盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Generac Holdings Inc.、獲利率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售比例 | ||||||
| 毛利率比率 | ||||||
| 營業獲利率 | ||||||
| 淨獲利率 | ||||||
| 投資比例 | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
- 毛利率
- 從2017年到2020年，毛利率呈現穩定的上升趨勢，分別由34.81%逐步提升至38.53%。特別是在2020年，毛利率達到最高點，顯示公司在該年度的毛利表現較為出色。到2021年，毛利率略有回落至36.39%，但整體仍高於2017年的水平，反映公司在成本控制與產品定價策略上的維持能力。
- 營業獲利率
- 營業獲利率自2017年至2021年間普遍呈現逐步提升的趨勢，尤其在2020年達到19.28%的高點，展示出良好的運營效率與成本控制能力。2021年的略微下降至19.3%，仍保持較高水準，表明公司在營運層面維持穩定且較優的獲利能力。
- 淨獲利率
- 淨利率在五年期間亦呈現持續改善的趨勢，尤其從2017年的9.53%逐步提升至2021年的14.73%。此趨勢表明公司在扣除所有成本與費用後的盈利水準得到了明顯提升，反映出公司整體盈利能力的增強，且在2020年至2021年間，淨利率增長較為顯著。
- 股東權益回報率（ROE）
- 公司在整體期間內的ROE變動較大，2017年最高達28.48%，2020年最低為24.41%。2021年略微回升至24.87%，但仍較2017年低。此指標波動可能反映公司股東權益的回報率受到淨利率與資產結構影響，且於2020年略有下滑後，2021年略有回復。
- 資產回報率（ROA）
- ROA在五年期間逐步提升，從2017年的7.89%增加到2021年的11.29%。這顯示公司利用資產創造利潤的能力有所增強，尤其是在2020年與2021年，資產運用效率明顯改善，可能與公司資產結構優化或營運效率提升有關。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Generac Holdings Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 毛利 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從毛利資料來看，Generac Holdings Inc. 在2017年至2021年期間呈現持續的成長趨勢。毛利從58.21億美元逐步上升至136.01億美元，顯示公司在營運規模與盈利能力方面有穩健的擴展。特別是在2020年，毛利達到957.65百萬美元後，2021年出現大幅提升，達到1,360.08百萬美元，反映出公司在市場上取得更佳的銷售與成本控制效果。
淨銷售額亦展現穩定的增長趨勢，從2017年的16.72億美元攀升至2021年的37.37億美元，期間年化增長明顯，且在2021年達到歷史新高，突顯其銷售規模的快速擴大。此一持續上升的趨勢支持公司營收的擴張戰略並反映出市場需求的增加。
毛利率比率經過觀察，雖有波動，但整體保持較為穩定的水準。2017年為34.81%，而在2020年經過一段時間漸升至38.53%，之後在2021年略降至36.39%。這一變動顯示公司能在銷售額持續擴大的同時，保持合理的盈利率，展現出成本控制與產品價值管理的成效。整體而言，毛利率維持在35%至38%之間，反映出管理層在成本結構與產品利潤之間取得平衡。
總體來說，生成的財務資料展現出公司在過去五年中持續成長的態勢，毛利與淨銷售額均呈現正向趨勢，毛利率雖有些許波動，但大體維持穩定，顯示公司具備良好的營運效率與市場競爭力。未來若能持續提升產品附加值或進一步優化成本結構，將有助於進一步改善毛利率並促進公司長期成長。
營業獲利率
Generac Holdings Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經營收入 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
營業獲利率 = 100 × 經營收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體來看，Generac Holdings Inc. 的財務資料顯示出穩定且持續的成長趨勢。在2017年至2021年的五年期間，經營收入與淨銷售額均呈現顯著上升，反映公司在市場上的擴展與銷售表現良好。
首先，經營收入由2017年的約2.51億美元逐步增加至2021年的約7.21億美元，整體成長約2.87倍。這顯示公司在其核心業務領域的營運規模持續擴大。同期，淨銷售額亦從約1.67億美元攀升至約3.74億美元，成長幅度更為顯著，約2.24倍，強調公司銷售能力與市場份額的提升。
盈利能力方面，營業獲利率表現穩定且略有提升，從2017年的15.01%增加至2021年的19.3%。這表示公司在擴張規模的同時，亦能維持較高的營運效率，並有效控制成本與支出，進而提升盈利水準。營業獲利率的改善有助於增強公司在競爭激烈的市場中的競爭力與獲利能力。
總結而言，該公司在所分析期間內展現出良好的業績成長與營運效率，營收與淨銷售額的穩步增加和營業獲利率的逐步改善，反映出其市場地位的強化和運營策略的成功。未來若能持續保持此成長動能，將有助於公司進一步提升盈利能力與市場份額。
淨獲利率
Generac Holdings Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈利潤 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
淨獲利率 = 100 × 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，自2017年至2021年間，Generac Holdings Inc.的財務表現呈現明顯的成長趨勢。其歸屬於公司之凈利潤（以千美元計）逐年增加，從2017年的約1.59億美元上升至2021年的約5.50億美元，顯示公司在營利能力方面有持續的提升。特別值得注意的是，凈利潤在2020年至2021年間的增長較為顯著，較前一年大幅成長約1.99億美元，反映出公司在近年來可能受益於市場需求增加或成本控制改善。
另一方面，淨銷售額亦經歷了穩定且顯著的增長，從2017年的約16.72億美元擴展至2021年的約37.37億美元，整體成長超過兩倍。這種銷售額的顯著提升，對應於利潤的成長，證明公司在營收規模擴大的同時，也能將銷售成功轉化為實質淨利潤。
此外，淨獲利率（以百分比表示）自2017年約9.53%逐步提升至2021年的14.73%，展現公司在増收的同時，能有效控制成本或提升營運效率。特別是在2020年和2021年間的盈利率進一步提升，反映出公司在營運效率或成本管理方面的改善以及市場競爭力的增強。
綜合來看，Generac Holdings Inc.的財務資料顯示公司在盈利能力、營收規模和利潤率等多方面均呈現積極的成長趨勢。然而，未來的持續增長仍需觀察公司是否能維持此轉好的勢頭，並評估外部市場環境變化對其長期財務績效的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Generac Holdings Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈利潤 | ||||||
| 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROE扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| ROE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈利潤 ÷ 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的股東權益
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 凈利潤趨勢分析
- 從2017年至2021年，歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤呈現穩定成長的趨勢。2017年凈利潤約為159,386千美元，經過2018年的一個顯著增長，達到238,257千美元，隨後在2019年略微增加至252,007千美元。在2020年和2021年，年度凈利潤顯著提升，分別達到350,576千美元和550,494千美元，顯示公司在該期間有持續改善的獲利能力。總體來看，凈利潤於這五年期間內大幅增加，反映公司營運績效的改善與盈利能力的提升。
- 股東權益變化分析
- 公司股東權益亦呈現持續增長的趨勢。2017年股東權益約為559,552千美元，到2021年激增至2,213,774千美元，期間累計成長約三倍多。此一趨勢結合凈利潤的成長，表明公司在累積盈餘及可能的資本運作方面取得了良好的效果。股東權益的擴張反映公司資產的積累與長期價值的增加，對於股東來說，展現出較佳的資本回報前景。
- ROE（股東權益報酬率）分析
- ROE指標在觀察期間內略有波動，但整體維持在較高水平。2017年為28.48%，2018年提升至31.33%，然後在2019年短暫下降至24.41%，隨後在2020年與2021年穩定維持於25.22%和24.87%。ROE的高水準表明公司資本運用效率良好，儘管略有波動，但仍充分反映公司在盈利能力與資本回報方面的競爭力。資料顯示，儘管2019年ROE略有下降，但整體而言，公司的資本回報水準仍維持在較高水準，顯示經營策略具有一定的穩定性與效益。
資產回報率 （ROA）
Generac Holdings Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROA扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| ROA工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產變化趨勢
- 從2017年到2021年，Generac Holdings Inc.的總資產顯示持續穩定的成長。2017年總資產為1,999,64千美元，至2021年已增長至4,877,780千美元，約增加了2.4倍。此成長趨勢反映出公司資產規模的顯著擴張，可能由於公司擴張投資或收購活動所推動。
- 淨利潤變化趨勢
- 公司淨利潤亦展現出持續成長的趨勢，從2017年的158,386千美元遞增至2021年的550,494千美元。該期間淨利潤呈現穩定且快速增加，特別是在2020年後，增長幅度明顯加快。這反映公司盈利能力明顯提升，可能由於營收增長或成本管理改善所致。
- ROA（資產報酬率）變化趨勢
- ROA由2017年的7.89%逐步上升至2021年的11.29%，顯示公司資產運用效率逐年提高。儘管ROA在2018年曾上升至9.82%後有所波動，但整體呈上升趨勢，表明公司在資產利用上愈發有效率，能夠產生更多的獲利，進一步支撐其淨利潤的穩定成長。
- 總結
- 綜合上述分析，Generac Holdings Inc.在2017年至2021年間展現出積極的資產擴張與盈利能力提升的跡象。公司資產規模持續擴大，淨利潤顯著增加，同時資產報酬率逐步攀升，表示公司在資產運用與盈利效率方面皆有明顯改善。這些趨勢反映出公司在經營策略或市場環境上的優勢，預示未來仍具成長潛力，雖然需持續監控其資產運用的效率與盈利能力的持續性。