成長趨勢
值得注意的是，債務與股東權益比率在2020年第一季為約1.09，隨後逐漸升高，達到2020年底的約1.73，顯示公司在此期間增加了負債，可能是為了資本運作或擴張；自2021年起，比率逐漸降低，至2022年末回落至約1.2，顯示公司負債比重有一定的降低趨勢，但仍高於2020年早期的水平。
總結而言，Gilead Sciences Inc. 在觀察期間內的財務狀況呈現出總債務逐步上升、股東權益經歷波動後逐漸回升以及負債比率由高到較為穩定的動態，反映公司在優化資本結構與負債管理方面可能進行調整。未來趨勢若持續，此情形可能有助於公司在資本運用上追求更為平衡的財務風險管理策略。
債務與總資本比率
Gilead Sciences Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年第一季至2025年第三季的資料中可觀察到，Gilead Sciences Inc. 的總債務呈現一定的變動趨勢。2020年第一季，其總債務約為24,097百萬美元，隨後在2020年末略有增加至31,402百萬美元，但在2021年逐步下降，2022年末降至25,230百萬美元，反映公司在2021年到2022年間可能進行了債務減少或資金流出，削減了負債。此後，債務在2023年和2024年持續波動，特別是在2024年第三季前後，債務數據出現較大變異，2024年第三季為23,249百萬美元，較前一季有所下降，顯示公司在這一期間可能有債務償還或重組行動。 相較之下，公司資本（總資本）在此期間經歷了較為穩定的小幅波動。2020年第一季資本約46,164百萬美元，經過幾次波動後，在2021年中期略升至債務高點附近的49,878百萬美元，隨後在2022年和2023年逐步下降，至2023年第三季約41,631百萬美元。這反映公司在擴張期間資本的增加，及隨著負債的變動可能伴隨資本結構的調整。 債務與總資本比率方面，初期為0.52，隨後升高至約0.63，在2020年第四季達到高點，之後逐步回落，至2023年第三季約0.56，代表公司負債比例於2020年底較高，但在隨後的期間逐漸降低，顯示公司在資本結構上偏向減少槓桿。2024年數據顯示，該比率維持在0.56-0.59區間，較早期的高點有所回落，但仍在較高水準，顯示公司仍然持續維持一定程度的財務槓桿。 整體而言，Gilead Sciences Inc. 在此期間展現出一個由負債增加到高峰，隨後逐步減少並穩定的趨勢。公司在資本結構上的調整可能是為了優化財務穩定性或應對經營策略的轉變。經由比率的變動也說明公司在管理槓桿風險方面進行了相應的調控，較早年較高的負債比例已逐步改善至較為適中的水平，反映其在財務可持續性方面可能的努力與調整。
債務資產比率
Gilead Sciences Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據Gilead Sciences Inc.所提供的季度財務資料，可以觀察到公司在近期的資產與負債狀況中，展現出一定程度的變動趨勢與穩定性。以下為主要分析內容：
- 總資產變動趨勢
- 公司總資產在2020年第一季度約為59,741百萬美元，之後略有波動，2020年中至年底有所增加，至約68,407百萬美元，显示出資產規模的一定擴張。進入2021年至2022年期間，總資產維持在約62,870至63,171百萬美元之間，呈現出一定的穩定。而在2023年及2024年前期，資產出現較明顯下降的趨勢，2024年第三季度略為回升至約55,525百萬美元，表明資產規模受到一定程度的調整或重組。
- 總債務變動趨勢
- 總債務於2020年第一季度的約24,097百萬美元，持續微幅變動，並在2020年第二季度接近24,102百萬美元。之後，於2020年第三季度達到高點約29,290百萬美元，代表該季度公司可能進行了一些融資或償債調整。隨後財務負債逐步收緊，至2023年左右，債務水準有所下降至約23,350百萬美元。此趨勢展示公司在2020年底至2024年間，整體債務控制較為積極，且在某些季度有明顯下降。
- 債務資產比率（負債比）
- 該比率於2020年第一季度為0.4，之後略有波動，2020年第三季度最高達到0.48，之後逐步下降至約0.39-0.41區間，抗衡資產的增長與負債的縮減。整體而言，該比率趨於維持在0.4左右，顯示公司負債比例較為穩定，並未出現顯著偏高或偏低現象。
總結來說，Gilead Sciences Inc. 於此期間展現出資產規模在2020年後的擴張與之後的調整跡象。負債水準在2020年後逐步穩定、並有逐步收緊的趨勢，反映出公司在財務結構上進行了資產負債管理。同時，負債比率保持於較低且穩定的範圍內，提示公司在財務風險控制方面保持謹慎。整體而言，公司的財務結構表現穩定，但資產規模在2023年後略為收縮，可能受到外部經濟環境變動或策略調整的影響。
財務槓桿比率
Gilead Sciences Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 吉利德股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料可觀察到，總資產在觀測期間內呈現整體上升的趨勢，尤其是在2020年第四季度達到高點後，於2021年和2022年期間略有下滑，隨後在2023年再度回升，且在2024年和2025年前的預估期間中維持較為穩定的水平，顯示公司資產規模在逐步擴大中。)
吉利德股東權益在整個觀測期間內呈現持續增長的趨勢，特別是在2021年逐步提升，2022年超過21,000百萬美元，表明公司在股東權益方面的積累有所增強。雖然在2024年和2025年的預估期間中，股東權益略有波動，但整體趨勢仍為上升，反映公司資本結構的穩定與成長。
財務槓桿比率在整個期間內維持較為穩定的範圍，波動較少，約在2.7到3.5之間。這表示公司在不同時點的負債水平相對穩定，負債杠桿比例未出現明顯的激烈變動，顯示公司財務結構較為保守，負債水平管理較為穩健，且不因短期波動而產生較大變化。
綜合來看，Gilead Sciences Inc. 在觀測期間內表現出資產和股東權益的持續成長，財務槓桿比率基本保持穩定，顯示公司財務結構較為穩定，對於未來的財務策略具有一定的彈性和韌性。公司資產規模的擴大與股東權益的增長，可能反映其在研發、市場拓展或並購方面的積極策略，且穩健的財務槓桿比例有助於維持長期的財務穩定性。
利息覆蓋率
Gilead Sciences Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於吉利德的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前利潤(EBIT)趨勢分析
- 從數據中可觀察到，Gilead Sciences Inc. 的息稅前利潤在2020年First Quarter（第一季）為約2,244百萬美元，隨後在2020年第二季經歷顯著衰退，至-2,733百萬美元，顯示出重大虧損。而在2020年第三季快速回升至1,061百萬美元，並在接下來的季度持續波動，曾一度達到2021年第三季的3,688百萬美元高點，顯示公司在這段期間內進行營運調整或投資回收。不過於2022年第二季與第三季，EBIT呈現下降趨勢，尤其是在2023年第一季嚴重轉為虧損(-4,232百萬美元)，累計的訊號為公司在2022年中期特定季度遇到經營困難或一次性大額支出。另一方面，2023年第四季度起，EBIT逐步轉正，顯示營運逐漸回穩，並在2024年展現出較為穩定的盈利水平，特別是2024年第三、第四季，經濟表現較佳。
- 利息支出變化
- 利息支出數據相對穩定，波動範圍較狹，在241至267百萬美元之間。此表明公司在利息費用方面保持較為穩健的管理，對於公司總體財務狀況的影響較小，且未見明顯的變動或特殊趨勢。
- 利息覆蓋率變化
- 利息覆蓋率呈現較大波動，反映出公司盈利能力與支付利息能力的變動。於2020年第二季最低為2.7，隨後於2020年第三季激增至10.06，可能代表營運改善或非經常性收益的影響。在2021年與2022年間，利息覆蓋率維持在較高水準（7~9倍），表明公司有較好的盈利覆蓋能力。然而，在2023年第一季降至1.18，顯示盈利能力大幅下降，可能是由於先前的虧損或營運困難所致。此後數個季度利息覆蓋率逐步回升，至2024年期間穩定於較高的8以上，顯示公司在經營環境改善與盈利增強的同步下，能較有效地應付利息費用，整體風險控制較為適中。