現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
Mosaic Co.、合併現金流量表（季度數據）
千美元
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截至3個月 |
2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
|
2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
|
2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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2017年9月30日 |
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2017年6月30日 |
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2017年3月31日 |
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|
淨收益（虧損），包括非控制性權益 |
1,043,800) | |
1,185,700) | |
661,400) | |
376,500) | |
438,800) | |
158,200) | |
828,300) | |
(4,600) | |
45,900) | |
(204,000) | |
(950,400) | |
(40,000) | |
(230,300) | |
129,900) | |
112,000) | |
249,700) | |
68,100) | |
40,100) | |
(429,800) | |
229,600) | |
97,100) | |
(1,100) | |
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
245,000) | |
226,700) | |
214,200) | |
186,100) | |
203,500) | |
209,100) | |
208,500) | |
205,900) | |
215,400) | |
217,800) | |
233,100) | |
210,800) | |
220,700) | |
218,100) | |
235,100) | |
214,500) | |
216,800) | |
217,500) | |
172,000) | |
168,800) | |
165,900) | |
158,800) | |
|
|
購置存貨的攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
(4,100) | |
(1,200) | |
(1,800) | |
(1,500) | |
(15,800) | |
(30,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延稅和其他所得稅 |
167,100) | |
130,200) | |
(49,100) | |
109,000) | |
75,900) | |
(37,000) | |
(533,400) | |
(26,800) | |
(16,500) | |
(107,300) | |
(258,400) | |
26,700) | |
(34,900) | |
5,300) | |
(89,500) | |
83,300) | |
(32,400) | |
(63,200) | |
558,500) | |
19,900) | |
(25,100) | |
59,100) | |
|
|
非合併公司淨（收益）虧損中的權益，扣除股息 |
(35,900) | |
(30,700) | |
(18,500) | |
1,300) | |
7,600) | |
7,500) | |
14,900) | |
32,400) | |
29,800) | |
20,000) | |
25,200) | |
24,600) | |
11,200) | |
3,600) | |
1,900) | |
9,400) | |
(1,700) | |
3,300) | |
49,900) | |
(9,700) | |
(5,800) | |
—) | |
|
|
資產報廢債務的增加費用 |
20,000) | |
19,600) | |
19,100) | |
17,700) | |
18,000) | |
17,100) | |
17,300) | |
16,700) | |
16,700) | |
17,300) | |
18,100) | |
15,600) | |
13,400) | |
15,300) | |
10,800) | |
12,700) | |
12,400) | |
12,100) | |
6,100) | |
6,500) | |
6,600) | |
6,500) | |
|
|
租賃增值費用 |
3,300) | |
3,200) | |
3,100) | |
3,100) | |
3,400) | |
3,800) | |
5,200) | |
5,400) | |
13,600) | |
—) | |
18,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
(900) | |
16,400) | |
5,200) | |
5,100) | |
4,300) | |
14,900) | |
12,600) | |
7,100) | |
8,200) | |
(10,100) | |
2,900) | |
2,900) | |
6,800) | |
15,300) | |
1,800) | |
3,000) | |
7,000) | |
15,700) | |
3,500) | |
3,600) | |
5,000) | |
15,900) | |
|
|
商譽減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
588,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
衍生品的未實現（收益）損失 |
32,400) | |
(98,800) | |
31,600) | |
21,100) | |
(38,400) | |
(7,100) | |
(33,600) | |
(40,200) | |
(4,700) | |
51,900) | |
(3,300) | |
(10,600) | |
1,600) | |
(46,900) | |
44,600) | |
(12,000) | |
12,100) | |
14,200) | |
14,000) | |
(2,500) | |
(5,000) | |
1,800) | |
|
|
外幣調整 |
242,600) | |
(318,900) | |
16,500) | |
97,300) | |
(150,900) | |
34,500) | |
(131,800) | |
(61,400) | |
16,500) | |
190,800) | |
(41,000) | |
65,900) | |
25,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
利率掉期結算所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
34,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
礦山關閉費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
158,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
517,200) | |
(15,600) | |
369,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
38,100) | |
11,800) | |
2,700) | |
9,100) | |
(17,900) | |
800) | |
(3,200) | |
(9,600) | |
3,400) | |
6,600) | |
6,000) | |
(2,000) | |
5,900) | |
5,600) | |
60,200) | |
14,200) | |
(1,700) | |
8,700) | |
20,600) | |
(48,500) | |
1,200) | |
9,000) | |
|
|
應收賬款，淨額 |
(808,300) | |
87,000) | |
(461,900) | |
(175,300) | |
(44,900) | |
(1,500) | |
(91,300) | |
(105,100) | |
28,000) | |
14,800) | |
1,400) | |
(134,700) | |
108,900) | |
59,000) | |
37,500) | |
(163,800) | |
69,700) | |
62,500) | |
(84,400) | |
(58,200) | |
5,700) | |
45,700) | |
|
|
庫存 |
(536,800) | |
(281,600) | |
(493,200) | |
(172,700) | |
(221,300) | |
(180,700) | |
(1,000) | |
263,000) | |
(46,200) | |
(24,400) | |
227,200) | |
314,500) | |
(109,100) | |
(304,500) | |
(299,300) | |
171,500) | |
(222,000) | |
(147,600) | |
98,900) | |
51,100) | |
(172,400) | |
(133,300) | |
|
|
其他流動資產和非流動資產 |
(139,000) | |
(88,100) | |
68,300) | |
(33,200) | |
(67,100) | |
14,000) | |
25,800) | |
(14,700) | |
162,900) | |
(107,900) | |
27,200) | |
3,500) | |
(700) | |
(66,000) | |
162,600) | |
(25,000) | |
86,600) | |
(137,500) | |
19,000) | |
28,600) | |
(3,600) | |
(67,700) | |
|
|
應付賬款和應計負債 |
1,369,800) | |
(296,900) | |
325,300) | |
(54,200) | |
659,400) | |
64,600) | |
(77,100) | |
19,400) | |
245,000) | |
146,000) | |
(144,300) | |
26,500) | |
129,300) | |
(186,700) | |
(124,500) | |
(50,600) | |
592,000) | |
(74,900) | |
(27,300) | |
(257,600) | |
180,600) | |
38,600) | |
|
|
其他非流動負債 |
(56,100) | |
(59,400) | |
105,700) | |
31,800) | |
(13,400) | |
20,600) | |
(2,800) | |
53,100) | |
61,000) | |
(21,600) | |
9,500) | |
(1,900) | |
(6,000) | |
(22,300) | |
(1,400) | |
18,400) | |
15,900) | |
8,200) | |
10,200) | |
3,900) | |
(7,400) | |
12,700) | |
|
|
資產和負債的變化 |
(170,400) |
|
(639,000) |
|
(455,800) |
|
(403,600) |
|
312,700) |
|
(83,000) |
|
(146,400) |
|
215,700) |
|
450,700) |
|
6,900) |
|
121,000) |
|
207,900) |
|
122,400) |
|
(520,500) |
|
(225,100) |
|
(49,500) |
|
542,200) |
|
(289,300) |
|
16,400) |
|
(232,200) |
|
2,900) |
|
(104,000) |
|
|
|
調整凈收益（虧損）包括非控制性權益與經營活動提供的凈現金 |
541,300) |
|
(679,500) |
|
(231,000) |
|
46,200) |
|
576,300) |
|
160,600) |
|
(589,900) |
|
345,200) |
|
767,800) |
|
393,900) |
|
1,228,000) |
|
526,000) |
|
737,600) |
|
(305,400) |
|
38,000) |
|
274,100) |
|
738,900) |
|
(111,100) |
|
841,000) |
|
(94,100) |
|
145,700) |
|
147,100) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
1,585,100) |
|
506,200) |
|
430,400) |
|
422,700) |
|
1,015,100) |
|
318,800) |
|
238,400) |
|
340,600) |
|
813,700) |
|
189,900) |
|
277,600) |
|
486,000) |
|
507,300) |
|
(175,500) |
|
150,000) |
|
523,800) |
|
807,000) |
|
(71,000) |
|
411,200) |
|
135,500) |
|
242,800) |
|
146,000) |
|
|
|
資本支出 |
(262,600) | |
(290,500) | |
(362,800) | |
(340,000) | |
(297,200) | |
(288,600) | |
(384,800) | |
(265,100) | |
(257,200) | |
(263,500) | |
(341,100) | |
(322,300) | |
(294,900) | |
(313,900) | |
(289,100) | |
(241,000) | |
(201,100) | |
(223,300) | |
(230,200) | |
(197,600) | |
(168,500) | |
(223,800) | |
|
|
購買可供出售證券，受限 |
(368,100) | |
(57,800) | |
(110,300) | |
(122,800) | |
(76,800) | |
(123,700) | |
(119,500) | |
(150,700) | |
(138,500) | |
(210,000) | |
(73,300) | |
(250,100) | |
(47,300) | |
(186,900) | |
(48,400) | |
(228,500) | |
(71,900) | |
(185,700) | |
(130,000) | |
(280,000) | |
(530,200) | |
(736,100) | |
|
|
出售可供出售證券的收益，受限 |
363,300) | |
51,900) | |
106,900) | |
117,100) | |
75,300) | |
110,800) | |
117,700) | |
148,500) | |
137,200) | |
203,800) | |
65,000) | |
246,400) | |
39,500) | |
182,300) | |
48,300) | |
221,100) | |
65,400) | |
184,000) | |
124,400) | |
277,600) | |
521,800) | |
734,300) | |
|
|
出售資產所得款項 |
—) | |
—) | |
28,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,300) | |
9,300) | |
—) | |
—) | |
231,600) | |
69,100) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購，扣除收購現金 |
—) | |
—) | |
(24,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(55,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9,300) | |
(994,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買持有至到期證券 |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,400) | |
—) | |
(800) | |
(5,400) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
(900) | |
(1,500) | |
—) | |
(13,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售持有至到期證券所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
800) | |
—) | |
900) | |
—) | |
800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
2,700) | |
(800) | |
(29,500) | |
(2,900) | |
27,600) | |
(7,000) | |
(2,800) | |
(700) | |
600) | |
(100) | |
(500) | |
1,000) | |
(900) | |
300) | |
2,100) | |
(4,700) | |
1,600) | |
(800) | |
(20,300) | |
(89,800) | |
(100) | |
(20,000) | |
|
|
用於投資活動的現金凈額 |
(264,700) |
|
(297,200) |
|
(391,700) |
|
(351,000) |
|
(271,100) |
|
(308,500) |
|
(394,800) |
|
(267,100) |
|
(257,900) |
|
(269,700) |
|
(346,800) |
|
(326,500) |
|
(358,700) |
|
(328,900) |
|
(283,800) |
|
(243,800) |
|
(196,700) |
|
(1,220,400) |
|
(24,500) |
|
(220,700) |
|
(177,000) |
|
(245,600) |
|
|
|
短期債務的償還 |
524,000) | |
(643,300) | |
(701,600) | |
—) | |
(25,000) | |
—) | |
(209,800) | |
(511,200) | |
(688,900) | |
(132,600) | |
(112,500) | |
(119,000) | |
(269,000) | |
(53,700) | |
(24,300) | |
(31,200) | |
(88,900) | |
—) | |
(78,200) | |
(258,000) | |
(250,700) | |
(14,500) | |
|
|
發行短期債券所得款項 |
(684,100) | |
814,400) | |
1,004,300) | |
—) | |
10,000) | |
15,000) | |
3,800) | |
122,300) | |
289,600) | |
1,105,400) | |
69,700) | |
116,800) | |
198,500) | |
206,000) | |
9,900) | |
38,000) | |
41,900) | |
65,300) | |
23,300) | |
264,700) | |
200,400) | |
143,000) | |
|
|
庫存品融資安排的支付 |
(1,250,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
庫存融資安排所得款項 |
947,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
結構性應付賬款安排的支付 |
(308,200) | |
(462,500) | |
(352,700) | |
(333,000) | |
(181,700) | |
(161,000) | |
(308,200) | |
(146,400) | |
(288,700) | |
(412,900) | |
(214,600) | |
(164,400) | |
(278,400) | |
(319,700) | |
(179,700) | |
(144,200) | |
(202,500) | |
(235,700) | |
(179,700) | |
(83,000) | |
(120,500) | |
(35,300) | |
|
|
結構性應付賬款安排的收益 |
232,800) | |
563,600) | |
360,000) | |
235,200) | |
212,800) | |
314,700) | |
316,400) | |
355,700) | |
193,700) | |
171,600) | |
259,000) | |
419,800) | |
235,900) | |
209,500) | |
243,900) | |
259,200) | |
157,200) | |
173,800) | |
193,000) | |
226,400) | |
140,100) | |
107,300) | |
|
|
長期債務收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
39,200) | |
—) | |
1,249,900) | |
—) | |
200) | |
1,300) | |
|
|
轉讓應收賬款的收款 |
236,600) | |
446,900) | |
134,700) | |
121,600) | |
102,100) | |
86,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
轉讓應收賬款的付款 |
(389,000) | |
(375,600) | |
(101,100) | |
(102,200) | |
(160,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期債務的償還 |
(14,500) | |
(14,100) | |
(13,600) | |
(466,000) | |
(14,200) | |
(114,500) | |
(16,000) | |
(19,500) | |
(17,200) | |
(14,200) | |
(15,400) | |
(11,500) | |
(11,300) | |
(10,100) | |
(80,500) | |
(408,500) | |
(107,000) | |
(206,900) | |
(96,000) | |
(2,800) | |
(1,800) | |
(1,600) | |
|
|
支付融資成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(15,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股票回購 |
(577,300) | |
(422,100) | |
(390,900) | |
(20,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32,800) | |
(117,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的現金股利 |
(53,900) | |
(40,600) | |
(27,800) | |
(28,400) | |
(28,600) | |
(18,900) | |
(19,000) | |
(18,900) | |
(19,000) | |
(18,900) | |
(19,000) | |
(19,300) | |
(19,300) | |
(9,600) | |
(9,600) | |
(9,700) | |
(9,600) | |
(9,600) | |
(8,800) | |
(52,700) | |
(52,700) | |
(96,400) | |
|
|
支付給非控制性權益的股息 |
—) | |
—) | |
(11,800) | |
(19,200) | |
(100) | |
(200) | |
(100) | |
(200) | |
(200) | |
(100) | |
(300) | |
(100) | |
(200) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(200) | |
(200) | |
(100) | |
(100) | |
(300) | |
(200) | |
|
|
其他 |
5,100) | |
8,300) | |
(2,900) | |
(6,300) | |
3,200) | |
—) | |
—) | |
(5,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,600) | |
(200) | |
—) | |
(1,400) | |
|
|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
(1,331,200) |
|
(125,000) |
|
(103,400) |
|
(618,300) |
|
(82,100) |
|
121,700) |
|
(232,900) |
|
(218,500) |
|
(530,700) |
|
698,300) |
|
(65,900) |
|
105,200) |
|
(143,800) |
|
22,300) |
|
(45,200) |
|
(296,400) |
|
(169,900) |
|
(213,300) |
|
1,089,600) |
|
94,300) |
|
(85,300) |
|
102,200) |
|
|
|
匯率變動對現金的影響 |
(33,200) | |
31,100) | |
(7,700) | |
(32,100) | |
69,200) | |
(20,100) | |
38,600) | |
(1,500) | |
(15,400) | |
(68,900) | |
8,900) | |
(24,200) | |
10,800) | |
13,500) | |
(900) | |
(11,200) | |
(65,000) | |
13,400) | |
(8,300) | |
18,300) | |
1,500) | |
3,000) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈變動 |
(44,000) |
|
115,100) |
|
(72,400) |
|
(578,700) |
|
731,100) |
|
111,900) |
|
(350,700) |
|
(146,500) |
|
9,700) |
|
549,600) |
|
(126,200) |
|
240,500) |
|
15,600) |
|
(468,600) |
|
(179,900) |
|
(27,600) |
|
375,400) |
|
(1,491,300) |
|
1,468,000) |
|
27,400) |
|
(18,000) |
|
5,600) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供（用於）的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Mosaic Co.經營活動提供的（用於）現金凈額從2021年第四季度至2022年第一季度以及從2022年第一季度至2022年第二季度有所增加。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Mosaic Co.投資活動使用的凈現金從 2021 年第四季度到 2022 年第一季度以及從 2022 年第一季度增加到 2022 年第二季度。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
Mosaic Co.融資活動提供的（用於）現金凈額從2021年第四季度到2022年第一季度和從2022年第一季度減少到2022年第二季度。 |
