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Humana Inc. (NYSE:HUM)

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司自由現金流 (FCFF)

Humana Inc., FCFF計算

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
歸屬於Humana的凈利潤 2,489 2,806 2,933 3,367 2,707
可歸於非控制性權益的凈(收入)虧損 (5) (4) 1
非現金費用淨額 1,416 1,251 (116) 129 914
經營資產和負債的變化,扣除收購和處置業務的影響 81 534 (556) 2,143 1,663
經營活動提供的現金凈額 3,981 4,587 2,262 5,639 5,284
利息支付,稅後淨額1 295 278 245 186 165
購買財產和設備 (1,004) (1,137) (1,342) (964) (736)
出售財產和設備的收益 210 17 26
公司自由現金流 (FCFF) 3,482 3,745 1,191 4,861 4,713

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司簡介
FCFF 公司的自由現金流是支付所有運營費用並對營運和固定資本進行必要投資后, Humana Inc. 資本供應商可獲得的現金流。 FCFFHumana Inc.從2021年到2022年有所增加,但從2022年到2023年略有下降。

已付利息,稅後淨額

Humana Inc.,已付利息,稅後淨額計算

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
有效所得稅率 (EITR)
EITR1 25.18% 21.38% 14.19% 27.96% 21.99%
已付利息,稅後淨額
稅前利息支付 394 354 285 258 212
少: 利息支付、稅收2 99 76 40 72 47
利息支付,稅後淨額 295 278 245 186 165

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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2 2023 計算
利息支付、稅收 = 利息 × EITR
= 394 × 25.18% = 99


企業價值與 FCFF 比率當前

Humana Inc., EV/FCFF 計算,與基準比較

Microsoft Excel
部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV) 32,578
公司自由現金流 (FCFF) 3,482
估值比率
EV/FCFF 9.36
基準
EV/FCFF競爭 對手1
Abbott Laboratories 36.40
Cigna Group 11.13
CVS Health Corp. 12.35
Danaher Corp. 36.21
Elevance Health Inc. 14.47
Intuitive Surgical Inc. 180.73
Medtronic PLC 26.42
UnitedHealth Group Inc. 17.47
EV/FCFF扇形
醫療保健設備和服務 19.85
EV/FCFF工業
保健 24.25

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).

1 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

如果公司的EV / FCFF低於基準的EV / FCFF,那麼公司相對被低估。
否則,如果公司的EV / FCFF高於基準的EV / FCFF,則公司相對高估。


企業價值與 FCFF 比率歷史的

Humana Inc., EV/FCFF計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV)1 34,660 55,740 50,040 38,505 39,875
公司自由現金流 (FCFF)2 3,482 3,745 1,191 4,861 4,713
估值比率
EV/FCFF3 9.95 14.88 42.03 7.92 8.46
基準
EV/FCFF競爭 對手4
Abbott Laboratories 36.51 23.24 23.47 36.94 33.05
Cigna Group 10.44 13.38 14.17 9.16 10.24
CVS Health Corp. 11.96 10.00 10.30 9.42 12.30
Danaher Corp. 36.34 25.74 28.25 30.66 37.11
Elevance Health Inc. 14.19 13.32 12.74 6.04 12.73
Intuitive Surgical Inc. 170.92 85.45 56.01 76.70 54.58
Medtronic PLC 26.54 20.32 33.84 21.43 22.07
UnitedHealth Group Inc. 17.59 19.30 22.21 15.82 17.51
EV/FCFF扇形
醫療保健設備和服務 19.66 18.05 20.42 15.95 17.63
EV/FCFF工業
保健 23.80 17.71 17.21 17.77 18.34

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 34,660 ÷ 3,482 = 9.95

4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

估值比率 描述 公司簡介
EV/FCFF 企業價值與公司自由現金流相比是整個公司的估值指標。 2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年,EV/FCFFHumana Inc.有所下降。