現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Cigna Group、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨利潤（虧損）	1,536)	825)	1,629)	(212)	1,107)	1,449)	1,510)	1,306)	1,198)	2,778)	1,572)	1,198)	1,133)	1,635)	1,476)	1,171)	4,142)	1,398)	1,760)	1,189)
折舊和攤銷	646)	650)	738)	741)	765)	766)	755)	749)	735)	726)	759)	717)	743)	734)	731)	715)	713)	702)	694)	693)
已實現投資（收益）虧損凈額	(68)	921)	48)	1,836)	34)	14)	(26)	56)	—)	81)	95)	319)	(68)	(68)	(59)	(1)	(167)	(32)	(38)	88)
遞延所得稅優惠	256)	(152)	(97)	(102)	(1,356)	(96)	(99)	(108)	(180)	(133)	(29)	(138)	(116)	(24)	(45)	(35)	(46)	(81)	(98)	(161)
出售業務的（收益）虧損	(130)	87)	—)	19)	1,478)	21)	—)	—)	73)	(1,735)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,203)	—)	—)	—)
債務清償費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10)	131)	—)	—)	14)	185)
應收賬款淨額	3,231)	(3,287)	(4,626)	(2,687)	253)	(772)	(665)	(479)	102)	430)	(1,786)	(983)	1,196)	(806)	(1,813)	(1,420)	1,314)	(689)	(1,065)	(1,056)
庫存	(1,609)	105)	(543)	1,015)	(1,228)	97)	(303)	566)	(759)	(237)	(281)	222)	(702)	21)	(123)	247)	(509)	55)	(146)	96)
再保險、可收回資產和其他資產	(127)	201)	(627)	68)	(820)	172)	37)	72)	(365)	167)	(242)	402)	(193)	70)	(513)	(20)	635)	(563)	199)	(348)
保險責任	(377)	(89)	(657)	532)	(898)	(245)	194)	1,533)	(690)	507)	78)	396)	104)	186)	234)	443)	101)	257)	142)	341)
藥房和其他應付服務費用	(222)	1,159)	3,183)	4,637)	(220)	703)	1,008)	539)	392)	244)	1,198)	(74)	604)	234)	708)	415)	807)	429)	1,247)	408)
應付賬款和應計費用及其他負債	1,957)	(804)	1,053)	(1,068)	2,144)	699)	(52)	690)	1,349)	359)	(168)	34)	1,334)	232)	(1,006)	(637)	1,378)	(662)	322)	308)
其他，淨	119)	430)	164)	61)	208)	18)	133)	104)	244)	96)	48)	(63)	240)	(95)	104)	84)	129)	81)	243)	144)
資產和負債凈變動，扣除營業外影響	2,972)	(2,285)	(2,053)	2,558)	(561)	672)	352)	3,025)	273)	1,566)	(1,153)	(66)	2,583)	(158)	(2,409)	(888)	3,855)	(1,092)	942)	(107)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	3,676)	(779)	(1,364)	5,052)	360)	1,377)	982)	3,722)	901)	505)	(328)	832)	3,142)	484)	(1,772)	(78)	152)	(503)	1,514)	698)
經營活動產生的現金凈額	5,212)	46)	265)	4,840)	1,467)	2,826)	2,492)	5,028)	2,099)	3,283)	1,244)	2,030)	4,275)	2,119)	(296)	1,093)	4,294)	895)	3,274)	1,887)
債務證券和股本證券	287)	176)	125)	268)	321)	111)	450)	196)	338)	167)	482)	757)	978)	200)	474)	378)	245)	400)	882)	756)
出售投資所得	287)	176)	125)	268)	321)	111)	450)	196)	338)	167)	482)	757)	978)	200)	474)	378)	245)	400)	882)	756)
債務證券和股本證券	254)	171)	235)	179)	257)	213)	245)	257)	203)	261)	407)	456)	363)	593)	344)	328)	422)	332)	357)	408)
商業抵押貸款	109)	42)	33)	4)	100)	4)	78)	4)	25)	4)	4)	65)	53)	31)	24)	72)	5)	4)	5)	5)
其他銷售、到期和還款，主要是短期和其他長期投資	185)	116)	179)	272)	133)	140)	153)	160)	133)	161)	266)	479)	675)	364)	533)	364)	489)	422)	318)	346)
投資期限和還款額	548)	329)	447)	455)	490)	357)	476)	421)	361)	426)	677)	1,000)	1,091)	988)	901)	764)	916)	758)	680)	759)
債務證券和股本證券	(443)	(450)	(313)	(180)	(329)	(666)	(545)	(2,794)	(299)	(433)	(778)	(1,246)	(811)	(743)	(1,019)	(980)	(1,448)	(1,167)	(976)	(1,174)
商業抵押貸款	—)	(2)	(20)	(32)	(24)	(35)	(59)	—)	(77)	—)	(25)	(59)	(94)	(104)	(129)	—)	(58)	(42)	(13)	—)
其他，主要是短期和其他長期投資	(281)	(163)	(271)	(594)	(314)	(206)	(308)	(377)	(454)	(260)	(424)	(425)	(786)	(632)	(499)	(637)	(490)	(500)	(554)	(380)
購買或發起的投資	(724)	(615)	(604)	(806)	(667)	(907)	(912)	(3,171)	(830)	(693)	(1,227)	(1,730)	(1,691)	(1,479)	(1,647)	(1,617)	(1,996)	(1,709)	(1,543)	(1,554)
不動產和設備採購淨額	(337)	(399)	(370)	(300)	(365)	(403)	(397)	(408)	(345)	(338)	(324)	(288)	(304)	(350)	(258)	(242)	(319)	(252)	(256)	(267)
收購，扣除收購的現金	1)	(132)	—)	—)	(4)	(443)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	(1,836)	—)	(4)	(135)	—)	—)
資產剝離，扣除已售現金	521)	—)	—)	—)	—)	(14)	5)	22)	(3)	4,895)	—)	(57)	—)	(61)	—)	—)	5,592)	—)	—)	—)
可再生能源稅收抵免股權投資	(1,030)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	543)	(135)	(238)	(112)	(215)	(38)	(36)	(43)	(137)	(11)	(16)	(6)	46)	(8)	59)	—)	(14)	—)	—)	37)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(191)	(776)	(640)	(495)	(440)	(1,337)	(414)	(2,983)	(616)	4,446)	(408)	(324)	123)	(710)	(2,307)	(717)	4,420)	(938)	(237)	(269)
記入合同持有人存款資金的存款和利息	46)	36)	41)	43)	40)	31)	51)	45)	43)	37)	41)	43)	21)	36)	49)	47)	254)	240)	262)	267)
從合同持有人存款資金中提取和支付福利	(48)	(45)	(70)	(65)	(84)	(39)	(52)	(48)	(59)	(67)	(45)	(49)	(29)	(43)	(61)	(35)	(243)	(253)	(228)	(255)
短期債務的凈變化	(768)	833)	(103)	(364)	(286)	1,301)	192)	(9)	(8)	(1,807)	219)	(463)	(658)	1,161)	1,502)	(1,030)	(532)	1,545)	(773)	(180)
發行定期貸款所得款項淨額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,398)	—)
償還定期貸款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,400)	—)	—)	—)
償還債務清償	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10)	(126)	—)	—)	(20)	(192)
償還長期債務	—)	—)	(790)	(2,210)	—)	(2,887)	—)	(80)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	(379)	(4,199)	(1,150)	(2,099)	(589)	(4,209)
發行長期債券所得款項淨額	—)	—)	—)	4,462)	—)	—)	—)	1,491)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	4,262)	—)	—)	(5)	3,470)
回購普通股	(2,022)	—)	(990)	(4,022)	(544)	(624)	(154)	(962)	(1,733)	(3,500)	(1,006)	(1,368)	(1,421)	(2,611)	(916)	(2,794)	(1,690)	(1,028)	(368)	(956)
發行普通股	22)	62)	40)	181)	74)	54)	29)	30)	72)	100)	124)	93)	25)	11)	86)	204)	137)	10)	76)	153)
支付普通股股利	(384)	(390)	(392)	(401)	(358)	(362)	(362)	(368)	(334)	(341)	(352)	(357)	(324)	(330)	(342)	(345)	—)	—)	(15)	—)
其他，淨	(94)	(57)	(45)	(153)	(92)	(46)	(139)	(136)	(117)	61)	103)	(70)	15)	48)	11)	(35)	(97)	(97)	(50)	84)
籌資活動中使用的現金凈額	(3,248)	439)	(2,309)	(2,529)	(1,250)	(2,572)	(435)	(37)	(2,636)	(5,517)	(916)	(2,171)	(2,371)	(1,728)	(62)	(4,051)	(4,721)	(1,682)	(312)	(1,818)
外幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(26)	18)	(3)	(9)	14)	(7)	4)	5)	12)	(18)	(57)	(23)	(19)	(19)	(1)	(26)	48)	8)	22)	(37)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	1,747)	(273)	(2,687)	1,807)	(209)	(1,090)	1,647)	2,013)	(1,141)	2,194)	(137)	(488)	2,008)	(338)	(2,666)	(3,701)	4,041)	(1,717)	2,747)	(237)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Cigna Group經營活動提供的現金凈額從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降，但隨後從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，超過了 2024 年第二季度的水準。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Cigna Group投資活動提供的現金凈額（用於）從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降，但隨後從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，超過了 2024 年第二季度的水準。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Cigna Group 用於融資活動的凈現金從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但隨後從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度大幅下降。

Cigna Group (NYSE:CI)

現金流量表 季度數據

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