企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Generac Holdings Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據提供的財務數據，Generac Holdings Inc. 在2017年至2021年間展現出持續成長的趨勢，尤其在淨利潤和息稅前盈利等指標上呈現顯著的提升。從數據分析可觀察到以下幾點：
- 淨利潤的變化趨勢
- 公司淨利潤自2017年的約1.59億美元穩步上升至2021年的約5.50億美元，期間幾乎每年均呈現正向成長，累積增長幅度約3.4倍，反映公司獲利能力顯著增強。
- 稅前盈利（EBT）與息稅前盈利（EBIT）
- 稅前盈利由2017年的約2.05億美元增加至2021年的約6.92億美元，年均成長趨勢明顯。類似地，EBIT也呈現持續增長，從2.47億美元提升至7.24億美元，顯示公司營運盈利能力逐年提升，並且稅前以及息稅前指標的同步增長，亦說明成本控制得當，營運效率提升。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA從約2.99億美元增加至約8.17億美元，年均成長率較高，反映公司在經營活動中的現金產出連續擴大。此增長趨勢支持公司利潤擴大的穩健性，並指示公司正處於持續擴張與增強盈利能力的階段。
- 整體趨勢分析
- 從數據中可觀察到，公司財務表現展現出穩定且快速的成長軌跡。每一個主要盈利指標都呈現出持續上升，且成長幅度逐步擴大，顯示公司營運策略有效，市場需求穩定提升。此外，營運利潤率（如EBITDA 與淨利潤的比例）亦有可能改善，進一步顯示公司在營業效率上的增強。不過，因為資料缺失可能隱藏了特定年度的異常波動或特殊因素，建議搭配其他財務指標或營運數據進行更全面的分析。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Generac Holdings Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 16,922,251) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 816,520) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 20.72 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | 29.29 |
| Caterpillar Inc. | 23.09 |
| Eaton Corp. plc | 27.12 |
| GE Aerospace | 28.60 |
| Honeywell International Inc. | 17.91 |
| Lockheed Martin Corp. | 18.45 |
| RTX Corp. | 24.25 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 資本貨物 | 37.73 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 工業 | 25.56 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Generac Holdings Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 18,849,998) | 21,165,351) | 7,290,571) | 3,929,062) | 3,669,977) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 816,520) | 547,955) | 422,060) | 399,440) | 299,343) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 23.09 | 38.63 | 17.27 | 9.84 | 12.26 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.43 | 19.87 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 17.06 | 22.11 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 95.57 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 15.57 | 20.21 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.97 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 15.48 | 41.71 | — | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 19.87 | — | — | — | — | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 工業 | 16.30 | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 18,849,998 ÷ 816,520 = 23.09
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值（EV）
- 變化趨勢
- 從2017年到2021年間，企業價值呈現顯著的上升趨勢。2017年企業價值約為3,669,977千美元，隨後在2018年略增至3,929,062千美元，然後於2019年進一步提升至7,290,571千美元。進入2020年，企業價值大幅突破至21,165,351千美元，顯示在該年度內有強勁的增長動能。然而，到了2021年，企業價值稍微回落至18,849,998千美元，較2020年的高點有所下降，但整體水平仍較2019年前顯著提高。整體而言，企業價值於這五年間經歷了快速的成長，特別是在2020年達到高峰，之後出現短期調整。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 變化趨勢
- 在同一期間，EBITDA的數值呈現持續成長。2017年約為299,343千美元，到2018年增至399,440千美元，2019年略微上升至422,060千美元，2020年更進一步升至547,955千美元，並在2021年達到816,520千美元。可以觀察到，企業的獲利能力持續改善，特別是在2020年與2021年之間，增長速度較前幾年明顯加快。這反映公司在經營效率或收入水平上的改善，可能與市場擴展或成本控制相關聯。總體來看，EBITDA在五年間展現穩健的成長趨勢，尤其是在2020年後的加快提升。
- EV/EBITDA（財務比率）
- 變化趨勢
- 該比率由2017年的12.26下降至2018年的9.84，隨後在2019年上升到17.27，然後在2020年大幅攀升至38.63，最後在2021年微降至23.09。比率的變化反映出市場對企業未來盈利成長的預期經歷較大波動。2019年和2020年，該比率顯著升高，尤其是在2020年，可能表示市場對公司未來擴張潛力的高度樂觀，甚至可能存在估值泡沫的疑慮。然而，在2021年，該比率有所回落，顯示市場對公司的未來成長預期逐漸調整或公司盈利基礎的改善。整體來看，該比率呈現較大起伏，提供關於市場估值變動的有用資訊。