償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
AmerisourceBergen Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 在2017年末至2019年末，該比率維持在相對穩定的範圍內，約在1.41至1.49之間波動。2020年3月，該比率顯著下降至1.15，並持續下降至1.07。然而，在2021年，該比率大幅上升，在年末達到187.1，隨後在2022年大幅下降，並在2023年3月降至7.32。此劇烈波動可能反映了股東權益或債務結構的重大變化。
- 債務與總資本比率
- 在2018年至2020年期間，該比率呈現緩慢下降趨勢，從0.6下降至0.52。2020年9月之後，該比率開始顯著上升，在2021年3月達到1.33，並在2022年6月達到1.04。2023年3月，該比率回落至0.88。此變化可能與公司資本結構的調整有關。
- 債務資產比率
- 該比率在2017年末至2019年末期間相對穩定，維持在0.10至0.12之間。2020年，該比率略有下降，至0.08。2021年，該比率再次上升，在年末達到0.12，並在2022年和2023年初維持在0.11至0.08之間。
- 財務槓桿比率
- 在2017年末至2019年末，該比率呈現波動上升的趨勢，從12.65上升至13.61。2020年3月，該比率下降至11.71，並持續下降至10.57。2021年，該比率大幅上升，在年末達到1473.34，隨後在2022年大幅下降，並在2023年3月降至89.18。與債務與股東權益比率的趨勢相似，該比率的劇烈波動可能與公司財務結構的重大變化有關。
總體而言，數據顯示在2021年出現了顯著的財務變化，尤其是在債務與股東權益比率和財務槓桿比率方面。這些變化需要進一步的調查，以確定其根本原因和對公司財務狀況的影響。
負債率
債務與股東權益比率
AmerisourceBergen Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股東權益合計（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ AmerisourceBergen Corporation 股東權益合計（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動趨勢。從2017年末到2018年末，總債務先增加後略微下降，維持在420萬至450萬美元的範圍內。2019年，總債務持續下降，但下降幅度有限。2020年，總債務在第一季度略有下降後，在第二季度至第四季度顯著增加，尤其是在年末達到61.9億美元的高點。2021年，總債務呈現先高後低的趨勢，年末降至64.5億美元。2022年，總債務繼續下降，年末降至49.3億美元。2023年上半年，總債務略有增加。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2017年末至2019年末期間呈現波動上升的趨勢，從28.7億美元增加到29.5億美元。2020年第一季度繼續增長至38.6億美元，但隨後在第二季度至第四季度急劇下降，並在2020年末出現負值，達到-10.2億美元。2021年，股東權益合計先呈現小幅增長，但仍維持負值。2022年，股東權益合計在第一季度至第三季度持續下降，年末略有回升至28.2億美元。2023年上半年，股東權益合計略有增加。
債務與股東權益比率的變化與上述兩項數據的趨勢相呼應。在2017年末至2019年末，該比率維持在1.41至1.49之間，波動較小。2020年，由於總債務大幅增加且股東權益合計轉為負數，該比率急劇上升，在年末達到187.1。2021年，該比率大幅下降，但仍維持在較高水平。2022年，該比率持續下降，年末降至7.32。2023年上半年，該比率略有增加。
總體而言，數據顯示在特定時期內，公司債務水平和股東權益合計都經歷了顯著變化。尤其值得注意的是2020年的情況，當時總債務大幅增加，股東權益合計轉為負數，導致債務與股東權益比率急劇上升。後續年份，公司採取措施降低債務，並改善股東權益狀況，但比率仍需持續關注。
債務與總資本比率
AmerisourceBergen Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股東權益合計（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2017年12月31日至2019年12月31日期間，該比率相對穩定，維持在0.54至0.6的範圍內，顯示債務水平與總資本之間保持著相對平衡的關係。
- 2020年
- 2020年3月31日，該比率開始下降至0.52。然而，在2020年12月31日，該比率顯著上升至1.05，表明債務相對於總資本的比例大幅增加。
隨後，在2021年，該比率經歷了一定的波動，從2021年3月31日的0.99下降至2021年12月31日的0.92。
- 2022年
- 2022年，該比率再次呈現上升趨勢，從2022年3月31日的0.96上升至2022年12月31日的1.03。
在分析期末，2023年3月31日，該比率降至0.95，而2023年6月30日則進一步下降至0.88。
- 總體趨勢
- 總體而言，數據顯示在2020年出現了債務與總資本比率的顯著變化，之後比率在0.9至1.05之間波動。2023年上半年的數據顯示，該比率呈現下降趨勢，可能表明債務水平的降低或總資本的增加。
值得注意的是，2020年末的顯著上升值得進一步調查，以了解其背後的原因。
債務資產比率
AmerisourceBergen Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2017年末至2018年末期間，總債務呈現波動上升的趨勢，從4286818千美元增加到4321676千美元。 2019年，總債務持續下降，至2019年末降至4168603千美元。 2020年，總債務在第一季度略有下降，但在第二季度開始顯著增加，並在年末達到6190997千美元的高點。 2021年，總債務在第一季度達到7102792千美元的峰值後，隨後幾個季度呈現下降趨勢，至年末降至6681100千美元。 2022年，總債務繼續下降，至年末降至4932811千美元。 2023年上半年，總債務略有上升，至2023年6月30日達到5020714千美元。
- 總資產
- 總資產在2017年末至2018年末期間呈現增長趨勢，從36361510千美元增加到39267823千美元。 2019年，總資產繼續增長，至2019年末達到40016738千美元。 2020年，總資產在第一季度略有下降，但在第二季度開始顯著增加，並在年末達到47003250千美元。 2021年，總資產大幅增長，至年末達到55930936千美元。 2022年，總資產繼續增長，至年末達到58766183千美元。 2023年上半年，總資產略有增長，至2023年6月30日達到61177196千美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2017年末至2019年末期間保持相對穩定，約為0.11至0.12。 2020年，由於總債務的顯著增加，債務資產比率上升至0.13。 2021年，債務資產比率略有下降，但仍維持在0.12至0.13之間。 2022年，債務資產比率下降至0.08。 2023年上半年，債務資產比率略有上升，但仍維持在0.08左右。
總體而言，總資產呈現持續增長的趨勢，而總債務則呈現波動性變化。 債務資產比率的變化與總債務的變化密切相關，反映了公司財務杠杆的水平。 在2020年，由於債務的顯著增加，債務資產比率有所上升，但在之後的幾年中，隨著債務的減少，該比率有所下降。
財務槓桿比率
AmerisourceBergen Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股東權益合計（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ AmerisourceBergen Corporation 股東權益合計（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現增長趨勢。從2017年12月31日的36361510千美元，逐步增加至2023年6月30日的61177196千美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 股東權益
- 股東權益的變化則較為複雜。在2017年至2019年間，股東權益大致保持在287萬至318萬美元的範圍內，呈現相對穩定的狀態。然而，在2020年，股東權益出現顯著下降，並在兩個季度內呈現負值。此後，股東權益在2021年開始恢復增長，並在2023年達到68.6萬美元。
財務槓桿比率的數據顯示，在2017年至2019年間，該比率維持在12.05至13.61之間，表明公司在利用負債融資方面保持了一定的穩定性。然而，2020年之後，該比率的數據出現了缺失，直到2021年才重新出現，且數值大幅增加，分別為1473.34、256.71、238.37和104.14。2022年和2023年的數據則分別為254.9、208.62和89.18。
總體而言，數據顯示公司資產規模持續增長，但股東權益的變化較大，且在2020年出現了負值。財務槓桿比率在2021年大幅增加，之後有所下降，但仍高於前期水平。這些變化可能反映了公司在不同時期所採取的財務策略和經營決策。