價格收入比 （P/S）
自 2005 年起
計算
Humana Inc.、 P/S、長期趨勢計算
| P/S | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股銷售額1 | 每股銷售額1 | = | 外部收入1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月15日 | 0.42 | = | 363.98 | ÷ | 872.79 | 872.79 | = | 105,305 | ÷ | 120,653,315 | |
| 2023年2月16日 | 0.68 | = | 505.69 | ÷ | 740.05 | 740.05 | = | 92,488 | ÷ | 124,974,862 | |
| 2022年2月17日 | 0.65 | = | 424.71 | ÷ | 654.46 | 654.46 | = | 82,877 | ÷ | 126,633,599 | |
| 2021年2月18日 | 0.64 | = | 378.33 | ÷ | 589.79 | 589.79 | = | 76,001 | ÷ | 128,861,929 | |
| 2020年2月20日 | 0.76 | = | 370.99 | ÷ | 487.39 | 487.39 | = | 64,387 | ÷ | 132,106,497 | |
| 2019年2月21日 | 0.74 | = | 307.56 | ÷ | 416.02 | 416.02 | = | 56,398 | ÷ | 135,566,909 | |
| 2018年2月16日 | 0.69 | = | 269.00 | ÷ | 387.57 | 387.57 | = | 53,362 | ÷ | 137,684,326 | |
| 2017年2月17日 | 0.57 | = | 204.60 | ÷ | 361.56 | 361.56 | = | 53,990 | ÷ | 149,324,101 | |
| 2016年2月18日 | 0.46 | = | 167.75 | ÷ | 362.87 | 362.87 | = | 53,815 | ÷ | 148,303,389 | |
| 2015年2月18日 | 0.48 | = | 155.40 | ÷ | 321.66 | 321.66 | = | 48,123 | ÷ | 149,607,897 | |
| 2014年2月19日 | 0.38 | = | 101.98 | ÷ | 265.77 | 265.77 | = | 40,938 | ÷ | 154,034,320 | |
| 2013年2月22日 | 0.29 | = | 70.61 | ÷ | 244.61 | 244.61 | = | 38,735 | ÷ | 158,356,929 | |
| 2012年2月24日 | 0.40 | = | 89.00 | ÷ | 222.28 | 222.28 | = | 36,466 | ÷ | 164,050,846 | |
| 2011年2月18日 | 0.31 | = | 61.44 | ÷ | 198.99 | 198.99 | = | 33,539 | ÷ | 168,545,398 | |
| 2010年2月19日 | 0.25 | = | 45.35 | ÷ | 180.14 | 180.14 | = | 30,664 | ÷ | 170,225,097 | |
| 2009年2月20日 | 0.24 | = | 40.54 | ÷ | 170.12 | 170.12 | = | 28,726 | ÷ | 168,854,995 | |
| 2008年2月25日 | 0.47 | = | 68.87 | ÷ | 146.77 | 146.77 | = | 24,976 | ÷ | 170,173,405 | |
| 2007年2月23日 | 0.48 | = | 60.86 | ÷ | 126.71 | 126.71 | = | 21,125 | ÷ | 166,720,633 | |
| 2006年3月3日 | 0.58 | = | 50.86 | ÷ | 87.32 | 87.32 | = | 14,275 | ÷ | 163,485,922 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 Humana Inc. 年報提交日期的收市價
- 股價表現分析
- 長期觀察顯示股價自 2006 年的起始水平 50.86 美元起，經歷多次波動後呈現整體上升的趨勢。2009 年跌至低點 40.54 後，2010 年回升至 45.35，並於 2012-2013 年間波動至 89.00 後再度回落至 70.61，顯示中期有明顯的波動性。自 2014 年起，股價持續攀升，2015 年至 2016 年分別達 155.4 與 167.75，2017 年進一步增長至 204.6，並在 2018-2019 年間推升至 269.0 與 307.56。2020-2023 年間表現尤為強勁，分別為 370.99、378.33、424.71、505.69，於 2023 年創下新高。2024 年出現回落，降至 363.98，較前一年度的高點下降約 28%。
- 每股銷售額分析
-
該指標自 2006 年的 87.32 美元起，長期呈穩健成長，至 2024 年達到 872.79，累積增長近十倍，顯示每股銷售額具高度成長性且具長期可持續性。整體增長的基底自 2010 年後明顯放大，並在 2017 年出現短暫小幅回落（由 362.87 降至 361.56，約 -0.3%），之後重新持續攀升，至 2024 年再創新高。
2018-2020 年間及之後的時段，增長節奏顯著加速，顯示銷售能力的提升與規模效應的累積。該指標的長期走勢與股價的中長期走勢相互印證，呈現穩健的增長動能。
- P/S 指標分析
-
P/S 指標自 2006 年為 0.58，於 2009-2012 年間略為回落至 0.24-0.4 的區間，之後逐步回升，於 2015-2020 年間上升至 0.64-0.76 的高點（2020 年達 0.76）；此時股價相對於每股銷售額的估值達到相對高位。此後在 2021-2023 年間於 0.64-0.68 的穩定區間運作，顯示估值水平回到中等偏高的水平。
2024 年出現顯著回落，P/S 降至 0.42，顯示在股價下修的同時，銷售額的成長未同步帶動估值的維持，或市場對成長速度與風險因素重新定價。整體觀察顯示，長期 P/S 仍處於相對中位的波動範圍，但 2024 年的急速回落需搭配其他指標以判斷估值調整的驅動因素與持續性。
- 綜合洞見與風險指標
-
資料顯示長期內銷售力與股價之間具正向關聯，但在 2024 年出現明顯的價值回檔，與每股銷售額的持續增長並未形成同步的估值擴張。此現象可能反映市場對短期風險、成長速度或宏觀條件的重新評估，導致估值縮減。
若未來期間銷售增長得以持續且股價能穩定走高，P/S 指標有回升至更高水平的潛在空間；反之，若股價承壓持續且銷售增長未能顯著提升，P/S 可能回落到更低的水平。鑑於資料僅涵蓋股價、每株銷售額與 P/S 三項指標，缺乏完整的盈利能力、現金流與股本變動等資訊，難以就盈利質量、資本配置與現金流穩健性作更深層次的判斷，需補充相關指標以提升分析的全面性與可靠性。
與競爭對手的比較
Humana Inc.、 P/S、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月15日 | 0.42 | 4.93 | 0.70 | 18.71 | 3.72 | 1.25 |
| 2023年2月16日 | 0.68 | 4.25 | 362,239.81 | 13.81 | 3.72 | 1.40 |
| 2022年2月17日 | 0.65 | 4.78 | 0.81 | 17.89 | 5.57 | 1.58 |
| 2021年2月18日 | 0.64 | 6.30 | 0.60 | 21.29 | 4.36 | 1.24 |
| 2020年2月20日 | 0.76 | 4.83 | 0.74 | 15.01 | 4.36 | 1.18 |
| 2019年2月21日 | 0.74 | 4.37 | 0.88 | 16.06 | 3.92 | 1.12 |
| 2018年2月16日 | 0.69 | 3.84 | 0.67 | 14.97 | 4.06 | 1.10 |
| 2017年2月17日 | 0.57 | 3.70 | 0.51 | 10.11 | 4.07 | 0.83 |
| 2016年2月18日 | 0.46 | 2.78 | 0.42 | 8.46 | 5.36 | 0.68 |
| 2015年2月18日 | 0.48 | 3.53 | 0.54 | 8.80 | 3.74 | 0.80 |
| 2014年2月19日 | 0.38 | 2.74 | 0.35 | 6.76 | 3.13 | 0.57 |
| 2013年2月22日 | 0.29 | 1.38 | 0.31 | 10.56 | 2.36 | 0.53 |
| 2012年2月24日 | 0.40 | 2.27 | 0.37 | 11.00 | 2.60 | 0.55 |
| 2011年2月18日 | 0.31 | 2.06 | 0.44 | 9.15 | 2.48 | 0.50 |
| 2010年2月19日 | 0.25 | 2.74 | 0.43 | 12.01 | 2.54 | 0.44 |
| 2009年2月20日 | 0.24 | 2.83 | 0.33 | 5.14 | 4.30 | 0.43 |
| 2008年2月25日 | 0.47 | 3.31 | 0.67 | 19.21 | 4.74 | 0.81 |
| 2007年2月23日 | 0.48 | 3.68 | 0.89 | 11.23 | 4.81 | 1.03 |
| 2006年3月3日 | 0.58 | 3.02 | 1.14 | 15.19 | 6.30 | 1.78 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 醫療保健設備與服務
Humana Inc.、 P/S、長期趨勢，與工業部門相比： 醫療保健設備與服務
| Humana Inc. | 醫療保健設備與服務 | |
|---|---|---|
| 2024年2月15日 | 0.42 | 1.66 |
| 2023年2月16日 | 0.68 | 100,807.66 |
| 2022年2月17日 | 0.65 | 2.07 |
| 2021年2月18日 | 0.64 | 1.86 |
| 2020年2月20日 | 0.76 | 1.74 |
| 2019年2月21日 | 0.74 | 1.69 |
| 2018年2月16日 | 0.69 | 1.58 |
| 2017年2月17日 | 0.57 | 1.30 |
| 2016年2月18日 | 0.46 | 1.17 |
| 2015年2月18日 | 0.48 | 1.23 |
| 2014年2月19日 | 0.38 | 0.95 |
| 2013年2月22日 | 0.29 | 0.85 |
| 2012年2月24日 | 0.40 | 1.04 |
| 2011年2月18日 | 0.31 | 0.96 |
| 2010年2月19日 | 0.25 | 1.02 |
| 2009年2月20日 | 0.24 | 1.08 |
| 2008年2月25日 | 0.47 | 1.48 |
| 2007年2月23日 | 0.48 | 1.64 |
| 2006年3月3日 | 0.58 | 2.17 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 保健
Humana Inc.、 P/S、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Humana Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2024年2月15日 | 0.42 | 3.52 |
| 2023年2月16日 | 0.68 | 51,413.66 |
| 2022年2月17日 | 0.65 | 3.28 |
| 2021年2月18日 | 0.64 | 3.31 |
| 2020年2月20日 | 0.76 | 3.21 |
| 2019年2月21日 | 0.74 | 3.07 |
| 2018年2月16日 | 0.69 | 3.06 |
| 2017年2月17日 | 0.57 | 2.80 |
| 2016年2月18日 | 0.46 | 2.72 |
| 2015年2月18日 | 0.48 | 3.08 |
| 2014年2月19日 | 0.38 | 2.81 |
| 2013年2月22日 | 0.29 | 2.20 |
| 2012年2月24日 | 0.40 | 1.90 |
| 2011年2月18日 | 0.31 | 1.80 |
| 2010年2月19日 | 0.25 | 2.08 |
| 2009年2月20日 | 0.24 | 1.70 |
| 2008年2月25日 | 0.47 | 2.42 |
| 2007年2月23日 | 0.48 | 2.85 |
| 2006年3月3日 | 0.58 | 3.17 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).