企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Humana Inc., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於 Humana 的凈收入 | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊 | ||||||
| 更多： 攤銷 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據提供的財務數據，可觀察到 Humana Inc. 在2019年至2023年間的主要財務指標呈現出一定程度的變化趨勢。以下將詳細描述各項指標的變化情況與可能的分析結果。
- 歸屬於 Humana 的凈收入
- 該指標在2019年達到高點的約27億美元，之後呈現一個波動下降的趨勢，2020年增加至約33.7億美元，但隨後於2021年略降至約29.3億美元，隨後兩年（2022年和2023年）持續下降，2023年的凈收入約為24.89億美元。此趨勢顯示公司在近期的收入方面經歷了回落，可能受到市場環境或競爭狀況的影響，值得持續監測其收入結構和市場動態。
- 稅前盈利（EBT）
- EBT指標在2019年的高點約34.7億美元，到2020年顯著上升至約46.7億美元，反映出公司在2020年運營效率或銷售業績增强。然而，2021年有所下降，回到約34.2億美元，之後2022年和2023年分別為約35.6億美元與33.2億美元，整體趨勢呈現出高點後的回落並略有波動，顯示盈利能力在經歷波動後逐漸趨於穩定，但整體水平較2019年仍有改善空間。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 此指標與EBT類似，在2019年為約37.1億美元，2020年升至約49.6億美元，2021年略降至約37.4億美元，之後2022年和2023年保持在約39.7億美元和38.1億美元之間。這表明公司在2020年達到高點後，EBIT的變動較為穩定，展示出經營盈利能力的基本穩定結構，但尚未恢復至2020年的極高水平。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 該指標在2019年約為42.9億美元，2020年上升至55.7億美元，2021年下降至44.6億美元，2022年和2023年則分別回升至48.1億美元和47.3億美元。這一變化呈現出2020年為高峰，之後有所拉回，但2022年和2023年再次回升，顯示公司在核心盈利能力方面經過波動後，逐步恢復，可能反映出經營策略調整或成本控制的改善。
綜合來看，Humana Inc. 的主要盈利指標從2019年至2023年經歷了從增長到波動、再到相對穩定的變化過程。收入的明顯下降是值得關注的點，可能代表市場份額或需求的變動。此外，盈利指標雖然在2020年達到高峰，但隨後有一定下降，表明公司盈利能力面臨挑戰，但整體仍維持在較為穩定的水平。經營者需持續關注收入下降的原因，並采取適當措施以維持盈利能力，並促進收入的再度增長。未來的評估也應結合其他財務與非財務數據，進行更全面的分析。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Humana Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 醫療保健設備與服務 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Humana Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
- 企業價值（EV）
- 根據資料顯示，Humana Inc.的企業價值在2019年為38,875百萬美元，稍後於2020年略降至38,505百萬美元，顯示短期內的輕微調整。然後在2021年大幅攀升至50,040百萬美元，反映出公司在當年可能進行了重大的資產重組、收購或市場評價提升。2022年企業價值進一步上升至55,740百萬美元，達到峰值，顯示公司價值的顯著增長。然後在2023年出現明顯的下滑，至34,660百萬美元，反映出可能存在市場調整、營運變動或其他外部因素導致估值下跌。此外，整體來看，該公司在2021年至2022年期間的價值高於2019年和2020年，提示公司在這段時間取得較佳的市場表現或資產價值提升，但2023年的快速下降則呈現出潛在的價值重新評估或市場波動。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 在2019年，EBITDA為4,287百萬美元，隨後在2020年顯著增加至5,573百萬美元，代表公司在該年改善盈利能力。2021年略降至4,458百萬，但仍維持較高水平，顯示盈利能力受到一定的波動，可能由於營運調整或市場條件變化。2022年EBITDA進一步回升至4,810百萬，顯示盈利能力的穩定或改善，但2023年略微回落至4,730百萬，指示盈利維持在較高水準，但未見顯著成長。綜合來看，2020年為高峰，之後數年呈現輕微波動，反映公司在盈利能力上經歷一定的調整，但整體仍維持較為穩定的盈利水準。
- EV/EBITDA比率
- 該比率於2019年為9.3，指示企業價值與EBITDA之比較為溫和，顯示市場對公司未來盈利能力的評價較為穩健。2020年下降至6.91，顯示相較2019年，市場對公司價值相對於盈利能力的評價變得更為樂觀或公司盈利能力提升，使得比率降低。2021年升高至11.22，反映出市場對公司未來成長或價值預期變得更為熱烈，或是公司資產價值提升較快。2022年比率進一步攀升至11.59，暗示市場仍對公司持較樂觀態度，或盈利能力相對於企業價值有所下降。然後在2023年比率下滑至7.33，顯示出對公司估值與盈利能力之間的關係有所調整，可能因公司價值下降或盈利能力改善，或者市場環境的變化影響評價。整體來看，該比率在2020年和2022年較高，反映出市場對公司未來成長的期待較為樂觀，但2023年的降低則可能指示評價的調整或盈利能力的改善趨向等多重因素的綜合結果。