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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

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長期活動比率分析
季度數據

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長期活動比率(摘要)

Gilead Sciences Inc.、長期活動比率(季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
固定資產凈周轉率
總資產周轉率
股東權益周轉率

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).


在所提供的季節性財務比率分析中,可以觀察到以下幾點關鍵趨勢與特性:

固定資產凈周轉率
此比率在2020年第三季起開始展現出較為穩定的升勢,從約4.9逐步上升至2024年第三季的約5.28。整體來看,該比率在2021年後期至2024年持續呈現出穩步升高的趨勢,顯示公司在固定資產管理效率方面的逐步改善或資產運用效率的提升。此外,該比率變動相對平穩,反映公司對固定資產的利用較為穩定且持續優化。
總資產周轉率
此比率在2020年第三季迎來較大幅度的提升,從0.36逐步增加至2023年6月的約0.52,之後數值在2024年持續穩定於約0.48到0.52之間波動。此趨勢表明公司在資產的運用效率方面持續進步,可能是由於資產管理改善或營運效率提升所導致。值得注意的是,該比率在2024年顯示出較為穩定的水平,反映公司資產運轉已達到較高的效率。
股東權益周轉率
相較於其他兩個比率,股東權益周轉率展現出較大波動,於2020年第三季為1.34,並在2021年波動範圍內少許變動,後期於2023年到2024年期間升高至約1.50左右,之後又略為回落至約1.46至1.52之間。此趨勢顯示在研究期內,公司在利用股東權益產生營收方面,經歷了一段從較低效率提升到較高效率的過程,可能與營收成長、資本結構調整或營運策略變動有關。波動亦提示該比率可能受到短期經營政策、投資或資本結構調整的影響。

綜合分析,Gilead Sciences Inc.在營運資產利用方面展現了持續的改善趨勢,尤其是固定資產和總資產的周轉效率齊步提升。股東權益周轉率的波動則反映出公司在資本運用和營收產生效率方面的動盪,但整體來看,仍趨於穩定與正面成長。這些趨勢顯示公司在資產管理和營運效率方面正向進行體系化的提升,為未來的資產運用策略提供一定的正向基礎。


固定資產凈周轉率

Gilead Sciences Inc.、固定資產凈周轉率、計算 (季度數據)

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2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
產品銷售
財產、廠房和設備 淨額
長期活動率
固定資產凈周轉率1
基準
固定資產凈周轉率競爭 對手2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (產品銷售Q2 2025 + 產品銷售Q1 2025 + 產品銷售Q4 2024 + 產品銷售Q3 2024) ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的資料,Gilead Sciences Inc.的產品銷售呈現出較大幅度的波動,但整體趨勢趨於穩定,從2020年第一季的約5,467百萬美元波動至近年的約7,070至7,136百萬美元之間。具體來看,2020年第二季的銷售額較第一季有明顯下降,但第三季和第四季則大幅回升,且2021年同期的銷售進一步增長,至接近7,070百萬美元。2022年銷售額依然保持穩定,並在2023年達到較高水平,顯示出公司在此期間內的營收維持相對強勁的增長狀況。值得注意的是,儘管2024年第一季的銷售較先前高點略有下降,但在後續季度又回升,整體呈現一定的季節性波動但無明顯下行趨勢。

在資產方面,財產、廠房和設備的淨額從2020年3月末的約4,564百萬美元逐步增加至2024年6月的約5,414百萬美元,呈現逐季增長的趨勢,顯示公司在資產投資方面持續擴充或維持其資本支出。即使在2024年第四季度略有停滯,整體資產規模仍保持成長態勢。

就固定資產周轉率而言,該比率在2020年起算的數據點較少,但可以觀察到自2020年6月以來,該比率有逐步上升的趨勢,從約4.9提升至約5.28,代表公司在資產運用效率方面持續改善。這可能反映了公司管理資產的效率提升或銷售收入相較資產投資更為強勁,有助於提升營運績效。

總結
整體而言,Gilead Sciences Inc.在2020年至2024年間的營收呈現穩定增長的趨勢,並伴隨資產的逐步擴充與運用效率的持續提升。銷售的波動反映出公司可能受季節性或產品線變動的影響,但基本上營收維持在較高水平。資產淨額的連續增長顯示公司持續投資於資本,配合固定資產周轉率的上升,表明公司在資產管理與運營效率上有正向的改善。未來持續監測銷售趨勢及資產利用效率變化,將是評估公司經營狀況的重要指標。

總資產周轉率

Gilead Sciences Inc.、總資產周轉率、計算 (季度數據)

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2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
產品銷售
總資產
長期活動率
總資產周轉率1
基準
總資產周轉率競爭 對手2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (產品銷售Q2 2025 + 產品銷售Q1 2025 + 產品銷售Q4 2024 + 產品銷售Q3 2024) ÷ 總資產
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


以下為Gilead Sciences Inc.在不同季度之財務資料的分析摘要:

產品銷售趨勢
從2020年第一季度到2025年第三季度,產品銷售金額呈現出一定的波動性。2020年第一季度銷售額為5,467百萬美元,隨後在2020年9月達到高點,並在2021年第2季度略有下降。之後則逐步回升,特別是在2022年及2023年第三季度較2020年同期有所增加,並在2024年第二季度再次達到較高的水平。整體趨勢顯示公司在此期間內維持較穩定的銷售表現,並在某些季度中呈現增長動能。圖表資料結示公司產品銷售存在一定的季節性波動,但長期仍展現出較為穩健的成長趨勢。
總資產變化
截至2020年底,總資產約为59,741百萬美元,之後在2021年至2023年期間出現一定波動,總資產在2022年第四季度略有降低,但仍保持在約55,000百萬美元的水平。2024年總資產持續下降,至2024年第三季度約為54,525百萬美元,呈現逐步縮減的趨勢。值得留意的是,雖然總資產在2024年出現下滑,但仍較2020年初的資產規模具有一定的基礎,表明公司有一定程度上的資產收縮,但仍維持在相對較高水平。
總資產周轉率
由2020年6月開始,總資產週轉率逐步上升,從約0.36逐漸增加至2025年6月的約0.52,顯示公司資產運用效率在持續改善。這一趨勢表明公司在資產利用方面變得更為有效率,可能反映出運營管理的改善或市場需求的增強。儘管資產總額有所波動,但周轉率的提升表示公司在資產配置上進行了更佳的調整與優化。

綜合來看,Gilead Sciences Inc.的財務資料顯示公司在產品銷售方面具有一定的韌性和穩定性,並在資產運用效率上取得積極進展。儘管總資產規模有波動,但整體的銷售表現與周轉效率的改善,反映出公司在營運管理層面持續追求效率提升的趨勢。隨著時間推移,未來若能持續保持此成長動能以及進一步優化資產配置,可能有助於公司維持長期的穩定發展。


股東權益周轉率

Gilead Sciences Inc.、股東權益周轉率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
產品銷售
吉利德股東權益合計
長期活動率
股東權益周轉率1
基準
股東權益周轉率競爭 對手2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (產品銷售Q2 2025 + 產品銷售Q1 2025 + 產品銷售Q4 2024 + 產品銷售Q3 2024) ÷ 吉利德股東權益合計
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從Gilead Sciences Inc.的季度財務資料中,可以觀察到幾個值得注意的趨勢與變化。首先,產品銷售額在2020年至2025年期間整體呈現出波動上升的趨勢。尤其從2020年第一季的5467百萬美元逐步升高至2025年第一季的6613百萬美元,顯示公司在營運規模方面持續擴大,儘管中間經歷一定幅度的短期波動,但長期趨勢仍向上。

另一方面,吉利德的股東權益合計在同一期間內變動較大。2020年第一季為22067百萬美元,隨後在2020年第二季出現顯著下降至18027百萬美元,之後逐步恢復並呈現一定穩定的上升趨勢,直到2021年第四季達到高點21081百萬美元,之後則有所下降,特別在2022年部分季度中股東權益下滑較為明顯,最低點為17539百萬美元(2023年9月30日)。整體而言,股東權益在這段期間內波動較大,顯示公司資產淨值受到經營或外部環境變化的影響較大。

在股東權益周轉率方面,數據顯示較為波動,且缺少2020年前的數據。從2020年第三季起,該比率約在1.18至1.37之間變動,最高出現在2021年9月30日的1.37,之後逐步下降至2022年和2023年度的較低水平(約1.18至1.52範圍內)。此變化趨勢可能反映出公司資產運用效率的不斷調整或經營效率的變動,較低的比率或表示資產周轉較慢或資產規模擴大,而較高的比率則代表較高的資產運用效率。

綜合上述,Gilead Sciences的營收具有穩步增長的趨勢,反映出市場需求或產品銷售有正向的激增。而股東權益則受到資產波動或經營策略改變的影響,呈現較明顯的波動性。股東權益周轉率的起伏也折射出公司在資產運用效率上的調整,需進一步結合更多公司內部管理及外部環境資訊進行深入分析。總體而言,公司營收持續成長,但資產與股東權益的波動態勢提示管理層需關注資產配置與效率提升的可能空間。