長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
DuPont de Nemours Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
- 固定資產凈周轉率
- 從2015年6月的數據可見約為2.73，之後呈現逐步下降的趨勢，至2018年12月降低至2.36。2019年數值大幅波動，於2019年3月升至6.66，但隨後又迅速回落至5.22，並在2020年9月降至2.12，顯示固定資產運用效率在此期間經歷了較大的波動，可能反映出資產管理策略的調整或資產結構變化。整體來看，固定資產的效率在較長期間呈現下降趨勢，但也存在短期內的急劇變動。
- 總資產周轉率
- 該比率在2015年6月的值為0.69，隨著時間推移逐步下降，至2019年12月降至0.31，代表公司總資產利用效率逐年降低。在2018年和2019年期間，數值最低，顯示資產運用效率較低，可能反映出資產增長超過營收增加的情況。此外，2019年後的數據（2020年度）未提供，但由之前趨勢可推測公司資產運用效率整體偏向低迷。
- 股東權益周轉率
- 此比率從2015年6月的1.84趨於較高的數值（如2018年12月的0.91）後，隨後又下降至2020年接近0.52。短期內，特別是在2018年和2019年之間，數值大幅降低，顯示公司股東權益的運用效率顯著降低，可能是由於公司資產擴張速度超過股東權益的成長，或是公司資產結構變化所致。總體而言，股東權益的利用率在逐步降低，反映出公司資產配置效率的下降或資產負債結構的調整。
綜合上述指標，可以觀察到公司在資產運用效率方面經歷了明顯的下降趨勢，尤其在2018年到2019年間，短期內有較大波動。這些變化或許與公司策略調整、資產結構重組或經濟環境變遷相關。此外，短期內部分比率出現突升或突降，顯示資料的波動性較高，值得關注。然而，較長期間的趨勢明確指向效率的整體下降，可能影響公司未來營運績效與股東回報。
固定資產凈周轉率
DuPont de Nemours Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q4 2019
+ 淨銷售額Q3 2019
+ 淨銷售額Q2 2019
+ 淨銷售額Q1 2019)
÷ 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額的趨勢分析
- 從2015年至2019年，淨銷售額展現顯著變動。2015年期間，銷售額較為平穩，約在1.14兆至1.54兆美元之間波動。2018年後期，尤其是2018年第三季度與第四季度，銷售額升至高點，達到2.2兆美元以上，顯示公司在此期間經歷了營收的快速成長。然而，2019年之後，銷售額出現劇烈波動，尤其是在2019年第一季度之前出現大幅上升，達到約2.45兆美元，隨後在2019年第四季度迅速下降，甚至在2019年第三季度出現負值（-9031百萬美元），顯示當季可能遭遇重大營收減少或特殊損失，反映出公司在該年度末面臨較大的挑戰或調整。
- 不動產、廠房和設備的變化
- 該項資產總額在2015年至2018年期間逐步增加，尤其在2016年的大幅增長，從約1.85兆美元升至約2.36兆美元，反映公司可能進行了資產擴張或資本投入。2018年後，資產總額維持高位，約在3.55兆美元左右，展現公司資產基礎的穩定。然而，2019年4季度後，資產總額略微下降，至約1.02兆美元，原因可能為資產折舊、處置或重新評估，與銷售額的波動相呼應，顯示公司資產規模在經歷過高峰後進入調整期。
- 固定資產凈周轉率的趨勢
- 固定資產凈周轉率在所提供的數據中呈現較大幅度的波動，早期數據中（2016年前）較為穩定，約在2.05至2.3之間，反映出公司利用固定資產效率較為穩定。進入2018年後，其值突然飆升至6.66，顯著高於之前水平，可能代表當時公司資產利用率空前提高，營收效率改善。然而，隨後數據中，該比率迅速回落至約2至3的區間，顯示效率回歸常態。值得注意的是，在2019年末（第三季度）該比率大幅下降至2.12，可能顯示資產使用效率下降或公司進行了資產減持、重組。
總體而言，該期間公司在營收、資產規模和資產利用效率方面經歷了一段活躍的成長與調整期。營收在2018年達到頂峰之後，隨著2019年的劇烈波動，反映出公司可能遇到市場挑戰或內部調整。此外，資產的增長與縮減則指示公司資產結構隨時間調整，與營收的波動密切相關。固定資產周轉率的變化則提供了公司資產運用效率的判斷，其高點與後續回落提示公司在不同時期對資產管理策略的變動。
總資產周轉率
DuPont de Nemours Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q4 2019
+ 淨銷售額Q3 2019
+ 淨銷售額Q2 2019
+ 淨銷售額Q1 2019)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額趨勢
- 現金流入的指標顯示公司在2015年至2019年間經歷了一段顯著的成長期。從2015年的約1.2百萬美元逐步增加至2018年底的約2.4百萬美元，展現出穩定的銷售增長。然而，2019年之後的數據呈現出明顯的下降，尤其是在2019年第四季度出現負值（-9031百萬美元），表示可能存在重大營運挑戰或財務調整，導致銷售額大幅減少甚至轉為虧損。
- 總資產規模變動
-
總資產在2015年到2018年間整體呈現出增加的趨勢，從約67,789百萬美元上升至約189,785百萬美元，反映公司在此期間持續擴張或資產投資。然而，2019年數據略有下降，尤其是在最後一個季度，總資產降至約69,396百萬美元，顯示公司資產減少或調整，可能與營運重整或資產處置相關。
值得注意的是，2017年有明顯的資產高峰，總資產達到約198,527百萬美元。此後的波動可能反映資產結構調整或資產價值變動。
- 總資產周轉率
-
此比率提供了公司利用其資產賺取銷售收入的效率指標。數據顯示，在2015年至2017年間，此比率呈現升高趨勢，由0.72逐步上升至0.64，代表資產運用效率逐步提升，營運表現獲得改善。
然而，2018年之後，此比率大幅波動，特別是在2018年最後一個季度回落到0.28，反映財務或營運效率受到壓力。2019年又出現大幅上升至0.92，可能是因為資產減少或銷售大幅下降，導致資產週轉率反常升高。此波動表明公司在資產運用方面經歷較大的變動與不穩定。
- 整體分析概述
- 該公司在2015至2018年間展現出較為穩健的成長與資產運用效率提升，反映出在此段期間內經營策略較為穩定且成效良好。然而，2019年之後的數據劇烈波動，尤其是銷售額的驟減與資產的重組，暗示公司面臨困難或正在進行結構性的調整。這些變動可能受宏觀經濟情勢、行業競爭、公司內部重組或財務策略轉換等多重因素影響，需要進一步的線上解析以確認原因。整體而言，資料反映公司在長期發展中經歷了從擴張、成長到調整與重整的不同階段，未來需密切關注其營運與資產管理的持續變化。
股東權益周轉率
DuPont de Nemours Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 杜邦公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q4 2019
+ 淨銷售額Q3 2019
+ 淨銷售額Q2 2019
+ 淨銷售額Q1 2019)
÷ 杜邦公司股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體營收趨勢
- 從2015年第一季到2019年第四季，公司的淨銷售額經歷了明顯的波動。2015年初，公司營收約為1.24億美元，雖有一定波動，但整體維持在1.1至1.5億美元範圍內。2018年和2019年期間，營收明顯大幅提升，尤其在2018年第二季至2018年第四季，營收持續上升，2018年第四季達到2.45億美元的高點，顯示公司在此期間可能經歷了業務擴張或市場需求的增加。然而，2019年第一季營收出現大幅下降，甚至出現-9031百萬美元的負值，表明可能有異常狀況或報表調整，需要進一步調查。
- 股東權益變化
- 股東權益總額大體呈現先升後降的趨勢。由2015年的約2.24億美元逐步增加，至2017年達到峰值約10.3億美元，顯示公司在此期間進行了資本積累或盈餘再投資。然而，自2017年起，股東權益逐步下降，至2019年底縮減至約4,1億美元，可能反映公司盈利能力下降或資本回收情況。此外，也需注意2017年與2018年期間的權益數據差異較大，需評估是否有資本公積變動或特殊項目調整。
- 股東權益周轉率的變化
- 股東權益周轉率顯示公司利用股東權益產生銷售的效率。2015年未有資料，但從2016年第三季起開始記錄，數值展現出較大波動。2016年第二季到第四季，比例在1.6至1.87之間，反映公司在此期間具有較高的股東權益利用效率。2017年逐步提升至約0.88，之後到2018年第一季度回落至0.54，顯示在此段期間，公司在股東權益的運用效率有所下降。到2018年底及2019年，周轉率再度逐步提高，最高至1.56，表明公司調整策略後，股東資金的運用效率獲得改善。值得注意的是，2019年第四季的比率降低至0.52，可能與銷售額大幅變動或資產結構調整相關。