盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
AutoZone Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期內呈現一個整體下降的趨勢。從2018年11月的53.45%開始，經歷了小幅波動後，逐步下降至2023年11月的52.6%。雖然過程中偶有反彈，但整體趨勢是降低的。
- 營業獲利率
- 營業獲利率則呈現一個上升趨勢，並伴隨一定的波動。從2018年11月的16.23%開始，經歷了多次增長，在2021年5月達到20.46%的峰值。之後雖有回落，但在2023年11月回升至20.38%，顯示出整體盈利能力的提升。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，也呈現一個上升趨勢。從2018年11月的12.49%開始，經歷了波動，在2021年5月達到14.9%的峰值。隨後略有下降，但在2023年11月回升至14.62%，表明淨利潤的增長。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率的數據缺失，無法進行分析。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在觀察期內呈現波動上升的趨勢。從2018年11月的14.78%開始，經歷了多次波動，在2023年11月達到15.85%。儘管存在波動，但整體而言，資產的盈利能力有所提升。
總體而言，數據顯示毛利率比率呈現下降趨勢，而營業獲利率、淨獲利率和資產回報率則呈現上升趨勢。這可能表明公司在控制成本和提高運營效率方面取得了一定的成功，儘管銷售價格或產品組合的變化可能對毛利率產生了影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
AutoZone Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,214,016) | 2,999,671) | 2,146,126) | 1,930,003) | 1,994,622) | 2,755,850) | 2,006,414) | 1,785,226) | 1,925,160) | 2,567,839) | 1,914,946) | 1,559,383) | 1,675,617) | 2,412,974) | 1,490,648) | 1,366,063) | 1,501,068) | 2,130,400) | 1,492,020) | 1,325,107) | 1,417,474) | |||||||
| 淨銷售額 | 4,190,277) | 5,690,619) | 4,090,541) | 3,690,982) | 3,985,067) | 5,348,354) | 3,865,222) | 3,369,750) | 3,668,904) | 4,913,483) | 3,651,023) | 2,910,818) | 3,154,261) | 4,545,967) | 2,779,299) | 2,513,663) | 2,793,038) | 3,988,436) | 2,783,006) | 2,450,568) | 2,641,733) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 52.60% | 51.96% | 51.57% | 51.43% | 51.56% | 52.13% | 52.38% | 52.51% | 52.61% | 52.75% | 53.03% | 53.31% | 53.45% | 53.60% | 53.73% | 53.73% | 53.67% | 53.65% | 53.72% | 53.69% | 53.45% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × (2,214,016 + 2,999,671 + 2,146,126 + 1,930,003)
÷ (4,190,277 + 5,690,619 + 4,090,541 + 3,690,982)
= 52.60%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。淨銷售額在觀察期間內呈現波動增長趨勢。從2018年11月的264.17億美元，經歷了多次增減，至2023年11月達到569.06億美元。雖然期間有波動，但整體而言，淨銷售額呈現上升趨勢。
- 淨銷售額
- 數據顯示，淨銷售額在2019年8月達到一個高峰，隨後略有回落，但在2020年8月再次顯著增長。2021年和2022年的增長趨勢持續，並在2023年達到最高點。
毛利也呈現與淨銷售額相似的趨勢，即波動增長。從2018年11月的141.75億美元，增長至2023年11月的299.97億美元。
- 毛利
- 毛利在2019年8月和2020年8月也分別出現高峰，與淨銷售額的峰值時間點相符。這表明淨銷售額的增長直接影響了毛利的增長。
毛利率比率在觀察期間內呈現輕微下降趨勢。從2018年11月的53.45%開始，逐步下降至2022年11月的51.56%，並在2023年11月回升至52.6%。
- 毛利率比率
- 雖然毛利率比率整體呈現下降趨勢，但下降幅度相對較小。2023年11月的毛利率比率略有回升，表明成本控制或定價策略可能有所調整。
總體而言，數據顯示公司在淨銷售額和毛利方面實現了增長，但毛利率比率略有下降。這可能需要進一步分析成本結構和定價策略，以確定影響毛利率比率下降的具體因素。
營業獲利率
AutoZone Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 848,604) | 1,222,495) | 858,481) | 669,977) | 723,033) | 1,103,814) | 785,670) | 626,760) | 754,485) | 1,044,030) | 803,505) | 481,767) | 615,225) | 1,018,045) | 491,673) | 407,938) | 500,023) | 780,776) | 547,523) | 400,020) | 487,818) | |||||||
| 淨銷售額 | 4,190,277) | 5,690,619) | 4,090,541) | 3,690,982) | 3,985,067) | 5,348,354) | 3,865,222) | 3,369,750) | 3,668,904) | 4,913,483) | 3,651,023) | 2,910,818) | 3,154,261) | 4,545,967) | 2,779,299) | 2,513,663) | 2,793,038) | 3,988,436) | 2,783,006) | 2,450,568) | 2,641,733) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 20.38% | 19.90% | 19.60% | 19.43% | 19.55% | 20.12% | 20.30% | 20.69% | 20.36% | 20.13% | 20.46% | 19.47% | 19.49% | 19.14% | 18.06% | 18.51% | 18.55% | 18.68% | 17.72% | 17.90% | 16.23% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023
+ 營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × (848,604 + 1,222,495 + 858,481 + 669,977)
÷ (4,190,277 + 5,690,619 + 4,090,541 + 3,690,982)
= 20.38%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤在觀察期間內呈現波動性增長趨勢。從2018年11月的487,818千美元到2023年11月的1,222,495千美元，整體呈現顯著增長。然而，增長並非線性，存在明顯的季度波動。例如，在2019年第二季度（2月）和2020年第二季度（5月）出現了相對較低的營業利潤，隨後又在後續季度反彈。2020年第三季度（8月）的營業利潤達到了一個峰值，之後有所回落，但在2023年再次顯著增長。
- 淨銷售額
- 淨銷售額的趨勢與營業利潤相似，也呈現波動性增長。從2018年11月的2,641,733千美元增長到2023年11月的5,690,619千美元。2019年第三季度（8月）和2020年第三季度（8月）的淨銷售額出現了顯著的增長，這可能與季節性因素或特定市場活動有關。與營業利潤類似，淨銷售額也存在季度波動，但整體趨勢是向上的。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微上升趨勢。從2018年11月的16.23%上升到2023年11月的20.38%。儘管存在季度波動，但營業獲利率始終保持在16%到20%的範圍內。2020年第三季度（8月）的營業獲利率達到最高點，為19.14%，而2018年11月則為最低點，為16.23%。整體而言，營業獲利率的提升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成功。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內實現了營業利潤和淨銷售額的增長，同時保持了相對穩定的營業獲利率。季度波動表明公司業務受到季節性因素或其他外部因素的影響。
淨獲利率
AutoZone Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 593,463) | 864,841) | 647,723) | 476,544) | 539,318) | 810,043) | 592,571) | 471,755) | 555,235) | 785,771) | 596,164) | 345,946) | 442,433) | 740,456) | 342,896) | 299,282) | 350,338) | 565,228) | 405,949) | 294,638) | 351,406) | |||||||
| 淨銷售額 | 4,190,277) | 5,690,619) | 4,090,541) | 3,690,982) | 3,985,067) | 5,348,354) | 3,865,222) | 3,369,750) | 3,668,904) | 4,913,483) | 3,651,023) | 2,910,818) | 3,154,261) | 4,545,967) | 2,779,299) | 2,513,663) | 2,793,038) | 3,988,436) | 2,783,006) | 2,450,568) | 2,641,733) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 14.62% | 14.48% | 14.45% | 14.32% | 14.57% | 14.95% | 15.21% | 15.44% | 15.08% | 14.84% | 14.90% | 13.98% | 14.05% | 13.72% | 12.90% | 13.42% | 13.45% | 13.63% | 12.70% | 12.49% | 12.49% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × (593,463 + 864,841 + 647,723 + 476,544)
÷ (4,190,277 + 5,690,619 + 4,090,541 + 3,690,982)
= 14.62%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2018年11月至2019年11月，淨收入經歷了一次下降，隨後在2020年8月達到峰值。2020年11月後，淨收入有所回落，但在2021年5月再次顯著增長，並在2021年8月達到更高水平。2022年2月至2023年11月期間，淨收入呈現先增後減的模式，2023年11月數據略低於2023年5月。
- 淨銷售額
- 淨銷售額的變化趨勢與淨收入相似，也呈現波動性增長。2019年2月出現一次下降，隨後在2019年8月大幅增長。2020年8月淨銷售額達到最高點，之後經歷了下降，但在2021年5月和2021年8月再次顯著增長。2022年2月至2023年11月期間，淨銷售額呈現先增後減的模式，與淨收入的趨勢一致。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間保持相對穩定，整體呈現上升趨勢。從2018年11月的12.49%上升至2021年8月的15.08%，之後略有回落，但在2023年11月再次回升至14.62%。淨獲利率的波動幅度相對較小，表明盈利能力在各個季度保持了較好的穩定性。值得注意的是，淨獲利率的變化與淨收入和淨銷售額的變化並非完全同步，這可能反映了成本控制或其他因素的影響。
總體而言，數據顯示在觀察期間，淨收入和淨銷售額均呈現波動性增長趨勢，而淨獲利率則保持相對穩定並略有上升。這些指標的變化可能受到季節性因素、市場環境、公司策略等多種因素的影響。
股東權益回報率 （ROE）
AutoZone Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 593,463) | 864,841) | 647,723) | 476,544) | 539,318) | 810,043) | 592,571) | 471,755) | 555,235) | 785,771) | 596,164) | 345,946) | 442,433) | 740,456) | 342,896) | 299,282) | 350,338) | 565,228) | 405,949) | 294,638) | 351,406) | |||||||
| 股東赤字 | (5,213,671) | (4,349,894) | (4,301,577) | (4,184,170) | (3,837,923) | (3,538,913) | (3,387,230) | (3,137,477) | (2,124,750) | (1,797,536) | (1,763,392) | (1,523,573) | (1,026,980) | (877,977) | (1,632,736) | (1,711,119) | (1,776,090) | (1,713,851) | (1,589,513) | (1,594,362) | (1,658,616) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 股東赤字
= 100 × (593,463 + 864,841 + 647,723 + 476,544)
÷ -5,213,671 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入呈現波動性增長趨勢。在2018年11月至2019年8月期間，淨收入經歷了先下降後上升的過程，從351,406千美元下降至294,638千美元，隨後大幅增長至565,228千美元。2019年11月出現回落，降至350,338千美元。
2020年，淨收入在2月略有下降，但在5月至8月期間顯著增長，達到740,456千美元的高峰。隨後，淨收入在2020年11月回落至442,433千美元。2021年，淨收入再次呈現增長趨勢，從2月的345,946千美元增長至8月的785,771千美元，並在11月達到555,235千美元。
2022年，淨收入在2月增長至592,571千美元，但在5月至8月期間出現顯著下降，降至476,544千美元。2022年11月略有回升至647,723千美元。2023年，淨收入持續增長，從2月的864,841千美元增長至5月的593,463千美元，並在8月達到864,841千美元，最後在11月回落至593,463千美元。
- 股東赤字
- 股東赤字方面，數據顯示持續為負值，且絕對值不斷增加。從2018年11月的-1,658,616千美元，逐步下降至2020年8月的-877,977千美元，但隨後又迅速下降，至2023年11月達到-5,213,671千美元。這表明公司累積的虧損持續增加，股東權益持續侵蝕。
股東赤字的持續下降與淨收入的波動性增長之間存在一定的對比。儘管淨收入在某些時期有所增長，但股東赤字仍然持續下降，這可能表明公司盈利能力不足以抵消累積的虧損，或者存在其他影響股東權益的因素。
由於缺少ROE（股東權益報酬率）的數據，無法評估公司利用股東投資產生利潤的能力。若能提供ROE數據，將有助於更全面地評估公司的財務表現。
資產回報率 （ROA）
AutoZone Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 593,463) | 864,841) | 647,723) | 476,544) | 539,318) | 810,043) | 592,571) | 471,755) | 555,235) | 785,771) | 596,164) | 345,946) | 442,433) | 740,456) | 342,896) | 299,282) | 350,338) | 565,228) | 405,949) | 294,638) | 351,406) | |||||||
| 總資產 | 16,292,570) | 15,985,878) | 15,597,922) | 15,545,142) | 15,315,933) | 15,275,043) | 14,520,565) | 14,078,473) | 14,460,949) | 14,516,199) | 14,137,946) | 14,159,993) | 14,568,574) | 14,423,872) | 12,902,131) | 12,863,749) | 12,700,456) | 9,895,913) | 9,773,740) | 9,745,095) | 9,523,581) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 15.85% | 15.82% | 15.86% | 15.56% | 15.76% | 15.91% | 16.57% | 17.11% | 15.79% | 14.95% | 15.03% | 13.22% | 12.53% | 12.01% | 12.07% | 12.60% | 12.73% | 16.34% | 14.86% | 14.50% | 14.78% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × (593,463 + 864,841 + 647,723 + 476,544)
÷ 16,292,570 = 15.85%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動性增長。從2018年11月至2019年11月，淨收入經歷了一次下降，隨後在2020年8月達到峰值。2020年11月後，淨收入有所回落，但在2021年5月再次顯著增長，並在2021年8月達到新的高點。2021年11月至2022年2月，淨收入呈現下降趨勢，隨後在2022年5月反彈。2022年8月至2023年2月，淨收入再次下降，但在2023年5月和8月呈現顯著增長，並在2023年11月達到最高水平。整體而言，淨收入呈現出週期性波動，但長期趨勢顯示增長。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內持續增長，但增長速度並非線性。從2018年11月至2019年11月，總資產的增長相對穩定。2019年11月至2020年8月，總資產增長加速。2020年8月至2021年2月，總資產增長趨緩。2021年2月至2023年11月，總資產持續增長，但增長幅度有所波動。總體而言，總資產呈現出穩定的增長趨勢。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在觀察期間內呈現波動性變化。從2018年11月至2019年8月，ROA呈現上升趨勢，隨後在2019年11月下降。2020年，ROA維持在相對穩定的水平。2021年，ROA顯著上升，並在2021年8月達到峰值。2021年11月至2022年2月，ROA略有下降，隨後在2022年5月反彈。2022年8月至2023年11月，ROA維持在相對穩定的水平，並在2023年11月略有上升。ROA的波動與淨收入的變化存在一定相關性。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內實現了淨收入和總資產的增長。ROA的波動表明公司資產的盈利能力受到多種因素的影響。