流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
AutoZone Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動的趨勢。從2018年11月至2019年8月，該比率維持在0.91至0.94之間，相對穩定。隨後，在2019年11月下降至0.88，並在2020年2月略有回升至0.92。2020年5月至8月，該比率顯著提升至1.08，但在之後的季度中逐漸下降，至2021年8月降至0.87，並在2021年11月降至0.79。此後，該比率持續下降，在2022年11月降至0.77，並在2023年2月至8月維持在0.76至0.79之間，最後在2023年11月回升至0.79。整體而言，該比率在觀察期內呈現先穩定後下降，近期略有回升的趨勢。
- 快速流動性比率
- 該比率在整個觀察期內都維持在較低水平。從2018年11月至2020年2月，該比率在0.08至0.13之間波動。2020年5月至8月，該比率顯著提升至0.34，但在之後的季度中迅速下降，至2021年11月降至0.17。此後，該比率持續下降，在2022年2月至2023年8月維持在0.09，最後在2023年11月維持在0.09。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動後下降的趨勢，且始終處於較低水平。
- 現金流動性比率
- 該比率在觀察期內也呈現波動的趨勢，但整體水平較低。從2018年11月至2019年8月，該比率在0.03至0.05之間波動。2020年5月至8月，該比率顯著提升至0.28，但在之後的季度中迅速下降，至2021年8月降至0.16。此後，該比率持續下降，在2022年2月至2023年8月維持在0.03，最後在2023年11月維持在0.03。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動後下降的趨勢，且始終處於較低水平。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現波動的趨勢，且在近期呈現下降的趨勢。快速流動性比率和現金流動性比率始終處於較低水平，表明短期償債能力可能存在一定的壓力。當前流動性比率雖然在某些時期有所提升，但近期也呈現下降趨勢。
當前流動性比率
AutoZone Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動性增長趨勢。從2018年11月至2019年11月，流動資產從4814329千美元增長至5156975千美元。2020年2月，流動資產大幅增加至6811872千美元，隨後在2020年11月略有下降至6836795千美元。2021年繼續呈現波動，在2021年8月達到6415303千美元，並在2021年11月回落至6349146千美元。2022年，流動資產再次增長，從2022年2月的5903770千美元增長至2022年11月的6794805千美元。2023年，流動資產維持在相對穩定的水平，在2023年11月達到6956801千美元。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動性增長趨勢，但增長幅度通常高於流動資產。從2018年11月至2019年11月，流動負債從5168172千美元增長至5868236千美元。2020年2月，流動負債大幅增加至6283091千美元，並在2020年11月進一步增長至6456703千美元。2021年，流動負債持續增長，從2021年2月的6804271千美元增長至2021年11月的8087893千美元。2022年，流動負債繼續增長，從2022年2月的7684645千美元增長至2022年11月的8708989千美元。2023年，流動負債維持在相對高的水平，在2023年11月達到8785622千美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。在2018年11月至2019年11月，比率在0.88至0.94之間波動。2020年2月，比率顯著提高至1.08，但在之後的幾個月內回落。2021年，比率持續下降，從2021年2月的0.93降至2021年11月的0.79。2022年，比率繼續下降，從2022年2月的0.77降至2022年11月的0.76。2023年，比率略有回升，在2023年11月達到0.79。整體而言，比率呈現下降趨勢，表明短期償債能力可能受到壓力。
總體而言，數據顯示流動負債的增長速度快於流動資產，導致當前流動性比率下降。這可能表明公司在短期內面臨更大的財務風險。
快速流動性比率
AutoZone Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間內呈現波動狀態。從2018年11月至2019年11月，該數值先下降，然後略有回升，但整體幅度不大。2020年5月出現顯著增長，隨後在2020年8月達到峰值。此後，速動資產合計經歷了大幅下降，並在2021年8月再次回升，但隨後又在2022年11月下降。2023年數據顯示，速動資產合計在波動中維持相對穩定的水平。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期間內呈現持續增長的趨勢。從2018年11月至2023年11月，流動負債的數值不斷攀升，儘管增長速度在不同季度有所差異。2020年2月至2020年11月期間，流動負債的增長速度明顯加快。2022年5月至2023年2月期間，增長趨勢略有放緩，但整體仍保持上升。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間內普遍偏低，且波動較大。在2018年11月至2019年11月期間，該比率維持在0.08至0.1之間。2020年5月出現顯著提升，達到0.34的峰值，但隨後迅速下降。2021年和2022年，該比率在0.08至0.21之間波動。2023年的數據顯示，快速流動性比率維持在0.09左右，呈現相對穩定的狀態。整體而言，該比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。
總體而言，數據顯示流動負債持續增長，而速動資產合計的變化較大，導致快速流動性比率的波動性較高。雖然在某些季度快速流動性比率有所提升，但整體水平仍然偏低，可能需要進一步關注其對短期償債能力的影響。
現金流動性比率
AutoZone Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2018年11月至2020年2月，該數值呈現下降趨勢，隨後在2020年5月大幅增加，並在2020年8月達到峰值。此後，現金資產總額經歷了顯著的下降，在2021年2月降至較低水平。2021年5月略有回升，但隨後再次下降，並在2022年2月達到一個低點。2022年5月至2023年11月，現金資產總額維持在相對穩定的水平，並在2023年2月略有增加。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內持續增加。從2018年11月至2023年11月，流動負債的數值呈現穩定的上升趨勢，表明債務水平不斷提高。雖然上升趨勢並未出現劇烈波動，但整體而言，負債的增加是顯著的。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在大部分時間內維持在較低的水平。在2018年11月至2020年2月期間，該比率在0.03至0.05之間波動。2020年5月出現顯著上升，達到0.09，隨後在2020年8月大幅提升至0.28，並在2020年11月回落至0.26。此後，比率再次下降，並在2021年2月至2023年11月期間維持在0.03至0.16之間，整體而言，比率仍然偏低。
總體而言，數據顯示流動負債持續增加，而現金流動性比率在大部分時間內維持在較低水平。雖然現金資產總額在某些時期出現波動，但未能有效抵消流動負債的增長。這可能表明短期償債能力存在潛在風險。