盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
EMC Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並有逐漸下降的跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2012年呈現小幅上升趨勢，從61.4%提升至62.81%。之後，該比率在62%至63%之間波動，直到2015年9月30日，開始呈現下降趨勢，並在2015年12月31日降至60.68%。2016年略有回升，但仍低於2012年的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2012年上半年呈現上升趨勢，隨後在18%左右波動。2014年6月30日開始，營業獲利率逐漸下降，從16.48%降至2015年12月31日的11.5%。2016年上半年有小幅回升，但整體而言，仍處於下降通道。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2012年上半年略有上升，隨後在12%至13%之間波動。從2014年6月30日開始，淨獲利率呈現持續下降趨勢，到2015年12月31日降至8.06%。2016年上半年有小幅回升，但仍低於早期水平。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2012年呈現小幅下降趨勢，之後在12%至13%之間波動。2014年6月30日之後，ROE開始下降，並在2015年12月31日降至9.41%。2016年上半年略有回升，但整體趨勢仍然是下降的。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與其他盈利能力比率類似，在2012年上半年略有上升，隨後在7%至8%之間波動。從2013年6月30日開始，ROA呈現持續下降趨勢，到2015年12月31日降至4.27%。2016年上半年有小幅回升，但整體而言，仍處於較低的水平。
總體而言，各項盈利能力比率在2014年中期之後均呈現下降趨勢。這可能表明成本上升、收入增長放緩或資產利用效率降低等因素的影響。需要進一步分析具體原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
EMC Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,736) | 3,260) | 4,360) | 3,705) | 3,587) | 3,339) | 4,505) | 3,743) | 3,654) | 3,347) | 4,224) | 3,442) | 3,509) | 3,298) | 3,890) | 3,288) | 3,347) | 3,113) | ||||||
| 收入 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 61.26% | 60.70% | 60.68% | 61.19% | 61.46% | 62.02% | 62.39% | 62.18% | 62.20% | 62.29% | 62.32% | 62.64% | 62.68% | 62.81% | 62.81% | 62.43% | 62.26% | 61.40% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2016
+ 毛利Q1 2016
+ 毛利Q4 2015
+ 毛利Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × (3,736 + 3,260 + 4,360 + 3,705)
÷ (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
= 61.26%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2012年呈現增長趨勢，從第一季的3113百萬美元增長到第四季的3890百萬美元。2013年繼續保持增長，並在第四季達到4224百萬美元的高點。2014年毛利持續上升，年底達到4505百萬美元。然而，2015年毛利出現波動，雖然在第三季達到3705百萬美元，但在年底增長至4360百萬美元。2016年上半年毛利有所下降，第一季為3260百萬美元，第二季為3736百萬美元。整體而言，毛利呈現週期性波動，但長期趨勢顯示增長。
- 收入
- 收入的增長趨勢與毛利相似。2012年收入從第一季的5094百萬美元增長到第四季的6030百萬美元。2013年收入增長更加顯著，第四季達到6682百萬美元。2014年收入持續增長，年底達到7049百萬美元。2015年收入也呈現波動，但年底達到7015百萬美元。2016年上半年收入有所下降，第一季為5475百萬美元，第二季為6017百萬美元。收入的增長與毛利的增長趨勢基本一致。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內相對穩定，維持在60%至63%之間。2012年毛利率比率從第一季的61.4%增長到第四季的62.81%。2013年毛利率比率在62.32%到62.81%之間波動。2014年毛利率比率維持在62.18%到62.39%之間。2015年毛利率比率呈現下降趨勢，從第一季的62.02%下降到第四季的60.68%。2016年上半年毛利率比率有所回升，第一季為60.7%，第二季為61.26%。雖然毛利率比率有小幅波動，但整體而言保持在相對穩定的水平。
總體而言，數據顯示收入和毛利在大部分時間內呈現增長趨勢，但2015年和2016年上半年出現了波動。毛利率比率則相對穩定，但2015年略有下降。這些趨勢可能反映了市場環境、競爭狀況或公司內部策略的變化。
營業獲利率
EMC Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 882) | 410) | 1,092) | 690) | 680) | 379) | 1,571) | 947) | 874) | 645) | 1,460) | 907) | 1,022) | 761) | 1,269) | 899) | 947) | 849) | ||||||
| 收入 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 12.50% | 11.69% | 11.50% | 13.42% | 14.49% | 15.35% | 16.52% | 16.31% | 16.48% | 17.30% | 17.87% | 17.54% | 17.71% | 17.61% | 18.26% | 18.04% | 18.23% | 17.65% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2016
+ 營業利潤Q1 2016
+ 營業利潤Q4 2015
+ 營業利潤Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × (882 + 410 + 1,092 + 690)
÷ (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
= 12.50%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個在一段時間內呈現波動的財務狀況。
- 營業利潤
- 營業利潤在2012年呈現增長趨勢，從第一季的8.49億美元增長到第四季的12.69億美元。2013年繼續保持相對穩定的水平，並在年底達到14.6億美元的高峰。2014年則呈現下降趨勢，從第一季的6.45億美元降至第四季的15.71億美元，但整體仍高於2012年的水平。2015年營業利潤持續下降，並在2016年上半年回升，但仍未達到2014年的峰值。
- 收入
- 收入在2012年經歷了顯著的增長，從第一季的50.94億美元增長到第四季的60.30億美元。2013年收入繼續增長，並在第四季達到66.82億美元的峰值。2014年收入略有波動，但總體保持在54.79億美元至60.32億美元之間。2015年收入呈現增長趨勢，並在第四季達到70.15億美元的最高點。2016年上半年收入有所下降。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2012年和2013年保持在相對穩定的水平，大致在17.6%至18.2%之間波動。2014年營業獲利率開始下降，從第一季的17.3%降至第四季的16.52%。2015年營業獲利率持續下降，並在2016年上半年降至11.5%和11.69%的低點。2016年下半年營業獲利率略有回升至12.5%。
總體而言，收入呈現增長趨勢，但營業利潤的增長速度相對較慢，且在後期出現下降。營業獲利率的持續下降表明，雖然收入有所增長，但成本控制或定價策略可能存在問題。需要進一步分析成本結構和市場競爭狀況，以了解營業獲利率下降的原因。
淨獲利率
EMC Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於EMC公司的凈利潤 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | ||||||
| 收入 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 8.54% | 8.17% | 8.06% | 9.56% | 10.01% | 10.47% | 11.10% | 10.76% | 10.98% | 11.59% | 12.44% | 12.13% | 12.45% | 12.39% | 12.58% | 12.68% | 12.76% | 12.55% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於EMC公司的凈利潤Q2 2016
+ 歸屬於EMC公司的凈利潤Q1 2016
+ 歸屬於EMC公司的凈利潤Q4 2015
+ 歸屬於EMC公司的凈利潤Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × (581 + 268 + 771 + 480)
÷ (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
= 8.54%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務表現。歸屬於公司的淨利潤在2012年經歷了波動，從第一季度的5.87億美元增長到第二季度的6.5億美元，第三季度略有下降至6.26億美元，第四季度大幅增長至8.7億美元。
- 淨利潤趨勢
- 2013年，淨利潤呈現相對穩定的增長趨勢，從第一季度的5.8億美元逐步增加到第四季度的10.22億美元。2014年，淨利潤在各個季度之間波動較大，但總體上保持在相對較高的水平。2015年，淨利潤開始呈現下降趨勢，從第一季度的11.46億美元逐步下降到第四季度的2.68億美元。2016年上半年的淨利潤進一步下降，分別為5.81億美元和6.02億美元。
收入方面，數據顯示在2012年經歷了增長，從第一季度的50.94億美元增長到第四季度的60.3億美元。
- 收入趨勢
- 2013年，收入持續增長，並在第四季度達到66.82億美元的高峰。2014年，收入在各個季度之間波動較小，但總體上保持了增長趨勢，第四季度達到70.49億美元。2015年，收入呈現波動，但總體上保持在60億美元以上。2016年，收入在第一季度下降至54.75億美元，第二季度略有回升至60.17億美元。
淨獲利率在2012年至2014年期間相對穩定，維持在10%至13%之間。
- 淨獲利率趨勢
- 然而，從2015年開始，淨獲利率呈現明顯下降趨勢，從第一季度的10.47%下降到2016年第二季度的8.54%。這表明公司在控制成本或提高產品定價方面可能面臨挑戰。淨獲利率的下降幅度大於收入的波動幅度，這可能意味著公司在收入增長的同时，盈利能力有所削弱。
總體而言，數據顯示公司在2012年至2014年期間表現出增長趨勢，但在2015年和2016年上半年，淨利潤和淨獲利率開始下降，需要進一步分析以確定下降的原因。
股東權益回報率 （ROE）
EMC Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於EMC公司的凈利潤 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | ||||||
| EMC 公司的股東權益合計 | 22,138) | 21,573) | 21,140) | 20,444) | 20,077) | 20,449) | 21,896) | 22,669) | 22,321) | 22,452) | 22,301) | 22,317) | 22,590) | 22,661) | 22,357) | 21,704) | 20,937) | 20,055) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.49% | 9.30% | 9.41% | 11.57% | 12.31% | 12.59% | 12.39% | 11.43% | 11.60% | 12.03% | 12.95% | 12.26% | 12.29% | 12.03% | 12.22% | 12.42% | 12.77% | 12.82% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
ROE = 100
× (歸屬於EMC公司的凈利潤Q2 2016
+ 歸屬於EMC公司的凈利潤Q1 2016
+ 歸屬於EMC公司的凈利潤Q4 2015
+ 歸屬於EMC公司的凈利潤Q3 2015)
÷ EMC 公司的股東權益合計
= 100 × (581 + 268 + 771 + 480)
÷ 22,138 = 9.49%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2012年第一季度為5.87億美元，隨後在第二季度增長至6.5億美元，第三季度略有回落至6.26億美元，第四季度顯著增長至8.7億美元。2013年，淨利潤維持在相對穩定的水平，大致在5.8億美元至10.22億美元之間波動。2014年，淨利潤再次呈現增長趨勢，從第一季度的3.92億美元增長至第四季度的11.46億美元。然而，2015年淨利潤開始下降，從第一季度的2.52億美元逐步下降至第四季度的0.48億美元。2016年，淨利潤繼續呈現下降趨勢，在觀察期末降至0.268億美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2012年至2014年期間呈現穩定增長趨勢，從2012年3月的200.55億美元增長至2014年12月的226.69億美元。然而，從2015年開始，股東權益合計呈現下降趨勢，到2016年6月降至215.73億美元。儘管有波動，但整體股東權益合計在觀察期內維持在較高的水平。
股東權益報酬率（ROE）的數據與淨利潤的趨勢具有一定的相關性。在淨利潤增長的時期，ROE也通常呈現上升趨勢，反之亦然。2012年，ROE從第一季度的12.82%略有下降至第四季度的12.22%。2013年，ROE在12.03%至12.95%之間波動。2014年，ROE再次呈現上升趨勢，但幅度較小。2015年，ROE開始明顯下降，從第一季度的12.59%下降至第四季度的9.41%。2016年，ROE繼續下降，在觀察期末降至9.3%。
總體而言，數據顯示在觀察期內，淨利潤和ROE呈現先增長後下降的趨勢，而股東權益合計則呈現先增長後下降的趨勢，但下降幅度相對較小。淨利潤的波動性較大，而股東權益合計則相對穩定。ROE的變化與淨利潤的變化趨勢一致，反映了公司盈利能力對股東回報的影響。
資產回報率 （ROA）
EMC Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於EMC公司的凈利潤 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | ||||||
| 總資產 | 46,745) | 45,703) | 46,612) | 45,345) | 44,867) | 43,293) | 45,885) | 45,028) | 44,438) | 44,047) | 45,849) | 44,602) | 44,398) | 38,234) | 38,069) | 36,506) | 34,959) | 33,985) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.49% | 4.39% | 4.27% | 5.22% | 5.51% | 5.95% | 5.91% | 5.75% | 5.83% | 6.13% | 6.30% | 6.14% | 6.26% | 7.13% | 7.18% | 7.38% | 7.65% | 7.57% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
ROA = 100
× (歸屬於EMC公司的凈利潤Q2 2016
+ 歸屬於EMC公司的凈利潤Q1 2016
+ 歸屬於EMC公司的凈利潤Q4 2015
+ 歸屬於EMC公司的凈利潤Q3 2015)
÷ 總資產
= 100 × (581 + 268 + 771 + 480)
÷ 46,745 = 4.49%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。在2012年，淨利潤從第一季度的5.87億美元增長到第二季度的6.5億美元，第三季度略有下降至6.26億美元，但在第四季度大幅增長至8.7億美元。
進入2013年，淨利潤在各個季度之間繼續波動，從第一季度的5.8億美元增長到第二季度的7.01億美元，第三季度為5.86億美元，第四季度則顯著增長至10.22億美元。
2014年，淨利潤的增長趨勢有所放緩，各季度之間的差異相對較小，分別為3.92億美元、5.89億美元、5.87億美元和11.46億美元。
2015年，淨利潤呈現下降趨勢，從第一季度的2.52億美元逐步下降至第四季度的2.68億美元。
2016年，淨利潤略有回升，但仍處於相對較低的水平，分別為5.81億美元和7.71億美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2012年第一季度的339.85億美元，逐步增長到2016年第二季度的467.45億美元。雖然各個季度之間存在小幅波動，但整體趨勢是明確的上升。
- ROA (資產報酬率)
- 資產報酬率（ROA）在整個觀察期內呈現下降趨勢。從2012年第一季度的7.57%逐步下降到2016年第二季度的4.49%。儘管各個季度之間存在波動，但整體趨勢是ROA的降低。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，但歸屬於公司的淨利潤和ROA則呈現波動和下降的趨勢。這可能表明公司在擴大資產規模的同時，盈利能力和資產利用效率有所下降。