價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Generac Holdings Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據所提供的資料，可以觀察到公司於2017年至2021年間的經營活動產生的現金凈額及自由現金流轉比權益（FCFE）之變化趨勢。在分析中，以下為詳細的趨勢描述：
- 經營活動產生的現金凈額
- 公司在2017年現金凈額為261,116千美元，於2018年出現輕微下降至247,227千美元，然而在2019年顯著提升至308,887千美元，展現出良好的經營現金產生能力。2020年則有較大的增長，達到486,533千美元，顯示該年度公司在經營活動方面產生更多現金。然而，在2021年經營現金凈額略微下降至411,156千美元，但仍維持在較高水平，顯示公司的經營現金流具有一定的穩定性及韌性。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 該比率於2017年為96,747千美元，經過年度之間的變動後，2018年顯著上升至173,821千美元，2019年進一步增加至209,140千美元，2020年達到高點為399,977千美元，顯示公司在自由現金流的生成能力大幅提升。2021年稍微下降至375,475千美元，但仍維持在較高水平，反映出公司在此期間內，自由現金流的生成能力較為強勁。值得注意的是，2020年FCFE的爆發性增長，可能與公司策略調整或特定年度內的經營狀況改善相關。
整體而言，資料呈現正向的經營現金流趨勢。2019年至2020年間的顯著提升，特別是在2020年，顯示公司經營效率的大幅改善或特定年度的特殊收益。雖然2021年略微回落，但整體現金流水準仍屬於較高水準，代表公司具有較強的現金產生能力與財務穩定性。未來觀察的重點應包括公司能否持續維持高額現金流，以及自由現金流的穩定性，以支持未來的投資與財務策略。
價格 FCFE 比當前
Generac Holdings Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Generac Holdings Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 Generac Holdings Inc. 年報提交日期的收市價
4 2021 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2021 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，分析期間涵蓋2017年至2021年，反映了懸殊的財務變動趨勢。首先，股價方面，企業股價經歷顯著成長，從2017年的46.2美元逐步上升至2020年的高點333.04美元，之後略微回落至2021年的282.47美元。這顯示投資者對公司長期價值的信心強烈，但漲幅在2020年達到峰值後稍有遞減。
在每股自由現金流量（FCFE）方面，數據呈現穩步增長的趨勢，從2017年的1.55美元逐年上升到2020年的6.36美元，2021年稍微下降至5.89美元。儘管有所波動，但整體而言，公司能產生越來越多的現金流，支撐其股價的上漲》（特別是在2020年達到高點時的表現）。
P/FCFE比率的變化則表明，市場對公司每股自由現金流的估值隨時間波動較大。2017年此比率為29.76，隨後降至2018年的18.58，反映出資產在市場中的估值較為合理或偏低。然後，P/FCFE大幅上升，於2019年達到32.1，並在2020年進一步攀升至52.34，顯示市場對公司未來現金流成長的期待變得更為高漲。2021年比率有所回落至47.98，或許反映部分市場調整，或公司現金流增長速度的放緩。總結來看，這一指標的波動與股價和每股FCFE的變動具有一定的相關性，呈現出市場對公司價值的評估在不同年度間的調整。
整體而言，該公司在分析期間展現出較強的盈利能力和資產產生現金的能力，並獲得較高的市場估值，但比率的波動也提示投資者應持續密切關注其現金流的穩定性與成長前景。