償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Las Vegas Sands Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2019年相對穩定，約在2.1至2.4之間。2020年開始顯著上升，從2.74逐步增加至2021年的7.41。2022年有所回落，但仍維持在3.31至4.12之間。2023年則呈現下降趨勢，降至3.16。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2019年至2021年期間呈現穩步上升的趨勢，從0.68增加至0.88。2022年略有下降，回落至0.72。2023年則持續下降，降至0.76。
- 債務資產比率
- 該比率的變化趨勢與債務與總資本比率相似，在2019年至2021年期間逐步上升，從0.54增加至0.74。2022年略有回落，降至0.72。2023年則呈現下降趨勢，降至0.65。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年至2021年期間顯著上升，從4.04增加至10.05。2022年開始下降，降至5.68。2023年持續下降，降至4.86。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2019年保持在正值，但逐漸下降，從7.24降至7.8。2020年大幅下降，並在2020年9月30日首次出現負值。此後，該比率持續為負值，直到2023年3月31日才轉為正值，並在2023年6月30日和9月30日進一步提高至1.01和2.08。
總體而言，數據顯示在2020年至2021年間，負債水平顯著增加，而利息覆蓋能力則顯著下降。2022年和2023年，負債水平有所回落，利息覆蓋能力則逐步改善，但仍需持續關注其變化趨勢。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Las Vegas Sands Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 拉斯維加斯金沙集團股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 拉斯維加斯金沙集團股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體債務持續增加的趨勢。在觀察期內，總債務從2019年3月31日的11999百萬美元，逐步上升至2022年12月31日的15978百萬美元，並在2023年3月31日略微下降至14920百萬美元。
股東權益合計則呈現波動的下降趨勢。從2019年3月31日的5525百萬美元，經歷了持續的減少，在2021年12月31日降至1996百萬美元的最低點。隨後，股東權益在2022年3月31日顯著增加至4529百萬美元，但之後又呈現下降趨勢，至2023年6月30日達到4330百萬美元，並在2023年9月30日進一步增加至4553百萬美元。
債務與股東權益比率的變化反映了上述兩種趨勢的綜合影響。該比率從2019年3月31日的2.17，持續上升至2021年12月31日的7.41，表明債務相對於股東權益的比例顯著增加。在2022年，該比率有所下降，但仍維持在較高的水平。2023年，該比率進一步下降，在2023年9月30日降至3.16，顯示債務相對於股東權益的壓力有所緩解。
- 總體趨勢
- 總債務呈現上升趨勢，但2023年出現小幅下降。股東權益合計則經歷了波動，整體呈現下降趨勢，但在2022年有顯著回升。債務與股東權益比率在觀察期內大幅上升，之後有所回落。
- 關鍵轉折點
- 2020年6月30日之後，總債務的增長速度明顯加快。2021年12月31日股東權益合計達到最低點。2022年3月31日股東權益合計出現顯著回升。
- 近期變化
- 2023年，總債務和債務與股東權益比率均呈現下降趨勢，股東權益合計則呈現上升趨勢，表明財務狀況有所改善。
債務與總資本比率
Las Vegas Sands Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 拉斯維加斯金沙集團股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2019年3月31日的11999百萬美元，逐步增加至2022年12月31日的15978百萬美元，並在2023年3月31日略微下降至14920百萬美元。儘管在2023年出現小幅回落，但整體而言，總債務規模在過去幾年中顯著增長。
總資本的變化相對穩定，但同樣也呈現增長趨勢。從2019年3月31日的17524百萬美元，增長至2022年12月31日的19859百萬美元，隨後在2023年3月31日降至19250百萬美元。雖然總資本的增長速度不如總債務顯著，但其規模的擴大為債務的增加提供了一定的支撐。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率的數據顯示，該比率在觀察期間內持續上升。從2019年3月31日的0.68，逐步增加至2021年12月31日的0.88。2022年該比率略有下降，但仍維持在0.77至0.8之間。2023年，該比率進一步下降至0.76。
- 比率的上升表明，公司對債務的依賴程度逐漸增加。雖然在2022年和2023年出現了下降趨勢，但整體而言，該比率仍然相對較高，意味著公司財務結構中債務佔比較大。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內增加了債務規模，並伴隨著總資本的增長。債務與總資本比率的變化反映了公司財務杠杆的調整。雖然比率在後期有所下降，但仍需持續關注其變化趨勢，以評估公司財務風險。
債務資產比率
Las Vegas Sands Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2019年3月31日的11999百萬美元，逐步增加至2022年12月31日的15978百萬美元，並在2023年3月31日略微下降至14920百萬美元，隨後在2023年6月30日進一步降至14394百萬美元。
總資產的變化相對平穩，但同樣也經歷了波動。從2019年3月31日的22313百萬美元，先上升至2019年12月31日的23199百萬美元，隨後在2020年因不明原因下降至21167百萬美元。在2022年，總資產有所回升，達到22247百萬美元，並在2023年6月30日降至22124百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內呈現上升趨勢。從2019年3月31日的0.54，逐步上升至2021年12月31日的0.74。2022年，該比率略有下降至0.67，但在2022年9月30日達到0.71，並在2022年12月31日達到0.72。2023年，該比率有所下降，在2023年6月30日降至0.65。這表明負債相對於資產的比例在整體上有所增加，但近期趨勢顯示此比例正在下降。
總體而言，數據顯示負債的增加速度快於資產的增長，尤其是在2020年和2021年。雖然2022年和2023年上半年的數據顯示負債增長趨勢有所放緩，甚至出現下降，但債務資產比率仍然處於相對較高的水平。
財務槓桿比率
Las Vegas Sands Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 拉斯維加斯金沙集團股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 拉斯維加斯金沙集團股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在報告期內呈現波動趨勢。在2019年，總資產大致保持穩定，並在年末略有增加。2020年，總資產呈現下降趨勢，可能受到外部環境的影響。2021年，總資產在年初下降後，年末有所回升。2022年，總資產再次呈現波動，在年末略有增加。2023年上半年總資產略有下降，但趨勢不明顯。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2019年和2020年呈現持續下降的趨勢，表明公司的所有者權益在縮小。2021年，股東權益合計繼續下降，但降幅減緩。2022年，股東權益合計在年初大幅增加，但之後有所回落。2023年，股東權益合計呈現上升趨勢。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在報告期內呈現明顯上升趨勢，尤其是在2020年和2021年。這表明公司對債務的依賴程度不斷增加。2022年，財務槓桿比率有所下降，但仍處於較高水平。2023年，財務槓桿比率呈現下降趨勢，表明公司正在降低債務風險。
總體而言，數據顯示公司在報告期內經歷了資產和股東權益的波動，以及財務槓桿比率的變化。股東權益合計的下降和財務槓桿比率的上升可能表明公司面臨一定的財務壓力。然而，2022年和2023年的數據顯示，公司正在採取措施改善財務狀況，例如增加股東權益和降低財務槓桿。
利息覆蓋率
Las Vegas Sands Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於拉斯維加斯金沙集團的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 少： 來自已終止經營業務的收益（虧損），扣除稅項 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化金額 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動趨勢。在2019年，EBIT從第一季到第二季顯著增長，隨後在第三季略有下降，但在第四季又回升至接近第二季的水平。
- EBIT 趨勢
- 2020年，EBIT受到顯著影響，第一季仍為正數，但第二季開始轉為負數，並在第三季和第四季持續呈現虧損狀態。2021年，EBIT持續處於負值，雖然在下半年有所改善，但全年仍未實現盈利。2022年，EBIT的負值有所縮小，但仍未轉正。至2023年，EBIT在第一季轉為正數，並在第二季和第三季持續增長，顯示盈利能力有所恢復。
利息支出在整個期間內保持相對穩定，但呈現緩慢上升的趨勢。從2019年的141百萬美元逐漸增加到2023年的218百萬美元。
- 利息支出趨勢
- 雖然利息支出增加，但其增長幅度相對溫和，且與EBIT的波動相比，影響較小。
利息覆蓋率與EBIT的變化密切相關。在EBIT為正數的期間，利息覆蓋率相對較高，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息支出。
- 利息覆蓋率趨勢
- 2019年，利息覆蓋率在7.24到7.8之間波動。2020年，隨著EBIT轉為負數，利息覆蓋率大幅下降，甚至出現負值，表明公司無法通過盈利支付利息支出。2021年和2022年，利息覆蓋率持續處於負值或接近負值，反映了持續的盈利壓力。2023年，隨著EBIT轉正，利息覆蓋率也隨之改善，從第一季的0.06增加到第三季的2.08，顯示公司償還利息的能力正在增強。
總體而言，數據顯示公司在2020年至2022年間經歷了盈利能力方面的挑戰，利息覆蓋率也因此受到影響。然而，2023年的數據表明，公司正在逐步恢復盈利能力，並改善其償還利息的能力。