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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

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長期活動比率分析
季度數據

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長期活動比率(摘要)

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、長期活動比率(季度數據)

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2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
固定資產凈周轉率
總資產周轉率
股東權益周轉率

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).


根據所呈現的財務數據,則可觀察以下趨勢與變化情況:

固定資產凈周轉率
從2020年6月30日開始,該比率逐步上升,顯示公司在固定資產的運用效率方面持續改善,最高在2021年12月31日達到4.64。此後,該比率略有波動但仍維持較高水準,整體呈現提升趨勢,反映公司資產配置變得更為高效,尤其是在2020至2021年間的成長顯著。
總資產周轉率
本指標自2020年6月30日開始呈現逐步下降趨勢,從0.52下降至2025年6月30日的約0.37。雖然期間有短暫的波動,但整體趨勢表現出公司資產運用效率有所降低,可能反映資產規模擴大或資產運營效率的減退。
股東權益周轉率
此比率由2020年6月30日的0.77逐漸驟降,至2025年6月30日降至約0.47。除了在2020~2021年間有較高的水準外,自2022年起持續下降,表示公司在股東權益的運用效率逐步降低,可能涉及股東權益規模擴大或資本運用策略的調整。

總結來看,固定資產的周轉率表現出明顯提升,顯示對固定資產的運用效率改善;而總資產及股東權益的周轉率則呈現持續下降的趨勢,暗示公司資產規模擴張或資產運用效率有所降低。這些變化反映出公司在資產運營策略上的調整或結構性變動,值得進一步分析其背後原因與可能影響。


固定資產凈周轉率

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、固定資產凈周轉率、計算 (季度數據)

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2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
收入
不動產、廠房及設備凈值
長期活動率
固定資產凈周轉率1
基準
固定資產凈周轉率競爭 對手2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q2 2025 + 收入Q1 2025 + 收入Q4 2024 + 收入Q3 2024) ÷ 不動產、廠房及設備凈值
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


收入的趨勢分析

從2020年第一季至2025年第二季,Regeneron Pharmaceuticals Inc.的收入呈現持續上升的趨勢。2020年第一季的收入約為1,828,200千美元,經歷短期波動後,於2021年6月達到約5,138,500千美元,顯示營收增長速度較為明顯。

進入2022年後,收入額度持續攀升,尤其在2022年6月,收入達到約3,852,000千美元後,隨著2023年與2024年的季度報告,收入均維持在3,000,000至3,600,000千美元之間,展現出較為穩定的成長態勢。總體而言,收入在過去三年內逐步提升,反映公司營業規模擴大及市場需求的增長。

不動產、廠房及設備凈值的變化
此項資產自2020年第一季起即展現穩定成長,從約2,944,600千美元逐步上升至2025年第二季的約4,841,700千美元。雖然波動存在,但整體趨勢是向上,顯示公司持續增加固定資產投資,以支持業務擴展和產能提升。
固定資產凈周轉率的趨勢

該比率自2020年6月開始有記錄,並在2020年第三季達到最高點約為4.64,之後逐季略有波動,但整體保持在較高水平,範圍大約在2.94至4.64之間。

此比率的變動反映出公司在資產運用效率方面的略微變化。高企的比率暗示公司資產運用效率較佳,但波動可能受到銷售變動、資產投資或經營策略調整的影響。由於趨勢仍維持在較高水平,說明資產利用效率保持穩定且良好。


總資產周轉率

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、總資產周轉率、計算 (季度數據)

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2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
收入
總資產
長期活動率
總資產周轉率1
基準
總資產周轉率競爭 對手2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q2 2025 + 收入Q1 2025 + 收入Q4 2024 + 收入Q3 2024) ÷ 總資產
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,該公司在2020年至2025年的期間內,收入展現出持續成長的趨勢。特別是在2021年第二季度之後,收入快速攀升,顯示公司營收規模自2020年的約1,828,200千美元逐步擴大至2025年預估約3,025,000千美元,成長幅度較為顯著。此一趨勢部分反映了公司可能在新藥市場佔有率擴大或市場需求增加。

另一方面,總資產則持續攀升,從2020年3月的約15,757,500千美元增長至2025年預估的約37,545,200千美元,表明公司在資產規模上持續擴大。儘管在疫情期間資產波動,但整體呈現穩定成長的趨勢,反映公司在資源配置與資本運作方面持續投入。

值得注意的是,總資產周轉率在2020年後期開始有明顯下降的趨勢,從約0.52降低至2025年預估的約0.37。此一變化暗示公司資產運用效率逐步降低,即使營收持續成長,但資產的基數擴大較快,導致每單位資產所帶來的營收較少。可能意味著公司在擴張資產規模的同時,短期內尚未同步提升資產的使用效率。

整體來說,該公司在觀察期間內展現出營收與資產規模持續成長的模式,然而資產周轉率的逐步下降提示公司 在擴張規模時或需關注資產使用效率,避免長期資產投資對營運績效產生負面影響。未來,如公司能同步優化資產配置或提高運用效率,或許能進一步提升整體的營運效率與獲利能力。


股東權益周轉率

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、股東權益周轉率、計算 (季度數據)

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選定的財務數據 (以千美元計)
收入
股東權益
長期活動率
股東權益周轉率1
基準
股東權益周轉率競爭 對手2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q2 2025 + 收入Q1 2025 + 收入Q4 2024 + 收入Q3 2024) ÷ 股東權益
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


Regeneron Pharmaceuticals Inc. 季度財務資料分析

根據提供的資料,複合觀察期間涵蓋自2020年第一季度至2025年第二季度的多個財務數據點。以下為各主要財務指標的趨勢與分析:

收入趨勢

在2020年第一季度,收入約為1,828萬美元,隨後至2020年第四季度達到2,423萬美元,呈現一段穩定成長期。在2021年,收入顯著上升,2021年第一季度為2,528萬美元,並於2021年6月至2022年第一季度攀升至峰值約5,138萬美元。

之後,收入出現波動:2022年進入較高水平,但在2022年9月回落至約2,956萬美元,隨後於2023年持續擴張,直到2024年第三季度達到約3,715萬美元。總體來看,收入大體呈逐年增長態勢,且有周期性波動,顯示公司營收在階段性高峰中有較為穩定的成長動能。

股東權益變動

在2020年第一季度,股東權益為約1.21億美元,經歷了大幅度的波動,尤其在2020年第二、第三季度,股東權益下降至約9057萬美元並逐步上升至2020年第四季度的1.10億美元。

其後,在2021年股東權益持續攀升,第一季度達到約1.20億美元,並在接下來的季度與年度內逐步增加,最終在2025年第三季度達到約2.99億美元。此趨勢表明公司在過去數年間不斷積累股東價值,且呈現出持續增長的長線趨勢。

股東權益周轉率

該比率提供了公司利用股東權益產生收入的效率指標,動態範圍在0.47至0.86之間,且在2020年第二季度缺失資料。

2020年第二季度以後,該比率大多維持在0.48至0.86之間。特別值得注意的是,2021年中期及2022年前期,比率較高,如2021年6月達到0.86,显示公司在該期間較有效率地運用股東資金創收。隨後比率逐步下降,至2022年底約0.54,表示資金運用效率有所降低。從長期來看,整體趨勢呈現出一個逐步下行的軌跡。

綜合上述,Regeneron Pharmaceuticals Inc.在所分析期間展現出穩健的收入增長與股東價值擴張,但在資金運用效率方面則顯示出一定波動與逐漸降低的趨勢,這可能反映出公司在擴張過程中面臨的挑戰與調整。