經濟增加值 （EVA）
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經濟效益
Generac Holdings Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Generac Holdings Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）信貸損失準備金.
3 增加與延長保修相關的遞延收入增加（減少）.
4 增加（減少）產品保修責任.
5 增加權益等價物對 Generac Holdings Inc. 應占凈收入的增加（減少）。.
6 2021 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
7 2021 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
8 將稅後利息支出計入 Generac Holdings Inc. 的凈收入。.
- 整體趨勢
- 根據資料顯示，Generac Holdings Inc. 在五年期限內的淨利潤和稅後營業淨利潤（NOPAT）皆呈現持續成長的趨勢，反映公司在營運表現和盈利能力方面獲得正向的改善。
- 凈利潤分析
- 公司凈利潤由2017年的159,386千美元逐年增加，至2021年達到550,494千美元，整體漲幅明顯，顯示公司在較短期間內其盈利能力有顯著提升。特別是2020年至2021年間的成長幅度較大，顯示公司可能在此期間內實現了營收或利潤的突破性增長。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）分析
- NOPAT由2017年的230,606千美元逐步增加，至2021年的641,346千美元，整體呈現穩定成長。在觀察數據期間內，公司的稅後營業淨利潤增幅較凈利潤更為順暢，表示公司營運效率的提升以及經營績效的改善，可能伴隨著成本控制的成效或營收結構的優化。
- 變化幅度與成長率
- 兩個財務指標皆顯示出較為明顯的成長趨勢，特別是2020年到2021年的數據促使整體盈利水準達到更高水準。這可能反映公司在該期間內的策略調整、產品擴張、市場擴展或投資效益的提升，支撐公司盈利的快速成長。
- 結論
- 綜合來看，Generac Holdings Inc. 在五年的期間中展現出穩定而強勁的盈利增長態勢。公司獲利能力的提升，尤其是在2020年至2021年的突破，展現出其經營策略的有效性以及市場地位的鞏固。不過，具體成長動因與未來展望，仍需結合其他經營指標與行業環境進行深入分析。
現金營業稅
Generac Holdings Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據所提供的財務資料，年度始於2017年並延續至2021年，顯示出公司在所得稅準備金及現金營業稅兩個項目上的變化趨勢。兩者皆呈現逐年增加的狀況，反映出公司在此期間稅務相關的資金準備逐步擴充，可能涉及稅務負債的增加或公司擴展規模所帶來的稅務規畫調整。
以所得稅準備金來看，從2017年的約43.6百萬美元升至2021年的約135.0百萬美元，五年期間累計成長約三倍。此顯示公司在此期間內，稅務負擔或稅務規劃預留的金額有明顯的增加，可能與營收成長或稅法變動有關。
同樣，現金營業稅自2017年的約39.5百萬美元逐步增加至2021年的約143.7百萬美元，成長幅度亦十分顯著。由於此項數據直接反映實際現金支付的稅務金額或預留額，顯示公司在此期間內稅務現金流出亦大幅增加。這可能與公司營收規模擴大、盈利水準提高，或稅務策略調整有關。
整體而言，兩項數據的同步增長提示公司在稅務規劃或應付稅款方面，隨著規模擴張展現出相應的財務調整。未來若要評估公司稅務負擔的實質變化，進一步結合營運利潤、實際稅率或稅務策略資料將是必要的。
投資資本
Generac Holdings Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加與延長保修相關的遞延收入.
5 增加產品保修責任.
6 在 Generac Holdings Inc. 的股東權益中增加等價物。.
7 計入累計的其他綜合收益。
8 減去在建工程.
根據提供的數據，Generac Holdings Inc. 在2017年至2021年間展現了持續增長的財務規模，顯示公司在該期間具有穩定的擴張趨勢。
首先，公司的債務和租賃總額由2017年的972,646千美元微幅變動至2021年的1,083,975千美元。整體來看，該指標呈現逐年遞增的趨勢，表明公司在擴張營運或投資活動中增加了負債，但增幅相對溫和，顯示負債水平較為穩定。
其次，歸屬於股東的權益部分展現了顯著的成長，從2017年的559,552千美元大幅提升至2021年的2,213,774千美元。這一變化反映出公司資產累積和累積盈餘的積極增長，可能源於持續的利潤積累或資本重組，進而增強股東價值。
最後，投資資本亦展現出持續擴大的趨勢，從2017年的1,710,524千美元增加到2021年的3,771,373千美元。這一趨勢表明公司在資產擴張、投資和生產能力方面投入大量資源，亦可能反映公司對未來務實績的信心與長遠規劃。
總結而言，Generac Holdings Inc. 在觀察期間展現出資產與股東權益穩步甚至強勁的成長，伴隨著管理層對資本投資的持續重點。負債水平的穩定增加則顯示公司在負債管理方面保持謹慎，整體顯示出公司在資本運用和財務結構方面具備一定的穩定性與成長潛力。
資本成本
Generac Holdings Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款和融資租賃義務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款和融資租賃義務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款和融資租賃義務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款和融資租賃義務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款和融資租賃義務3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31).
經濟傳播率
Generac Holdings Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
經濟獲利率
Generac Holdings Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 更多： 與延長保修相關的遞延收入增加（減少） | ||||||
| 調整后淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2021 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。