償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Mosaic Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出一定的波動，但整體趨勢相對穩定。以下針對各項比率進行更詳細的分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2018年維持在0.53和0.49之間，呈現小幅下降趨勢。2019年則維持在0.49至0.58之間，波動幅度較小。2020年此比率顯著上升，從0.73降至0.54，之後在2021年回落至0.45至0.55之間。2022年則進一步下降至0.4左右，顯示股東權益相對於債務的比例有所增加。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2018年和2019年上半年維持在0.33至0.35之間，相對穩定。2019年下半年及2020年上半年，此比率略有上升，最高達到0.42。2020年下半年至2022年，此比率呈現下降趨勢，從0.4降至0.29，表明公司總資本中債務所佔比例逐漸降低。
- 債務資產比率
- 此比率在2018年至2019年上半年維持在0.25至0.27之間，相對穩定。2019年下半年至2020年上半年，此比率略有上升，最高達到0.32。2020年下半年至2022年，此比率呈現下降趨勢，從0.29降至0.2，顯示公司資產相對於債務的比例有所增加。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2018年至2019年之間波動較小，維持在1.93至2.1之間。2020年此比率進一步上升，從2.26降至2.24，之後在2021年維持在2.02至2.08之間。2022年此比率略有上升至2.04，顯示公司利用債務來放大股東權益的程度有所變化，但整體而言，槓桿水平維持在相對穩定的範圍內。
綜上所述，資料顯示公司在觀察期間內，債務水平呈現一定的波動，但整體而言，債務相對於股東權益和總資本的比例呈現下降趨勢。財務槓桿比率則維持在相對穩定的水平。這些變化可能反映了公司在資金結構管理方面的策略調整。
負債率
債務與股東權益比率
Mosaic Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 結構化應付賬款安排 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去當前到期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| Mosaic 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Mosaic 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的變動趨勢。總債務在觀察期間內呈現波動，初期略有下降，隨後在2020年顯著增加，並於2021年回落，2022年再次下降。
- 總債務
- 在2018年至2019年間，總債務從5572400千美元逐步下降至5354900千美元。2020年則出現顯著增長，達到6082100千美元，隨後在2021年降至5025300千美元，並在2022年進一步下降至4754300千美元。
股東權益總額的變化相對平穩，但在2019年末出現較大幅度的下降，之後在2021年顯著回升。
- Mosaic 股東權益總額
- 股東權益總額在2018年至2019年初保持相對穩定，約在10196400千美元至10601200千美元之間。2019年末大幅下降至9185500千美元，隨後在2021年顯著回升，達到11638400千美元。
債務與股東權益比率的變化反映了債務和股東權益之間的相對關係。該比率在2018年至2019年間維持在0.49至0.58之間，2020年顯著上升至0.73，隨後在2021年下降至0.4，2022年維持在0.4。
- 債務與股東權益比率
- 該比率的上升表明債務相對於股東權益的比例增加，可能意味著財務槓桿的提高。2020年的峰值可能與該年度總債務的顯著增長有關。2021年和2022年的下降則表明債務相對於股東權益的比例降低。
總體而言，數據顯示一個在債務和股東權益之間進行調整的財務結構。2020年的債務增加可能反映了特定的投資或融資活動，而後續的債務減少和股東權益的增長可能表明財務狀況的改善。
債務與總資本比率
Mosaic Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 結構化應付賬款安排 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去當前到期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| Mosaic 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。2018年3月31日至2018年12月31日，總債務從5572400千美元逐步下降至5101800千美元。
2019年，總債務先小幅上升至5356100千美元，隨後在2019年12月31日降至5354900千美元。
2020年，總債務顯著增加，從2020年3月31日的6082100千美元，在年底降至5218100千美元。
2021年，總債務在年初略有上升，隨後在2021年9月30日降至4729100千美元，年末回升至5025300千美元。
2022年，總債務再次呈現波動，在2022年3月31日達到5307900千美元，並在2022年6月30日降至4754300千美元。
總資本方面，數據顯示在2018年至2019年間，總資本呈現緩慢下降趨勢，從16027400千美元下降至14540400千美元。
2020年，總資本繼續下降，降至13952600千美元。
2021年，總資本開始回升，從14799500千美元增長至15629400千美元。
2022年，總資本繼續增長，在2022年3月31日達到16946300千美元，並在2022年6月30日降至16505600千美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內相對穩定，大致在0.31至0.42之間波動。2018年至2019年，該比率維持在0.33至0.37之間。2020年，該比率顯著上升至0.42，隨後在2021年降至0.31至0.34之間，並在2022年回升至0.31。
總體而言，數據顯示總債務和總資本都經歷了波動，但債務與總資本比率的變化相對較小，表明公司在財務槓桿方面保持了一定的穩定性。
債務資產比率
Mosaic Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 結構化應付賬款安排 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去當前到期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2018年3月31日至2018年12月31日，總債務從5572400千美元下降至5101800千美元，顯示債務水平有所降低。
2019年，總債務先小幅上升，然後在年底略有下降，整體變化不大。然而，2020年3月31日，總債務顯著增加至6082100千美元，隨後在2020年餘下時間內有所回落，但仍維持在較高的水平。
2021年，總債務進一步下降，並在年底降至4729100千美元，為觀察期內最低點。2022年，總債務再次上升，在2022年6月30日達到5307900千美元，並在年底略有下降至4754300千美元。
總資產方面，在2018年和2019年，總資產維持在相對穩定的水平，大致在2000萬美元左右。2020年，總資產出現下降趨勢，從2019年12月31日的19298500千美元下降至2020年12月31日的18851600千美元。
2021年，總資產顯著增加，從2021年3月31日的19902100千美元增加至2021年12月31日的23423100千美元。2022年，總資產繼續增長，在2022年6月30日達到23985600千美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內相對穩定，大致在0.25至0.28之間。2020年3月31日，該比率達到最高點0.32，表明債務相對於資產的比例較高。2021年6月30日，該比率降至最低點0.22，表明債務相對於資產的比例較低。2022年6月30日，該比率回升至0.23。
總體而言，數據顯示總債務和總資產都呈現波動趨勢。總債務在2020年顯著增加，隨後在2021年大幅下降，並在2022年再次上升。總資產在2020年下降，但在2021年和2022年顯著增長。債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化趨勢相符。
財務槓桿比率
Mosaic Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| Mosaic 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Mosaic 股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現波動趨勢。在2018年，總資產從第一季度到第四季度略有下降，但2019年上半年呈現增長，下半年則大幅下降。2020年，總資產繼續下降，但在2021年則顯著回升，並在2022年持續增長。
- 總資產
- 總資產在2021年和2022年經歷了顯著增長，從2020年底的約1978.98百萬美元增長到2022年底的約2342.31百萬美元。這表明公司可能進行了擴張投資或資產重組。
股東權益總額的變化趨勢與總資產類似，也呈現波動。在2018年，股東權益總額相對穩定，但在2019年下半年大幅下降，並在2020年繼續下降。2021年和2022年，股東權益總額顯著增長，與總資產的增長趨勢一致。
- Mosaic 股東權益總額
- 股東權益總額在2021年和2022年也呈現顯著增長，從2020年底的約958.14百萬美元增長到2022年底的約1163.84百萬美元。
財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，但呈現輕微上升趨勢。在2018年，該比率在1.93到2.02之間波動。2019年，該比率略有上升，在2.02到2.26之間波動。2020年和2021年，該比率保持在2.02到2.24之間，2022年則略有下降至2.01到2.04之間。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的上升表明公司在資產的融資中，債務的比例有所增加。雖然整體比率變化不大，但需要持續關注，以評估公司債務風險。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益在2021年和2022年經歷了顯著增長，而財務槓桿比率則保持相對穩定。這些趨勢可能反映了公司戰略調整、市場環境變化或內部經營效率的提升。