長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
根據提供的財務指標資料，對 Eli Lilly & Co. 從2020年第一季至2025年第一季的相關變動趨勢進行分析如下：
- 固定資產凈周轉率
- 此比率顯示公司利用固定資產創造營收的效率，在2020年早期沒有資料，從2020年第三季度開始，數值逐步上升，至2021年中達到最高的約3.22，之後呈現波動，較高水平持續至2022年中。進入2023年後，該比率逐漸下降，並在2024年多數時段維持在約2.53到2.65之間，顯示公司在固定資產使用效率方面於近期有一定的降低，但整體仍保持一定的穩定性。
- 總資產周轉率
- 該比率反映公司總資產運用效率。從2020年到2022年，數值呈現一個小幅上升趨勢，2020年約0.53，到2022年中期達到約0.62，表示資產運用效率有所提升。然而，進入2023年後，數值逐步回落，至2024年逐步降低至約0.53至0.57間，顯示資產運用效率近來有所下滑，整體趨勢呈現先升後降的變化。
- 股東權益周轉率
- 此指標反映股東權益的運用效率。從2020年起較高的4.35，後來呈現過渡式波動，2021年下滑至約2.9後，又在2022年回升至約3.17，顯示公司在股東權益使用上曾經較有效率，但在2022年後逐步降低，至2023年和2024年，數值再次回升至約2.8至3.17之間，表明股東權益的運用效率在此期間經歷了反覆波動，整體保持較為平穩的趨勢，但略有下降的跡象。
整體而言，Eli Lilly & Co. 的財務比率在2020年至2025年期間呈現出波動，但未見明顯劇烈變動。固定資產凈周轉率和總資產周轉率在2021年至2022年間較為積極，反映資產運用較為高效；而在2023年末以後，兩者均有較為明顯的回落，可能暗示公司資產利用效率受到一定壓力或調整。此外，股東權益周轉率亦在波動中逐步趨於穩定，顯示公司在股東权益運用方面的變化較為複雜，亦反映出管理層對資本運用策略可能有所調整。
固定資產凈周轉率
Eli Lilly & Co.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產和設備，扣除累計折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不動產和設備，扣除累計折舊
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
基於提供的財務數據，以下為對Eli Lilly & Co.在各期間的財務狀況及趨勢的分析。
- 收入變動趨勢
- 在2020年至2023年期間，Eli Lilly的收入呈現持續成長的趨勢。2020年第一季的收入為5,859,800美元，並在之後的數季度中經歷波動，但整體呈上升趨勢。特別是在2023年及2024年，收入數值進一步攀升，2024年第三季達到1,353,280萬美元，顯示公司營收有顯著的增長動能。這可能反映市場擴展、產品線的擴充或藥品銷售的強勁表現。
- 不動產和設備的變化
- 不動產和設備的資產規模逐步增加，從2020年的7,897,900千美元成長至2024年底的20,529,700千美元，反映公司持續投資於固定資產以支援擴展或維持營運能力。此資產增加趨勢與收入的成長相輔相成，顯示公司在資本支出方面具有積極擴張的策略。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率於2020年初尚未提供資料，但自2021年開始逐步提升，從約2.83增加至2021年第三季度的最大值3.22。此時，公司的固定資產運用效率較高，反映資產利用率積極且有效。此後，該比率有所波動，下降至2022年末的2.62，並在之後數個季度中維持在約2.53至2.65之間，顯示固定資產的配置較為穩定，但相比2021年的高點，效率略有回落。這可能表示在固定資產投資擴張較為平衡或略為放緩，但整體維持較高水平。
- 總結
- Eli Lilly於觀察期間展現穩健的收入增長，伴隨資產規模的持續擴大。儘管固定資產的運用效率呈現一定的波動，但整體維持在較高水準，顯示公司在擴張過程中仍著重於資產的有效利用。長期來看，營收的上升配合資產逐步擴張，反映公司具備良好的成長動能和資本配置策略。未來若能持續提升資產運用效率，將有助於進一步改善獲利能力與經營效率。
總資產周轉率
Eli Lilly & Co.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析報告
根據提供的財務資料，Eli Lilly & Co.於2020年至2025年期間展現出穩定且逐步成長的財務表現。收入方面，該公司在2020年第一季度的收入為5,859,800千美元，經歷了一段較為起伏的增長，特別是在2021年第四季度和2022年第一季度，收入顯著提升，分別達到7,999,900千美元與8,310,210千美元。此後，收入於2023年至2025年間不斷上升，最終在2025年第二季達到15,533,700千美元，顯示公司持續擴張並可能受益於新品推出或市場擴展策略的成效。
總資產方面，資料顯示公司資產由2020年的41,102,800千美元逐步增加至2025年的約100,922,600千美元，呈現出持續成長的趨勢。資產規模的擴大伴隨著營運規模的擴張，有助於公司擴展市場或進行策略投資。同時，總資產的增長也反映出公司資產負債表的擴張策略，可能包括資本支出、研發投資或併購活動。
此外，從總資產周轉率的變化來看，該比率在2020年末至2021年期間相對較低，約在0.52至0.58之間，反映出在資產規模擴大時，資產的運用效率曾有波動。特別是在2022年後，這個比率逐漸下降至約0.53，可能指公司在擴大資產規模的同時，資產運用效率略有下降，但整體仍保持一定的利用率。這顯示公司在擴展營運資產的同時，尚能保持相對穩定的資產周轉效率。
整體而言，自2020年至2025年間，Eli Lilly & Co.展現了收入的持續增長與資產擴大之勢。儘管資產周轉率出現一定波動，但整體下來公司營收和資產規模同步成長，反映出其穩健的擴展策略及市場地位的鞏固。未來，持續關注資產運用效率以及研發與市場策略的調整，將有助於公司維持其競爭力和獲利能力的提升。
股東權益周轉率
Eli Lilly & Co.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 禮來公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 禮來公司股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 根據資料顯示， Eli Lilly & Co. 的季度收入呈現出逐步上升的趨勢。2020年第一季收入為5,859,800千美元，經歷數個季度的波動後，在2024年第一季達到約11,502,800千美元，較初期數據有明顯的成長。整體來看，公司收入從2020年至2025年間持續增加，尤其在2024年Q1與Q4之間的成長較為顯著，表明公司業務規模在持續擴展，也反映其在市場中的競爭力提升。
- 股東權益變化分析
- 同期股東權益總額亦展現出持續增長的趨勢，由2020年第一季的3,078,800千美元逐步攀升至2025年第三季的約17,964,900千美元，成長幅度相當顯著。特別是在2022年至2024年期間，股東權益明顯增加，顯示公司在利潤積累與資本運作方面表現良好。此趨勢亦可能反映出公司資本結構的穩定與股東價值的提升，為投資者帶來正面信號。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率資料始於2020年12月，此比率在2020年末至2021年初較高，達4.35，顯示公司在該時期利用股東權益的效率較高。隨後，該比率逐年略為下降，2022年末降低至2.47，並在2023年與2024年持續在2.8至3.17之間波動。這可能表明公司資本運用的效率有所下降或資本規模擴張速度超過了營運資產的增長，需進一步觀察公司資產結構的變化來做更深入的解讀。
- 整體趨勢結論
- 綜合觀察， Eli Lilly & Co. 在此期間展現出收入規模擴大與股東權益 穩健成長的正面趨勢。儘管股東權益周轉率顯示一定的波動與下降，但長期看來，公司仍維持了資本運用的能力。這反映出公司具有較強的成長潛力及資源整合能力，未來的財務表現與資產管理策略值得持續追蹤。