價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Humana Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Humana Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2019年至2023年，經營活動產生的現金凈額呈現波動性變化。2019年到2020年間，數值由5284百萬美元增加至5639百萬美元，顯示經營現金流有成長跡象。然而，2021年出現大幅下降至2262百萬美元，可能反映出該年度內經營活動面臨的挑戰或特殊支出。此後，數值於2022年回升至4587百萬美元，並於2023年進一步上升至3981百萬美元，但尚未恢復至2019和2020年的高點。整體而言，該指標的變動暗示公司經營現金流在特定年度受到嚴重影響，但具備一定的彈性，能在後續年度逐步回復。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
-
自2019年至2023年，FCFE的數值經歷持續且顯著的波動。2019年到2020年間，FCFE由4179百萬美元增長至5753百萬美元，顯示出較佳的自由現金流轉比權益。然而，2021年出現明顯下降，降至4679百萬美元，並在2022年進一步降至2039百萬美元，反映出公司在該年度可能面臨較大資金支出或收益減少的情況。2023年，數值回升至3658百萬美元，表明公司在經過前兩年的挑戰後，與2020年相比，仍有一定程度的現金流恢復能力。整體而言，FCFE的波動展現出公司在各年度之中，經營現金流的變動較為劇烈，可能受到營運策略調整或市場環境影響。
綜合兩個財務指標的趨勢，可以看出儘管存在高波動性與年度間的顯著變動，公司的經營現金流和自由現金流在長期內仍呈現一定的恢復力與成長潛力。但在部分年度內，經營層面可能需要特別關注特定風險或經營策略調整，以維持穩定的現金流表現。
價格 FCFE 比當前
Humana Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 醫療保健設備與服務 | |
| P/FCFE工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Humana Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 Humana Inc. 年報提交日期的收市價
4 2023 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2019年至2023年間，Humana Inc. 的股價呈現波動，但整體趨勢較為不穩定。2020年股價略有上升，達到378.33美元，較2019年有所增長，但在2021年進一步攀升至424.71美元，展現出較為顯著的增勢。2022年股價觸及最高值505.69美元，顯示出當年市場對公司價值的認可較高。然而，2023年股價回落至363.98美元，跌破前一年度水平，顯示短期內股價有所調整甚至回落。
就每股自由現金流（FCFE）來看，整體亦呈現較大的波動性。2019年為31.63美元，2020年明顯增至44.64美元，反映公司在這段期間的自由現金流有所改善或運營效率提升。2021年則小幅回落至36.95美元，2022年大幅縮減到16.32美元，可能暗示公司在該年度內的資金支出增加或營運狀況的變化。2023年，FCFE回升至30.32美元，略微高於2019年，顯示公司逐步恢復自由現金流的能力。
P/FCFE（市價對每股自由現金流比率）則展現出較大的變動範圍。2019年為11.73，2020年降低至8.47，反映股價相對於自由現金流的估值較低或是股價較為穩健。2021年則上升至11.49，與前一年底較為接近，顯示市場對公司自由現金流的估值持平。2022年P/FCFE劇烈上升至30.99，充分展現出股價相較自由現金流的高估值，可能反映當年度較高的市場情緒或投資者對公司成長前景的樂觀預期。2023年P/FCFE回落至12.01，較2022年明顯降低，則可能暗示股價調整或市場對公司自由現金流的評價較為合理。
綜合觀察，Humana Inc. 在這段期間經歷了多次市場所波動，股價的漲跌與自由現金流的變化並非同步，表明市場對其價值的看法受多重因素影響。在2022年，市場對公司未來成長的預期較高，但隨後的調整則提示投資者可能在近期重新評估公司的價值。整體而言，公司在經營效率及現金流方面展現一定的韌性，但股價波動仍反映出外部環境和內部經營策略所帶來的不確定性。