盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
獲利率（匯總）
Generac Holdings Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2019年至2020年 Generac Holdings Inc. 毛利率有所改善，但隨後在2020年至2021年略有惡化，未達到2019年水準。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 的營業獲利率有所改善。 |
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 的凈利率比率有所改善。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 | 2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 股股東權益比率回報率有所改善，但隨後在2020年至2021年略有惡化。 |
| ROA | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 的資產回報率有所改善。 |
毛利率
Generac Holdings Inc.、毛利率計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 毛利 | 1,360,082) | 957,654) | 797,752) | 725,040) | 582,117) | |
| 淨銷售額 | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率1 | 36.39% | 38.53% | 36.19% | 35.83% | 34.81% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.84% | -9.78% | 5.83% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.30% | 25.47% | 27.83% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 32.28% | 30.52% | 32.97% | — | — | |
| General Electric Co. | 24.19% | 17.26% | 23.52% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 35.85% | 32.07% | 33.70% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.52% | 13.23% | 13.99% | — | — | |
| RTX Corp. | 19.40% | 15.08% | 25.93% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 淨銷售額
= 100 × 1,360,082 ÷ 3,737,184 = 36.39%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2019年至2020年 Generac Holdings Inc. 毛利率有所改善，但隨後在2020年至2021年略有惡化，未達到2019年水準。 |
營業獲利率
Generac Holdings Inc.、營業獲利率計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 營業收入 | 721,136) | 479,106) | 372,163) | 357,181) | 251,064) | |
| 淨銷售額 | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 19.30% | 19.28% | 16.88% | 17.65% | 15.01% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | -4.66% | -21.95% | -2.58% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.27% | 11.67% | 16.33% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 15.69% | 11.45% | 13.38% | — | — | |
| General Electric Co. | 8.58% | 5.49% | 12.84% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.03% | 17.45% | 18.66% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.61% | 13.22% | 14.29% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.70% | -3.34% | 11.64% | — | — | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 9.11% | 3.00% | 10.93% | — | — | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 工業 | 9.24% | 3.13% | 9.69% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × 721,136 ÷ 3,737,184 = 19.30%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 的營業獲利率有所改善。 |
淨獲利率
Generac Holdings Inc.、凈獲利率計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤 | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| 淨銷售額 | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | 14.73% | 14.11% | 11.43% | 11.77% | 9.53% | |
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | -6.75% | -20.42% | -0.83% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.47% | 7.68% | 12.00% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.92% | 7.90% | 10.34% | — | — | |
| General Electric Co. | -9.17% | 7.81% | -5.69% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.11% | 14.64% | 16.73% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.42% | 10.45% | 10.42% | — | — | |
| RTX Corp. | 6.00% | -6.22% | 7.19% | — | — | |
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 3.71% | 1.85% | 5.03% | — | — | |
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 工業 | 5.85% | 0.09% | 4.11% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
淨獲利率 = 100 × 歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × 550,494 ÷ 3,737,184 = 14.73%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 的凈利率比率有所改善。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
Generac Holdings Inc.、 ROE計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤 | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| 股東權益歸屬於Generac Holdings Inc. | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 24.87% | 25.22% | 24.41% | 31.33% | 28.48% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 39.37% | 19.56% | 41.77% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.06% | 9.44% | 13.75% | — | — | |
| General Electric Co. | -16.17% | 16.04% | -17.58% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.85% | 27.23% | 33.22% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 57.62% | 113.60% | 199.23% | — | — | |
| RTX Corp. | 5.29% | -4.88% | 13.25% | — | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 8.48% | 4.42% | 18.11% | — | — | |
| ROE工業 | ||||||
| 工業 | 15.38% | 0.24% | 14.56% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × 歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤 ÷ 股東權益歸屬於Generac Holdings Inc.
= 100 × 550,494 ÷ 2,213,774 = 24.87%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 | 2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 股股東權益比率回報率有所改善，但隨後在2020年至2021年略有惡化。 |
資產收益率 （ROA）
Generac Holdings Inc.、 ROA計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤 | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| 總資產 | 4,877,780) | 3,235,423) | 2,665,669) | 2,426,314) | 2,019,964) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 11.29% | 10.84% | 9.45% | 9.82% | 7.89% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -7.80% | -0.48% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 7.84% | 3.83% | 7.77% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.30% | 4.43% | 6.74% | — | — | |
| General Electric Co. | -3.28% | 2.25% | -1.87% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.60% | 7.40% | 10.47% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.41% | 13.47% | 13.11% | — | — | |
| RTX Corp. | 2.39% | -2.17% | 3.96% | — | — | |
| ROA扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 1.86% | 0.80% | 2.72% | — | — | |
| ROA工業 | ||||||
| 工業 | 3.40% | 0.04% | 2.56% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × 歸屬於Generac Holdings Inc.的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × 550,494 ÷ 4,877,780 = 11.29%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Generac Holdings Inc. 的資產回報率有所改善。 |