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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Kimberly-Clark Corp.、合併現金流量表(季度數據)

以百萬計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
淨收入 594 546 483 692 675 556 680 495 466 421 462 465 97 625 579 540 575 518 563 578 560
折舊和攤銷 189 190 192 201 213 217 230 236 234 230 217 224 211 184 182 180 178 177 179 177 172
資產減值 3 17 74
基於股票的薪酬 22 46 47 39 15 22 26 32 16 (4) 19 8 18 12 14 30 20 13 19 30 15
遞延所得稅 (35) 75 (42) 21 (9) 21 (18) 15 11 (42) 27 44 (27) (28) (7) (9) (25) (2) (16) 37 (34)
資產處置的凈(收益)損失 4 1 54 6 7 (38) (172) 11 6 (5) 4 17 36 5 6 5 5
股份制公司的收益(超過)少於支付的股利 (39) 23 (6) (9) (38) 25 (1) (3) (27) 36 7 2 (27) 38 10 4 (26) 27 (1) (30)
運營營運資金 (400) 71 (198) 634 (144) 111 126 (150) (375) 272 24 (10) 103 6 37 73 (264) 185 197 57 (105)
退休後福利 (15) (35) 22 (1) (14) 29 5 (9) (12) 62 (73) 27 (41) 3 7 13 (21) (54) 8 12 (16)
其他 (2) (47) 7 (4) (1) (19) 10 (18) (2) (21) 5 10 98 18 (23) (11) (6) 7 (1) (31) (9)
運營提供現金 321 887 559 1,579 704 924 886 609 317 949 692 787 542 863 805 825 436 871 948 860 553
資本支出 (298) (323) (258) (284) (352) (342) (298) (253) (316) (311) (219) (158) (189) (190) (209) (171) (215) (189) (185) (177) (220)
收購,扣除收購的現金 (1,083)
處分財產所得 26 5 36 206 35 16 3
定期存款投資 (159) (244) (186) (218) (105) (215) (167) (106) (80) (135) (71) (64) (83) (91) (62) (24) (37) (88) (60) (14) (59)
定期存款的期限 207 286 150 158 96 255 58 157 72 133 45 75 19 113 70 124 22 42
其他 5 10 2 13 2 (9) (44) 4 8 9 (9) (3) (9) (19) (14) 4 (3) 31 36 8
用於投資的現金 (245) (1,328) (287) (331) (359) (275) (245) (198) (324) (270) (220) (156) (256) (174) (290) (209) (178) (156) (192) (155) (229)
已支付的現金股利 (359) (364) (365) (365) (357) (354) (354) (355) (345) (347) (348) (350) (341) (342) (343) (345) (329) (330) (331) (332) (318)
短期債務的變化 744 (64) 170 (385) (282) (21) (219) (308) 851 (487) 349 (145) 249 249 (3) (82) 196 (71) (515) 353 (675)
債務收益 5 3 601 1,241 6 4 696 507 593 344 3 494 796
償還債務 (253) (101) (501) (252) (2) (2) (301) (402) (97) (306) (2) (2) (509) (960) (4) (8) (2) (5) (589) (2)
行使股票期權所得款項 10 5 77 27 108 17 51 134 26 12 28 8 14 7 7 29 78 10 39 27 31
為財政部收購普通股 (169) (251) (186) (49) (214) (256) (214) (166) (164) (204) (176) (223) (197) (107) (207) (302) (295) (227) (219) (153) (140)
其他 (30) (23) (1) (15) (24) (22) (13) (71) (8) (16) (35) (6) (39) (3) (37) (9) (31) 3 6 (7)
融資提供(用於)融資的現金 (52) (795) (205) (787) 220 (632) (747) (371) (42) (632) (453) (747) (283) (741) (916) (397) (367) (648) (534) (688) (315)
匯率變動對現金和現金等價物的影響 (7) 21 3 8 (28) 9 (12) 3 1 (2) (9) (26) 7 13 5 (3) 21 (28) 6 4 7
現金及現金等價物變動 17 (1,215) 70 469 537 26 (118) 43 (48) 45 10 (142) 10 (39) (396) 216 (88) 39 228 21 16

根據報告: 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
運營提供現金 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 從2020年第三季度到2020年第四季度, Kimberly-Clark Corp. 運營提供的現金有所增加,但隨後從2020年第四季度到2021年第一季度大幅下降。
用於投資的現金 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2020年第三季度至2020年第四季度,用於投資 Kimberly-Clark Corp. 的現金有所減少,但隨後從2020年第四季度至2021年第一季度有所增加,超過了2020年第三季度的水準。
融資提供(用於)融資的現金 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 從2020年第三季度到2020年第四季度, Kimberly-Clark Corp. 融資提供的現金(用於)有所下降,但隨後從2020年第四季度增加到2021年第一季度,超過了2020年第三季度的水準。