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償付能力比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).
從整體趨勢來看,杜邦公司在2015年至2019年間,財務結構呈現較為穩定且逐漸偏向穩健的變化。各主要財務比率的變化反映公司在負債管理、資本結構與財務槓桿方面的調整與改變,值得詳細分析如下:
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2015年四季度逐步降低,從0.89下降至2016年四季度的0.68後略有回升至約0.43,顯示公司在此期間的資本結構較為謹慎,負債比例逐漸下降,並在2017年後維持較低水平,有助於降低財務風險。
- 債務與總資本比率
- 類似的趨勢顯示負債比例的下降,從2015年幾乎一半的比率到2018年約0.3左右,表明公司逐步減少依賴負債融資,進而提升資本結構的穩定性。
- 債務資產比率
- 此比率亦呈現逐步下降的趨勢,反映公司資產負債結構更趨保守,減少長期負債相對資產的比例,強化資產穩健性,降低財務風險。
- 財務槓桿比率
- 該指標亦在2015年到2018年間逐步下降,從3.05降至約1.69,顯示公司降低財務杠桿,意在降低由高槓桿帶來的經營風險。但在2018年後,數值浮動較為平穩,反映出公司在穩定資本結構上的努力已進入較為平衡的階段。
- 利息覆蓋率
- 此指標在2015年到2017年期間,顯示較高且波動的覆蓋能力,範圍約在2到12之間,表示公司具有一定的償付能力。然而,自2018年起,大幅下降至0.29,可能暗示公司在此期間的盈利波動較大,利息支出相對盈利的比例升高,財務安全性受到一定影響,需持續關注其盈利能力與債務負擔情況。
綜合而言,該公司在2015年至2018年間持續進行資本結構優化與槓桿降低,財務風險得以管理,但在2018年之後的利息覆蓋率顯示盈利能力可能受到一定挑戰,需密切監測未來財務狀況的變化。整體趨勢偏向於降低負債比重,增加財務穩健性,但利息支付能力的短期波動值得持續留意,評估其未來的財務彈性與經營風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款和融資租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
長期債務,不包括一年內到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||
總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
杜邦公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||
債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 杜邦公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務資料,對杜邦公司在2015年至2019年間的財務狀況進行分析,彰顯出若干重要的趨勢與變化。以下為詳細的摘要與觀察結果:
- 總債務變化趨勢
- 在2015年第一季度,總債務約為1.98億美元,此後雖有略微波動,但整體維持在1.73億至2.14億美元之間。特別是在2017年及2018年,總債務較早期明顯上升,尤其在2017年底達到約3.4億美元,顯示公司在此段期間借款增加。此後,2018年再次錄得高點,接近4.2億美元。2019年中期,總債務首度下降至約1.73億美元,顯示公司可能進行了債務重整或還款策略調整。
- 股東權益變化趨勢
- 股東權益由2015年第一季度的約2.2億美元逐步增加,到2017年底突破100億美元大關,顯示公司股本和留存盈餘的持續積累。在2018年及2019年初,股東權益由高點稍有下修,但仍維持在約4.1億至2.7億美元的範圍內。整體來說,股東權益呈穩定上升的趨勢,反映公司在此期間的盈利能力或資本運用可能較為良好。
- 債務與股東權益比率變化
- 此比率從2015年第一季度的0.89逐步下降至2016年底的0.68,顯示公司相較於債務,股東權益的比例有所提升;此階段可能代表公司債務負擔的降低或股東權益的猛增。2017年後,比率小幅回升至約0.76-0.79,但仍較2015年高點顯著下降,至2018年底降至0.36,並於2019年逐漸回升至約0.43。整體來看,公司的財務杠杆在逐步降低,顯示出較高的財務穩定性與較低的經營風險。
- 綜合分析
- 此段期間內,杜邦公司透過逐步增加股東權益、降低債務與股東權益比率,展現出公司強化財務結構的趨勢。同時,公司在2017年及2018年的債務較高,可能與當時的擴張或資本投入相關,但隨後逐步調整,反映出較為謹慎或保守的資本策略。比率的變動也顯示公司在提升財務穩定性,減少過度杠杆的風險,為未來的財務策略與經營穩健性奠定基礎。
債務與總資本比率
2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款和融資租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
長期債務,不包括一年內到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||
總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
杜邦公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||
總資本 | ||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可觀察到,在2015年至2019年間,DuPont de Nemours Inc. 的總債務和總資本經歷了顯著的變動。總債務在2015年較為穩定,持續約在1.97億美元左右,但在2017年後出現激增,於2017年底達到36.9億美元的高峰,隨後逐步回落至約1.7億美元,顯示公司在2017年經歷了一段較高的負債擴張期,可能與資本支出或策略調整有關。
總資本方面,數值則呈現逐年增加的趨勢,尤其自2016年起,從約4.25億美元逐步提升至2018年末的13.4億美元,反映公司在此期間有較重的資本積累或新增資本投入。此外,之後數值略有下降,但仍維持在較高位置。這樣的變動經常伴隨著公司資產結構的調整或投資策略的變化。
債務與總資本比率則大致呈現下降趨勢,從2015年的約0.47逐漸下降至2018年的0.25,顯示公司在提升資本底層的資產質量,或著是增加自有資本比例以降低財務杠杆風險。2019年雖有略微上升,但整體比例仍維持較低水平。此比率的整體變化表示公司逐漸降低了財務槓杆,可能旨在提升財務穩健性或因應市場環境調整負債策略。
- 變動趨勢分析
- 公司在2015年至2016年間,負債較為穩定,資本亦呈現穩步上升。但自2017年起,負債量大幅攀升,伴隨資本的進一步增加,顯示公司在此段期間展開了積極的資本運作或融資行動。2018年之後,負債水準有所降低,這可能反映公司進行了負債重整或償還措施,以改善財務結構。
- 趨勢洞察
- 長期來看,債務比率的逐步下降暗示公司朝向更為保守的財務策略,並積極增加自有資本,以降低財務風險。這樣的趨勢符合企業追求財務健全的策略,尤其在外部市場或經濟環境不確定的情境下,降低債務比例有助於提高資金運作的彈性和抗風險能力。
債務資產比率
2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款和融資租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||
長期債務,不包括一年內到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||
總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||
債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,截至2019年12月31日,下列趨勢和特徵較為明顯:
- 總債務變動趨勢
- 公司在2015年至2016年間,總債務呈現相對平穩,約在1.97億美元至2.14億美元範圍內波動。自2017年起,總債務顯著上升,至2017年12月達到約3.4億美元,之後在2018年和2019年間維持較高水準,最高甚至接近4.2億美元,但在2019年末略有回落。
- 總資產變動趨勢
- 整體而言,公司的總資產在2015年為約677億美元,經歷數個波動後在2017年達到高點約1985億美元,之後則呈現逐步下降至2019年12月的約693億美元。特別是在2017年,資產的波動較為劇烈,展現出資產規模較大的波動性。
- 債務資產比率的趨勢
- 債務資產比率(負債佔資產的比例)自2015年至2019年間,一直保持較低的範圍內,約在0.18至0.29之間。尤其是在2017年前後,該比率最低點約為0.18,顯示公司在此期間維持較低的負債比率。至2019年末,該比率略微回升至0.25,表明負債在資產中的占比略有增加,但仍保持較為謹慎的負債水準。
- 整體結論
- 經由觀察,該公司的財務結構在2015年至2019年間呈現一定變化趨勢。儘管在2017年資產和負債都曾顯著增加,但其債務資產比率仍保持較低水平,不顯示過度槓桿化。公司在此期間的資產規模波動較大,可能反映出資本投資或資產重組活動。此外,負債比率的管理較為謹慎,有助於維持財務穩定性,雖然在某些期間略有提升,但整體來看,公司在這段期間的財務策略似乎較為穩健。
財務槓桿比率
2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
杜邦公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||
財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 杜邦公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 總資產趨勢分析
- 總資產在2015年初約為67,789百萬美元,並在2015年至2017年間略有變動,整體趨勢較為平穩,於2017年末達到高點約198,527百萬美元,之後則呈現下降趨勢,到2019年第三季降至約69,396百萬美元。此趨勢反映公司在2017年前後出現了資產大幅增加,可能與併購或資本支出相關,而後逐漸回落到較為平衡的水平,顯示公司在資產規模上的波動性較大。
- 股東權益變化
- 股東權益在2015年初約為22,237百萬美元,並逐步攀升至2017年末的約102,946百萬美元,這主要來自於公司盈利和股東權益的累積。進入2018年後,股東權益持續波動,於2018年底略有下降,至約42,006百萬美元,之後又回升至2019年3季度約40,987百萬美元。這顯示公司股東權益的變化受到財務操作、盈餘積累以及可能的股本變動影響,整體趨勢顯示一個從穩定增長轉為波動的狀態。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2015年逐步下降,從3.05降至2016年末的2.68,然後在2017年略有回升,最低為1.93,之後波動小幅升高,至2018年末約為2.05,並在2019年保持較低水平約1.69至1.7之間。這表明公司在2015年至2016年間逐步降低財務杠杆,顯示公司可能在減少負債比例,追求較低的財務風險。2019年,槓桿比率降低至較低水平,反映公司在財務結構上偏向較為保守,較少依賴負債融資,以降低財務風險。
- 整體分析
- 由於總資產的波動和股東權益的變化,公司的資產規模經歷了大幅成長和調整,並伴隨股東權益的累積。財務槓桿比率的降低,顯示公司在資本結構方面採取較為保守的策略,減少借貸負擔。這些趨勢共同指向公司在2015年至2019年間,進行資產重組或調整結構以控制風險,並在盈利和資本積累方面取得一定成果,但同時也展現出資產的高波動性與資本管理的策略調整。
利息覆蓋率
2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
杜邦可獲得的凈收入(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||
少: 來自已終止經營業務的收益(虧損),扣除稅項 | ||||||||||||||||||||||||||
更多: 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||
更多: 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
息稅前盈利 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||
利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019
+ 利息支出Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 息稅前盈利(EBIT)之趨勢分析
- 整體而言,該公司在2015年第三季度至2016年底期間,息稅前盈利顯示較高且波動的趨勢。2015年第三季度的盈利為2,446百萬美元,隨後在2015年第四季度出現上升至4,388百萬美元的高點,之後於2016年第二季度達到收穫的高峰,為3,565百萬美元。此後,盈利呈現下滑趨勢,尤其是在2017年和2018年期間,出現多次大幅波動,2017年第四季度甚至出現了-2,520百萬美元的虧損,反映出經營或外部環境變化較大。2018年之後,數值仍持續存在波動,部分季度出現虧損,2019年第三季度更達到-883百萬美元的低點,描繪出公司盈利能力的較不穩定狀況。
- 利息支出之變化
- 利息支出較為穩定,除2019年第二季度出現顯著下降(-128百萬美元)外,大部分季度在200至360百萬美元範圍內波動。2019年第二季度的負值可能代表了特定財務調整或一次性收益,導致該季度利息支出為負,這在財務數據中較為罕見,亦反映出公司在該期間內的特殊財務狀況或調整措施。
- 利息覆蓋率之趨勢
- 利息覆蓋率的變動較為明顯,反映公司支付利息的盈餘能力。在2016年,該比率較高,其中第二季度達到12.04,代表在該季度公司盈利能夠輕鬆支付利息。然而,自2017年開始,該比率逐步降低,至2019年第三季度僅剩0.29,表明公司盈利能力逐步下降,儘管偶有短暫回升(如2018年某些季度),但整體趨勢呈下降狀態。值得注意的是,2018年末至2019年前,利息覆蓋率遠低於1,暗示公司在某些季節乃至整體策略中,償付利息的壓力較大,財務風險增加。