現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Humana Inc.、 合併現金流量表
百萬美元
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已結束 12 個月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
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|
淨收入 |
2,484) | |
2,802) | |
2,934) | |
3,367) | |
2,707) | |
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|
出售 Gentiva Hospice 的收益 |
—) | |
(237) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
投資證券的（收益）虧損，凈值 |
54) | |
205) | |
130) | |
(838) | |
(62) | |
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|
Kindred at Home 凈值法投資的收益 |
—) | |
—) | |
(1,129) | |
—) | |
—) | |
|
|
淨（收益）虧損權益 |
63) | |
4) | |
(65) | |
(74) | |
(14) | |
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|
基於股票的薪酬 |
175) | |
216) | |
180) | |
181) | |
163) | |
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|
折舊 |
850) | |
749) | |
640) | |
528) | |
505) | |
|
|
攤銷 |
67) | |
96) | |
73) | |
88) | |
70) | |
|
|
財產和設備減值 |
206) | |
248) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
無形資產減值 |
55) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
(167) | |
(100) | |
15) | |
195) | |
162) | |
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|
應收帳款 |
(337) | |
(54) | |
(280) | |
(85) | |
(32) | |
|
|
其他資產 |
(1,318) | |
(463) | |
(491) | |
(581) | |
118) | |
|
|
應付福利 |
915) | |
975) | |
104) | |
2,139) | |
1,142) | |
|
|
其他負債 |
841) | |
44) | |
176) | |
599) | |
471) | |
|
|
未實現的收入 |
(20) | |
32) | |
(65) | |
71) | |
(36) | |
|
|
經營資產和負債的變化，扣除收購和處置的影響 |
81) |
|
534) |
|
(556) |
|
2,143) |
|
1,663) |
|
|
|
其他，淨 |
113) | |
70) | |
40) | |
49) | |
90) | |
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
1,497) |
|
1,785) |
|
(672) |
|
2,272) |
|
2,577) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
3,981) |
|
4,587) |
|
2,262) |
|
5,639) |
|
5,284) |
|
|
|
出售 Gentiva Hospice 的收益，淨額 |
—) | |
2,701) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購，扣除收購的現金和現金等價物 |
(233) | |
(337) | |
(4,187) | |
(709) | |
—) | |
|
|
購買財產和設備 |
(1,004) | |
(1,137) | |
(1,342) | |
(964) | |
(736) | |
|
|
出售財產和設備的收益 |
210) | |
17) | |
26) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買投資證券 |
(7,552) | |
(6,049) | |
(7,197) | |
(9,125) | |
(6,361) | |
|
|
投資證券到期所得款項 |
1,292) | |
1,365) | |
2,597) | |
4,986) | |
1,733) | |
|
|
出售投資證券所得款項 |
3,795) | |
2,434) | |
3,547) | |
2,747) | |
4,086) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(3,492) |
|
(1,006) |
|
(6,556) |
|
(3,065) |
|
(1,278) |
|
|
|
合約存款收入（取款），凈值 |
828) | |
1,993) | |
(306) | |
(939) | |
(623) | |
|
|
發行優先票據所得款項，淨額 |
2,544) | |
1,982) | |
2,984) | |
1,088) | |
987) | |
|
|
償還優先票據 |
(1,832) | |
(1,000) | |
—) | |
(400) | |
(400) | |
|
|
商業票據發行（償還）所得款項，凈額 |
211) | |
(376) | |
352) | |
295) | |
(360) | |
|
|
短期借款所得款項 |
100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還短期借款 |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
定期貸款收益 |
—) | |
—) | |
2,500) | |
1,000) | |
—) | |
|
|
償還定期貸款 |
(500) | |
(2,000) | |
(2,078) | |
(1,000) | |
(650) | |
|
|
債務發行成本 |
(7) | |
(6) | |
(31) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通股回購 |
(1,573) | |
(2,096) | |
(79) | |
(1,820) | |
(1,070) | |
|
|
已支付的股息 |
(431) | |
(392) | |
(354) | |
(323) | |
(291) | |
|
|
更改帳簿透支 |
55) | |
(28) | |
6) | |
95) | |
54) | |
|
|
其他，淨 |
(151) | |
9) | |
21) | |
49) | |
58) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(856) |
|
(1,914) |
|
3,015) |
|
(1,955) |
|
(2,295) |
|
|
|
現金及現金等價物的增（減） |
(367) |
|
1,667) |
|
(1,279) |
|
619) |
|
1,711) |
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
5,061) | |
3,394) | |
4,673) | |
4,054) | |
2,343) | |
|
|
期末現金及現金等價物 |
4,694) |
|
5,061) |
|
3,394) |
|
4,673) |
|
4,054) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年， Humana Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年期間略有下降。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2021年至2022年， Humana Inc. 投資活動中使用的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年期間略有下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2021年至2022年， Humana Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年期間略有增加。 |
