盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Kimberly-Clark Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢，並於後期出現改善跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2017年至2018年間呈現持續下降趨勢，從36.6%降至30.28%。然而，自2019年起，該比率開始回升，並在2020年達到35.64%，略有波動後，於2021年回落至35.07%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似。在2017年至2018年間，營業獲利率從18.38%下降至12.06%。之後，該比率逐步回升，於2020年達到18.55%，隨後在2021年降至16.48%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率也呈現類似的模式，從2017年的11.99%下降至2018年的7.63%。隨後，淨獲利率逐步改善，於2020年達到13.58%，並在2021年降至12.06%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2017年至2019年期間波動劇烈，從1605.88%大幅下降至375.72%。2020年略有回升至439.38%，但仍遠低於早期水平。需要注意的是，該指標在早期數值過高，可能需要進一步調查以確認其合理性。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2017年至2018年間呈現下降趨勢，從14.8%降至9.71%。之後，該比率逐步回升，於2020年達到15.82%，並在2021年降至13.21%。
總體而言，資料顯示在2018年經歷了一段盈利能力下降期，隨後在2019年至2020年間出現了顯著的改善。然而，2021年的數據顯示，部分盈利能力指標出現了回落趨勢。股東權益回報率的數據波動性較大，需要謹慎解讀。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Kimberly-Clark Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2021
+ 毛利Q4 2020
+ 毛利Q3 2020
+ 毛利Q2 2020)
÷ (淨銷售額Q1 2021
+ 淨銷售額Q4 2020
+ 淨銷售額Q3 2020
+ 淨銷售額Q2 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2017年呈現相對穩定的狀態，在1644百萬美元至1659百萬美元之間波動。2018年開始下降，並在2018年12月31日降至1402百萬美元的最低點。隨後，毛利在2019年逐步回升，並在2019年12月31日達到1566百萬美元。2020年，毛利顯著增長，在2020年3月31日達到1791百萬美元的峰值，但隨後在2020年9月30日回落至1590百萬美元，年末略有回升至1664百萬美元。2021年3月31日，毛利為1589百萬美元，略有下降。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2017年呈現增長趨勢，從2017年3月31日的4483百萬美元增長到2017年9月30日的4640百萬美元。2018年，淨銷售額先增後降，在2018年3月31日達到4731百萬美元的峰值，年末降至4569百萬美元。2019年，淨銷售額相對穩定，在4583百萬美元至4640百萬美元之間波動。2020年，淨銷售額大幅增長，在2020年3月31日達到5009百萬美元的峰值，但隨後在2020年6月30日回落至4612百萬美元，年末增長至4836百萬美元。2021年3月31日，淨銷售額為4743百萬美元，略有下降。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2017年保持在36.5%至36.6%之間。2018年，毛利率比率呈現明顯下降趨勢，從2018年3月31日的33.64%下降到2018年12月31日的30.28%。2019年，毛利率比率逐步回升，在2019年12月31日達到32.71%。2020年，毛利率比率進一步提高，在2020年3月31日達到33.98%的峰值，年末為35.07%。2021年3月31日，毛利率比率為35.07%。
總體而言，數據顯示淨銷售額和毛利在2020年經歷了顯著增長，但2021年初略有回落。毛利率比率在2018年下降後，在2019年和2020年逐步回升，顯示成本控制或產品組合的變化可能對盈利能力產生了影響。
營業獲利率
Kimberly-Clark Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2021
+ 營業利潤Q4 2020
+ 營業利潤Q3 2020
+ 營業利潤Q2 2020)
÷ (淨銷售額Q1 2021
+ 淨銷售額Q4 2020
+ 淨銷售額Q3 2020
+ 淨銷售額Q2 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤
- 在2017年，營業利潤呈現波動，從第一季的834百萬美元到第四季的812百萬美元。2018年，營業利潤持續下降，從第一季的247百萬美元降至第四季的639百萬美元。2019年，營業利潤有所回升，並在第三季達到915百萬美元的高點，但年末略有回落。2020年，營業利潤再次經歷波動，在第二季降至666百萬美元，隨後在第四季回升至770百萬美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2017年和2018年相對穩定，大致在4500到4700百萬美元之間波動。2019年，淨銷售額保持在4500到4650百萬美元的範圍內，變化不大。2020年，淨銷售額顯著增加，在第一季達到5009百萬美元，並在第四季達到4836百萬美元，顯示出增長趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2017年和2018年呈現下降趨勢，從2017年的18.38%下降到2018年的12.06%。2019年，營業獲利率開始回升，並在第四季達到16.21%。2020年，營業獲利率進一步提高，在第一季達到17.21%，並在第二季達到18.55%的高點，但年末略有回落至16.48%。
總體而言，數據顯示營業利潤在不同年份呈現不同的趨勢，而淨銷售額則在2020年顯著增長。營業獲利率的變化與營業利潤和淨銷售額的變化相互影響，在2019年和2020年呈現回升趨勢。
值得注意的是，2020年的數據顯示出與前幾年不同的模式，可能反映了外部環境或內部策略的變化。
淨獲利率
Kimberly-Clark Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於金佰利公司的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於金佰利公司的凈利潤Q1 2021
+ 歸屬於金佰利公司的凈利潤Q4 2020
+ 歸屬於金佰利公司的凈利潤Q3 2020
+ 歸屬於金佰利公司的凈利潤Q2 2020)
÷ (淨銷售額Q1 2021
+ 淨銷售額Q4 2020
+ 淨銷售額Q3 2020
+ 淨銷售額Q2 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現趨勢。歸屬於公司的淨利潤在2017年經歷了波動，從第一季的5.63億美元下降到第二季的5.31億美元，隨後在第三、四季度分別回升至5.67億美元和6.17億美元。2018年，淨利潤呈現下降趨勢，從第一季的9.3億美元逐步下降至第四季的4.11億美元。2019年，淨利潤在各季度間波動較小，大致維持在4.5億美元至6.81億美元之間。2020年，淨利潤在第二季度受到明顯影響，降至4.72億美元，但在第三、四季度迅速反彈，分別達到5.39億美元和5.84億美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2017年呈現穩定增長趨勢，從第一季的44.83億美元增長到第四季的45.82億美元。2018年，淨銷售額繼續增長，達到47.31億美元的峰值，但隨後在下半年有所回落。2019年，淨銷售額保持相對穩定，在45.83億美元至46.40億美元之間波動。2020年，淨銷售額在第二季度受到影響，降至46.12億美元，但隨後在第三、四季度顯著增長，分別達到46.83億美元和48.36億美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2017年呈現上升趨勢，從第一季的11.99%上升到第四季的12.48%。2018年，淨獲利率大幅下降，從第一季的9.77%降至第四季的7.63%。2019年，淨獲利率有所回升，在9.63%至11.69%之間波動。2020年，淨獲利率顯著提高，從第一季的12.55%增長到第四季的13.58%。2021年第一季的淨獲利率為12.29%，與2020年同期相比略有下降。
總體而言，數據顯示淨銷售額在大部分時間內保持相對穩定或增長，但淨利潤的波動性較大。淨獲利率的變化與淨利潤的趨勢密切相關，反映了公司盈利能力的變化。2020年下半年的淨利潤和淨獲利率的顯著增長可能與特定市場條件或公司策略調整有關。
股東權益回報率 （ROE）
Kimberly-Clark Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於金佰利公司的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corporation 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
ROE = 100
× (歸屬於金佰利公司的凈利潤Q1 2021
+ 歸屬於金佰利公司的凈利潤Q4 2020
+ 歸屬於金佰利公司的凈利潤Q3 2020
+ 歸屬於金佰利公司的凈利潤Q2 2020)
÷ Kimberly-Clark Corporation 股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2017年第一季度為5.63億美元，第二季度下降至5.31億美元，第三季度略微回升至5.67億美元，第四季度顯著增長至6.17億美元。2018年，淨利潤呈現下降趨勢，從第一季度的9300萬美元逐步下降至第四季度的4.11億美元。2019年，淨利潤先增後減，第一季度為4.54億美元，第二季度為4.85億美元，第三季度為6.71億美元，第四季度回落至5.47億美元。2020年，淨利潤在疫情影響下呈現較大波動，第一季度為6.60億美元，第二季度下降至4.72億美元，第三季度為5.39億美元，第四季度為5.84億美元。2021年第一季度淨利潤為5.18億美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在觀察期間經歷了顯著的變化。2017年第一季度為136.102億美元，第二季度大幅下降至25.9億美元，第三季度為6.29億美元，第四季度為3.17億美元。2018年，股東權益合計持續下降，並在第三季度出現負值，為-2.87億美元，第四季度為-3.05億美元。2019年，股東權益合計持續為負值，並在第四季度略有回升至-1.67億美元。2020年，股東權益合計在第一季度轉為正值，為2.68億美元，並在第四季度增長至6.26億美元。2021年第一季度為5.18億美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在觀察期間波動劇烈。2017年第一季度為1605.88%，第二季度為2106.86%，第三季度為836.29%，第四季度為362.16%。2018年，ROE數據不完整，僅有第一季度為570.35%。2019年，ROE數據不完整。2020年，ROE為954.85%，704.48%，375.72%，439.38%。2021年第一季度為518億美元。
總體而言，淨利潤呈現週期性波動，而股東權益合計則經歷了從正值到負值再到正值的顯著變化。股東權益合計的變化可能與公司的資本運作策略、股利分配、以及其他財務活動有關。ROE的波動與淨利潤和股東權益合計的變化密切相關，反映了公司利用股東投資創造利潤的能力。
資產回報率 （ROA）
Kimberly-Clark Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於金佰利公司的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2021 計算
ROA = 100
× (歸屬於金佰利公司的凈利潤Q1 2021
+ 歸屬於金佰利公司的凈利潤Q4 2020
+ 歸屬於金佰利公司的凈利潤Q3 2020
+ 歸屬於金佰利公司的凈利潤Q2 2020)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2017年第一季度為5.63億美元，經歷了第二季度的小幅下降，隨後在第三季度回升至5.67億美元，並在第四季度顯著增長至6.17億美元。2018年，淨利潤呈現下降趨勢，從第一季度的9300萬美元逐步下降至第四季度的4.11億美元。2019年，淨利潤再次呈現增長趨勢，從第一季度的4.54億美元增長至第四季度的6.81億美元。2020年，淨利潤在第一季度下降至4.72億美元，隨後在第二季度和第三季度有所回升，但在第四季度再次下降至5.39億美元。2021年第一季度淨利潤為5.84億美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間內呈現持續增長的趨勢。從2017年第一季度的147.58億美元開始，總資產逐步增加，到2021年第一季度達到172.26億美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體趨勢是明確的增長。
- 資產收益率 (ROA)
- 資產收益率 (ROA) 的變化與淨利潤的變化呈現一定的相關性。2017年，ROA從第一季度的14.8%逐步上升至第四季度的15.04%。2018年，ROA呈現明顯下降趨勢，從第一季度的11.81%下降至第四季度的9.71%。2019年，ROA再次回升，從第一季度的11.65%增長至第四季度的14.11%。2020年，ROA在第一季度為15.07%，隨後在第二季度和第三季度有所下降，但在第四季度回升至14.28%。2021年第一季度ROA為13.21%。
總體而言，數據顯示淨利潤和ROA的變化具有週期性，且與總資產的增長趨勢相伴。儘管總資產持續增長，但ROA的波動表明資產利用效率並非一成不變，受到淨利潤變化的影響。