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債務總額 (帳面值)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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短期借款 | ||||||
長期借款和融資租賃債務的當期部分 | ||||||
長期借款和融資租賃債務,不包括流動部分 | ||||||
借款總額及融資租賃債務 (帳面值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 短期借款
- 在觀察期間,短期借款呈現波動趨勢。從2017年的20,602千美元增長至2018年的45,583千美元,隨後在2019年上升至58,714千美元。2020年則顯著下降至39,282千美元,並在2021年回升至72,035千美元。整體而言,短期借款的規模在各年之間存在明顯的變化。
- 長期借款當期部分
- 長期借款的當期部分在觀察期間內持續增長。從2017年的1,572千美元逐步增加至2018年的1,977千美元,2019年的2,383千美元,2020年的4,147千美元,最終在2021年達到5,930千美元。此數據顯示長期債務的償還壓力在逐年增加。
- 長期借款非流動部分
- 長期借款的非流動部分在觀察期間內相對穩定,但仍存在波動。從2017年的906,548千美元略微下降至2018年的876,396千美元,2019年進一步下降至837,767千美元。2020年略有回升至841,764千美元,並在2021年增長至902,091千美元。整體而言,此項目的變動幅度相對較小。
- 借款總額及融資租賃債務
- 借款總額及融資租賃債務(帳面值)在觀察期間內呈現先增後減再增的趨勢。從2017年的928,722千美元增長至2018年的923,956千美元,2019年下降至898,864千美元,2020年進一步下降至885,193千美元。然而,在2021年,此項目顯著增長至980,056千美元。此數據表明整體債務規模在後期呈現擴張趨勢。
綜上所述,短期借款的波動性較大,長期借款的當期部分持續增長,而長期借款的非流動部分則相對穩定。整體債務規模在2021年顯著增長,值得進一步關注。
債務總額 (公允價值)
2021年12月31日 | |
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選定的財務數據 (以千美元計) | |
ABL 設施 | |
其他信用額度 | |
定期貸款 | |
其他借款 | |
融資租賃義務 | |
借款總額和融資租賃負債(公允價值) | |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率:
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
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總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =