償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Corning Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2020年初為0.64，經歷小幅波動後，在2021年底降至0.57。2022年則呈現相對平穩的狀態，維持在0.56至0.6之間。然而，在2023年，該比率顯著上升至0.67，隨後略微回落至0.66。2024年3月31日，該比率為0.66，與2023年12月31日基本持平。整體而言，該比率呈現先下降後上升的趨勢，顯示財務結構的變化。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2020年至2022年期間呈現穩步下降的趨勢，從0.39降至0.36。2023年，該比率開始回升，在2023年3月31日達到0.4，並在2023年12月31日回落至0.39。2024年3月31日，該比率為0.4，與2023年3月31日持平。
- 債務資產比率
- 該比率在2020年至2021年期間持續下降，從0.28降至0.23。2022年維持在0.23的水平。2023年，該比率略有上升，從0.24升至0.27，並在2024年3月31日回落至0.27。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2020年至2021年期間波動較大，從2.28變動至2.49。2022年則相對穩定，維持在2.44至2.55之間。2023年，該比率略有下降，從2.51降至2.47。2024年3月31日，該比率為2.46，與2023年12月31日基本持平。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2020年經歷大幅波動，從3.34降至2.11，隨後在2021年顯著提升至9.09。2022年維持在9.1至10.07之間的高水平。2023年，該比率呈現下降趨勢，從7.15降至3.48。2024年3月31日，該比率為3.63，略有回升。整體而言，該比率呈現先下降後大幅上升，隨後下降的趨勢，反映了償債能力的變化。
總體而言，數據顯示在不同時間段內，各財務比率呈現出不同的變化趨勢。債務比率在2023年有所上升，而利息覆蓋率則有所下降，可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Corning Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務和短期借款的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 康寧公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 康寧公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動趨勢。從2020年3月31日的7827百萬美元開始，經歷了小幅下降，隨後在2020年9月30日達到8078百萬美元的高點。之後，債務水平有所回落，並在2021年12月31日降至7044百萬美元。2022年，債務進一步下降，但於2022年12月31日略有回升至6911百萬美元。2023年，債務水平顯著增加，在2023年6月30日達到7624百萬美元，並在年底略微回落至7526百萬美元。2024年3月31日，債務降至7368百萬美元。
- 康寧公司股東權益合計
- 股東權益合計在2020年呈現增長趨勢，從2020年3月31日的12198百萬美元增長至2020年12月31日的13257百萬美元。2021年上半年股東權益下降，在2021年6月30日降至11960百萬美元，隨後在2021年9月30日和2021年12月31日略有回升。2022年，股東權益合計呈現下降趨勢，從2022年3月31日的12395百萬美元降至2022年12月31日的11284百萬美元。2023年，股東權益合計在波動中略有回升，但整體水平低於2021年的水平。2024年3月31日，股東權益合計為11226百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在觀察期內相對穩定，整體在0.56至0.67之間波動。2020年，該比率在0.60至0.65之間波動。2021年，該比率略有下降，並在0.57至0.62之間波動。2022年，該比率保持在0.56至0.60之間。2023年，該比率顯著上升，在0.65至0.67之間波動，表明債務相對於股東權益的比例有所增加。2024年3月31日，該比率為0.66。
總體而言，數據顯示該公司在觀察期內經歷了債務和股東權益的波動。雖然股東權益在某些時期有所增長，但債務水平也隨之變化。2023年債務與股東權益比率的上升值得關注，可能表明公司財務杠杆的增加。
債務與總資本比率
Corning Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務和短期借款的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 康寧公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 總體趨勢
- 在觀察期內，總債務和總資本都呈現波動，但債務與總資本比率整體上保持相對穩定。
- 2020年
- 2020年，該比率從0.39開始，在各季度略有波動，最終在年底降至0.38。總債務在2020年9月達到峰值，隨後略有下降。
- 2021年
- 2021年，該比率持續下降，從0.37開始，並在年底降至0.36。總債務在2021年上半年持續下降，下半年趨於穩定。
- 2022年
- 2022年，該比率在0.36至0.37之間波動。總資本在2022年呈現下降趨勢，而總債務相對穩定。
- 2023年
- 2023年，該比率在2023年上半年顯著上升至0.4，隨後在下半年回落至0.39。總債務在2023年上半年大幅增加，下半年略有下降。
- 2024年
- 2024年第一季度，該比率為0.4，與2023年上半年的水平相近。總債務略有下降。
- 波動性
- 雖然整體趨勢相對穩定，但2023年上半年的比率上升值得關注，表明債務相對於總資本的比例有所增加。
- 結論
- 數據顯示，在大部分時間內，該實體維持了穩定的財務槓桿水平。然而，2023年上半年的變化表明需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
債務資產比率
Corning Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務和短期借款的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動趨勢。從2020年3月31日的7827百萬美元開始，經歷了小幅下降，隨後在2020年9月30日達到8078百萬美元的高點。之後，總債務在2021年持續下降，至2021年12月31日的7044百萬美元。2022年，總債務維持在相對穩定的水平，在6733百萬美元至6959百萬美元之間波動。然而，在2023年，總債務顯著增加，從2023年3月31日的6851百萬美元上升至2023年12月31日的7624百萬美元。 2024年3月31日略有回落至7368百萬美元。
- 總資產
- 總資產在觀察期內也呈現波動趨勢，但整體而言相對穩定。從2020年3月31日的27859百萬美元開始，總資產在2020年經歷了小幅下降，隨後在2020年9月30日達到30267百萬美元的高點。在2021年，總資產略有波動，維持在29706百萬美元至30154百萬美元之間。2022年，總資產呈現下降趨勢，從2022年3月31日的30257百萬美元下降至2022年12月31日的29499百萬美元。2023年，總資產持續下降，至2023年12月31日的28645百萬美元。2024年3月31日進一步下降至27618百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內呈現持續下降的趨勢。從2020年3月31日的0.28開始，該比率逐步下降至2021年12月31日的0.23。在2022年，該比率維持在0.23的水平。2023年，該比率略有上升，從2023年3月31日的0.24上升至2023年12月31日的0.27。2024年3月31日回落至0.27。整體而言，該比率的下降趨勢表明資產相對於債務的比例增加，財務風險可能有所降低，但2023年的上升值得關注。
總體而言，數據顯示總債務和總資產都經歷了波動，但總資產的下降幅度在近期較為明顯。債務資產比率的長期下降趨勢在2023年出現反轉，需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
財務槓桿比率
Corning Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 康寧公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 康寧公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現波動趨勢。2020年初略有下降，隨後在2020年第三季度顯著增加，並在2020年末達到峰值。此後，總資產在2021年略有波動，並在2022年呈現下降趨勢，於2022年第四季度觸底。2023年，總資產繼續下降，但在2023年末略有回升，趨勢在2024年初再次轉為下降。
- 股東權益
- 股東權益合計在2020年呈現增長趨勢，從第一季度到第四季度顯著增加。2021年上半年出現大幅下降，隨後在下半年逐步回升。2022年，股東權益合計再次下降，並在2023年繼續下降，但2023年末和2024年初出現小幅回升。整體而言，股東權益的變化幅度較總資產小，但仍可觀察到明顯的週期性波動。
財務槓桿比率在觀察期間相對穩定，但仍存在一定程度的波動。2020年，該比率在2.28到2.39之間波動。2021年上半年，該比率顯著上升，達到2.49，隨後在下半年回落至2.44左右。2022年，該比率進一步上升，達到2.55，並在2023年保持在2.47到2.51之間。2024年初，該比率略有下降，但仍維持在2.46。
- 綜合觀察
- 總資產的波動可能與業務擴張、資產處置或市場環境變化有關。股東權益的變化可能反映了盈利能力、股利分配或股份回購等因素。財務槓桿比率的穩定性表明，公司在利用債務融資方面保持了一定的保守態度。然而，該比率在2022年的上升可能需要進一步分析，以評估潛在的財務風險。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間經歷了多個週期性的變化。這些變化可能受到宏觀經濟因素、行業趨勢和公司內部決策的影響。
利息覆蓋率
Corning Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於康寧公司的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年初，息稅前盈利為負值，隨後在2020年第二季度轉為正值，並在第三季度顯著增長。此後，息稅前盈利在2020年第四季度略有下降，但在2021年持續增長，並在2021年第四季度達到峰值。
2022年，息稅前盈利呈現下降趨勢，從第一季度到第四季度逐步降低。這種下降趨勢在2023年上半年延續，但在2023年第三季度和第四季度出現回升。進入2024年第一季度，息稅前盈利再次呈現增長。
利息支出在整個期間內相對穩定，但呈現緩慢上升的趨勢。從2020年到2023年，利息支出逐漸增加，在2023年達到峰值，隨後在2024年第一季度略有下降。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的變化密切相關。在息稅前盈利為負值時，利息覆蓋率較低。隨著息稅前盈利的增長，利息覆蓋率也隨之提高。在2021年，利息覆蓋率達到最高點，反映出公司有充足的盈利來支付利息費用。
- 2022年息稅前盈利下降導致利息覆蓋率下降，但仍維持在相對較高的水平。2023年利息覆蓋率進一步下降，反映出息稅前盈利的下降對支付利息費用的能力產生了影響。2024年第一季度，利息覆蓋率略有回升，與息稅前盈利的增長相符。
總體而言，數據顯示息稅前盈利和利息覆蓋率之間存在顯著的相關性。利息支出雖然相對穩定，但其與息稅前盈利的關係直接影響了公司的償債能力。觀察到的波動趨勢表明，公司的盈利能力和財務狀況在不同時期受到多種因素的影響。