債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Humana Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務，包括帳面透支1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 0.74 | = | 12,009) | ÷ | 16,262) |
| 2022年12月31日 | 0.75 | = | 11,424) | ÷ | 15,311) |
| 2021年12月31日 | 0.80 | = | 12,820) | ÷ | 16,080) |
| 2020年12月31日 | 0.51 | = | 6,980) | ÷ | 13,728) |
| 2019年12月31日 | 0.49 | = | 5,891) | ÷ | 12,037) |
| 2018年12月31日 | 0.61 | = | 6,240) | ÷ | 10,161) |
| 2017年12月31日 | 0.51 | = | 5,061) | ÷ | 9,842) |
| 2016年12月31日 | 0.40 | = | 4,304) | ÷ | 10,685) |
| 2015年12月31日 | 0.43 | = | 4,421) | ÷ | 10,346) |
| 2014年12月31日 | 0.43 | = | 4,159) | ÷ | 9,646) |
| 2013年12月31日 | 0.32 | = | 3,003) | ÷ | 9,316) |
| 2012年12月31日 | 0.33 | = | 2,935) | ÷ | 8,847) |
| 2011年12月31日 | 0.24 | = | 1,965) | ÷ | 8,063) |
| 2010年12月31日 | 0.30 | = | 2,078) | ÷ | 6,924) |
| 2009年12月31日 | 0.36 | = | 2,053) | ÷ | 5,776) |
| 2008年12月31日 | 0.48 | = | 2,162) | ÷ | 4,457) |
| 2007年12月31日 | 0.49 | = | 1,957) | ÷ | 4,029) |
| 2006年12月31日 | 0.51 | = | 1,563) | ÷ | 3,054) |
| 2005年12月31日 | 0.44 | = | 1,095) | ÷ | 2,474) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 綜合觀察與長期趨勢
- 在2005年到2023年的期間，總債務與股東權益皆呈現持續上升的長期趨勢。總債務由1095 百萬美元上升至 12009 百萬美元，整體增長幅度顯著，但期間亦出現中段的波動與突然的加速。股東權益由 2474 百萬美元上升至 16262 百萬美元，增長穩健且波動較小，但在2017年出現短暫回落，之後繼續穩健上升並於2021年達到高點，並在2022年與2023年維持高水平。債務與股東權益比率的走勢在早期相對穩定，於2012-2020年間出現波動並緩步上升，於2021年間急升至0.8的高點，之後於2022-2023維持在0.74-0.75的高位。
- 債務變動細節與推動因素
- 長期趨勢顯示，早期（2005-2008）債務以穩定幅度增長，2009-2011 年略有回落，但2012 年起加速上升，並在 2014-2015 期間出現顯著躍升，2016-2020 期間呈現持續上升的走勢，2021 年出現極端增長至 12,820 百萬美元，之後 2022 回落至 11,424 百萬美元，2023 年再度回升至 12,009 百萬美元。這種波動暗示資本支出與融資活動的變動，以及可能的併購或重組策略對負債水平的影響。
- 股東權益變動細節與來源
- 股東權益自 2005 年的 2,474 百萬美元穩步擴張至 2023 年的 16,262 百萬美元，整體增長顯著。2017 年短暫下降至 9,842 百萬美元，之後於 2018-2020 年逐步回升並在 2021 年達到高點 16,080 百萬美元，2022 年略降至 15,311 百萬美元，2023 年再創新高至 16,262 百萬美元。留存盈餘與資本投資的累積效應可能為股東權益提供穩健的增長動力。
- 財務比率變化與解讀
- 初始比率為 0.44，之後於 2006-2011 期間穩步上升至 0.24（2011 年最低），之後在 2012-2018 期間波動並逐步回升，最顯著的變化出現在 2020-2021 年間，比率從約 0.51 上升至 0.8，反映負債成長速度在該段期間超越股東權益的增長。2022-2023 的比率則回落至 0.75-0.74 的區間，顯示雖然負債仍高於早期水平，但股東權益的增長在部分期間提供了部分緩沖。整體而言，槓桿水平在這三十多年中顯著提升，且在近年仍維持於相對較高的水準。
與競爭對手的比較
Humana Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 0.74 | 0.38 | 0.64 | 0.00 | 0.47 | 0.70 |
| 2022年12月31日 | 0.75 | 0.46 | 0.66 | 0.00 | 0.46 | 0.74 |
| 2021年12月31日 | 0.80 | 0.50 | 0.64 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
| 2020年12月31日 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | 0.66 |
| 2019年12月31日 | 0.49 | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2018年12月31日 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2017年12月31日 | 0.51 | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| 2016年12月31日 | 0.40 | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
| 2015年12月31日 | 0.43 | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
| 2014年12月31日 | 0.43 | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
| 2013年12月31日 | 0.32 | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
| 2012年12月31日 | 0.33 | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
| 2011年12月31日 | 0.24 | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
| 2010年12月31日 | 0.30 | 0.85 | 0.38 | 0.00 | 0.65 | 0.43 |
| 2009年12月31日 | 0.36 | 0.72 | 0.34 | 0.00 | 0.57 | 0.47 |
| 2008年12月31日 | 0.48 | 0.65 | 0.41 | 0.00 | 0.60 | 0.62 |
| 2007年12月31日 | 0.49 | 0.69 | 0.39 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| 2006年12月31日 | 0.51 | 0.88 | 0.29 | 0.00 | 0.84 | 0.36 |
| 2005年12月31日 | 0.44 | 0.46 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.40 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 醫療保健設備與服務
Humana Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 醫療保健設備與服務
| Humana Inc. | 醫療保健設備與服務 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 0.74 | 0.55 |
| 2022年12月31日 | 0.75 | 0.57 |
| 2021年12月31日 | 0.80 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 0.51 | 0.56 |
| 2019年12月31日 | 0.49 | 0.58 |
| 2018年12月31日 | 0.61 | 0.60 |
| 2017年12月31日 | 0.51 | 0.71 |
| 2016年12月31日 | 0.40 | 0.72 |
| 2015年12月31日 | 0.43 | 0.69 |
| 2014年12月31日 | 0.43 | 0.52 |
| 2013年12月31日 | 0.32 | 0.47 |
| 2012年12月31日 | 0.33 | 0.61 |
| 2011年12月31日 | 0.24 | 0.49 |
| 2010年12月31日 | 0.30 | 0.55 |
| 2009年12月31日 | 0.36 | 0.51 |
| 2008年12月31日 | 0.48 | 0.55 |
| 2007年12月31日 | 0.49 | 0.53 |
| 2006年12月31日 | 0.51 | 0.50 |
| 2005年12月31日 | 0.44 | 0.34 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 保健
Humana Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Humana Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 0.74 | 0.82 |
| 2022年12月31日 | 0.75 | 0.72 |
| 2021年12月31日 | 0.80 | 0.80 |
| 2020年12月31日 | 0.51 | 0.92 |
| 2019年12月31日 | 0.49 | 0.90 |
| 2018年12月31日 | 0.61 | 0.80 |
| 2017年12月31日 | 0.51 | 0.82 |
| 2016年12月31日 | 0.40 | 0.77 |
| 2015年12月31日 | 0.43 | 0.69 |
| 2014年12月31日 | 0.43 | 0.54 |
| 2013年12月31日 | 0.32 | 0.50 |
| 2012年12月31日 | 0.33 | 0.54 |
| 2011年12月31日 | 0.24 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 0.30 | 0.43 |
| 2009年12月31日 | 0.36 | 0.42 |
| 2008年12月31日 | 0.48 | 0.42 |
| 2007年12月31日 | 0.49 | 0.36 |
| 2006年12月31日 | 0.51 | 0.32 |
| 2005年12月31日 | 0.44 | 0.30 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).