流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
DuPont de Nemours Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
- 整體流動性趨勢分析
-
於2015年至2019年間，公司的當前流動性比率呈現波動性，但整體呈現出較為穩定的趨勢，變化範圍大致在1.2至2.2之間。此指標在2015年較高，並於2018年達到最高點，之後則逐步下降，最接近2019年底的1.2，顯示短期償付能力在此期間有一定的下降趨勢。
快速流動性比率（速動比率）則較當前比率更為波動，從2015年的約1.2逐步低落至2019年的約0.64，反映公司流動資產中存貨比重較高，且短期償付能力有逐漸惡化的跡象。特別是在2018年底之前，該比率呈現持續的下降趨勢，顯示公司中短期流動資產的流動性在逐漸降低。
- 現金流動性比率的變化
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現金流動性比率（即現金及約當現金之於流動負債的比例）從2015年至2019年持續下降，特別是在2018年底後明顯惡化。2015年到2018年間，此比率由約0.5逐步下降至約0.26，顯示公司現金資源相對於流動負債的比例逐漸縮小，短期內用以應付負債的現金儲備減少。
該趨勢可能提示公司在此期間內現金管理面臨壓力或營運效率的挑戰，亦可能面臨短期資金緊張風險，尤其是在2018年之後，現金儲備顯著減少。而在2019年底的數值更低，彰顯現金資源的持續減少與短期資金流動性不足的狀況。
- 綜合評析
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整體而言，該公司在2015年到2018年間的流動性保持相對穩定，雖有波動但未出現極端變化。然而，進入2018年後，三個指標都呈現下降趨勢，尤其是現金流動性比率的顯著下降指出公司短期資金儲備逐漸縮減，可能反映出營運資金管理的困難或資金調度的挑戰。
需要持續監測該公司在未來季的流動性改善情況，並留意潛在的短期償債風險。若趨勢未能改善，可能會影響公司履約能力及營運穩定性，需進一步分析其財務策略與資金來源，以評估未來風險水平。
當前流動性比率
DuPont de Nemours Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產
- 從2015年第一季至2019年第四季，流動資產呈現較為穩定的趨勢。期間內數值波動較大，但整體水平保持在約24,000至49,000百萬美元之間。其中2017年末的數據顯示明顯上升，達到約49,893百萬美元，之後在2018年略有下降，並於2019年持續保持相對穩定，約10,623至10,688百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債於同期內也保持較為穩定的趨勢，但比流動資產的增長更為緩慢。2015年至2017年間呈現逐步上升趨勢，尤其在2017年末達到約26,617百萬美元，之後在2018年持續上升，2019年在約8,346百萬美元水平略有下降。然而，2019年的流動負債明顯低於前幾年同期水平，顯示負債規模有所縮減。
- 當前流動性比率
- 從2015年初至2019年底，該比率大致維持在1.2至2.18範圍內。整體趨勢顯示較為波動，但在2015年至2017年間相對穩定，平均約在1.7至2.0之間。值得注意的是，2019年末比率降至約1.2，低於過去的大部分時期，表明在此期間公司短期償債能力有所下降。此下降趨勢可能反映流動資產增長速度低於或流動負債增加速度較快的情況。
整體而言，該公司於2015年至2019年期間，流動資產呈現較為穩定或略有上升的趨勢，而流動負債亦有逐步增加，尤其在2017年達到較高水平。儘管如此，當前流動性比率的下降提示短期償債能力有所削弱，特別是在2019年底，該比率下降至1.2，表明公司在短期內的資產較負債略顯緊張。這種變化值得進一步觀察，以評估公司資金管理的效率和短期財務穩健性。未来應關注其流動資產成長是否能跟上負債的擴增，並透過其他財務指標進行更深入分析。
快速流動性比率
DuPont de Nemours Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，以下為對DuPont de Nemours Inc.在2015年至2019年間季度財務狀況的分析摘要。
- 流動資產整體變化與趨勢
- 速動資產合計在此次期間內呈現波動，從2015年第一季的約15,027百萬美元逐步上升至2017年底的約58,883百萬美元，顯示企業在該時期內累積了較為豐厚的流動資產。然而，從2018年起，速動資產開始逐年下降，至2019年第三季降至約5,342百萬美元，反映出流動資產規模縮小或存貨周轉速度加快，甚至資產結構調整的可能性。
- 流動負債變化
- 流動負債在同一段期間內亦呈現變動趨勢，2015年第一季約是12,387百萬美元，並逐年攀升至2018年底的約28,510百萬美元，顯示公司在擴展業務或短期負債集中增加。2019年之後，流動負債亦維持在較高水準，極端值在2017年Q4的27,278百萬美元，可能反映公司短期資金需求較為緊張。
- 快速流動比率分析
- 快速流動比率作為衡量企業短期償債能力的重要指標，其變化尤為值得關注。2015年起，該比率大多維持在1.07至1.46之間，數值大於1代表短期資產能較好地覆蓋短期負債。然而，自2018年起，該比率逐步下降，尤其在2018年第四季降至0.97，表示短期資產對短期負債的保障逐漸緊縮。2019年末更進一步下降到約0.64，顯示短期流動性持續弱化，可能暗示企業面臨短期流動性壓力或資金周轉趨緊。
- 整體趨勢與潛在意義
- 在2015年至2017年間，企業的流動資產與負債均有擴張跡象，但流動資產的增速較快，導致快速比率維持較佳水平，顯示良好的短期償債能力。然而，自2018年後，流動資產大幅縮減，加上流動負債持續高企，快速比率顯著下降，反映出公司流動性管理可能受到挑戰，短期償債壓力升高。此外，整體資料展現公司財務狀況在此期間經歷了一段由較佳短期償債能力向較為緊張的轉變。
現金流動性比率
DuPont de Nemours Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 在2015年至2019年間，公司的現金資產總額顯示出一定的波動，且整體趨勢偏向下降。在2015年初，現金資產約為6,288百萬美元，隨後在2015年年底略升至8,577百萬美元，表現相對穩定。然而，自2016年起，現金資產逐步下降，2018年第二季約為3,509百萬美元後，進一步減少至2019年第一季度的1,669百萬美元，反映出公司在此期間的資金壓力或資金運用變化較為顯著。
- 流動負債
- 流動負債的變動較為劇烈，且整體趨勢呈上升。2015年初，流動負債約為12,387百萬美元，到2019年第四季度已大幅升高至83,346百萬美元，顯示公司在此期間的短期負債規模持續擴張，可能反映出資金運作或公司經營活動的調整。
- 現金流動性比率
- 此一比率從2015年的0.51升至2015年9月的0.76，顯示當時公司短期償債能力較佳，但之後逐步回落，並在2016年和2017年進一步下降，最低點約為2018年9月的0.26。此後雖有回升，但仍呈現整体下降的趨勢，至2019年第四季度僅剩0.18。此數據反映出公司短期資金流動性在逐步惡化，可能預示流動資產相對短期負債的壓力增加。