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所得稅費用
Generac Holdings Inc.、所得稅費用、持續經營業務
千美元
| 截至12個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 當前 | |||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 遞延 | |||||||||||
| 估值備抵的變化 | |||||||||||
| 所得稅準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 電流有所增加。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2019年至2020年遞延 Generac Holdings Inc. 有所增加，但隨後在2020年至2021年大幅下降。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 所得稅準備金有所增加。 |
有效所得稅率 (EITR)
Generac Holdings Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國法定稅率 | ||||||
| 州稅 | ||||||
| 州稅率差額 | ||||||
| 研發積分 | ||||||
| 國家信貸 | ||||||
| 基於股份的薪酬 | ||||||
| 不可扣除的美國賠償 | ||||||
| 國外稅收減免 | ||||||
| 國外遞延稅率變化 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 稅法生效前的有效稅率 | ||||||
| 稅法影響 | ||||||
| 有效稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 稅法生效前的有效稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 稅法生效前的有效稅率 Generac Holdings Inc. 從2019年到2020年有所增加，但隨後從2020年到2021年大幅下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Generac Holdings Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
千美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應計費用 | |||||||||||
| 遞延收入 | |||||||||||
| 庫存 | |||||||||||
| 養恤金義務 | |||||||||||
| 基於股票的薪酬 | |||||||||||
| 經營虧損和貸方結轉 | |||||||||||
| 壞賬 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 扣除估值備抵前的遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 商譽和無形資產 | |||||||||||
| 折舊 | |||||||||||
| 債務再融資成本 | |||||||||||
| 預付費用 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 扣除估值備抵前的遞延所得稅資產 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 估值備抵前的遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 遞延所得稅資產（負債）凈額下跌。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
Generac Holdings Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類
千美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 遞延所得稅資產有所下降，但其後於2020年至2021年增加，超過2019年的水準。 |
| 遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 的遞延所得稅負債有所增加。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
Generac Holdings Inc.、財務報表調整
千美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
Generac Holdings Inc.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
Generac Holdings Inc.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但其後在2020年至2021年略有惡化。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所惡化，但其後在2020年至2021年略有改善。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2020年至2021年期間顯著惡化。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年略有惡化。 |
Generac Holdings Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但其後在2020年至2021年略有惡化。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所惡化，但其後在2020年至2021年略有改善。 |
財務槓桿比率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益歸屬於Generac Holdings Inc.
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后歸屬於Generac Holdings Inc.的股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤 ÷ 股東權益歸屬於Generac Holdings Inc.
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤 ÷ 調整后歸屬於Generac Holdings Inc.的股東權益
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善，但隨後在2020年至2021年期間顯著惡化。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2020年至2021年略有惡化。 |