流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Ecolab Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
從資料中可觀察到，Ecolab Inc. 在此段期間內的流動性指標呈現逐步改善的趨勢。首先，當前流動性比率在2017年第1季為1.02，經過多個季度逐步上升，並在2020年第三季達到最高點1.75，之後略有波動但仍保持在較高水平，最終於2021年第4季回落至1.32。此趨勢顯示公司在日常營運資金的管理上有所增強，能較好地滿足短期債務節奏。
快速流動性比率亦展現類似的正向趨勢，從2017年第1季的0.61逐步攀升至2021年第3季的1.13。儘管在中間某些季度略有波動，但整體的趨勢顯示公司已經增強了短期償債能力，能較快速地動用流動資產來應付短期義務。
相較之下，現金流動性比率的波動較大，且變化較不穩定。此指標在2017年至2020年間多數時間保持在較低水平（約0.02至0.06），暗示短期內以現金或現金等價物應付短期負債的能力較為薄弱。然而，從2020年起此比率大幅上升，在2020年第1季至2020年第2季間顯著提高至0.39和0.42，顯示公司在短期內增加了持有的現金或流動性較高的資產，提升了短期支付能力。2021年此比率又下降至約0.31，反映公司之後的現金儲備略有縮減，但仍高於早期水準。
整體而言，Ecolab Inc. 在報告期間內的流動性整體呈現逐步改善的跡象，尤其是當前流動性比率與快速流動性比率的提升，顯示公司在強化短期償付能力方面有所進展。雖然現金流動性比率的波動較大，但在2020年後其水準的提升，表示公司應對短期財務壓力的準備時間與資金配置有所改進。在未來，持續監控這些比率今後的變動，將有助於評估公司流動性管理策略的持續成效與潛在風險。
當前流動性比率
Ecolab Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Ecolab Inc.的流動資產和流動負債在所分析的期間內經歷了顯著的變化，影響了公司的短期流動性狀況。整體而言，公司的流動資產展現出逐步成長的趨勢，尤其是從2020年起，流動資產由約49億美元增加至2021年第三季度的約54.87億美元，呈現較為明顯的成長動能。
另一方面，流動負債在大多數期間內亦呈現上升趨勢，但其增長幅度較流動資產來得緩和，導致淨流動資產短暫下滑的情況在2008年末較為明顯，但在2020年以後再次獲得改善。特別值得注意的是，從2020年第三季度開始，流動負債明顯下降，至2021年第三季度降至約28.52億美元，顯示公司在償債能力方面有所改善。
配合流動資產與流動負債的變化，公司的當前流動比率大多維持在1以上，顯示公司在短期償債能力方面具有一定的穩定性。該比率在2017年約為1.02至1.34之間波動，至2020年逐步提升至約1.61，並在2021年第三季度達到約1.91的高點，之後略作調整，但仍維持在將近1.72的水準。整體來看，流動比率的持續上升反映出公司的短期償債能力在此期間有明顯改善。
總結而言，Ecolab Inc.的流動資產在研究期間內保持穩定甚至成長趨勢，流動負債則較為波動，但整體管理策略似乎傾向於強化短期流動性。公司流動比率的逐步提升，顯示其在面對短期財務風險方面，能力有所增強，且未來若維持此策略，有助於提升整體財務穩定性與營運彈性。
快速流動性比率
Ecolab Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2017年至2021年間，Ecolab Inc. 的速動資產呈現整體適度增加的趨勢，從大約二,五百萬美元逐步升至三,三百萬美元，反映公司在流動資產管理方面維持穩健並有所擴張。特別是在2020年第三季度，速動資產達到高點約三,五百萬美元，顯示公司在當時調度資產方面的積極性做法。
相較之下，流動負債的變動較為波動，2017年初約四,二百萬美元，至2021年底約三,五百萬美元。雖然有些季度流動負債較高，但整體趨勢未呈現明顯上升或下降之億，暗示公司在短期負債管理上持續調整，維持資金流動性的平衡。
在流動性比率方面，快速流動性比率在2017年到2019年期間逐步上升，從約0.61上升至約0.82，表明公司短期償債能力逐步改善，擁有較強的快速變現資產來應付短期負債。2020年及之後，該比率進一步增至1.21，代表公司具備較寬裕的短期償付能力。2021年前六個季度，該比率有所波動，但仍維持在較高水準，反映公司在短期財務健康方面維持較佳狀況，甚至在2020年疫情期間仍展現較強的流動性管理能力。
總結而言，從資料可看出，Ecolab Inc. 在整體資產和負債管理方面展現持續的調整與提升，其流動性指標在整個期間保持良好的水準，顯示公司具備一定的財務彈性與短期償債能力。公司經營策略似乎在危機期間依然能維持資產的適當水平，並進一步加強流動性，反映其在市場變動中的韌性與財務穩健性。
現金流動性比率
Ecolab Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，Ecolab Inc.的現金資產總額在整體上呈現出一定的變動趨勢。自2017年3月的2,121百美元起，經歷若干波動後，在2020年3月達到高點，為1,862百美元，顯示公司在某些期間積累了較高的現金資產。然而，進入2021年後，現金資產逐步下降，於2021年6月與9月分別降至約1,189百美元和1,402百美元，再略微恢復至1,402百美元左右。
流動負債整體偏高，並且在觀察期間內有一定的波動，從2017年3月的4,205百美元增加至2019年12月的3,630百美元後，於2020年逐步降低到約2,887百美元，且2021年隨著時間推移略有增加，至2021年12月達到3,553百美元。這表明公司在不同時段內管理流動負債的策略可能有所調整，並在疫情期間經歷一定的負債波動。
財務比率中的流動性比率較低，平均約在0.03至0.06之間，反映出公司短期償付能力較為有限。特別是在2018年6月和2018年12月，該比率下降至0.01與0.03，顯示短期資產相比短期負債較為緊張。值得注意的是，在2020年，該比率顯著上升至0.39，之後又逐步回落，這可能與疫情期間的資金調度有關，顯示公司在某些時期加強了現金流動性。
綜合來看，儘管公司累積了較高的現金資產，但流動負債水平也較為龐大，進而影響了財務比率的變動。短期償付能力的波動，以及在特定時期內比率的較大變化，可能表示公司在資金流動管理上存在一定的調整策略。從長期趨勢來看，公司資產與負債之間存在一定的動態平衡，但近期現金資產相較於過去較為穩定，反映公司可能已在資金管理策略方面作出調整以應對市場與經營變化。