流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Corning Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從整體來看，Corning Inc.的流動性比率在觀察期間呈現出一定的波動趨勢。具體而言，
- 當前流動性比率
- 該比率在2019年3月為2.08，經歷了一段較大的波動後（最低至2022年3月的1.43），在2024年3月達到1.67。此比率的變動反映出公司在流動資產與流動負債的比例縮減後，於2024年再次提升，顯示公司在近期增強了短期償付能力或調整了資產結構。
- 快速流動性比率 (酸測比率)
- 該比率從2019年3月的1.12略降至2022年3月的0.62，再逐步攀升至2024年3月的0.72。雖然在某些期間曾短暫低於1，但整體趨勢呈現逐步改善，顯示公司在短期內能較快變現較少的流動資產來應對負債，且在最後幾個季度中，該比例接近或略超過1，反映出較佳的流動性管理狀況。
- 現金流動性比率
- 此比率由2019年3月的0.48，上升至2024年3月的0.33，期間經歷較大波動。該數值低於其他兩項比率，且在部分期間（例如2021年6月及2022年9月）曾下降至0.24左右，表明公司現金及現金等價物存量相對較少，但在2023年進一步提升，顯示公司在短期現金儲備方面略有改善。整體動向顯示，公司短期內的現金流動性較為緊張，需持續監控現金管理策略。
總結而言，Corning Inc.在所述期間中，流動性指標有逐步改善的趨勢，尤其是當前比率和快速比率的提升，顯示公司在近期的資金調度和短期償債能力方面有所改善。然而，現金流動性比率較低，仍提醒公司保持警覺，確保現金流的穩定，以應對可能的財務壓力。同時，這些比率的波動可能受到市場環境、營運策略調整或資產變動的影響，建議持續監控並進行進一步的財務結構優化。
當前流動性比率
Corning Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務資料分析報告
就Corning Inc.的季度流動資產與流動負債變化趨勢進行分析，資料顯示公司在2019年至2024年期間經歷多次變動，整體呈現一定的波動性，反映出公司在資產管理與負債控管方面的調整與反應。
- 流動資產趨勢
- 公司流動資產自2019年3月的約6,349百萬美元，經歷一段時間的上升與回落，最高在2020年9月達到約8,004百萬美元，之後逐步下降，2024年3月為約6,971百萬美元。整體而言，流動資產在觀察期間內呈現出先升後降的波動趨勢，可能反映出公司在流動資金運用策略上的調整或營運規模的變化。
- 流動負債趨勢
- 流動負債則在不同時點展現較為明顯的增加趨勢，從2019年3月的約3,059百萬美元升至2024年3月的約4,175百萬美元。特別是在2021年末，負債數值身高明顯，顯示公司在該時期可能擴張短期負債或承擔較多的短期財務義務。此趨勢反映出公司負債結構的調整，可能與經營策略或資金需求增加有關。
- 流動性比率
- 流動性比率（當前比率）經歷了較大的波動，從2019年3月的約2.08下降至2021年末的最低點約1.43，在2020年和2021年期間略有反彈，之後再度穩定在約1.65左右。雖然比率在部分時點降低，但整體仍維持在1.4至2.3之間，表明公司在流動資產與流動負債之間保持一定的短期償付能力。較低的比率可能暗示短期流動性壓力，但公司仍具有一定的償債彈性。
綜合而言，Corning Inc.在此期間內的財務結構展現出資產的周期性變動與負債的逐步增加，流動性保持在合理範圍，但較早期的比率已略有下降。公司未來若能持續改善資產組合效率並合理控管負債水準，則能進一步強化短期償付能力，維持穩健的財務狀況。
快速流動性比率
Corning Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，扣除可疑賬款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經由COREing Inc.的季度財務資料分析可得以下幾點觀察結果：
- 流動資產與流動負債趨勢
- 從資料中可看出，公司的速動資產合計在2019年第一季度約為3,430百萬美元，之後於2020年第二季度達到高點約4,613百萬美元，隨後呈現出波動但整體具有一定程度的下降趨勢，至2024年第一季度約為2,986百萬美元。另一方面，流動負債則在此期間內持續增加，從2019年第一季度的3,059百萬美元逐步攀升至2024年第一季度約4,175百萬美元。兩者的變動顯示出，雖然公司在某些季度有資產負債比率的改善，但整體來看，流動負債的增長速度快於速動資產，可能影響了公司的短期流動性。
- 速動比率分析
- 該財務比率在觀察期間內呈現波動，且多數時間低於1。2019年初，速動比率約為1.12，之後在2020年至2021年間波動升高，最高達到1.36，然而在2021年之後出現逐步下降的趨勢，最低點約為0.59。此比率低於1意味着公司流動資產中的速動資產（不含存貨）不足以完全覆蓋現有的流動負債，表明短期償債能力可能受到一定壓力。儘管在某些季度比率有所改善，但整體而言，該公司面臨短期流動性可能較為敏感的情況。
總結來看，Corning Inc.在分析期間內的流動資產略有下降趨勢，流動負債則呈上升，導致速動比率多數時間低於安全水平（1）。此種變化可能反映出公司在營運資金管理上存在一定挑戰，短期償付能力可能需持續關注。此外，資產及負債的變化動向亦提醒宏觀經濟環境或產業環境的變動可能對公司財務穩定性產生影響，建議進一步評估長期資產結構與負債策略，以強化財務彈性。
現金流動性比率
Corning Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到Corning Inc.在各個季度間的資產與負債變化趨勢，以及流動性狀況的動態演變。
在現金資產總額方面，該公司自2019年第一季的約1456百萬美元經歷了一段波動。2019年六至九月期間，現金資產略有下降，至約971百萬美元，之後在2020年第一季度顯著反彈，達到約2025百萬美元，並在此後的兩個季度進一步成長，至2020年九月達到2672百萬美元。2021年至2022年間，現金資產經歷了波動，最高達到約2868百萬美元後，逐步回落，特別是在2022年九月前夕，降低至約1146百萬美元，顯示公司在此期間現金資源有一定的消耗。2023年以後，現金資產又略有回升，至2024年第一季度約1635百萬美元，顯示公司在資金管理上持續調整，但整體變動較為穩定，沒有明顯長期的上升或下降趨勢。
相較之下，流動負債在整個期間呈現上升趨勢，從2019年第一季的約3059百萬美元逐步增加至2024年第一季的約4175百萬美元。此變化反映出公司負債規模有所擴張，尤其是在2020年和2021年間顯著增加，可能與應對營運擴張、資本支出或經營策略調整有關。雖然流動負債水平上升，但現金資產的波動性與其變動並不完全同步，體現出公司在資金流管理方面仍有一定的彈性和應對能力。
在財務比率“現金流動性比率”方面，從2019年到2024年的數據顯示，該比率整體呈下降趨勢。最早期（2019年3月）比率約為0.48，之後逐步下降至2022年末的最低點約為0.24，顯示公司相較於流動負債，在某些期間的短期流動資金較為緊張。然而，近期（2023年至2024年）比率有所回升，至約0.33至0.41之間，表明公司在流動資金管理方面有所改善，短期資金的充裕度有所提升。這一趨勢反映出在資產規模的波動中，公司逐步調整資金結構，以維持較合理的流動性水平，應對不確定的經營環境。
總結來看，Corning Inc.的財務狀況呈現資產資金規模波動，但公司在應對流動負債方面具有一定彈性。儘管流動資產變化較大，整體流動性比率在近期有所改善，這可能有助於公司在經營和投資決策中保持一定的財務穩健性。未來若欲保持穩定增長，建議持續關注現金資產的充裕度及負債結構的控制，避免短期資金壓力對公司 earnings 的影響。