償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 債務與總資本比率
- 在觀察期內，該比率呈現整體上升的趨勢。從2020年3月的1.11，逐步增加至2024年6月的1.44。雖然期間有小幅波動，但整體而言，負債相對於總資本的比例逐漸提高。包含經營租賃負債的債務與總資本比率也呈現相似的上升趨勢，從2020年3月的1.10增加到2024年6月的1.40。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2020年3月至2022年12月期間相對穩定，維持在0.56至0.63之間。然而，在2023年和2024年，該比率呈現上升趨勢，從2023年3月的0.57上升至2024年6月的0.65。這表明資產相對於負債的保障程度有所下降。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 負債比率在觀察期內也呈現上升趨勢，從2020年3月的0.66逐步增加至2024年6月的0.70。這意味著公司利用負債融資的程度有所提高。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2020年經歷了顯著的波動。2020年3月為3.46，但隨後幾季迅速下降，在2020年12月甚至為負值-1.15。此後，利息覆蓋率逐步回升，在2022年12月達到5.18的峰值。然而，在2023年和2024年，該比率略有下降，在2024年6月為4.49。儘管有所下降，但整體而言，利息覆蓋率已恢復至較健康的水平，表明公司有能力支付利息費用。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內，負債水平呈現上升趨勢，而利息覆蓋率則經歷了先下降後回升的過程。需要注意的是，利息覆蓋率的波動可能與特定時期的經營狀況和財務策略有關。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 539) | 38) | 39) | 37) | 35) | 35) | 39) | 39) | 41) | 45) | 54) | 54) | 50) | 48) | 56) | 51) | 45) | 41) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 9,633) | 10,135) | 9,157) | 8,682) | 8,696) | 8,706) | 8,708) | 8,692) | 8,702) | 8,720) | 8,712) | 8,713) | 8,716) | 9,908) | 10,431) | 10,439) | 10,437) | 9,455) | ||||||
| 總債務 | 10,172) | 10,173) | 9,196) | 8,719) | 8,731) | 8,741) | 8,747) | 8,731) | 8,743) | 8,765) | 8,766) | 8,767) | 8,766) | 9,956) | 10,487) | 10,490) | 10,482) | 9,496) | ||||||
| 希爾頓股東權益總額（赤字） | (3,116) | (2,833) | (2,360) | (1,763) | (1,431) | (1,420) | (1,102) | (913) | (789) | (698) | (821) | (1,128) | (1,417) | (1,623) | (1,490) | (1,324) | (1,299) | (914) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | 11.29 | 4.49 | 2.50 | 2.37 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 希爾頓股東權益總額（赤字）
= 10,172 ÷ -3,116 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2020年3月31日的9496百萬美元開始，在2020年6月30日達到10482百萬美元的峰值，隨後在2020年12月31日略微回落至10487百萬美元。2021年，總債務持續下降，至2021年6月30日降至8766百萬美元，並在2021年12月31日維持在8766百萬美元。2022年，總債務維持相對穩定，在8731百萬美元至8765百萬美元之間波動。然而，2023年開始，總債務呈現顯著上升趨勢，從2023年3月31日的8741百萬美元增至2023年12月31日的2360百萬美元。此趨勢在2024年持續，至2024年6月30日達到10172百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益總額（赤字）在整個觀察期間內持續為負值，且絕對值不斷增加。從2020年3月31日的-914百萬美元開始，赤字在2020年12月31日擴大至-1490百萬美元。2021年，赤字持續擴大，至2021年3月31日達到-1623百萬美元，但在2021年12月31日略微收窄至-821百萬美元。2022年，赤字再次擴大，至2022年12月31日達到-1102百萬美元。2023年，赤字加速擴大，從2023年3月31日的-1420百萬美元迅速增至2023年12月31日的-2360百萬美元。2024年6月30日，赤字進一步擴大至-3116百萬美元。
債務與股東權益比率的計算需要同時考慮總債務和股東權益的變化。由於股東權益持續為負值且絕對值不斷增加，而總債務在後期呈現上升趨勢，因此該比率的數值預計會持續上升。這表明財務槓桿的增加，以及對股東權益的侵蝕。
總體而言，資料顯示一個債務逐漸增加，股東權益持續下降的趨勢。這種趨勢可能需要進一步的分析，以評估其對長期財務穩定的影響。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 539) | 38) | 39) | 37) | 35) | 35) | 39) | 39) | 41) | 45) | 54) | 54) | 50) | 48) | 56) | 51) | 45) | 41) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 9,633) | 10,135) | 9,157) | 8,682) | 8,696) | 8,706) | 8,708) | 8,692) | 8,702) | 8,720) | 8,712) | 8,713) | 8,716) | 9,908) | 10,431) | 10,439) | 10,437) | 9,455) | ||||||
| 總債務 | 10,172) | 10,173) | 9,196) | 8,719) | 8,731) | 8,741) | 8,747) | 8,731) | 8,743) | 8,765) | 8,766) | 8,767) | 8,766) | 9,956) | 10,487) | 10,490) | 10,482) | 9,496) | ||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | 786) | 775) | 808) | 804) | 839) | 831) | 832) | 786) | 753) | 823) | 870) | 899) | 955) | 970) | 971) | 954) | 926) | 966) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 10,958) | 10,948) | 10,004) | 9,523) | 9,570) | 9,572) | 9,579) | 9,517) | 9,496) | 9,588) | 9,636) | 9,666) | 9,721) | 10,926) | 11,458) | 11,444) | 11,408) | 10,462) | ||||||
| 希爾頓股東權益總額（赤字） | (3,116) | (2,833) | (2,360) | (1,763) | (1,431) | (1,420) | (1,102) | (913) | (789) | (698) | (821) | (1,128) | (1,417) | (1,623) | (1,490) | (1,324) | (1,299) | (914) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | 11.79 | 4.69 | 2.58 | 2.45 | 2.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.15 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.41 | 1.52 | 1.58 | 1.60 | 1.68 | 1.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 希爾頓股東權益總額（赤字）
= 10,958 ÷ -3,116 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，債務總額呈現波動趨勢。從2020年3月31日的10462百萬美元開始，債務總額在2020年6月30日達到11408百萬美元的峰值，隨後在2020年12月31日略微下降至11458百萬美元。2021年，債務總額持續下降，至2021年6月30日降至9721百萬美元，並在2021年12月31日降至9636百萬美元。
進入2022年，債務總額維持在相對穩定的水平，從2022年3月31日的9588百萬美元到2022年12月31日的9579百萬美元，變化幅度不大。然而，2023年開始，債務總額呈現顯著上升趨勢，從2023年3月31日的9572百萬美元增長至2023年12月31日的2360百萬美元。此增長趨勢在2024年持續，至2024年3月31日達到10948百萬美元，並在2024年6月30日略微增加至10958百萬美元。
與此同時，希爾頓股東權益總額（赤字）持續呈現負值，且在觀察期間內不斷下降。從2020年3月31日的-914百萬美元開始，股東權益赤字在2020年12月31日降至-1490百萬美元。2021年，股東權益赤字持續擴大，至2021年12月31日達到-821百萬美元。
進入2022年，股東權益赤字繼續下降，但下降速度減緩，從2022年3月31日的-698百萬美元到2022年12月31日的-913百萬美元。然而，2023年股東權益赤字再次加速下降，從2023年3月31日的-1420百萬美元大幅降至2023年12月31日的-2360百萬美元。此下降趨勢在2024年持續，至2024年3月31日達到-2833百萬美元，並在2024年6月30日進一步降至-3116百萬美元。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 由於資料中缺少此項目的數值，因此無法進行分析。
總體而言，資料顯示債務總額在2023年和2024年初顯著增加，而股東權益赤字則持續擴大。這可能表明財務槓桿的增加以及股東權益的侵蝕。
債務與總資本比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 539) | 38) | 39) | 37) | 35) | 35) | 39) | 39) | 41) | 45) | 54) | 54) | 50) | 48) | 56) | 51) | 45) | 41) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 9,633) | 10,135) | 9,157) | 8,682) | 8,696) | 8,706) | 8,708) | 8,692) | 8,702) | 8,720) | 8,712) | 8,713) | 8,716) | 9,908) | 10,431) | 10,439) | 10,437) | 9,455) | ||||||
| 總債務 | 10,172) | 10,173) | 9,196) | 8,719) | 8,731) | 8,741) | 8,747) | 8,731) | 8,743) | 8,765) | 8,766) | 8,767) | 8,766) | 9,956) | 10,487) | 10,490) | 10,482) | 9,496) | ||||||
| 希爾頓股東權益總額（赤字） | (3,116) | (2,833) | (2,360) | (1,763) | (1,431) | (1,420) | (1,102) | (913) | (789) | (698) | (821) | (1,128) | (1,417) | (1,623) | (1,490) | (1,324) | (1,299) | (914) | ||||||
| 總資本 | 7,056) | 7,340) | 6,836) | 6,956) | 7,300) | 7,321) | 7,645) | 7,818) | 7,954) | 8,067) | 7,945) | 7,639) | 7,349) | 8,333) | 8,997) | 9,166) | 9,183) | 8,582) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 1.44 | 1.39 | 1.35 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.34 | 1.32 | 1.24 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 2.18 | 2.35 | 2.08 | 2.18 | 2.22 | 2.39 | 2.37 | 2.34 | 2.21 | 2.34 | 1.57 | 1.87 | 2.09 | 1.99 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 10,172 ÷ 7,056 = 1.44
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2020年初，該比率為1.11，隨後在2020年內逐步上升至1.17。
- 2020年趨勢
- 2020年期間，比率的增長可能反映了在特定時期內債務增加的速度快於總資本的增長。
進入2021年，該比率在波動中略有下降，從年初的1.19降至年末的1.10。
- 2021年趨勢
- 2021年的波動可能與公司進行了債務重組、資本變動或業務運營的季節性影響有關。
2022年，比率再次呈現上升趨勢，從年初的1.09增長至年末的1.14。
- 2022年趨勢
- 2022年的增長趨勢與2020年相似，表明債務可能再次以較快的速度增長。
然而，在2023年，比率的增長速度加快，從年初的1.19大幅增長至年末的1.35。
- 2023年趨勢
- 2023年的顯著增長表明債務的增加速度遠快於總資本的增長，可能反映了公司擴張、收購或其他需要大量融資的活動。
2024年上半年，該比率繼續上升，從年初的1.39增長至6月份的1.44。
- 2024年上半年趨勢
- 2024年上半年的持續增長表明債務與總資本的關係仍在變化，且債務水平持續上升。
總體而言，數據顯示該比率呈現出一個長期的上升趨勢，尤其是在2023年和2024年初加速增長。這可能需要進一步分析以確定其對公司財務狀況的潛在影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 539) | 38) | 39) | 37) | 35) | 35) | 39) | 39) | 41) | 45) | 54) | 54) | 50) | 48) | 56) | 51) | 45) | 41) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 9,633) | 10,135) | 9,157) | 8,682) | 8,696) | 8,706) | 8,708) | 8,692) | 8,702) | 8,720) | 8,712) | 8,713) | 8,716) | 9,908) | 10,431) | 10,439) | 10,437) | 9,455) | ||||||
| 總債務 | 10,172) | 10,173) | 9,196) | 8,719) | 8,731) | 8,741) | 8,747) | 8,731) | 8,743) | 8,765) | 8,766) | 8,767) | 8,766) | 9,956) | 10,487) | 10,490) | 10,482) | 9,496) | ||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | 786) | 775) | 808) | 804) | 839) | 831) | 832) | 786) | 753) | 823) | 870) | 899) | 955) | 970) | 971) | 954) | 926) | 966) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 10,958) | 10,948) | 10,004) | 9,523) | 9,570) | 9,572) | 9,579) | 9,517) | 9,496) | 9,588) | 9,636) | 9,666) | 9,721) | 10,926) | 11,458) | 11,444) | 11,408) | 10,462) | ||||||
| 希爾頓股東權益總額（赤字） | (3,116) | (2,833) | (2,360) | (1,763) | (1,431) | (1,420) | (1,102) | (913) | (789) | (698) | (821) | (1,128) | (1,417) | (1,623) | (1,490) | (1,324) | (1,299) | (914) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 7,842) | 8,115) | 7,644) | 7,760) | 8,139) | 8,152) | 8,477) | 8,604) | 8,707) | 8,890) | 8,815) | 8,538) | 8,304) | 9,303) | 9,968) | 10,120) | 10,109) | 9,548) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 1.40 | 1.35 | 1.31 | 1.23 | 1.18 | 1.17 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.33 | 1.30 | 1.23 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.52 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.54 | 1.55 | 1.29 | 1.41 | 1.48 | 1.46 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 10,958 ÷ 7,842 = 1.40
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本關係的趨勢。在分析期初，債務總額與總資本的比例相對穩定，約在1.1左右。
- 2020年3月31日至2021年6月30日
- 在此期間，債務與總資本比率呈現緩慢上升的趨勢，從1.1增加到1.17。這表明債務的增長速度略快於總資本的增長速度。
隨後，在2021年7月至2022年6月期間，該比率有所回落，降至1.09。這可能反映了總資本的增長速度超過了債務的增長速度，或者債務總額的減少。
- 2022年9月30日至2024年6月30日
- 然而，從2022年9月30日開始，債務與總資本比率再次呈現顯著上升的趨勢，最終在2024年6月30日達到1.4。這表明債務的增長速度明顯快於總資本的增長速度，導致了財務槓桿的增加。
總體而言，數據顯示在分析期內，債務與總資本比率經歷了先緩慢上升、後回落、再顯著上升的變化。這種變化可能與外部經濟環境、公司經營策略或資金需求等因素有關。
值得注意的是，在2023年9月30日至2024年6月30日期間，比率的上升幅度較大，這可能需要進一步的分析，以了解其背後的原因以及對公司財務狀況的潛在影響。
債務資產比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 539) | 38) | 39) | 37) | 35) | 35) | 39) | 39) | 41) | 45) | 54) | 54) | 50) | 48) | 56) | 51) | 45) | 41) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 9,633) | 10,135) | 9,157) | 8,682) | 8,696) | 8,706) | 8,708) | 8,692) | 8,702) | 8,720) | 8,712) | 8,713) | 8,716) | 9,908) | 10,431) | 10,439) | 10,437) | 9,455) | ||||||
| 總債務 | 10,172) | 10,173) | 9,196) | 8,719) | 8,731) | 8,741) | 8,747) | 8,731) | 8,743) | 8,765) | 8,766) | 8,767) | 8,766) | 9,956) | 10,487) | 10,490) | 10,482) | 9,496) | ||||||
| 總資產 | 15,737) | 15,932) | 15,401) | 15,200) | 15,297) | 15,211) | 15,512) | 15,508) | 15,382) | 15,459) | 15,441) | 15,314) | 15,090) | 15,974) | 16,755) | 17,129) | 17,126) | 15,788) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 10,172 ÷ 15,737 = 0.65
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年第二季度，總債務從9496百萬美元增加到10482百萬美元，隨後在2020年第三季度和第四季度維持在相對穩定的水平，分別為10490百萬美元和10487百萬美元。2021年第一季度，總債務略有下降至9956百萬美元，並在接下來的幾個季度持續下降，至2021年第四季度為8766百萬美元。
2022年，總債務維持在相對穩定的範圍內，從第一季度的8765百萬美元到第四季度的8747百萬美元，變化幅度不大。然而，在2023年，總債務呈現上升趨勢，從第一季度的8741百萬美元逐步增加到第四季度的9196百萬美元。此趨勢在2024年上半年持續，在2024年第二季度達到10172百萬美元。
總資產方面，數據顯示在2020年第二季度從15788百萬美元增加到17126百萬美元，隨後在2020年第三季度和第四季度略有波動，分別為17129百萬美元和16755百萬美元。2021年，總資產呈現下降趨勢，從第一季度的15974百萬美元下降到第二季度的15090百萬美元，並在之後的季度小幅波動。
2022年，總資產在15382百萬美元至15512百萬美元之間波動。2023年，總資產呈現先降後升的趨勢，從第一季度的15211百萬美元下降到第三季度的15200百萬美元，然後在第四季度回升至15401百萬美元。2024年上半年，總資產繼續上升，在2024年第二季度達到15737百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內相對穩定，主要在0.56至0.65之間波動。在2020年，該比率從0.6逐漸上升至0.63。2021年，該比率下降至0.57左右，並在2022年維持在0.56至0.57之間。2023年，該比率略有上升，在2023年第四季度達到0.6。2024年上半年，該比率進一步上升，在2024年第二季度達到0.65。
總體而言，數據顯示總債務和總資產在不同時期呈現不同的趨勢。債務資產比率的變化相對溫和，但2023年和2024年上半年的上升值得關注，可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
負債比率（包括經營租賃負債）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 539) | 38) | 39) | 37) | 35) | 35) | 39) | 39) | 41) | 45) | 54) | 54) | 50) | 48) | 56) | 51) | 45) | 41) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 9,633) | 10,135) | 9,157) | 8,682) | 8,696) | 8,706) | 8,708) | 8,692) | 8,702) | 8,720) | 8,712) | 8,713) | 8,716) | 9,908) | 10,431) | 10,439) | 10,437) | 9,455) | ||||||
| 總債務 | 10,172) | 10,173) | 9,196) | 8,719) | 8,731) | 8,741) | 8,747) | 8,731) | 8,743) | 8,765) | 8,766) | 8,767) | 8,766) | 9,956) | 10,487) | 10,490) | 10,482) | 9,496) | ||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | 786) | 775) | 808) | 804) | 839) | 831) | 832) | 786) | 753) | 823) | 870) | 899) | 955) | 970) | 971) | 954) | 926) | 966) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 10,958) | 10,948) | 10,004) | 9,523) | 9,570) | 9,572) | 9,579) | 9,517) | 9,496) | 9,588) | 9,636) | 9,666) | 9,721) | 10,926) | 11,458) | 11,444) | 11,408) | 10,462) | ||||||
| 總資產 | 15,737) | 15,932) | 15,401) | 15,200) | 15,297) | 15,211) | 15,512) | 15,508) | 15,382) | 15,459) | 15,441) | 15,314) | 15,090) | 15,974) | 16,755) | 17,129) | 17,126) | 15,788) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 10,958 ÷ 15,737 = 0.70
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，負債總額在2020年呈現上升趨勢，從2020年3月31日的10462百萬美元增至2020年12月31日的11458百萬美元。
- 債務總額
- 在2021年開始呈現下降趨勢，並於2021年12月31日降至9636百萬美元。此後，債務總額在2022年保持相對穩定，在9496百萬美元至9579百萬美元之間波動。
- 2023年，債務總額維持在相對穩定的水平，但於2023年12月31日略有上升至10004百萬美元。2024年上半年，債務總額進一步增加，至2024年6月30日達到10958百萬美元。
總資產在2020年上半年呈現增長，從2020年3月31日的15788百萬美元增至2020年6月30日的17126百萬美元，隨後在2020年下半年略有下降，至2020年12月31日的16755百萬美元。
- 總資產
- 2021年，總資產持續下降，至2021年12月31日的15441百萬美元。2022年，總資產在15382百萬美元至15512百萬美元之間波動，變化不大。
- 2023年，總資產略有下降，至2023年12月31日的15401百萬美元。2024年上半年，總資產略有回升，至2024年6月30日的15737百萬美元。
負債比率（包括經營租賃負債）在2020年呈現上升趨勢，從2020年3月31日的0.66增至2020年12月31日的0.68。
- 負債比率
- 2021年，負債比率開始下降，並於2021年12月31日降至0.62。2022年，負債比率保持在0.61至0.63之間，相對穩定。
- 2023年，負債比率維持在0.63左右的水平。2024年上半年，負債比率顯著上升，至2024年6月30日的0.7。
總體而言，數據顯示債務總額在2020年至2024年上半年呈現波動，而總資產則相對穩定。負債比率在2021年下降後，在2022年和2023年保持穩定，但在2024年上半年顯著上升，表明財務槓桿有所增加。
財務槓桿比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 15,737) | 15,932) | 15,401) | 15,200) | 15,297) | 15,211) | 15,512) | 15,508) | 15,382) | 15,459) | 15,441) | 15,314) | 15,090) | 15,974) | 16,755) | 17,129) | 17,126) | 15,788) | ||||||
| 希爾頓股東權益總額（赤字） | (3,116) | (2,833) | (2,360) | (1,763) | (1,431) | (1,420) | (1,102) | (913) | (789) | (698) | (821) | (1,128) | (1,417) | (1,623) | (1,490) | (1,324) | (1,299) | (914) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 3.29 | 3.11 | 2.53 | 2.35 | 4.19 | 3.78 | 2.88 | 2.90 | 3.63 | 3.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | 23.47 | 9.12 | 6.01 | 6.12 | 5.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2.40 | 2.50 | 2.63 | 2.74 | 2.73 | 2.84 | 2.93 | 2.93 | 3.04 | 3.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 1.65 | 1.64 | 1.59 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.40 | 1.34 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 希爾頓股東權益總額（赤字）
= 15,737 ÷ -3,116 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現波動趨勢。2020年6月30日達到一個峰值，隨後在2020年底略有下降，並在2021年上半年持續下降。2021年下半年至2022年上半年，總資產呈現相對穩定的狀態，並在2022年下半年略有增長。2023年上半年總資產再次下降，但在2023年下半年和2024年上半年呈現回升趨勢。
- 總資產
- 數據顯示，總資產的變化幅度並未顯著擴大，整體而言維持在15000百萬美元至17000百萬美元之間。雖然有波動，但並未觀察到長期趨勢性的增長或衰退。
另一方面，希爾頓股東權益總額（赤字）在整個觀察期間持續為負值，且絕對值不斷增加。從2020年3月31日的-914百萬美元，持續下降至2024年6月30日的-3116百萬美元。
- 希爾頓股東權益總額（赤字）
- 股東權益的持續減少表明公司資產負債結構中，負債相對於股東權益的比例不斷上升。這可能意味著公司依賴更多外部資金來支持其運營和增長。
由於財務槓桿比率的數據缺失，無法評估公司的財務風險水平。然而，股東權益的持續減少，暗示著潛在的財務風險增加。
- 財務槓桿比率
- 缺乏財務槓桿比率的數據，限制了對公司財務風險狀況的全面評估。若能提供該數據，將有助於更深入地了解公司的財務穩定性。
總體而言，數據顯示公司總資產規模相對穩定，但股東權益持續減少，這可能需要進一步分析以評估其對公司長期財務狀況的影響。
利息覆蓋率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損） | 421) | 265) | 147) | 377) | 411) | 206) | 328) | 347) | 368) | 212) | 147) | 241) | 130) | (108) | (224) | (79) | (430) | 18) | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 1) | 3) | 3) | 2) | 2) | 3) | 5) | (1) | (1) | (1) | 1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | —) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 169) | 97) | 124) | 169) | 155) | 93) | 70) | 181) | 146) | 80) | 89) | 100) | (1) | (35) | (124) | (33) | (12) | (35) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 141) | 131) | 124) | 113) | 111) | 116) | 120) | 106) | 99) | 90) | 95) | 98) | 101) | 103) | 113) | 116) | 106) | 94) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 732) | 496) | 398) | 661) | 679) | 418) | 523) | 633) | 612) | 381) | 332) | 438) | 228) | (41) | (236) | 2) | (338) | 77) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 4.49 | 4.66 | 4.65 | 4.96 | 4.97 | 4.96 | 5.18 | 5.02 | 4.62 | 3.59 | 2.41 | 0.94 | -0.11 | -1.40 | -1.15 | 0.22 | 1.49 | 3.46 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | 7.79 | 7.63 | 7.11 | 8.82 | 9.14 | 10.82 | 11.03 | 11.24 | 7.95 | 3.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | — | — | — | -1,053.00 | -1,285.00 | -687.50 | -698.50 | -445.50 | -345.50 | -259.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 8.19 | 8.60 | 8.73 | 8.82 | 8.73 | 7.84 | 7.48 | 7.44 | 7.64 | 8.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 10.61 | 11.07 | 10.82 | 10.22 | 10.01 | 9.66 | 9.76 | 12.25 | 12.95 | 13.08 | 12.40 | 8.49 | 3.76 | 2.78 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023)
= (732 + 496 + 398 + 661)
÷ (141 + 131 + 124 + 113)
= 4.49
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現出顯著的波動趨勢。在2020年第一季度，息稅前盈利為正數，但隨後在第二季度大幅下降至負值，並在第三季度小幅回升，但在第四季度再次轉為負數。
- EBIT 趨勢
- 2021年，息稅前盈利逐步改善，從第一季度的負數轉為第二季度和第三季度的正數，並在第四季度維持正向趨勢。此趨勢延續至2022年，息稅前盈利在各個季度均保持正值，且呈現增長趨勢。然而，2023年，息稅前盈利的增長速度放緩，並在第四季度出現下降。2024年第一季度和第二季度，息稅前盈利再次呈現增長。
利息支出在整個觀察期內相對穩定，雖然有小幅波動，但整體變化不大。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在2020年至2022年間呈現緩慢上升趨勢，2023年和2024年則持續增加，顯示可能存在債務成本上升的壓力。
利息覆蓋率與息稅前盈利的變化密切相關。
- 利息覆蓋率趨勢
- 2020年，利息覆蓋率大幅下降，甚至出現負值，表明公司償還利息的能力受到嚴重影響。2021年，隨著息稅前盈利的改善，利息覆蓋率逐步回升，但仍相對較低。2022年，利息覆蓋率顯著提高，表明公司償還利息的能力得到顯著改善。2023年和2024年，利息覆蓋率略有下降，但仍維持在相對健康的水平。
總體而言，數據顯示公司在2020年經歷了財務困境，但隨後逐步恢復，並在2022年達到較好的財務狀況。然而，2023年和2024年，息稅前盈利增長放緩以及利息覆蓋率略有下降，可能需要進一步關注。