償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2022年呈現下降趨勢，從1.32降至1.19。2023年維持在相對穩定的水平，約在1.12至1.2之間。然而，2024年第一季度出現顯著上升至1.44，隨後回落至1.38，並在2025年持續下降至1.1。整體而言，該比率呈現波動，但2025年的數值接近2022年的最低點。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2022年和2023年保持相對穩定，在0.52至0.57之間波動。2024年第一季度略有上升至0.59，之後回落至0.56。2025年則呈現下降趨勢，最終降至0.52。
- 債務資產比率
- 該比率在2022年從0.42降至0.4，之後在2023年略有回升至0.41。2024年第一季度上升至0.45，隨後在0.43至0.45之間波動。2025年則呈現小幅下降趨勢，降至0.42。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2022年和2023年呈現緩慢下降趨勢，從3.17降至2.72。2024年第一季度顯著上升至3.21，隨後回落至2.95。2025年持續下降，最終降至2.6。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2022年和2023年呈現波動，但整體維持在相對較高的水平，在5.8至9.03之間。2024年第一季度大幅下降至2.11，之後有所回升，但仍遠低於前期水平。2025年則呈現顯著上升趨勢，最終升至10.71，超過了2023年的最高點。
總體而言，數據顯示在2024年初，部分負債相關比率出現上升，而利息覆蓋率則顯著下降。然而，在2025年，負債比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則大幅提升，顯示財務狀況有所改善。需要注意的是，利息覆蓋率的劇烈波動可能需要進一步分析以確定其根本原因。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Gilead Sciences Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 吉利德股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 吉利德股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2022年初至三季度，總債務略有增加，隨後在2022年第四季度趨於穩定。2023年上半年，總債務維持在相對穩定的水平，但在2023年下半年開始下降。2024年初，總債務略有回升，但在2024年第二季度大幅下降，隨後在2024年第三季度再次上升，並在2024年第四季度達到較高水平。2025年，總債務呈現小幅下降趨勢。
吉利德股東權益合計則顯示出整體增長趨勢。2022年，股東權益合計持續增加。2023年，股東權益合計繼續增長，且增長幅度較為明顯。2024年第一季度，股東權益合計出現顯著下降，隨後在2024年第二季度和第三季度逐步回升，但在2024年第四季度再次大幅增加。2025年，股東權益合計持續增長，且增長速度加快。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在觀察期間內呈現波動。2022年，該比率從1.32逐步下降至1.19。2023年，該比率維持在1.1至1.09之間，顯示債務與股東權益的平衡有所改善。2024年第一季度，該比率顯著上升至1.44，表明債務相對於股東權益的比例增加。隨後，該比率在2024年第二季度和第三季度下降，但在2024年第四季度再次上升至1.38。2025年，該比率持續下降，顯示債務風險有所降低。
總體而言，數據顯示股東權益合計呈現增長趨勢，而總債務則呈現波動。債務與股東權益比率的變化反映了公司財務結構的調整。在某些時期，債務相對於股東權益的比例有所增加，而在其他時期則有所降低。股東權益合計的增長，以及債務與股東權益比率的下降，通常被視為財務健康的積極信號。
債務與總資本比率
Gilead Sciences Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 吉利德股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 總體趨勢
- 在2022年3月31日至2023年12月31日期間，該比率呈現出一個緩慢下降的趨勢，從0.57降至0.52。這表明在該期間，公司的財務槓桿水平有所降低，或者資本增加速度快於債務增加速度。
- 波動與反轉
- 2024年3月31日，該比率顯著上升至0.59，隨後在2024年6月30日略微回落至0.56。然而，在2024年12月31日，該比率再次大幅上升至0.58，並在2025年3月31日降至0.57。 2025年6月30日，比率降至0.56，9月30日降至0.54，最後在2025年12月31日降至0.52。
- 近期變化
- 在2024年，該比率經歷了較大的波動，顯示出債務和資本結構可能正在發生變化。 2025年的數據顯示比率持續下降，回到了與2023年相似的水平。
- 總債務與總資本
- 總債務在觀察期內相對穩定，在24900百萬美元到26700百萬美元之間波動。總資本在2024年之前呈現增長趨勢，但在2024年顯著下降，隨後在2025年有所回升。
總體而言，數據顯示在一段時間內，該實體的債務與總資本比率經歷了波動，並在近期呈現下降趨勢。這些變化可能反映了公司資本結構的調整、融資策略的改變或業務運營的影響。
債務資產比率
Gilead Sciences Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在分析期間呈現波動趨勢。從2022年3月31日的26208百萬美元開始，總債務在2022年略有增加，隨後在2022年9月30日降至25223百萬美元。此後，總債務在2023年上半年保持相對穩定，並在2023年9月30日略有下降至24982百萬美元。然而，在2024年初，總債務顯著下降至23350百萬美元，但在2024年12月31日大幅增加至26711百萬美元。2025年，總債務呈現小幅下降趨勢，從2025年3月31日的24952百萬美元降至2025年12月31日的24936百萬美元。
總資產的變化趨勢相對平穩。從2022年3月31日的63080百萬美元開始，總資產在2022年略有波動，並在2022年12月31日達到63171百萬美元。2023年上半年，總資產略有增加，但在2023年下半年保持相對穩定。2024年，總資產出現顯著下降，從2024年3月31日的56292百萬美元降至2024年6月30日的53579百萬美元，隨後在2024年9月30日略有回升至54525百萬美元。2024年12月31日，總資產大幅增加至58995百萬美元，並在2025年繼續增長，至2025年12月31日的59023百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在分析期間保持在相對穩定的範圍內。從2022年3月31日的0.42開始，該比率在2022年和2023年上半年保持在0.40至0.42之間。2024年，該比率略有上升，達到0.45，隨後在2025年回落至0.42至0.43之間。整體而言，該比率的波動幅度較小，表明資產負債結構的穩定性。
總體而言，數據顯示總債務和總資產都經歷了波動，但總資產的變化幅度相對較小。債務資產比率的穩定性表明，儘管債務和資產的數值發生變化，但公司的財務槓桿水平保持相對一致。2024年末債務和資產的顯著變化值得進一步關注，以確定其背後的原因和潛在影響。
財務槓桿比率
Gilead Sciences Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 吉利德股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 吉利德股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察顯示，總資產在報告期內呈現波動趨勢。從2022年3月31日至2022年12月31日，總資產先小幅下降，後略有回升，整體變化幅度不大。然而，2024年3月31日開始，總資產明顯下降，並在之後的季度中呈現較大範圍的波動，儘管在2024年12月31日和2025年3月31日有所回升，但仍未恢復至2022年的水平。
- 吉利德股東權益合計
- 股東權益合計在2022年呈現穩定增長趨勢，從2022年3月31日的19927百萬美元增長至2022年12月31日的21240百萬美元。2023年股東權益合計持續增長，並在2023年12月31日達到22833百萬美元的峰值。然而，2024年3月31日開始，股東權益合計大幅下降，並在之後的季度中維持相對較低的水平，儘管在2025年9月30日和2025年12月31日有所回升，但仍低於2023年的峰值。
財務槓桿比率在報告期內整體呈現下降趨勢。從2022年3月31日的3.17逐步下降至2025年12月31日的2.6。儘管在2024年3月31日略有上升至3.21，但隨後又迅速下降。整體而言，該比率的下降表明公司對財務槓桿的依賴程度有所降低。
綜上所述，資料顯示總資產和股東權益合計在2024年經歷了顯著的變化，而財務槓桿比率則呈現持續下降的趨勢。這些變化可能反映了公司在資產配置、股權結構和財務策略方面的調整。
利息覆蓋率
Gilead Sciences Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於吉利德的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動趨勢。在2022年第二季度，EBIT大幅增加，隨後在2022年第三季度達到峰值，但在2022年第四季度有所下降。2023年上半年EBIT繼續下降，但在2023年第三季度顯著回升，隨後在2023年第四季度再次下降。2024年第一季度出現顯著的負值，之後各季度逐步回升，並在2025年第三季度達到最高點，最後在2025年第四季度略有回落。
- 利息支出
- 利息支出在整個期間內相對穩定，在230到260百萬美元之間波動。雖然存在小幅變化，但整體趨勢並不明顯。
利息覆蓋率與息稅前盈利的趨勢密切相關。在EBIT大幅增加的期間，利息覆蓋率也隨之提高。2022年第二季度和第三季度，利息覆蓋率分別為6.73和5.8。2023年上半年，由於EBIT下降，利息覆蓋率也隨之下降。2024年第一季度，由於EBIT為負值，利息覆蓋率降至2.11。隨後，隨著EBIT的恢復，利息覆蓋率也逐步提高，在2025年第三季度達到10.71的高點，並在2025年第四季度略微下降至10.57。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動性較大，而利息支出相對穩定。利息覆蓋率的變化直接反映了息稅前盈利的變化，並在一定程度上表明了償還利息的能力。2024年第一季度出現的負EBIT和較低的利息覆蓋率值得關注，但隨後各季度EBIT的恢復表明情況有所改善。