流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
DuPont de Nemours Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了短期償債能力。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2016年3月31日的2開始，經歷了小幅上升至2.04，隨後在2016年底降至1.88。2017年上半年略有回升，但在2017年下半年再次下降，並在2018年持續下降至1.64。2019年上半年出現反彈至2.01，但下半年迅速下降至1.2，顯示出流動性狀況的顯著惡化。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度相對較小。從2016年3月31日的1.32開始，經歷了小幅下降，並在2018年持續下降至0.97。2019年上半年有小幅回升，但下半年同樣呈現快速下降趨勢，最終降至0.64。這表明公司在排除存貨等較難變現的資產後，短期償債能力也受到影響。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的下降趨勢尤為明顯。從2016年3月31日的0.57開始，該比率在觀察期內持續下降，尤其是在2018年和2019年下半年，降幅較大。最終在2019年12月31日降至0.18，表明公司現金及現金等價物對短期負債的覆蓋能力大幅降低。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現下降趨勢，尤其是在2019年下半年，下降速度加快。這可能表明公司在短期內面臨更大的償債壓力，或者其流動資產的質量有所下降。需要進一步分析相關財務數據，以確定這些趨勢背後的原因，並評估其對公司財務狀況的潛在影響。
當前流動性比率
DuPont de Nemours Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間，當前流動性比率呈現波動趨勢。
- 初期趨勢 (2016年3月 - 2017年6月)
- 從2016年3月至2017年6月，該比率在2.00至2.04之間波動，整體而言維持在相對穩定的水平。這表明在短期內，償還流動負債的能力相對充足。
- 顯著變化 (2017年9月 - 2018年6月)
- 2017年9月出現顯著上漲，達到2.01，隨後在2018年6月降至1.70。這段期間的變化幅度較大，可能反映了流動資產和流動負債結構的調整。
- 持續波動 (2018年9月 - 2019年6月)
- 2018年9月至2019年6月，該比率持續波動，從1.64降至1.62，再略微上升至1.65。整體而言，比率維持在相對較低的水平。
- 近期下降 (2019年9月 - 2019年12月)
- 2019年9月至2019年12月，比率呈現明顯下降趨勢，從1.62降至1.2。這可能表明短期償債壓力增加，或流動資產的變現能力受到影響。
總體而言，觀察期間的流動性比率呈現不穩定性。雖然在某些時期比率較高，表明短期償債能力良好，但在其他時期則呈現下降趨勢，需要進一步分析以確定潛在風險。
快速流動性比率
DuPont de Nemours Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據淨額 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一個在一段時間內波動的流動性狀況。快速流動性比率呈現出一個先下降後回升，但最終再次下降的趨勢。
- 2016年
- 在2016年，快速流動性比率從3月31日的1.32逐步下降至12月31日的1.24。雖然整體仍維持在1.2以上，但顯示短期償債能力的下降趨勢。
- 2017年
- 2017年上半年，比率略有回升至1.27，但下半年大幅提升至1.22和1.2，顯示流動性狀況的改善。然而，這種改善可能與流動負債的快速增長有關。
- 2018年
- 2018年，快速流動性比率持續下降，從3月31日的1.14降至12月31日的0.97。這表明短期流動性壓力正在增加，償債能力受到挑戰。
- 2019年
- 2019年上半年，比率略有回升至1.06和0.92，但下半年急劇下降至0.64。這種大幅下降表明流動性狀況惡化，可能需要採取措施來改善短期償債能力。
速動資產合計和流動負債的變化也值得關注。速動資產合計在2017年9月30日達到峰值，隨後有所下降，但在2019年6月30日再次顯著增加，但隨後又大幅下降。流動負債在2017年也經歷了顯著增長，並在之後幾年保持相對穩定，但在2019年再次快速增長。
總體而言，數據顯示流動性比率的波動性較大，且在2019年末呈現明顯下降趨勢。這可能需要進一步分析以確定潛在的風險因素，並評估公司應對短期流動性挑戰的能力。
現金流動性比率
DuPont de Nemours Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動的趨勢。在2016年，該數值從6610百萬美元開始，經歷了增長和下降，在年底降至6607百萬美元。2017年，該數值先下降，但在第三季度大幅增長至14974百萬美元，年末略有回落至14394百萬美元。隨後，在2018年，現金資產總額呈現下降趨勢，至年底降至13616百萬美元。2019年則顯示出更顯著的下降，特別是在第一季度，降至11662百萬美元，並在年末進一步下降至1540百萬美元。
與此同時，流動負債的數值也呈現了變化。2016年，流動負債從11682百萬美元開始，經歷了小幅波動，在年底降至12604百萬美元。2017年，流動負債繼續增長，在第三季度大幅增長至27278百萬美元，年末降至26128百萬美元。2018年，流動負債維持在相對較高的水平，在年底降至24715百萬美元。2019年，流動負債大幅下降，在第一季度降至6457百萬美元，年末進一步下降至8346百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2016年，該比率從0.57開始，經歷了小幅波動，在年底降至0.52。2017年，該比率先下降，但在第三季度大幅增長至0.55，年末維持在0.55。2018年，該比率呈現下降趨勢，在年底降至0.55。2019年，該比率大幅下降，特別是在第一季度，降至0.26，年末進一步下降至0.18。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都經歷了顯著的波動。值得注意的是，2017年第三季度現金資產總額和流動負債都出現了大幅增長，這可能與特定的商業活動或融資事件有關。2019年，現金資產總額和流動負債都呈現了顯著的下降趨勢，而現金流動性比率也隨之下降，這可能表明流動性狀況發生了變化。