流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Corning Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2020年，該比率呈現波動狀態，從2.18到2.27，再下降至2.09，最後回升至2.12。2021年，該比率先上升至2.31，隨後逐步下降至1.59。2022年，比率持續下降，從1.55降至1.44。2023年，該比率在1.44至1.65之間波動，並在2024年第一季度維持在1.67。整體而言，該比率呈現一個從高位下降的趨勢，但在近期呈現相對穩定的狀態。
- 快速流動性比率
- 該比率在2020年上半年有所提升，從1.17增至1.28，但在下半年略有下降至1.2。2021年上半年繼續上升至1.36，但下半年大幅下降至0.86。2022年，比率持續下降，從0.78降至0.62。2023年，該比率略有回升，但仍維持在0.79左右。2024年第一季度，比率進一步下降至0.72。整體而言，該比率呈現一個明顯的下降趨勢，表明短期償債能力有所減弱。
- 現金流動性比率
- 該比率在2020年上半年有所提升，從0.63增至0.71，但在下半年略有下降至0.65，年末回升至0.71。2021年上半年繼續上升至0.82，但下半年大幅下降至0.45。2022年，比率持續下降，從0.4降至0.32。2023年，該比率在0.24至0.38之間波動，並在2024年第一季度降至0.33。整體而言，該比率呈現一個持續下降的趨勢，表明現金償債能力正在減弱。
總體而言，數據顯示，各項流動性比率均呈現下降趨勢，尤其是在2021年下半年和2022年。雖然2023年和2024年初出現了一些波動，但整體水平仍然較低。這可能表明短期內償債壓力增加，需要關注現金流管理和債務結構。
當前流動性比率
Corning Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 6,971) | 7,212) | 7,298) | 7,293) | 6,877) | 7,453) | 7,804) | 7,883) | 7,861) | 7,659) | 7,679) | 7,648) | 8,103) | 8,004) | 8,058) | 6,846) | 6,946) | ||||||
| 流動負債 | 4,175) | 4,319) | 4,285) | 4,411) | 4,773) | 5,175) | 5,167) | 5,530) | 5,061) | 4,806) | 4,337) | 4,624) | 3,513) | 3,767) | 3,849) | 3,020) | 3,191) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.67 | 1.67 | 1.70 | 1.65 | 1.44 | 1.44 | 1.51 | 1.43 | 1.55 | 1.59 | 1.77 | 1.65 | 2.31 | 2.12 | 2.09 | 2.27 | 2.18 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 5.01 | 4.39 | 4.15 | 4.14 | 3.96 | 4.29 | 4.01 | 3.70 | 3.73 | 4.34 | 5.06 | 5.03 | 5.09 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.47 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.62 | 1.49 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 2.23 | 2.31 | 2.49 | 2.89 | 2.13 | 1.91 | 1.79 | 1.91 | 1.85 | 1.93 | 2.10 | 2.29 | 2.51 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 6,971 ÷ 4,175 = 1.67
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於資產負債狀況的趨勢。
- 流動資產
- 在2020年初至年末，流動資產呈現波動，先下降後上升，大致維持在6800至8100百萬美元的範圍內。2021年上半年略有下降，但下半年趨於穩定。2022年，流動資產呈現先升後降的趨勢，年末降至7453百萬美元。2023年，流動資產再次呈現上升趨勢，但至2023年末趨於平穩，並在2024年初略有下降。
- 流動負債
- 流動負債在2020年上半年呈現下降趨勢，下半年則顯著增加。2021年上半年繼續增加，達到高峰，下半年略有回落。2022年，流動負債持續上升，並在年中達到最高點。2023年，流動負債呈現下降趨勢，並在2023年末和2024年初維持在相對較低的水平。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年上半年相對較高，隨後略有下降，但在2021年初回升。2021年下半年，該比率顯著下降，並在2022年持續走低，低於1.6。2023年上半年，比率有所回升，但整體而言，該比率在觀察期內呈現下降趨勢，並在1.4至2.3的範圍內波動。2023年末至2024年初，比率維持在1.67左右，趨於穩定。
總體而言，數據顯示流動負債的增長速度在某些時期超過了流動資產的增長速度，導致當前流動性比率的下降。雖然在某些時期比率有所回升，但整體趨勢表明流動性狀況可能面臨壓力。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
快速流動性比率
Corning Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,365) | 1,779) | 1,639) | 1,538) | 1,146) | 1,671) | 1,630) | 1,629) | 2,016) | 2,148) | 2,212) | 2,320) | 2,868) | 2,672) | 2,514) | 2,158) | 2,025) | ||||||
| 貿易應收賬款，扣除可疑賬款 | 1,621) | 1,572) | 1,725) | 1,674) | 1,688) | 1,721) | 1,620) | 1,786) | 1,910) | 2,004) | 2,114) | 2,057) | 1,900) | 2,133) | 2,099) | 1,712) | 1,708) | ||||||
| 速動資產合計 | 2,986) | 3,351) | 3,364) | 3,212) | 2,834) | 3,392) | 3,250) | 3,415) | 3,926) | 4,152) | 4,326) | 4,377) | 4,768) | 4,805) | 4,613) | 3,870) | 3,733) | ||||||
| 流動負債 | 4,175) | 4,319) | 4,285) | 4,411) | 4,773) | 5,175) | 5,167) | 5,530) | 5,061) | 4,806) | 4,337) | 4,624) | 3,513) | 3,767) | 3,849) | 3,020) | 3,191) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.72 | 0.78 | 0.79 | 0.73 | 0.59 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.78 | 0.86 | 1.00 | 0.95 | 1.36 | 1.28 | 1.20 | 1.28 | 1.17 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 3.67 | 3.16 | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 3.05 | 2.89 | 2.73 | 2.97 | 3.54 | 4.23 | 4.24 | 4.33 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.18 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.41 | 1.32 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.87 | 1.16 | 0.95 | 1.17 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 1.06 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 2,986 ÷ 4,175 = 0.72
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2020年，速動資產合計呈現增長趨勢，從2020年3月的3733百萬美元增長至2020年12月的4805百萬美元。2021年上半年維持在相對高位，隨後在下半年略有下降，至2021年12月的4152百萬美元。2022年持續下降，並在2022年12月降至3392百萬美元。2023年上半年出現回升，但下半年趨於平穩，2023年12月為3351百萬美元。2024年3月略有下降至2986百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年上半年呈現下降趨勢，但在下半年顯著增加，從2020年6月的3020百萬美元增長至2020年12月的3767百萬美元。2021年上半年繼續增加，並在2021年6月達到4624百萬美元的高點。下半年持續上升，至2021年12月的4806百萬美元。2022年流動負債進一步增加，並在2022年6月達到5530百萬美元的峰值，年末為5175百萬美元。2023年流動負債呈現下降趨勢，至2023年12月的4319百萬美元。2024年3月略有下降至4175百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年上半年有所提升，從2020年3月的1.17增長至2020年6月的1.28。之後，該比率在2020年下半年和2021年上半年保持相對穩定，但在2021年6月降至0.95。2021年下半年和2022年上半年，該比率呈現下降趨勢，並在2022年6月降至0.62。2022年下半年和2023年上半年，該比率略有回升，但仍維持在較低水平。2023年6月達到0.79，之後在2023年下半年和2024年3月略有下降，至0.72。
總體而言，速動資產合計的增長速度似乎未能跟上流動負債的增長速度，導致快速流動性比率在大部分時間內呈現下降趨勢。雖然在某些季度出現了暫時性的回升，但整體趨勢表明流動性狀況可能面臨壓力。需要注意的是，2022年流動負債的顯著增加對快速流動性比率產生了較大的負面影響。
現金流動性比率
Corning Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,365) | 1,779) | 1,639) | 1,538) | 1,146) | 1,671) | 1,630) | 1,629) | 2,016) | 2,148) | 2,212) | 2,320) | 2,868) | 2,672) | 2,514) | 2,158) | 2,025) | ||||||
| 現金資產總額 | 1,365) | 1,779) | 1,639) | 1,538) | 1,146) | 1,671) | 1,630) | 1,629) | 2,016) | 2,148) | 2,212) | 2,320) | 2,868) | 2,672) | 2,514) | 2,158) | 2,025) | ||||||
| 流動負債 | 4,175) | 4,319) | 4,285) | 4,411) | 4,773) | 5,175) | 5,167) | 5,530) | 5,061) | 4,806) | 4,337) | 4,624) | 3,513) | 3,767) | 3,849) | 3,020) | 3,191) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.82 | 0.71 | 0.65 | 0.71 | 0.63 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 3.06 | 2.62 | 2.41 | 2.26 | 2.10 | 2.34 | 2.37 | 2.27 | 2.50 | 3.07 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.47 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 1,365 ÷ 4,175 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在2020年呈現增長趨勢，從2020年3月31日的2025百萬美元增長至2020年12月31日的2672百萬美元。然而，在2021年，現金資產總額先增長後下降，於2021年3月31日達到峰值2868百萬美元，隨後在2021年12月31日降至2148百萬美元。此後，現金資產總額在2022年持續下降，並在2023年經歷波動，最終在2024年3月31日降至1365百萬美元。
流動負債方面，數據顯示其在2020年上半年相對穩定，但在2020年9月30日大幅增加至3849百萬美元，並在2020年12月31日略有下降。2021年，流動負債持續上升，於2021年6月30日達到4624百萬美元的峰值，之後在2021年12月31日降至4806百萬美元。2022年，流動負債繼續攀升，並在2022年6月30日達到5530百萬美元的最高點。2023年，流動負債呈現下降趨勢，並在2024年3月31日降至4175百萬美元。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2020年，該比率呈現波動，從2020年3月31日的0.63增長至2020年6月30日的0.71，然後在2020年9月30日下降至0.65，最後在2020年12月31日回升至0.71。2021年3月31日達到最高點0.82，隨後在2021年12月31日降至0.45。2022年，該比率持續下降，並在2022年6月30日降至0.29。2023年，該比率略有回升，但仍維持在較低水平，並在2024年3月31日降至0.33。
- 現金資產總額趨勢
- 2020年增長，2021年波動後下降，2022年持續下降，2023年波動，2024年進一步下降。
- 流動負債趨勢
- 2020年相對穩定後大幅增加，2021年持續上升，2022年達到峰值，2023年下降，2024年持續下降。
- 現金流動性比率趨勢
- 與現金資產總額和流動負債的變化相關，整體呈現下降趨勢，並在較低水平波動。