流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Ecolab Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2018年的1.15到2021年的1.32，整體而言，比率有所提升。儘管期間存在季度性波動，例如2019年3月31日的1.14，但整體趨勢顯示短期償債能力逐步增強。2020年數據顯示明顯的上升，從2020年3月的1.51上升至2021年6月的1.91，之後略有回落。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。從2018年的0.69到2021年的0.8，比率也呈現上升趨勢。2020年同樣顯示出顯著增長，從2020年3月的1.06上升至2021年6月的1.3，之後回落至0.8。這表明公司排除存貨等較難快速變現的資產後，短期償債能力也得到改善。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據相對較低，且波動性較大。在2018年至2019年間，該比率維持在較低的水平，通常在0.01到0.06之間。2020年出現顯著提升，達到0.33至0.49之間，表明現金及現金等價物對應付債務的覆蓋能力增強。然而，2021年數據顯示該比率再次下降，回落至0.1，表明現金流動性可能受到影響。
總體而言，數據顯示在2020年，各項流動性比率均有顯著改善，可能反映了公司在該期間採取了積極的現金管理策略或受益於外部環境的變化。然而，2021年的數據顯示部分比率出現回落，需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
當前流動性比率
Ecolab Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，流動資產呈現波動趨勢。從2018年3月31日至2018年9月30日，流動資產逐步增加，隨後在2018年12月31日略有下降。2019年上半年，流動資產維持相對穩定，但在2019年9月30日略有回升。2020年3月31日，流動資產大幅增加，其後在2020年6月30日有所回落，並在2020年9月30日至2020年12月31日期間維持在相對較高的水平。2021年上半年，流動資產繼續增長，但在2021年9月30日和2021年12月31日則呈現下降趨勢。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產類似，也呈現波動。2018年3月31日至2018年6月30日，流動負債下降，隨後在2018年9月30日趨於穩定。2019年上半年，流動負債略有上升，但在2019年9月30日和2019年12月31日下降。2020年3月31日，流動負債再次增加，但隨後在2020年6月30日至2020年12月31日期間持續下降。2021年上半年，流動負債維持相對穩定，但在2021年9月30日大幅增加，並在2021年12月31日繼續上升。
當前流動性比率在觀察期間內呈現整體上升趨勢。從2018年3月31日的1.15上升至2021年6月30日的1.91，表明短期償債能力逐步增強。然而，2021年9月30日和2021年12月31日，該比率分別下降至1.72和1.32，顯示短期償債能力有所減弱。
- 趨勢觀察
- 整體而言，流動資產和流動負債的變化相互影響，導致當前流動性比率的波動。2020年3月31日流動資產的顯著增加，以及隨後的流動負債下降，是推動流動性比率上升的主要因素。2021年下半年的情況則相反，流動負債的增加和流動資產的減少導致流動性比率下降。
快速流動性比率
Ecolab Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列關於短期償債能力的趨勢。
- 速動資產合計
- 在2018年至2019年間，速動資產合計呈現波動，大致維持在268萬至298萬美元之間。2020年第一季度出現顯著增長，達到451.78萬美元，隨後各季度有所回落，但仍維持在335萬至362萬美元的水平。2021年上半年再次增長，達到373.34萬美元，下半年則呈現下降趨勢，至年底降至283.83萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2018年至2019年間的變化相對平穩，範圍在358萬至415.6萬美元之間。2020年第一季度流動負債也出現增長，達到425.74萬美元，之後各季度均有所下降，並在2020年底降至293.22萬美元。2021年流動負債呈現先平穩後增長的趨勢，年底達到355.32萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2018年至2019年間波動，從0.69到0.82不等。2020年第一季度快速流動性比率大幅提升至1.06，表明短期償債能力顯著增強。此後，該比率持續上升，在2020年第四季度達到1.21，並在2021年上半年維持在1.21至1.3的水平。2021年下半年，快速流動性比率有所下降，年底降至0.8。
總體而言，數據顯示在2020年初，短期償債能力得到顯著改善，隨後在2021年下半年有所回落。速動資產和流動負債的變化趨勢相互影響，共同決定了快速流動性比率的變化。值得注意的是，2021年下半年快速流動性比率的下降，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
現金流動性比率
Ecolab Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額和流動負債在不同期間呈現出不同的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在2018年，現金資產總額經歷了顯著的波動，從第一季度到第二季度大幅下降，隨後在第三季度回升，但在第四季度再次下降。2019年，現金資產總額的波動幅度較小，呈現相對穩定的趨勢。2020年，現金資產總額在第一季度大幅增加，隨後在第二季度和第三季度有所下降，但在第四季度再次回升。2021年，現金資產總額在第一季度和第二季度持續增加，但在第三季度大幅下降，第四季度略有回升。整體而言，現金資產總額的變化具有一定的季節性和週期性。
- 流動負債
- 流動負債在2018年至2020年間相對穩定，維持在300萬至400萬美元的範圍內。2020年，流動負債在第一季度略有增加，隨後在第二季度和第三季度有所下降，但在第四季度再次回升。2021年，流動負債在第一季度和第二季度維持相對穩定，但在第三季度大幅增加，第四季度略有下降。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2018年至2019年間維持在較低的水平，通常在0.01至0.06之間。2020年，現金流動性比率顯著提高，在第一季度達到0.39，隨後在第二季度和第三季度有所下降，但在第四季度再次回升至0.43。2021年，現金流動性比率呈現波動，在第一季度和第二季度有所提高，但在第三季度大幅下降至0.31，第四季度略有回升至0.1。現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債的變化趨勢並不一致，現金流動性比率也因此呈現出波動。2020年現金流動性比率的顯著提高可能與現金資產總額的增加和流動負債的減少有關。2021年現金流動性比率的波動可能反映了現金資產總額和流動負債之間的動態變化。