現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Mosaic Co.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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2017年9月30日 |
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2017年6月30日 |
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2017年3月31日 |
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|
包括非控制性權益在內的凈收益（虧損） |
1,043,800) | |
1,185,700) | |
661,400) | |
376,500) | |
438,800) | |
158,200) | |
828,300) | |
(4,600) | |
45,900) | |
(204,000) | |
(950,400) | |
(40,000) | |
(230,300) | |
129,900) | |
112,000) | |
249,700) | |
68,100) | |
40,100) | |
(429,800) | |
229,600) | |
97,100) | |
(1,100) | |
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
245,000) | |
226,700) | |
214,200) | |
186,100) | |
203,500) | |
209,100) | |
208,500) | |
205,900) | |
215,400) | |
217,800) | |
233,100) | |
210,800) | |
220,700) | |
218,100) | |
235,100) | |
214,500) | |
216,800) | |
217,500) | |
172,000) | |
168,800) | |
165,900) | |
158,800) | |
|
|
購置存貨的攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
(4,100) | |
(1,200) | |
(1,800) | |
(1,500) | |
(15,800) | |
(30,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅和其他所得稅 |
167,100) | |
130,200) | |
(49,100) | |
109,000) | |
75,900) | |
(37,000) | |
(533,400) | |
(26,800) | |
(16,500) | |
(107,300) | |
(258,400) | |
26,700) | |
(34,900) | |
5,300) | |
(89,500) | |
83,300) | |
(32,400) | |
(63,200) | |
558,500) | |
19,900) | |
(25,100) | |
59,100) | |
|
|
非合併公司淨（收益）虧損的權益，扣除股息 |
(35,900) | |
(30,700) | |
(18,500) | |
1,300) | |
7,600) | |
7,500) | |
14,900) | |
32,400) | |
29,800) | |
20,000) | |
25,200) | |
24,600) | |
11,200) | |
3,600) | |
1,900) | |
9,400) | |
(1,700) | |
3,300) | |
49,900) | |
(9,700) | |
(5,800) | |
—) | |
|
|
資產報廢義務的增值費用 |
20,000) | |
19,600) | |
19,100) | |
17,700) | |
18,000) | |
17,100) | |
17,300) | |
16,700) | |
16,700) | |
17,300) | |
18,100) | |
15,600) | |
13,400) | |
15,300) | |
10,800) | |
12,700) | |
12,400) | |
12,100) | |
6,100) | |
6,500) | |
6,600) | |
6,500) | |
|
|
租賃增值費用 |
3,300) | |
3,200) | |
3,100) | |
3,100) | |
3,400) | |
3,800) | |
5,200) | |
5,400) | |
13,600) | |
—) | |
18,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
(900) | |
16,400) | |
5,200) | |
5,100) | |
4,300) | |
14,900) | |
12,600) | |
7,100) | |
8,200) | |
(10,100) | |
2,900) | |
2,900) | |
6,800) | |
15,300) | |
1,800) | |
3,000) | |
7,000) | |
15,700) | |
3,500) | |
3,600) | |
5,000) | |
15,900) | |
|
|
商譽減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
588,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
衍生工具的未實現（收益）損失 |
32,400) | |
(98,800) | |
31,600) | |
21,100) | |
(38,400) | |
(7,100) | |
(33,600) | |
(40,200) | |
(4,700) | |
51,900) | |
(3,300) | |
(10,600) | |
1,600) | |
(46,900) | |
44,600) | |
(12,000) | |
12,100) | |
14,200) | |
14,000) | |
(2,500) | |
(5,000) | |
1,800) | |
|
|
外幣調整 |
242,600) | |
(318,900) | |
16,500) | |
97,300) | |
(150,900) | |
34,500) | |
(131,800) | |
(61,400) | |
16,500) | |
190,800) | |
(41,000) | |
65,900) | |
25,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
利率掉期結算所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
34,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
礦山關閉成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
158,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
517,200) | |
(15,600) | |
369,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
38,100) | |
11,800) | |
2,700) | |
9,100) | |
(17,900) | |
800) | |
(3,200) | |
(9,600) | |
3,400) | |
6,600) | |
6,000) | |
(2,000) | |
5,900) | |
5,600) | |
60,200) | |
14,200) | |
(1,700) | |
8,700) | |
20,600) | |
(48,500) | |
1,200) | |
9,000) | |
|
|
應收賬款淨額 |
(808,300) | |
87,000) | |
(461,900) | |
(175,300) | |
(44,900) | |
(1,500) | |
(91,300) | |
(105,100) | |
28,000) | |
14,800) | |
1,400) | |
(134,700) | |
108,900) | |
59,000) | |
37,500) | |
(163,800) | |
69,700) | |
62,500) | |
(84,400) | |
(58,200) | |
5,700) | |
45,700) | |
|
|
庫存 |
(536,800) | |
(281,600) | |
(493,200) | |
(172,700) | |
(221,300) | |
(180,700) | |
(1,000) | |
263,000) | |
(46,200) | |
(24,400) | |
227,200) | |
314,500) | |
(109,100) | |
(304,500) | |
(299,300) | |
171,500) | |
(222,000) | |
(147,600) | |
98,900) | |
51,100) | |
(172,400) | |
(133,300) | |
|
|
其他流動資產和非流動資產 |
(139,000) | |
(88,100) | |
68,300) | |
(33,200) | |
(67,100) | |
14,000) | |
25,800) | |
(14,700) | |
162,900) | |
(107,900) | |
27,200) | |
3,500) | |
(700) | |
(66,000) | |
162,600) | |
(25,000) | |
86,600) | |
(137,500) | |
19,000) | |
28,600) | |
(3,600) | |
(67,700) | |
|
|
應付賬款和應計負債 |
1,369,800) | |
(296,900) | |
325,300) | |
(54,200) | |
659,400) | |
64,600) | |
(77,100) | |
19,400) | |
245,000) | |
146,000) | |
(144,300) | |
26,500) | |
129,300) | |
(186,700) | |
(124,500) | |
(50,600) | |
592,000) | |
(74,900) | |
(27,300) | |
(257,600) | |
180,600) | |
38,600) | |
|
|
其他非流動負債 |
(56,100) | |
(59,400) | |
105,700) | |
31,800) | |
(13,400) | |
20,600) | |
(2,800) | |
53,100) | |
61,000) | |
(21,600) | |
9,500) | |
(1,900) | |
(6,000) | |
(22,300) | |
(1,400) | |
18,400) | |
15,900) | |
8,200) | |
10,200) | |
3,900) | |
(7,400) | |
12,700) | |
|
|
資產和負債變動 |
(170,400) |
|
(639,000) |
|
(455,800) |
|
(403,600) |
|
312,700) |
|
(83,000) |
|
(146,400) |
|
215,700) |
|
450,700) |
|
6,900) |
|
121,000) |
|
207,900) |
|
122,400) |
|
(520,500) |
|
(225,100) |
|
(49,500) |
|
542,200) |
|
(289,300) |
|
16,400) |
|
(232,200) |
|
2,900) |
|
(104,000) |
|
|
|
調整凈收益（虧損），包括非控制性權益，與經營活動提供的凈現金進行調節 |
541,300) |
|
(679,500) |
|
(231,000) |
|
46,200) |
|
576,300) |
|
160,600) |
|
(589,900) |
|
345,200) |
|
767,800) |
|
393,900) |
|
1,228,000) |
|
526,000) |
|
737,600) |
|
(305,400) |
|
38,000) |
|
274,100) |
|
738,900) |
|
(111,100) |
|
841,000) |
|
(94,100) |
|
145,700) |
|
147,100) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
1,585,100) |
|
506,200) |
|
430,400) |
|
422,700) |
|
1,015,100) |
|
318,800) |
|
238,400) |
|
340,600) |
|
813,700) |
|
189,900) |
|
277,600) |
|
486,000) |
|
507,300) |
|
(175,500) |
|
150,000) |
|
523,800) |
|
807,000) |
|
(71,000) |
|
411,200) |
|
135,500) |
|
242,800) |
|
146,000) |
|
|
|
資本支出 |
(262,600) | |
(290,500) | |
(362,800) | |
(340,000) | |
(297,200) | |
(288,600) | |
(384,800) | |
(265,100) | |
(257,200) | |
(263,500) | |
(341,100) | |
(322,300) | |
(294,900) | |
(313,900) | |
(289,100) | |
(241,000) | |
(201,100) | |
(223,300) | |
(230,200) | |
(197,600) | |
(168,500) | |
(223,800) | |
|
|
購買可供出售的證券，受限制 |
(368,100) | |
(57,800) | |
(110,300) | |
(122,800) | |
(76,800) | |
(123,700) | |
(119,500) | |
(150,700) | |
(138,500) | |
(210,000) | |
(73,300) | |
(250,100) | |
(47,300) | |
(186,900) | |
(48,400) | |
(228,500) | |
(71,900) | |
(185,700) | |
(130,000) | |
(280,000) | |
(530,200) | |
(736,100) | |
|
|
出售限制性可供出售證券的收益 |
363,300) | |
51,900) | |
106,900) | |
117,100) | |
75,300) | |
110,800) | |
117,700) | |
148,500) | |
137,200) | |
203,800) | |
65,000) | |
246,400) | |
39,500) | |
182,300) | |
48,300) | |
221,100) | |
65,400) | |
184,000) | |
124,400) | |
277,600) | |
521,800) | |
734,300) | |
|
|
出售資產所得款項 |
—) | |
—) | |
28,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,300) | |
9,300) | |
—) | |
—) | |
231,600) | |
69,100) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
(24,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(55,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9,300) | |
(994,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買持有至到期的證券 |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,400) | |
—) | |
(800) | |
(5,400) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
(900) | |
(1,500) | |
—) | |
(13,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售持有至到期證券的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
800) | |
—) | |
900) | |
—) | |
800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
2,700) | |
(800) | |
(29,500) | |
(2,900) | |
27,600) | |
(7,000) | |
(2,800) | |
(700) | |
600) | |
(100) | |
(500) | |
1,000) | |
(900) | |
300) | |
2,100) | |
(4,700) | |
1,600) | |
(800) | |
(20,300) | |
(89,800) | |
(100) | |
(20,000) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(264,700) |
|
(297,200) |
|
(391,700) |
|
(351,000) |
|
(271,100) |
|
(308,500) |
|
(394,800) |
|
(267,100) |
|
(257,900) |
|
(269,700) |
|
(346,800) |
|
(326,500) |
|
(358,700) |
|
(328,900) |
|
(283,800) |
|
(243,800) |
|
(196,700) |
|
(1,220,400) |
|
(24,500) |
|
(220,700) |
|
(177,000) |
|
(245,600) |
|
|
|
短期債務的支付 |
524,000) | |
(643,300) | |
(701,600) | |
—) | |
(25,000) | |
—) | |
(209,800) | |
(511,200) | |
(688,900) | |
(132,600) | |
(112,500) | |
(119,000) | |
(269,000) | |
(53,700) | |
(24,300) | |
(31,200) | |
(88,900) | |
—) | |
(78,200) | |
(258,000) | |
(250,700) | |
(14,500) | |
|
|
發行短期債券所得款項 |
(684,100) | |
814,400) | |
1,004,300) | |
—) | |
10,000) | |
15,000) | |
3,800) | |
122,300) | |
289,600) | |
1,105,400) | |
69,700) | |
116,800) | |
198,500) | |
206,000) | |
9,900) | |
38,000) | |
41,900) | |
65,300) | |
23,300) | |
264,700) | |
200,400) | |
143,000) | |
|
|
存貨融資安排的支付 |
(1,250,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
存貨融資安排所得款項 |
947,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
結構性應付賬款安排的支付 |
(308,200) | |
(462,500) | |
(352,700) | |
(333,000) | |
(181,700) | |
(161,000) | |
(308,200) | |
(146,400) | |
(288,700) | |
(412,900) | |
(214,600) | |
(164,400) | |
(278,400) | |
(319,700) | |
(179,700) | |
(144,200) | |
(202,500) | |
(235,700) | |
(179,700) | |
(83,000) | |
(120,500) | |
(35,300) | |
|
|
結構性應付賬款安排的收益 |
232,800) | |
563,600) | |
360,000) | |
235,200) | |
212,800) | |
314,700) | |
316,400) | |
355,700) | |
193,700) | |
171,600) | |
259,000) | |
419,800) | |
235,900) | |
209,500) | |
243,900) | |
259,200) | |
157,200) | |
173,800) | |
193,000) | |
226,400) | |
140,100) | |
107,300) | |
|
|
長期債務收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
39,200) | |
—) | |
1,249,900) | |
—) | |
200) | |
1,300) | |
|
|
轉讓應收賬款的催收 |
236,600) | |
446,900) | |
134,700) | |
121,600) | |
102,100) | |
86,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
轉讓應收賬款的支付 |
(389,000) | |
(375,600) | |
(101,100) | |
(102,200) | |
(160,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還長期債務 |
(14,500) | |
(14,100) | |
(13,600) | |
(466,000) | |
(14,200) | |
(114,500) | |
(16,000) | |
(19,500) | |
(17,200) | |
(14,200) | |
(15,400) | |
(11,500) | |
(11,300) | |
(10,100) | |
(80,500) | |
(408,500) | |
(107,000) | |
(206,900) | |
(96,000) | |
(2,800) | |
(1,800) | |
(1,600) | |
|
|
支付融資費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(15,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股票回購 |
(577,300) | |
(422,100) | |
(390,900) | |
(20,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32,800) | |
(117,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的現金股利 |
(53,900) | |
(40,600) | |
(27,800) | |
(28,400) | |
(28,600) | |
(18,900) | |
(19,000) | |
(18,900) | |
(19,000) | |
(18,900) | |
(19,000) | |
(19,300) | |
(19,300) | |
(9,600) | |
(9,600) | |
(9,700) | |
(9,600) | |
(9,600) | |
(8,800) | |
(52,700) | |
(52,700) | |
(96,400) | |
|
|
支付給非控制性權益的股息 |
—) | |
—) | |
(11,800) | |
(19,200) | |
(100) | |
(200) | |
(100) | |
(200) | |
(200) | |
(100) | |
(300) | |
(100) | |
(200) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(200) | |
(200) | |
(100) | |
(100) | |
(300) | |
(200) | |
|
|
其他 |
5,100) | |
8,300) | |
(2,900) | |
(6,300) | |
3,200) | |
—) | |
—) | |
(5,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,600) | |
(200) | |
—) | |
(1,400) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,331,200) |
|
(125,000) |
|
(103,400) |
|
(618,300) |
|
(82,100) |
|
121,700) |
|
(232,900) |
|
(218,500) |
|
(530,700) |
|
698,300) |
|
(65,900) |
|
105,200) |
|
(143,800) |
|
22,300) |
|
(45,200) |
|
(296,400) |
|
(169,900) |
|
(213,300) |
|
1,089,600) |
|
94,300) |
|
(85,300) |
|
102,200) |
|
|
|
匯率變動對現金的影響 |
(33,200) | |
31,100) | |
(7,700) | |
(32,100) | |
69,200) | |
(20,100) | |
38,600) | |
(1,500) | |
(15,400) | |
(68,900) | |
8,900) | |
(24,200) | |
10,800) | |
13,500) | |
(900) | |
(11,200) | |
(65,000) | |
13,400) | |
(8,300) | |
18,300) | |
1,500) | |
3,000) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化 |
(44,000) |
|
115,100) |
|
(72,400) |
|
(578,700) |
|
731,100) |
|
111,900) |
|
(350,700) |
|
(146,500) |
|
9,700) |
|
549,600) |
|
(126,200) |
|
240,500) |
|
15,600) |
|
(468,600) |
|
(179,900) |
|
(27,600) |
|
375,400) |
|
(1,491,300) |
|
1,468,000) |
|
27,400) |
|
(18,000) |
|
5,600) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
根據提供的財務資料，Mosaic Co. 在不同財務項目中展現出較為明顯的歷史性趨勢，顯示公司在營運、投資及融資活動中的多重變化，值得進一步分析其整體財務健康狀況與變動因素。
在營收層面，2017年至2022年間，"包括非控制性權益在內的凈收益（虧損）"展現高度波動。由2017年3月31日的-1100千美元逐步改善至2019年9月30日的高點，然後在2020年呈現劇烈下滑，甚至出現大幅虧損 (-950,400千美元)，之後逐步回升。特別是在2020年，反映出疫情或市場波動對公司盈利能力的重大影響，2021年後呈現反彈趨勢，但仍存在波動性較大的情況。
淨收益的波動伴隨著其他財務指標變化。折舊、損耗和攤銷的金額相對穩定，於2017年至2022年逐步上升，顯示資產折舊成本增加或資產投資擴張。季節性或投資活動的不同，亦反映在購置存貨攤銷及其他資產變動方面的差異，尤其是2019年末，存貨價值顯著下降，可能由於存貨減值或清理。"
在營運現金流方面，"經營活動提供的現金凈額"隨時間波動顯著。在2017年較為穩定，至2020年受全球經濟狀況影響，出現大幅負值 (-882,000千美元)，反映經營活動中現金流的壓力，但2021年起逐步恢復，2022年再次提升，可能代表經營改善或策略調整。而"資本支出"持續增加，從2017年的約-168,500千美元逐年上升到2022年的約-262,600千美元，顯示公司持續進行資產投資，或加大擴張力度。
投資活動中，購置可供出售證券及出售限制性證券的相關金額變動較大，尤其在2017年，出售限制性證券收益顯著，反映出策略性資產處理。投資活動的淨現金流大多為負，表明公司主要透過投資資產或併購擴展業務，並在某些期間出現大規模資本流出，例如2020年初的主要收購（-994,600千美元）及資產出售（-240,000至-350,000千美元）等，強調公司在擴張中的大量投資與資產重組。
在融資活動方面，"籌資活動提供的現金凈額"變動尤為明顯，2017年偏向正面，2020年及2022年多次出現大規模淨流出，反映公司在償還大量長期債務（2020年大額如-466,000千美元）及股票回購（2021年及2022年數百萬美元）中進行資金調整，顯示其在資本管理上的積極策略。大量借款與債務償還的交替，也說明公司在調整資本結構以應對市場變化。
此外，"匯率變動"對現金水準的影響顯著，尤其在2020年末，呈現出巨大的正負波動(約-318,900千美元至+165,000千美元)，反映出公司在國際業務中的匯率敏感度。相關的衍生工具與外幣調整，亦在不同季節中產生較大變化，顯示公司積極運用金融工具進行風險管理。
最後，"現金、現金等價物和限制性現金"的淨變化在某些季度極為劇烈。例如2020年第一季度大量負增 (約-1,461,000千美元)，隨後在2021年及2022年部分季度出現回升，但整體仍展現公司在資金運用與流動性管理上的高波動性。整體而言，公司在宏觀經濟因素與特定金融策略下，經歷了多次大規模資金流動與調整，反映其積極資本運作與應對市場變動的策略。
