普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Generac Holdings Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
從資料中可以觀察到，Generac Holdings Inc.的多數財務比率在2017年至2022年期間表現出不同程度的變動趨勢。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2017年初缺乏資料，然而自2018年起呈現逐步上升的趨勢，從約13.55逐漸攀升至2022年的29.54。此趨勢顯示投資者對公司未來盈利潛力的預期逐漸提高，尤其在2019年後，該比率顯著上升，反映市場對公司獲利的評價變得更為樂觀，但亦可能伴隨較高的估值風險。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率同樣於2018年起出現上升趨勢，從約9.04逐步上升至2022年6月的22.33。值得注意的是，2019年後的數值持續增加，表示投資者對營收的估值有明顯的提升，但此比率的波動較為明顯，反映市場對公司營收增長的預期較為波動。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率自2017年至2022年期間也呈現上行趨勢，由1.72逐步攀升至3.63。此趨勢表明市場給予公司較高的營收估值，尤其在2020年及之後，倍數的明顯增加可能反映出投資者對公司未來成長的高度期待，但也暗示估值水準已大幅提升，需留意潛在的市場修正風險。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率在2017年約5.39，經歷波動後，2020年起明顯上升，至2021年達到最高點約15.33，而後逐步下降至2022年的6.65。該趨勢表明公司股價相對於帳面價值的估值在2020年達到巔峰，之後逐漸回歸理性，可能反映市場對公司資產價值的重新評估或是市場行情的調整。
綜合上述，各主要財務比率在2018年起呈現增加趨勢，反映市場對公司未來成長潛力的期待逐漸升高。特別是在2020年，部分比率達到高點，暗示投資者對公司未來表現的樂觀情緒。然而，這樣的估值水準亦帶來潛在的風險，特別是在經濟或市場環境變化時，可能導致資產重新定價，投資者需保持謹慎監控相關變化。此外，價格與收入相關比率的持續上升，顯示公司在交易市盈率及相關比率上處於較高水準，長期維持此水平需謹慎評估其合理性與持續性。
價格與凈收入比率 （P/E）
Generac Holdings Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈利潤 (以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2022 計算
EPS
= (歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈利潤Q4 2021
+ 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈利潤Q3 2021)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Generac Holdings Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，股價自2017年3月的36.08美元逐步上升，至2022年6月達到約252.06美元，期間呈現持續的上升趨勢。特別是在2020年後，股價的增長較為明顯，反映出市場對於該公司股權價值的正向評價。
每股收益（EPS）在2017年後開始有明顯的數據，並呈現穩定成長的趨勢。從2018年的約3.83美元逐步提升，到2022年6月的約8.53美元，表示公司每股盈利逐漸改善，反映公司營運能力的提升或盈利能力的增強。值得注意的是，2020年之後的EPS大幅度增加，特別是在2021年，達到約8.63美元之高點，與股價同步提升，暗示公司盈利的持續增長受到市場肯定。
P/E比率則呈現較大的波動性和上升趨勢，從2017年的大約13左右逐步升高到2022年的約28左右。特別是在2020年以後，P/E比率大幅攀升，顯示投資市場對該公司未來成長的期望較高，或是股價相較於EPS的估值較為偏高。在某些期間內，P/E的升高也可能反映市場對於公司產業前景的看好或整體市場估值的擴張。
綜合來看，該公司股價與EPS呈正相關的長期上升趨勢，且P/E比率亦隨之提升，顯示投資者對未來成長性的高度期待。公司盈利不斷改善，股價亦同步走高，反映市場認同其營運表現。未來趨勢若能持續維持盈利成長，則股價增值的潛力仍具正面展望。但需留意P/E比率的擴張現象，意味著市場對公司估值已高，進一步評估風險與成長空間之間的平衡將是重要焦點。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Generac Holdings Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 (以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2022 計算
每股營業利潤 = (經營收入Q2 2022
+ 經營收入Q1 2022
+ 經營收入Q4 2021
+ 經營收入Q3 2021)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Generac Holdings Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，以下為該期間內Generac Holdings Inc.的股價與每股營業利益（P/OP）之變化趨勢分析：
- 股價趨勢分析
- 從2017年3月到2022年6月期間，該公司股價呈現顯著上升趨勢。起初，股價約在36美元至50美元之間，隨後在2018年逐步攀升至約$55至$94範圍。2019年後，股價進入快速成長階段，特別是在2020年疫情期間，股價快速突破百美元大關，並在2021年達到高點，最高超過450美元左右。之後，股價呈現一定程度的波動，但仍維持較高水準，顯示市場對其的信心。此外，2022年上半年，股價略有回落，但依然處於較高區域。
- 每股營業利潤（Earnings Per Share）趨勢分析
- 2017年10月後，其每股營業利潤數值出現明顯成長趨勢，從約4美元提升至2022年6月的約11.29美元。整體而言，這反映公司在盈利能力上持續擴大，並且隨著時間逐步改善。特別是在2020年疫情期間及之後，該指標皆處於較高水平，顯示公司盈利穩健，且營運效率可能有所提升。
- P/OP 財務比率（Price-to-Operating Profit）變動分析
- P/OP比率在2017年10月以來顯示出持續上升的趨勢，從約11.47上升至2022年6月的約22.33，期間出現多次波動。此比率的升高意味著市場對公司未來成長的預期提高，投資者願意支付較高的市價來獲得更高的盈利預期。然而，值得注意的是，從2020年第三季度起，P/OP比率顯著上升，尤其在2021年出現明顯高點，反映出市場對該公司持續高速成長的熱烈預期，但也可能暗示股價漲幅已經部分脹高，投資風險值得注意。
綜合來看，該公司股價在所分析期間經歷了明顯的成長階段，伴隨著每股營業利潤的穩步提升，顯示其盈利能力強勁。P/OP比率的上升則反映投資人對其未來前景較為樂觀，但也提示投資價值得慎重評估。整體而言，資料反映公司在營收與盈利方面持續改善，市場所給予的評價也逐步提升，代表公司在該期間的營運表現與市場信心皆呈現正向趨勢。
價格收入比 （P/S）
Generac Holdings Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2022 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Generac Holdings Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，股價在2017年第一季度約為36.08美元，經過一段時間的波動後，至2022年6月已上升至252.06美元，呈現長期上升趨勢，特別是自2020年起，股價出現顯著的上漲，2020年第一季度約為99.42美元，至2022年中達到高點，顯示市場對於公司未來展望的樂觀情緒有所增加。
每股銷售額(EPS)在2017年開始尚未提供數據，但自2017年6月起持續攀升，從26.83美元逐步增加至2022年第二季的約69.51美元。這一趨勢反映公司營收的穩定增長，並且營收體量逐漸擴大，支持股價的正向表現。
P/S(Pricing to Sales)比率則是根據每股銷售額與股價的比例，反映市場對公司價值的評價。從2017年後期開始，P/S比率經歷了較大的變動，尤其在2020年之後迅速上升至高位，2020年第四季達到8.42，2021年最高時甚至逼近或超過10，顯示市場對公司未來成長預期較為樂觀，願意支付較高的市銷比率來持有此股票。然而，在2022年後期，P/S比率逐步回落，至6左右，可能反映出市場對於短期獲利或預期的調整。
綜合分析，股價的長期上升趨勢與營收的穩定增長相符，P/S比率的變動則反映出市場情緒及未來預期的波動。在2020年國際疫情影響背景下，公司股價表現亮眼，且P/S比率在疫情期間達到高點，暗示投資者對公司長線成長持樂觀態度。隨著時間推移，雖然股價出現波動，但整體趨勢顯示公司在市場中的競爭力及投資吸引力仍具備正向展望，值得繼續關注其未來營運與財務表現的發展動向。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Generac Holdings Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的股東權益 (以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2022 計算
BVPS = 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Generac Holdings Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，該公司的股價自2017年第一季度起，呈現出顯著的整體升高趨勢，尤其在2020年後的數個季度內，股價有明顯的加速上揚，至2021年達到最高點逾450美元，之後呈現一定程度的波動但仍維持在較高水準。
每股賬麵價值（BVPS）則展現出穩健成長的趨勢，從2017年3月的約6.69美元逐步攀升至2022年6月的37.9美元，期間呈現持續的增加。這反映公司累積的淨資產逐步擴大，創造價值的能力持續提升。
財務比率P/BV（市帳率）從2017年初的5.39逐步上升，尤其在2020年以前，經歷了數次波動。自2020年起，該比率明顯上升，於2021年達到15.33的高點，顯示市場對公司資產市值相較於帳面價值的認可度有大幅提高，可能反映投資者對公司未來成長潛力的較高期待。之後該比率持續維持在較高水準之上，但在2022年時略微回落至6.65，指出市價相對於帳面值的評價有所調整。
綜合上述，該公司股價與每股賬麵價值同步上升，凸顯財務狀況的改善與市場價值的提升。P/BV比率的變動則提示市場對公司未來成長潛力的期待有較大變化，特別是在2020年至2021年間的快速成長。這些指標合併反映出公司在此期間的資產價值持續擴大，且市場對其未來價值的評價也水漲船高。