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債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料中可觀察到,在2019年至2023年間,總負債呈現先增後減再增的趨勢。2020年,負債總額大幅增加,從2019年的58.91億美元增長至69.80億美元。此後,負債在2021年繼續增加至128.20億美元,達到峰值。2022年,負債總額顯著下降至114.24億美元,但在2023年再次回升至120.09億美元。
- 長期債務的影響
- 長期債務是負債總額的主要組成部分。其數值從2019年的49.67億美元增長至2021年的105.41億美元,與總負債的增長趨勢一致。2022年,長期債務大幅下降至90.34億美元,是總負債下降的主要原因。2023年,長期債務再次增加至102.13億美元,但增幅小於2020年至2021年的增幅。
- 短期債務的變化
- 短期債務的變化相對較小,但仍值得關注。2020年,短期債務從2019年的6.99億美元大幅增加至6.00億美元,隨後在2021年大幅下降至19.53億美元。2022年,短期債務進一步下降至14.43億美元,2023年則略有回升至35.3億美元。短期債務的波動可能反映了流動資金管理策略的調整。
- 圖書透支的狀況
- 圖書透支的數額相對較小,但呈現波動。從2019年的2.25億美元增長至2020年的3.20億美元,2021年略有增加至3.26億美元,2022年下降至2.98億美元,2023年回升至3.53億美元。此項目的變化可能與日常營運資金需求有關。
總體而言,資料顯示負債管理策略在過去五年中經歷了顯著的變化。負債總額的波動可能受到多種因素的影響,包括融資活動、投資決策和整體經濟環境。需要進一步分析其他財務指標,才能更全面地評估公司的財務狀況。
債務總額 (公允價值)
2023年12月31日 | |
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選定的財務數據 (百萬美元) | |
圖書透支 | |
貨幣市場 | |
高級筆記 | |
定期貸款 | |
債務總額 (公允價值) | |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).