償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Cigna Group、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2021年呈現上升趨勢，從3月31日的0.66上升至9月30日的0.72，隨後在12月31日略微回落至0.71。2022年，該比率維持在相對穩定的水平，在0.69至0.73之間波動。2023年，該比率先下降至0.67，但在2024年再次上升，並在12月31日達到0.78的高點。整體而言，該比率呈現波動上升的趨勢，顯示股東權益相對於債務的比例可能有所變化。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2021年從0.4穩定上升至0.42。2022年，該比率維持在0.41至0.42之間，相對穩定。2023年，該比率略微下降至0.4，但在2024年回升至0.44，並維持在該水平。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明債務在總資本中所佔比例相對穩定。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年從0.21上升至0.22，並在2022年維持在0.22的水平。2023年，該比率略微下降至0.2，但在2024年回升至0.21，並維持在該水平。與其他比率相比，該比率的變化幅度較小，顯示債務相對於資產的比例相對穩定。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年呈現持續上升的趨勢，從3月31日的3.16上升至12月31日的3.29。2022年，該比率在3.2至3.33之間波動。2023年，該比率維持在3.28至3.3之間，相對穩定。然而，2024年，該比率顯著上升，從3月31日的3.72上升至12月31日的3.8。整體而言，該比率呈現上升趨勢，表明財務槓桿的使用程度有所增加。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各財務比率均呈現不同程度的波動。值得注意的是，財務槓桿比率在2024年顯著上升，可能需要進一步分析以評估其對整體財務狀況的影響。
負債率
債務與股東權益比率
Cigna Group、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的趨勢。
- 總債務
- 在2021年，總債務呈現波動上升的趨勢，從3月的31972百萬美元增至9月的34312百萬美元，年末略有下降至33670百萬美元。2022年，總債務持續下降，從3月的33186百萬美元降至12月的31093百萬美元。2023年，總債務先小幅上升，後又回落，年末為30930百萬美元。2024年上半年，總債務略有回升，但下半年又呈現下降趨勢，年末回落至31972百萬美元，與2021年初的水平相近。
- 股東權益
- 股東權益在2021年上半年略有增長，但在下半年呈現下降趨勢，從6月的48709百萬美元降至12月的47112百萬美元。2022年，股東權益持續下降，至12月的44872百萬美元。2023年，股東權益呈現波動上升的趨勢，年末增至46223百萬美元。然而，2024年股東權益大幅下降，至12月的41033百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2021年上半年呈現上升趨勢，從3月的0.66上升至6月的0.68，並在9月達到0.72的高點。年末略有回落至0.71。2022年，該比率維持在相對穩定的水平，在0.69至0.73之間波動。2023年，比率略有下降，但年末回升至0.67。2024年，該比率顯著上升，在3月達到0.8的高點，隨後略有回落，年末維持在0.78。這表明債務相對於股東權益的比例在2024年有所增加。
總體而言，數據顯示債務水平在觀察期內呈現波動，而股東權益則經歷了先降後升再降的變化。債務與股東權益比率的變化反映了債務與股東權益之間的相對關係，並在2024年呈現明顯的上升趨勢。
債務與總資本比率
Cigna Group、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個在一段時間內相對穩定的財務狀況。
- 總債務
- 總債務在2021年初呈現上升趨勢，從2021年3月的31972百萬美元增加到2021年9月的34312百萬美元。 隨後，在2021年末略有下降，並在2022年保持相對穩定，大致在31000至33400百萬美元之間波動。 2023年，總債務呈現下降趨勢，從2023年3月的32542百萬美元降至2023年12月的30930百萬美元。 2024年，總債務再次呈現小幅上升，但整體水平與2022年相似。
- 總資本
- 總資本在2021年上半年呈現增長趨勢，從2021年3月的80121百萬美元增加到2021年6月的81847百萬美元。 之後，總資本在2021年下半年和2022年呈現下降趨勢，從2021年6月的81847百萬美元降至2022年12月的75965百萬美元。 2023年，總資本呈現波動，先上升後下降，在2023年6月達到8178百萬美元的峰值，年末降至77153百萬美元。 2024年，總資本持續下降，至2024年12月的73005百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在整個觀察期內保持在相對穩定的範圍內，大致在0.40至0.44之間。 在2021年，該比率從0.40上升到0.42。 2022年，該比率維持在0.41至0.42之間。 2023年，該比率略有下降，但仍維持在0.40至0.42之間。 2024年，該比率維持在0.44左右，略高於前期水平。
總體而言，數據顯示總債務和總資本都經歷了波動，但債務與總資本比率保持相對穩定，表明財務槓桿水平沒有發生顯著變化。
債務資產比率
Cigna Group、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2021年呈現波動上升的趨勢，從2021年3月的31972百萬美元增至2021年9月的34312百萬美元，隨後在年底略有下降至33670百萬美元。2022年，總債務維持在相對穩定的水平，大致在31000至33400百萬美元之間。2023年，總債務呈現下降趨勢，從年初的32542百萬美元降至年末的30930百萬美元。2024年上半年，總債務略有回升，但至2024年9月又回落至32802百萬美元，年末降至31972百萬美元，與2021年初的水平相近。
- 總資產
- 總資產在2021年呈現穩定增長趨勢，從2021年3月的152081百萬美元增至2021年12月的154889百萬美元。2022年，總資產在2022年3月達到峰值152630百萬美元後，開始下降，至2022年12月降至143932百萬美元。2023年，總資產呈現回升趨勢，從年初的147976百萬美元增至年末的152761百萬美元。2024年上半年，總資產持續增長，至2024年6月達到155446百萬美元，隨後在9月增至157639百萬美元，年末略降至155881百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年和2022年維持在相對穩定的水平，約為0.21至0.22。2023年，該比率呈現下降趨勢，從年初的0.22降至年末的0.20。2024年，該比率維持在0.21左右，顯示債務與資產的比例相對穩定。
總體而言，數據顯示總債務和總資產在不同時期呈現不同的變化趨勢。儘管總債務在某些時期有所波動，但債務資產比率的相對穩定表明資產負債結構保持了相對的平衡。資產方面，在經歷了2022年的下降後，呈現出恢復增長的趨勢。
財務槓桿比率
Cigna Group、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在分析期間呈現波動趨勢。在2021年，總資產呈現小幅增長，從第一季的152081百萬美元增長到第四季的154889百萬美元。
進入2022年，總資產在第一季略有下降，隨後在第二季企穩。然而，在第三和第四季，總資產出現明顯的下降，分別降至144209百萬美元和143932百萬美元。
2023年，總資產呈現回升趨勢，從第一季的147976百萬美元逐步增長到第四季的152761百萬美元。
2024年上半年，總資產持續增長，達到155446百萬美元。但在第三季略有回落至157639百萬美元，年末則降至155881百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產類似，在2021年呈現小幅增長，隨後在2022年下降，並在2023年和2024年上半年逐步回升。然而，2024年股東權益在第三季和第四季呈現下降趨勢，從第二季的42095百萬美元降至年末的41033百萬美元。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年和2022年呈現穩定上升趨勢，從2021年第一季的3.16上升到2022年第四季的3.21。2023年該比率相對穩定，在3.28到3.3之間波動。
- 2024年，財務槓桿比率顯著上升，從第一季的3.72上升到第二季的3.76，第三季為3.74，年末則為3.8。這表明在2024年，資產相對於股東權益的比例有所增加，可能意味著更高的財務風險。
總體而言，數據顯示在分析期間，總資產和股東權益的變化具有一定的周期性。財務槓桿比率的上升值得關注，可能需要進一步分析以評估其對財務穩定的影響。