償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
DuPont de Nemours Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。這些比率主要集中在公司的財務槓桿和償債能力方面。
- 債務與股東權益比率
- 在2016年，該比率呈現上升趨勢，從0.66增加到0.82。然而，在2017年，該比率顯著下降，並在0.34至0.36之間波動。此後，該比率逐漸上升，在2019年底達到0.43。整體而言，該比率在2016年和2019年之間經歷了顯著的波動，表明公司資本結構的變化。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，該比率在2016年也呈現上升趨勢，但幅度較小。2017年同樣觀察到顯著下降，並在0.25至0.26之間波動。之後，該比率再次呈現上升趨勢，在2019年底達到0.3。這表明公司債務在總資本中所佔比例的變化。
- 債務資產比率
- 該比率的趨勢與上述兩個比率相似，在2016年上升，2017年大幅下降，並在2019年再次上升。從0.25上升到0.25，顯示公司資產中債務所佔比例的變化。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2016年和2017年初呈現上升趨勢，然後在2017年下半年大幅下降，並在1.9至2.05之間波動。2019年，該比率再次下降，在1.69至1.7之間。這表明公司利用財務槓桿的程度發生了變化。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2016年和2017年初相對較高，但在2017年底大幅下降，並在2.1至5.29之間波動。2019年，該比率持續下降，並在最後一個季度降至0.29。這表明公司支付利息的能力在不同期間存在顯著差異，且在2019年大幅下降。
總體而言，數據顯示公司在2017年進行了顯著的財務結構調整，降低了債務水平。然而，在2018年和2019年，債務水平有所回升。利息覆蓋率的下降表明公司償還利息的能力在2019年受到壓力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
DuPont de Nemours Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款和融資租賃義務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 杜邦公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 杜邦公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的季度變化趨勢。該比率代表債務與股東權益的相對大小，用以衡量財務槓桿程度。
- 整體趨勢
- 在2016年，該比率呈現上升趨勢，從第一季的0.66逐步增加到第四季的0.82。這表明債務相對於股東權益的比例在增加，財務槓桿有所提升。
- 顯著轉變
- 2017年，該比率出現了顯著的下降，特別是在第三季度，降至0.36。隨後，該比率在2017年第四季度略有回升至0.34。這種大幅下降可能與股東權益的顯著增加有關，而債務的增長速度相對較慢。
- 穩定期
- 2018年，該比率在0.34至0.36之間波動，維持相對穩定的水平。這表明債務和股東權益的增長趨勢大致平衡。
- 近期變化
- 2019年，該比率再次呈現上升趨勢，從第一季的0.41逐步增加到第四季的0.43。雖然增幅不大，但表明債務相對於股東權益的比例正在略微增加。
- 長期觀察
- 從2016年至2019年的數據來看，該比率經歷了先上升、後大幅下降、再趨於穩定，最後略微上升的過程。整體而言，比率的變化幅度較大，可能反映了公司財務策略的調整或外部環境的影響。
總體而言，數據顯示該比率在不同時期呈現不同的變化趨勢，需要結合其他財務指標和公司具體情況進行綜合分析，才能更準確地評估其財務風險和發展前景。
債務與總資本比率
DuPont de Nemours Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款和融資租賃義務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 杜邦公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2016年，該比率維持在相對穩定的水平，從第一季的0.4上升到第四季的0.45。
- 2016年趨勢
- 在2016年，該比率呈現小幅上升趨勢，表明債務相對於總資本的比例略有增加。雖然增幅不大，但值得關注。
2017年，該比率出現顯著下降，從第一季的0.44降至第四季的0.25。
- 2017年趨勢
- 2017年的下降趨勢表明，總資本增長速度快於總債務的增長速度，或者債務規模有所縮減。這可能反映了公司財務結構的改善。
2018年，該比率在0.25到0.3之間波動，相對穩定。
- 2018年趨勢
- 2018年的波動表明，債務和總資本的增長速度相對平衡，比率維持在一個相對穩定的水平。
2019年，該比率再次呈現上升趨勢，從第一季的0.29上升到第四季的0.3。
- 2019年趨勢
- 2019年的上升趨勢表明，債務相對於總資本的比例再次增加。雖然增幅不大，但與2016年的趨勢相似，需要持續關注。
總體而言，數據顯示該比率經歷了先上升、後大幅下降、再趨於穩定、最後再次小幅上升的過程。這種變化可能與公司的投資策略、融資活動以及整體經濟環境有關。
- 總體觀察
- 從長遠來看，該比率的變化反映了公司財務杠杆的調整。在2017年的大幅下降後，比率在2018年保持穩定，但在2019年再次出現上升，這可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
債務資產比率
DuPont de Nemours Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款和融資租賃義務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與資產關係的長期趨勢。
- 總債務
- 在2016年，總債務呈現增長趨勢，從第一季的16976百萬美元增長到第四季的21363百萬美元。2017年，總債務繼續增長，並在第三季達到峰值36901百萬美元，隨後略有下降至34071百萬美元。2018年，總債務維持在相對穩定的水平，在34250百萬美元至35168百萬美元之間波動。然而，在2019年，總債務顯著下降，從第一季的41970百萬美元大幅降至第四季的17447百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2016年和2017年初呈現增長趨勢，從2016年第一季的68440百萬美元增長到2017年第三季的198527百萬美元。2017年第四季，總資產略有下降至192164百萬美元。2018年，總資產維持在184453百萬美元至192441百萬美元之間，波動幅度較小。與總債務類似，2019年總資產也呈現顯著下降趨勢，從第一季的70843百萬美元降至第四季的69396百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2016年和2017年初呈現緩慢上升趨勢，從2016年第一季的0.25上升到2017年第三季的0.19。2017年第四季，該比率進一步下降至0.18，並在2018年維持在0.18至0.22之間。2019年，債務資產比率呈現上升趨勢，從第一季的0.24上升到第四季的0.25。整體而言，比率的變化與總債務和總資產的變化方向相反，這符合預期。
總體而言，數據顯示在2019年，無論是總債務還是總資產都呈現顯著的下降趨勢，而債務資產比率則相對上升。這可能表明公司在2019年採取了降低債務和/或縮減資產規模的策略。在2016年至2018年間，總債務和總資產的增長相對穩定，而債務資產比率則維持在相對較低的水平。
財務槓桿比率
DuPont de Nemours Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 杜邦公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 杜邦公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即財務槓桿比率在一段時間內呈現波動，但整體而言有下降的趨勢。
- 總資產
- 總資產在2016年經歷了顯著增長，從2016年3月的68440百萬美元增長到2016年6月的81524百萬美元。隨後，總資產在2016年9月略有下降，但在2016年12月再次回升。2017年，總資產大幅增加，並在2017年9月達到峰值198527百萬美元，之後略有下降。2018年總資產維持在相對穩定的水平，約在184000到192000百萬美元之間。2019年，總資產大幅下降，到2019年12月降至69396百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2016年上半年呈現增長趨勢，但2016年12月大幅下降。2017年，股東權益合計大幅增加，並在2017年9月達到峰值102946百萬美元。2018年股東權益合計維持在相對穩定的水平，約在98000到101000百萬美元之間。2019年，股東權益合計大幅下降，到2019年12月降至40987百萬美元。
- 財務槓桿比率
- 2016年，財務槓桿比率從2.67逐步上升至3.06。2017年，比率略有下降，但仍維持在2.89至2.99之間。2018年，比率進一步下降，穩定在1.88至1.91之間。2019年，比率繼續下降，並在2019年12月降至1.69。整體而言，財務槓桿比率呈現下降趨勢，表明資產負債結構的變化。
股東權益合計和總資產的變化趨勢相似，但2019年的大幅下降幅度更大，這可能與公司資產的處置或重組有關。財務槓桿比率的下降表明公司對債務的依賴程度降低，或者股東權益的增加。
需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
利息覆蓋率
DuPont de Nemours Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 杜邦可獲得的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 少： 來自已終止經營業務的收益（虧損），扣除稅項 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019
+ 利息支出Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2016年6月30日達到峰值，隨後在2016年12月31日大幅下降，並在2017年經歷了起伏。2018年EBIT呈現先升後降的趨勢，而2019年則顯示出更大的波動性，在年末出現負值。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的變化幅度較大，顯示可能受到外部環境或公司內部策略調整的影響。從數據來看，EBIT的峰值和谷值之間存在顯著差異，這可能與特定季度的營收、成本控制或一次性事件有關。
利息支出在整個期間內相對穩定，但從2017年9月30日開始，利息支出呈現上升趨勢，並在2018年達到峰值，之後略有下降，但在2019年再次上升。
- 利息支出
- 利息支出的增加可能與公司債務水平的變化或利率的調整有關。需要進一步分析公司的資本結構和融資策略，以確定利息支出變化的原因。
利息覆蓋率反映了公司支付利息的能力。在2016年和2017年初，利息覆蓋率相對較高，表明公司有足夠的盈利來支付利息。然而，在2017年下半年和2018年，利息覆蓋率有所下降，尤其是在2019年，利息覆蓋率大幅下降至0.29，表明公司支付利息的能力受到嚴重挑戰。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的下降與EBIT的波動和利息支出的上升密切相關。在EBIT下降和利息支出上升的共同作用下，利息覆蓋率顯著降低，這可能表明公司面臨財務風險。
總體而言，數據顯示公司盈利能力和支付利息能力在所觀察期間內經歷了顯著變化。EBIT的波動性以及利息覆蓋率的下降值得關注，需要進一步分析以了解潛在的風險和機遇。